TechKnowledge Content
Obecné nastavení konfigurátoru SafePay
Proces nastavení Konfigurátoru v Aplikaci SafePay je velmi zdlouhavý a následující podrobné kroky by měly pomoct toto nastavení usnadnit. Před nastavením Konfigurátoru se ujistěte, že máte tištěnou kopii rozložení formátu pro systém Kladná platba z vaší banky. Vzhledem k tomu, že se formáty bank značně liší, je nutné kontaktovat banku a požádat o tyto specifikace formátu souboru. Po obdržení tištěné kopie výstupního formátu z vaší banky můžete vytvořit vlastní výstupní formát. Výstupní formát bude obsahovat podrobnosti o polích, která bude banka potřebovat, pořadí těchto polí, velikost polí a celkovou strukturu souboru.
Konfigurátor SafePay (Pokud chcete přejít do konfigurátoru SafePay, klikněte na Microsoft Dynamics GP, přejděte na Nástroje, přejděte na Rutiny, přejděte na Finanční, přejděte na SafePay a klikněte na Configurator)
Krok 1. Název formátu
Formát banky – Pole Formát banky by mělo být identifikátorem vašeho formátu. Zadejte jedinečný název tohoto formátu, ale obvykle je to název vaší banky.
Popis : Pole Popis slouží k zadání dalšího popisu formátu banky. Toto pole je povinné.
Před přechodem na oddíl 2 okna Konfigurátoru SafePay uložte formát po dokončení oddílu 1.
Krok 2. Vytvoření řádků výstupního záznamu
**Budete muset definovat jenom řádky výstupního záznamu, které jsou relevantní pro SafePay. Pokud je oddíl v bankovních specifikacích označený jako nepovinný, není nutné ho nastavit v Konfigurátoru. Řádek záznamu podrobností je vždy povinný oddíl ve specifikacích banky.
** Před nakonfigurováním polí doporučujeme definovat všechny řádky výstupních záznamů. Před přechodem na další řádek záznamu zadejte a uložte řádky záznamu postupně. Po dokončení doporučujeme postupně definovat pole pro každý řádek výstupu záznamu.
Typ výstupu : Pole Typ výstupu lze v rozevíracím seznamu vybrat jako Pevné pole, Oddělené čárkami nebo Oddělený tabulátory. Banka určuje, kterou možnost ze seznamu vyberete, takže je budete muset kontaktovat, pokud specifikace formátu neumějují formát, který chcete použít. Tuto možnost je potřeba vybrat jenom pro první řádek záznamu, protože se automaticky přiřadí k dalším řádkům záznamů.
Typ záznamu : V rozevíracím seznamu můžete vybrat pole Typ záznamu jako Header-Transmission (Přenos záhlaví), Header-Account (Header-Account), Detail-Account (Detail-Account), Footer-Account (Zápatí-Účet) nebo Footer-Transmission (Přenos zápatí), které odpovídají částem požadovaným ve specifikacích vaší banky. Všechny formáty bank ale budou vyžadovat Detail-Account záznamu, ale typy záznamů záhlaví a zápatí mohou být volitelné. Ujistěte se, že jste dokončili všechny požadované oddíly. Podrobnější vysvětlení jednotlivých typů záznamů najdete v uživatelské příručce SafePay.
Název řádku : Pole Název řádku se používá jako popis jenom pro vaše použití. Toto pole se v přenosovém souboru nezobrazí. Zadejte jedinečný popis řádku záznamu, který konfigurujete. (Například u řádku Detail-Account záznamu ho můžete chtít pojmnovat "Podrobnosti".)
# of Fields – Počet polí určuje, kolik polí se má definovat v každém řádku záznamu. Zadejte počet polí obsažených pro každou z definovaných řádků záznamu. Tyto informace je potřeba zadat pro každý řádek záznamu, který je povinný ve specifikacích banky. Každý řádek záznamu může obsahovat jiný počet polí.
# of Characters – Počet znaků označuje celkový počet znaků pro tento řádek záznamu. (Délka všech přidaných polí by se měla rovnat celkovému počtu znaků řádku.) Tuto hodnotu je potřeba zadat jenom v případě, že používáte typ výstupu pevného pole. Obecně platí, že všechny řádky záznamů pro výstupní typy pevných polí obsahují stejný počet znaků.
Tlačítka Přidat, Nahoru, Dolů, Odebrat, Nové: Tato tlačítka slouží k úpravě řádků záznamů jako celku. Po zadání výše uvedených informací k definování řádku záznamu budete chtít vybrat tlačítko Přidat, aby se okno vyplní v oddílu 2. Potom můžete vybrat čáru v kroku 2 a pomocí tlačítek Nahoru nebo Dolů nebo Odebrat můžete čáry přesouvat podle formátu nebo ho úplně odebrat. Kliknutím na Uložit uložte aktuální formát a pak budete moct podle potřeby přidat další řádek.
Krok 3. Upravit pole záznamu
V části Krok 2 – vytvořit řádky výstupního záznamu kliknutím zvýrazněte řádek výstupního záznamu, který chcete upravit. Tím se vyplní definovaný počet polí v části Krok 3 – Upravit pole záznamu. Potom poklikejte na pole, které chcete upravit, a otevřete okno Výstupní pole, kde můžete definovat kritéria pro toto konkrétní pole.
**Definujte pole, která jsou relevantní pro SafePay. Pokud je ve specifikacích banky pole, které nelze definovat existujícím standardním polem (z rozevíracího seznamu standardních polí) nebo není nutné ho definovat, zvolte typ Standardní pole pro výplň.
** Nezapomeňte definovat všechna pole přidružená ke každému zadanému řádku záznamu.
Číslo pole : Číslo pole bude ve výchozím nastavení s aktuálním polem, které upravujete. To se postupně zvýší s poli v seznamu v oddílu 3 a toto pole nelze změnit.
Název pole : Pole Název pole bude ve výchozím nastavení v poli "Pole X", kde X = je číslo pole odpovídající poli v seznamu, který upravujete. Zadejte popisný název pole, které je jedinečné, abyste ho mohli snadno identifikovat z jiných polí jenom pro referenci.
Standardní pole – Standardní pole slouží k definování všech příslušných polí pro řádek výstupního záznamu. Toto pole sdělí Konfigurátoru, jaký typ výstupu bude pole obsahovat. Volba, kterou jste vybrali v rozevíracím seznamu Standardní pole, bude mít vliv na možnosti, které jsou dostupné ve zbývající části okna. V rozevíracím seznamu vyberte standardní pole, které zahrnuje: Čísla účtů, Kontrolní čísla, Zkontrolovat kalendářní data, Zkontrolovat částky, Typy transakcí. Podrobná tabulka každého z těchto standardních polí a jejich popisů je součástí uživatelské příručky SafePay. Pro prázdné pole nebo nepovinné pole, které se nepoužít, by se použilo standardní pole Výplň.
Poznámka: U pole Zkontrolovat částku můžete nastavit měnu s desetinnými místy nebo bez nich a se symbolem měny nebo bez něj. U typu částky se nejčastěji používá pole Částka k zobrazení skutečné částky šeku.
Typ pole : Typ pole bude výchozí na základě možnosti Standardní pole vybrané pro toto pole. Tabulka Standardní pole v uživatelské příručce SafePay uvádí, ve kterých typech polí bude pro každé standardní pole výchozí. Pole se může změnit z výchozího nastavení a mezi možnosti v rozevíracím seznamu patří: Měna, Datum, Data Dynamics, Číselná a Text. Podrobná tabulka každého z těchto typů polí a jejich popisů je součástí uživatelské příručky SafePay.
Formát pole : Formát pole se používá k dalšímu definování některých typů polí, které byly pro pole vybrány. Pro každý typ pole je k dispozici výběr formátů polí, ale ne všechny formáty polí jsou dostupné se všemi formáty polí. Každý typ pole má podmnožinu formátů polí, ale pro typy datových polí Text nebo Dynamics nejsou dostupné žádné formáty polí. Podrobná tabulka každého z těchto formátů polí a jejich popisů je součástí uživatelské příručky SafePay.
Počet znaků : Definujte počet znaků, který označuje délku pole, pokud jste výstupním typem pevného pole a budete definováni podle požadavků vaší banky. (Poznámka: Počet znaků všech přidaných polí by se měl rovnat celkovému počtu znaků definovaných pro celý řádek.)
Hodnota konstanty : Pole Konstantní hodnota lze použít k zadání určité hodnoty konstanty, která se má vytisknout v poli. Používá se jenom v případě, že jste pro typ pole tohoto pole vybrali možnost Konstanta. Zadejte hodnotu konstanty, kterou chcete vytisknout v poli.
Typ výplně : Pole Typ výplně slouží k identifikaci způsobu tisku oblastí výplně. Používá se jenom v případě, že používáte typ výstupu pevného pole. Vyberte si z možností nul, mezer nebo zadejte hodnotu, kterou chcete vytisknout.
Zarovnání : Pole Zarovnání se používá k určení, na kterou stranu pole se informace budou ve výchozím nastavení používat, zatímco zbytek pole se vytiskne s vybranou výplňí. Jako možnost zvolte levou nebo pravou, ale obecně jsou textová pole zarovnána doleva a číselná pole jsou zarovnána doprava.
Znaky řádku celkem – Znaky řádku celkem se ve výchozím nastavení zobrazí v okně Konfigurátor s hodnotou # znaků, které jste zadali. Znovu se používá jenom s typem výstupu pevného pole.
Příklad pole – Příklad pole je spuštěný příklad toho, co se aktuální pole vytiskne. Aktuální informace se ale zobrazí jenom pro pole Datum, protože po zbytek času systém neví, jaké informace budou, dokud se nahrávání nedokončí.
Uložte změny do výstupních polí.
Krok 4. Kódy transakcí
V okně SafePay Configurator (SafePay Configurator) přejděte do okna Transaction Codes Entry (Položka kódů transakcí) kliknutím na Codes Entry (Položka kódů) v horním řádku nabídek a potom klikněte na Transaction Codes Entry (Položka kódů transakcí). Otevře se okno Položka typu transakce. Konfigurátor vyžaduje, abyste nastavili kódy, které je potřeba zahrnout do výstupního souboru pro každý typ transakce pro řádky podrobností, které v současné době zahrnují jenom kontroly a voidy. Tyto kódy musí pocovat z banky a měly by být uvedené ve specifikacích banky. V okně Položka typu transakce se zobrazí tato pole:
Výstupní formát : Pole Výstupní formát bude ve výchozím nastavení s názvem formátu, který jste zadali v okně SafePay Configurator a není možné ho upravovat.
Typ transakce : Pole Typ transakce slouží k identifikaci typu transakce, pro kterou kód zadáváte. V rozevíracím seznamu zvolte Buď Zkontrolovat, Zrušit, nebo EFT, protože se jedná o jediné možnosti a nemůžete definovat nové typy transakcí.
Odpovídající kód – Pole Odpovídající kód slouží k zadání kódu odpovídajícího typu transakce, který jste vybrali. Zadejte odpovídající kód z informací o výstupním formátu vyžadované vaší bankou. (Nejčastěji se používá "C" pro kontrolu, "V" pro void a "C" pro EFT, ale odkažte se na banku a podívejte se, jaké kódy musí být pro každý kód použity.)
Možnosti:
VoidsVoids Zero Amount ( Nulová částka) – Pokud toto políčko zaškrtnete, přenášejí se do vaší banky jako transakce v hodnotě 0 USD místo původní částky šeku. Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je vybraná možnost Typ transakce typu Void.
Vynechat kontroly pomocí AlfasOmit Checks with Alphas – Tuto možnost označte, pokud chcete vyloučit platby, které mají v čísle šeku abecední znaky. Pokud jsou například vygenerovány s abecedními znaky v poli s číslem zaškrtnutí, můžete platby EFT vyloučit. Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je vybraná možnost Typ transakce šeku nebo EFT.
ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY, KTERÉ JE DOBRÉ PAMATOVAT PŘI NASTAVOVÁNÍ SAFEPAY:
- Před nastavením konfigurátoru SafePay musíte mít výtisk specifikací formátu souboru z vaší banky.
- Každá banka se liší, takže nemůžete sledovat jeden standardní formát pro všechny banky.
- Konfigurátor SafePay je potřeba nastavit jenom jednou, když začnete používat SafePay, .TXT pak budete dál nahrávat soubory z banky tak, aby odpovídaly tomuto konfigurátoru.
- SafePay musí být nainstalovaný na všech pracovních stanic, které zadáváte kontroly nebo zrušení kontroly, jinak se voidy nebudou rozpoznány z pracovních stanic, které nemají nainstalovanou aplikaci SafePay.
- Resissued checks: Ve starších verzích Microsoft Dynamics GP je možné transakce nahrát jenom jednou do banky . Pokud tedy potřebujete zrušit a znovu zobrazit stejné číslo šeku, musí být znovu vysuovaná kontrola následující den. Z tohoto důvodu nebude soubor Bezpečné platby ve starších verzích Microsoft Dynamics GP znovu vyzvednut znovu vysílanou kontrolu, jestli je ve starších verzích Aplikace Microsoft Dynamics GP zrušena a znovu vysílana ve stejný den jako původní kontrola. V novějších verzích Microsoft Dynamics GP se pořadí kontroly, zrušení a resissue zobrazí jako kontrola, kontrola, zrušení a nebudete moct změnit pořadí, ve které jsou uvedené v souboru, a software mnoha bank ho nemusí správně číst. Abyste se k tomu mohli dostat, budete muset datum znovu prodávkované kontroly s datem následujícího dne, aby byl uvedený jako šek, void, zkontrolujte soubor, pokud chcete, aby se objednávka změnila v souboru Safepay.
-Po aktivaci multiměna se všechny historické neplatné zahrnou do prvního vygenerovaného souboru bezpečné platby. K tomu dojde jenom jednou.
-Pole Číslo účtu je povinné pole. Pokud toto pole v souboru konfigurátoru nenamapujete, zobrazí se zpráva "V tomto ID formátu chybí pole bankovního účtu". Musí být namapovaný někde v souboru. Pokud ho v souboru vůbec nechcete, můžete se k tomu dostat mapováním pole v souboru konfigurátoru, ale pak můžete přejít do nastavení kontrolní knihy a vyškrtat číslo účtu, protože v okně Nastavení kontrolní knihy není povinné pole. Tím se vytvoří prázdné pole ve výstupním souboru SafePay a jako povinné pole pro SafePay se přechádí před omezením systému.
-V konfigurátoru Safepay je k dispozici několik formátů kalendářních dat, ale nejsou dostupné žádné formáty kalendářních dat s pomlčkami, jako je MM-DD-RRRR. Mezi vaše možnosti patří:
1) Zeptejte se banky, jestli by přijali jiný formát. (Formáty data s lomítky, jako je NAPŘÍKLAD MM/DD/RRRR a formáty bez znaků, například MMDDYYYY, jsou dostupné.) Možná, že vaše banka bude dělat výjimku, takže stojí za to se zeptat.
2) Místo toho použijte MM/DD/RRRR a otevřete soubor v aplikaci Poznámkový blok a pomocí funkce Najít nebo nahradit nahraďte lomítko '/' pomlčkou. Je důležité, abyste místo místa, kde potřebujete pomlčku, vybrat přesně stejný formát, který potřebujete, aby byl stejný počet znaků široký a snadněji se nahradil. Nechcete narušit délku řádku. (Tato možnost předpokládá, že v jiných polích v souboru, jako je třeba plátce nebo kdekoli jinde, nemáte lomítka '/'.) Uložte a odešlete upravený soubor do banky.
3) Vyhledejte v Partnerském centru seznam isv, který za vás může udělat vlastní nastavení.
Poznámka: Nastavení safepay za vás je považováno za konzultační službu, což je fakturovatelná výdajová služba. Nejlepší je poradit se se svým partnerem Microsoftu o pomoc. Nebo pokud chcete získat další informace o konzultačních službách, zavolejte na podporu Microsoft Dynamics GP @ 1-888-477-7877 nebo pro ně přihlaste žádost o e-mailovou podporu na http://www.microsoft.com/dynamics/support/default.mspx.
Tento článek byl ID dokumentu TechKnowledge: 19398
