Platby, které nejsou deklarovány v roce původní fakturu v španělská verze Microsoft Dynamics NAV 2009

Informace o opravě hotfix

Podporovaná oprava hotfix je nyní k dispozici od společnosti Microsoft. Však je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud jste závažně tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci service pack produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 nebo další verze produktu Microsoft Dynamics NAV, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Poznámka: Ve zvláštních případech poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.

Informace o instalaci

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci bez žádné záruky výslovně uvedené nebo odvozené. To zahrnuje, ale není omezen pouze na předpokládané záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že jste obeznámeni s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky a s nástroji, které slouží k vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určitého postupu. Nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo konstrukce podle konkrétních požadavků.

Poznámka: Před instalací této opravy hotfix ověřte, že všichni uživatelé klienta Microsoft Dynamics NAV odhlášeni systému. To zahrnuje služby Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Je třeba klienta pouze uživatel přihlášený při implementaci opravy hotfix.

Chcete-li implementovat tuto opravu hotfix, musí mít licenci vývojáře.

Doporučujeme, aby uživatelský účet v okně přihlášení systému Windows nebo v okně přihlášení databáze přidělí "SUPER" ID role. Pokud uživatelský účet nelze přiřadit ID role "SUPER", musíte ověřit, že uživatelský účet má následující oprávnění:

• Změnit oprávnění pro objekt, který budete měnit.

• Oprávnění ke spuštění pro System Object ID 5210 objekt a System Object ID 9015
  
  objektu.

Poznámka: Nemáte práva k úložištím dat. Pokud nebudete provádět opravu dat.

Změny kódu

Poznámka: vždy otestujte opravy kódu v kontrolovaném prostředí před instalací opravy v provozních počítačích. Před použitím změnu, importujte všechny aktualizace SEPA.

Chcete-li vyřešit tento problém, postupujte takto:

1. Změňte kód ve funkci IdentifyCashPayments v sestavě vytvořit prohlášení 347 (10707) takto:
   Existující kód 1

   ...LOCAL PROCEDURE IdentifyCashPayments@1100010(CustomerNo@1100000 : Code[20];VATRegistrationNo@1100002 : Text[20]);
         VAR
           CustLedgerEntry@1100001 : Record 21;
         BEGIN
           // es0020.begin
           CustLedgerEntry.SETCURRENTKEY("Document Type","Customer No.","Posting Date","Currency Code");
           CustLedgerEntry.SETRANGE("Document Type",CustLedgerEntry."Document Type"::Payment);
   ...
   

   Změněný kód 1

   ...LOCAL PROCEDURE IdentifyCashPayments@1100010(CustomerNo@1100000 : Code[20];VATRegistrationNo@1100002 : Text[20]);
         VAR
           CustLedgerEntry@1100001 : Record 21;
   
   // Add the following line.
          DocumentPostingDate@1170000000 : Date;
   
         BEGIN
           // es0020.begin
           CustLedgerEntry.SETCURRENTKEY("Document Type","Customer No.","Posting Date","Currency Code");
           CustLedgerEntry.SETRANGE("Document Type",CustLedgerEntry."Document Type"::Payment);
   ...
   

   Existující kód 2

   ...CustLedgerEntry.SETCURRENTKEY("Document Type","Customer No.","Posting Date","Currency Code");
           CustLedgerEntry.SETRANGE("Document Type",CustLedgerEntry."Document Type"::Payment);
           CustLedgerEntry.SETRANGE("Customer No.",CustomerNo);
   
   // Delete the following lines.
          CustLedgerEntry.SETRANGE("Posting Date",FromDate,ToDate);
          IF CustLedgerEntry.FINDSET THEN
            REPEAT
              IF (CustLedgerEntry."Bal. Account Type" = CustLedgerEntry."Bal. Account Type"::"G/L Account") AND
                (CustLedgerEntry."Bal. Account No." <> '')
              THEN BEGIN
                IF IsCashAccount(CustLedgerEntry."Bal. Account No.") THEN
                  CreateCashTotals(CustLedgerEntry."Entry No.",VATRegistrationNo);
              END ELSE
                IF ((CustLedgerEntry."Bal. Account No." = '') OR
                  (CustLedgerEntry."Bal. Account Type" <> CustLedgerEntry."Bal. Account Type"::"G/L Account"))
                THEN BEGIN
                  IF IdentifyCashPaymentsFromGL(CustLedgerEntry) THEN
                    CreateCashTotals(CustLedgerEntry."Entry No.",VATRegistrationNo);
                END;
   // End of the deleted lines.
   
             UNTIL CustLedgerEntry.NEXT = 0;
           // es0020.end
         END;
   ...
   

   Náhradní kód 2

   ...CustLedgerEntry.SETCURRENTKEY("Document Type","Customer No.","Posting Date","Currency Code");
           CustLedgerEntry.SETRANGE("Document Type",CustLedgerEntry."Document Type"::Payment);
           CustLedgerEntry.SETRANGE("Customer No.",CustomerNo);
   
   // Add the following lines.
          // we need payments made in future.
          // CustLedgerEntry.SETRANGE("Posting Date",FromDate,ToDate);
          IF CustLedgerEntry.FINDSET THEN
            REPEAT
              DocumentPostingDate := GetPaymentDocumentPostingDate(CustLedgerEntry);
              IF (CheckCashTotalsPossibility(CustLedgerEntry,DocumentPostingDate)) THEN
                CreateCashTotals(CustLedgerEntry."Entry No.",VATRegistrationNo,DocumentPostingDate);
   // End of the added lines.
   
             UNTIL CustLedgerEntry.NEXT = 0;
           // es0020.end
         END;
   ...
   

2. Změňte kód ve funkci CreateCashTotals v sestavě vytvořit prohlášení 347 (10707) takto:
   Existující kód 1

   ...UNTIL CustLedgerEntry.NEXT = 0;
           // es0020.end
         END;
   
   // Delete the following line.
        LOCAL PROCEDURE CreateCashTotals@2(CustLedgerEntryNo@1100000 : Integer;VATRegistrationNo@1100001 : Text[20]) : Boolean;
   
         VAR
           CustLedgerEntry@1100091 : Record 21;
           DtldCustLedgEntry@1100094 : Record 379;
           DtldCustLedgEntry2@1100095 : Record 379;
   ...
   

   Změněný kód 1

   ...UNTIL CustLedgerEntry.NEXT = 0;
           // es0020.end
         END;
   
   // Add the following line.
        LOCAL PROCEDURE CreateCashTotals@2(CustLedgerEntryNo@1100000 : Integer;VATRegistrationNo@1100001 : Text[20];DocumentPostingDate@1170000000 : Date) : Boolean;
   
         VAR
           CustLedgerEntry@1100091 : Record 21;
           DtldCustLedgEntry@1100094 : Record 379;
           DtldCustLedgEntry2@1100095 : Record 379;
   ...
   

   Existující kód 2

   ...THEN BEGIN
                       IF CustLedgerEntry.GET(DtldCustLedgEntry2."Cust. Ledger Entry No.") THEN
                         UpdateCustomerCashBuffer(VATRegistrationNo,
   
   // Delete the following line.
                         DATE2DMY(CustLedgerEntry."Posting Date",3),-(DtldCustLedgEntry2."Amount (LCY)"));
   
                     END;
                   UNTIL DtldCustLedgEntry2.NEXT = 0;
               END ELSE BEGIN
   ...
   

   Náhradní kód 2

   ...THEN BEGIN
                       IF CustLedgerEntry.GET(DtldCustLedgEntry2."Cust. Ledger Entry No.") THEN
                         UpdateCustomerCashBuffer(VATRegistrationNo,
   
   // Add the following line.
                          DATE2DMY(DocumentPostingDate,3),-(DtldCustLedgEntry2."Amount (LCY)"));
   
                     END;
                   UNTIL DtldCustLedgEntry2.NEXT = 0;
               END ELSE BEGIN
   ...
   

   Existující kód 3

   ...END ELSE BEGIN
                 IF CustLedgerEntry.GET(DtldCustLedgEntry."Applied Cust. Ledger Entry No.") THEN
                   UpdateCustomerCashBuffer(VATRegistrationNo,
   
   // Delete the following line.
                    DATE2DMY(CustLedgerEntry."Posting Date",3),DtldCustLedgEntry."Amount (LCY)");
   
               END;
             UNTIL DtldCustLedgEntry.NEXT = 0;
           // es0020.end
   ...
   

   Změněný kód 3

   ...END ELSE BEGIN
                 IF CustLedgerEntry.GET(DtldCustLedgEntry."Applied Cust. Ledger Entry No.") THEN
                   UpdateCustomerCashBuffer(VATRegistrationNo,
   
   // Add the following line.
                    DATE2DMY(DocumentPostingDate,3),DtldCustLedgEntry."Amount (LCY)");
   
               END;
             UNTIL DtldCustLedgEntry.NEXT = 0;
           // es0020.end
   ...
   

3. Změňte kód ve funkci GetPaymentDocumentPostingDate v sestavě vytvořit prohlášení 347 (10707) takto:
   Existující kód

   ...IF Vendor."Country/Region Code" = CountryCode THEN
              FromJournal := TRUE;
         END;
   ...
   

   Změněný kód

   ...IF Vendor."Country/Region Code" = CountryCode THEN
              FromJournal := TRUE;
         END;
   
   // Add the following lines.
        LOCAL PROCEDURE GetPaymentDocumentPostingDate@1170000000(CustLedgerEntry@1170000000 : Record 21) PostingDate : Date;
        VAR
          CustLedgerEntryRelated@1170000001 : Record 21;
        BEGIN
          WITH CustLedgerEntry DO BEGIN;
            TESTFIELD("Document Type","Document Type"::Payment);
            PostingDate := "Posting Date";
          END;
   
          // If payment for Bill then we need get Posting Date of the Document related to the Bill
          WITH CustLedgerEntryRelated DO BEGIN
            SETRANGE("Closed by Entry No.",CustLedgerEntry."Entry No.");
            SETRANGE("Document Type","Document Type"::Bill);
            IF FINDFIRST THEN BEGIN
              RESET;
              SETRANGE("Document No.","Document No.");
              SETFILTER("Document Type",'%1|%2',"Document Type"::Invoice,"Document Type"::"Credit Memo");
              FINDFIRST;
              PostingDate := "Posting Date";
            END
          END;
   
          EXIT(PostingDate);
        END;
   
        PROCEDURE CheckCashTotalsPossibility@1170000008(CustLedgerEntry@1170000000 : Record 21;DocumentPostingDate@1170000001 : Date) : Boolean;
        BEGIN
          IF (DocumentPostingDate < FromDate) OR (DocumentPostingDate > ToDate) THEN
            EXIT(FALSE);
   
          WITH CustLedgerEntry DO
            IF ("Bal. Account Type" = "Bal. Account Type"::"G/L Account") AND ("Bal. Account No." <> '') THEN BEGIN
              IF IsCashAccount("Bal. Account No.") THEN
                EXIT(TRUE);
            END ELSE
              IF ("Bal. Account No." = '') OR ("Bal. Account Type" <> "Bal. Account Type"::"G/L Account") THEN
                IF IdentifyCashPaymentsFromGL(CustLedgerEntry) THEN
                  EXIT(TRUE);
   
          EXIT(FALSE);
        END;
   // End of the added lines.
   ...
   

Předpoklady

Musí mít jednu z následujících produktů nainstalovali tuto opravu hotfix:

• Španělská verze Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

• Španělská verze Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Informace o odinstalaci

Tato oprava hotfix nelze odebrat.