Úvod
V souladu se změnami právních předpisů ve Španělsku real decreto 596/2016, de 2 de diciembre, systém řízení DPH na základě okamžitého poskytování informací (systém SII) umožňuje obousměrný, automatizované a okamžité vztahy mezi AEAT a daňovým poplatníkem.
Projděte si související dokumentaci k nastavení a použijte Microsoft Dynamics 365 Finance k vytváření sestav do systému SII: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii.
Od 1. ledna 2021 verze 1.1(bis) systém SII nabývá účinku. Tento článek obsahuje informace o změnách. v Microsoft Dynamics 365 Finance na podporu verze 1.1(bis) systému SII.
Tá následující verze konfigurací GER by se měly stáhnout a importováno pro podporu aktualizovaných funkcí:
|
Název konfigurace |
Typ konfigurace |
Verze |
|
Komunikační model faktur |
Model |
61 |
|
Mapování modelu SII |
Mapování modelů |
61.69 |
|
Formát vystavené faktury SII (ES) |
Formát |
61.46 |
|
Formát přijatých faktur SII (ES) |
Formát |
61.36 |
Platnost od data parametr pro formáty z výše uvedené tabulky je nastaven na 1. ledna 2021. Tento znamená, že systém začne používat tyto verze formátů počínaje 1. ledna 2021.
Příznaky
Úplné informace o změnách zavedeny do systému SII, jsou popsány v oficiální dokumentaci pro verze 1.1(bis):
|
Popis odkazu |
Odkaz |
|
Nueva documentación versión 1-1-2021 |
|
|
Descripción del servicio web(1-1-2021) |
|
|
Documento de validaciones y errores(1-1-2021) |
|
|
Esquemas(1-1-2021) |
Sledování změn zavedených verzí 1.1(bis), které mají potenciální dopad na řešení Microsoft Dynamics 365 Finance při vytváření sestav systému SII, a vztahuje se tak na aktuální opravu za tepla:
|
Změnit popis |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS |
|
LRFE. Bloque identificación de la contraparte(I) 1. Pokud je typ faktury F1, F3, R1, R2, R3 a R4, musí být vyplněný identifikační blok protistrany. 2. Pokud je typ faktury F2, F4 a R5, identifikační blok musí být protistrana vynechána. |
|
LRFE. Fecha de expedición y período de liquidación 1. Datum vydání nemusí být před datem provozu. Tento ověření se nepoužije, pokud některý ze zvláštních režimů kódů je 14 nebo 15 nebo typ komunikace A4. |
|
LRFE. IVA pendiente de devengo AAPP. Pokud je označen jeden režim a jedná se o 14, musí být typ faktury F1, R1, R2, R3 nebo R4 |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS |
|
LRFR. Cuota dedukovatelný
|
|
LRFR. Deducción en período posterior. Nové pole Odečíst v pozdějším období Pokud jsou pole "Ejercicio de deducción" a "Periodo de deducción" jsou dokončeny, "Deducir en período posterior" pole musí být "Ano". |
|
LRFR. Período y ejercicio de deducción Nová pole "Ejercicio" (fiskální rok) a "Período de deducción" (období odpočtu). |
Další tabulka popisuje změny v řešení Microsoft Dynamics 365 Finance pro vytváření sestav informace pro systém SII pro podporu verze 1.1(bis) systému SII:
|
Mapování modelu SII > přijatou fakturou |
|
|
Existující pole modelu bylo mapováno:
|
Cesta: Invoice/Invoice/VATRegisterDate Vzorec: @. >vztahy". VendInvoiceJour.'vatDueDate_W()' |
|
Formát přijatých faktur SII (ES) |
|
|
Změna základu na model verze 61 |
|
|
Bylo přidáno nové počítané pole $AreEquivalenceTaxesExist.
|
Cesta: model/faktura Vzorec: NOT(ISEMPTY(WHERE(@.' $VATGroupBy", @.' $VATGroupBy'.grouped. TaxRateEquivalence <> 0))) |
|
Změna vzorce pro element CuotaDeducible:
|
Staré: KDYŽ(@. Invoice.SpecialRegime="13", 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum") Nwe: KDYŽ(NEBO( @. Invoice.SpecialRegime="13", @. Invoice.InvoiceType="F2", @. Partner.PartnerIdType="03", @. Partner.PartnerIdType="04", @. Partner.PartnerIdType="05", @. Partner.PartnerIdType="06", @.' $AreEquivalenceTaxesExist'), 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum") |
|
Nové počítané pole $IsDeductedInLaterPeriod v části Faktura:
|
Vzorec: KDYŽ( OR( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), AND( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) = INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "MM")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate", "MM")))) Pravda nepravda) |
|
Nové prvky v elementu "siiLR:FacturaRecibida":
|
Všechny mají následující vzorec pro "Povoleno": @. Faktura. $IsDeductedInLaterPeriod" |
|
Vystavená faktura > mapování modelu SII |
|
|
Nový zdroj dat InventTrans:
|
|
|
Nová počítaná pole v části CustInvoiceJour:
|
$InventTrans: KDYŽ( ISEMPTY(FILTER(InventTrans; AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. InvoiceDate))) EMPTYLIST(InventTrans), FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. InvoiceDate))) $InventTransGroupBy: Co seskupit: "$CustInvoiceJourItems"." >vztahy". CustInvoiceJour. $InventTrans Agregace: Pole: $CustInvoiceJourItems. >vztahy". CustInvoiceJour. $InventTrans. DatePhysical Metoda: Max Název: DatePhysicalMax |
|
Existující pole modelu bylo mapováno:
|
Cesta: SalesInvoice/Invoice/DeliveryDate Vzorec: @.' >vztahy". CustInvoiceJour. $InventTransGroupBy.aggregated. DatePhysicalMax |
|
Nová počítaná pole v části ProjInvoiceJour:
|
$InventTrans: KDYŽ( ISEMPTY(ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods. >vztahy". InventTransOrigin.' <vztahy". InventTrans)), EMPTYLIST(InventTrans), ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods. >vztahy". InventTransOrigin.' <vztahy". InventTrans)) $InventTransGroupBy: Co seskupit: "$ProjInvoiceJourItems". >vztahy". ProjInvoiceJour. $InventTrans Agregace: Pole: $ProjInvoiceJourItems. >vztahy". ProjInvoiceJour. $InventTrans. DatePhysical Metoda: Max Název: DatePhysicalMax |
|
Existující pole modelu bylo mapováno:
|
Cesta: ProjInvoice/Invoice/DeliveryDate Vzorec: @.' >vztahy". ProjInvoiceJour. $InventTransGroupBy.aggregated. DatePhysicalMax |
|
Formát vystavené faktury SII (ES) |
|
|
Nové počítané pole "$DeliveryDate" bylo přidáno v části Faktura:
|
Vzorec: KDYŽ(@. Datum doručení <> NULLDATE(), @. Datum doručení, @. $DocumentDate") |
|
Nový vzorec a podmínka povolení pro FechaOperacion:
|
Vzorec: Staré: DATEFORMAT(@. Invoice.InvoiceDate, "dd-MM-rrrr") Nwe: KDYŽ(@. Invoice.SpecialRegime = "14", DATEFORMAT(@. Faktura. $DocumentDate' + 30, "dd-MM-rrrr"), DATEFORMAT(@. Faktura. $DeliveryDate', "dd-MM-rrrr")) Povoleno: Starý: nepravda Nwe: KDYŽ( OR( @. Invoice.SpecialRegime = "14", @. Invoice.SpecialRegime = "15", Model. Communication.CommunicationType = "A4", @. Faktura. $DocumentDate" > @. Faktura. $DeliveryDate'), Pravda nepravda) |
|
Nová podmínka povolení pro element Contraparte:
|
Staré: AND(AND(@. Invoice.InvoiceType <>"F2", @. Invoice.InvoiceType <>"R5") OR(@. Invoice.InvoiceAmount <> @. Invoice.TaxBaseGroup, OR(@. Partner.TaxRegistrationNumber <> "", @. Partner.PartnerID <> ""))) Nwe: OR( @. Invoice.InvoiceType = "F1", @. Invoice.InvoiceType = "F3", @. Invoice.InvoiceType = "R1", @. Invoice.InvoiceType = "R2", @. Invoice.InvoiceType = "R3", @. Invoice.InvoiceType = "R4") |
|
Transformace byla nastavena na NumberFormat pro následující prvky:
|
Více informací
Technickou podporu pro Microsoft Dynamics můžete kontaktovat telefonicky pomocí těchto odkazů pro telefonní čísla specifická pro jednotlivé země. Chcete-li to provést, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:
Partnery
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Zákazníci
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Ve zvláštních případech můžou být poplatky, které se obvykle účtují za volání na podporu, zrušeny, pokud pracovník technické podpory pro Microsoft Dynamics a související produkty zjistí, že konkrétní aktualizace vyřeší váš problém. Obvyklé náklady na podporu se budou vztahovat na všechny další dotazy a problémy podpory, které nejsou způsobilé pro příslušnou konkrétní aktualizaci.
PoznámkaToto je článek určený k rychlému zveřejnění, který byl vytvořen přímo v rámci organizace podpory společnosti Microsoft. Informace obsažené v této části jsou poskytovány tak, jak jsou v reakci na nově vznikající problémy. Vzhledem k rychlosti, s jakou byl článek zpřístupněn, mohou příslušné materiály obsahovat typografické chyby a mohou být rovněž kdykoli bez předchozího upozornění revidovány. Další informace najdete v podmínkách použití.
