Úvod
Podle změn právních předpisů ve Španělsku, které zavedl real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, systém správy DPH, který je založen na okamžitém poskytování informací (SYSTÉM SII), umožňuje obousměrný, automatizovaný a okamžitý vztah mezi AEAT a daňovým poplatníkem.
Pro splnění požadavků této legislativy v Microsoft Dynamics AX byla implementována nová funkce – SII Register. Další informace o funkcích registrace SII najdete v souvisejících článcích:
|
Verze AX |
Číslo článku znalostní báze |
|
AX 2012 R3 |
|
|
AX 2012 R2 |
4025184 |
|
AX 2012 RTM |
4025184 |
|
AX 2009 SP1 |
4025184 |
Počínaje 1. červencem 2018 začíná platit verze 1.1 SII. Tento článek obsahuje informace o změnách v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 RTM a 2009 SP1 na podporu požadavků na formáty SII verze 1.1.
Přehled
Tento dokument popisuje rozšíření funkcí SII v AX pro podporu formátu SII verze 1.1 s následujícími změnami:
|
Ovlivněné schéma |
Změnit popis |
|
<značka> PeriodoImpositivo se přejmenuje na <PeriodoLiquidacion>. |
|
<značka> EmitidaPorTerceros je přejmenována na <EmitidaPorTercerosODestinatario>. |
|
<Značka> ImporteTransmisionSujetoAIVA se přejmenuje na <ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA>. |
|
Typ faktury "LC" - "Aduanas - Liquidación complementaria" - "Clo - Doplňková likvidace" je nyní přijatelné pro nastavení. |
|
Medio de Pago/Cobro nová hodnota "05" - "Domiciliación bancaria" - "Inkaso". Nová hodnota povinné značky <Medio> je podporována prostřednictvím identifikace parametru inkasa u způsobu platby typu "Elektronická platba". |
|
Nová značka seskupení <DetalleExenta> v části <Exenta> k seskupení <CausaExencion> a <BaseImponible> pro <PrestacionServicios> i <Entre> ga. |
|
Nová značka <> RefExterna – podporuje se externí odkaz. |
|
Nová <EntidadSucedida> blok polí se dvěma poli: <NombreRazon>, <NIF> podporuje ruční identifikace následníka společnosti:
|
|
Nová hlavička faktury je volitelná <značku Macrodato>, která určuje, jestli je částka faktury vyšší než prahová hodnota 100 000 000 eur = {S, N}. Prahová hodnota musí být nastavena pomocí nového parametru v parametrech hlavní knihy. |
|
<IDVersionSii se hodnota značky> změnila na 1.1. |
Kromě změn poskytovaných na podporu verze 1.1 formátů SII obsahuje tato oprava následující vylepšení implementovaná speciálně pro uživatele ve Španělsku:
-
Všechny hodnoty typu faktury se identifikují při přidávání záznamů do registru SII (dříve byly při generování sestavy identifikovány hodnoty "F1", "F4", "F5").
-
Přidání záznamů typu Platba dodavatelem a Platba odběratele je pevně dané pro scénář, kdy se provádí vypořádání jedné faktury a jedné platby.
-
Pro verze AX 20012 R2, AX 2012 RTM a 2009 SP1a je do registru SII přidáno pole "Souhrnný odkaz", aby bylo možné vykazovat souhrnnou fakturu ("F4").
Podrobný popis
Tato část obsahuje informace o změnách v nastavení a uživatelském rozhraní funkce SII v AX pro podporu verze 1.1 formátů SII:
-
Prahová hodnota v parametrech hlavní knihy
-
Parametr inkasa v části Způsoby platby
-
Typ faktury LC
-
Informace o nástupci společnosti
-
Verze formátu SII.
Prahová hodnota v parametrech hlavní knihy
Pokud chcete správně generovat sestavy SII pro vystavené a přijaté faktury ve verzi 1.1, nastavte prahovou hodnotu v parametrech hlavní knihy. Uděláte to tak, že otevřete hlavní knihu > Nastavení > Parametry hlavní knihy > kartě Hlavní kniha a nastavíte Prahovou hodnotu (podle aktuální verze technické dokumentace je to 100000000 EUR):
Parametr inkasa v části Způsoby platby
Chcete-li získat novou hodnotu "05" medio de Pago/Cobro - "Domiciliación bancaria" ("inkaso") v povinné <medio> značku, označte parametr inkasa pro způsoby platby , které se používají jako inkaso. Uděláte to tak, že otevřete nastavení > platební> Platební > účty :
Pohledávky > Nastavení > Platební > Způsoby platby:
Typ faktury LC
Pokud chcete v sestavě SII vytisknout novou hodnotu typu faktury LC, nastavte ji v související tabulce Finanční důvody . Uděláte to tak, že otevřete nastavení > účtu>Zákazník >Důvod zákazníka a přidáte nový řádek pro typ faktury LC. Z tohoto nového typu faktury je možné vybrat před zaúčtováním faktury nebo ručním nastavením prostřednictvím SII zaregistrovat fakturu.
Informace o nástupci společnosti
Pro hlášení informací o nástupci společnosti v souvislosti s fakturou byly přidány do nových polí v tabulce registru SII :
Pokud chcete tyto informace vyhlásit, vyberte v siI zaregistrovat fakturu a vyplňte hodnoty polí Název úspěšné právnické osoby a ID daně úspěšné právnické osoby související s vybranou fakturou.
Verze formátu SII
Aby bylo možné pokrýt časové období, kdy jsou verze 1.0 a 1.1 službou SII přijatelné, byl formulář dialogového okna odesílání rozšířen o parametr Verze :
Pokud chcete generovat sestavy SII podle verze 1.1, vyberte "1.1".
Informace o opravě hotfix
Jak získat soubory aktualizací Microsoft Dynamics AX
Tato aktualizace je k dispozici pro ruční stažení a instalaci z webu Stažení softwaru společnosti Microsoft.
Požadavky
Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte mít nainstalovaný jeden z následujících produktů:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Požadavky na restartování
Po použití opravy hotfix je nutné restartovat službu AOS (Application Object Server).
Pokud narazíte na problém se stahováním, instalací této opravy hotfix nebo máte jiné dotazy k technické podpoře, obraťte se na svého partnera nebo, pokud je zaregistrovaný v plánu podpory přímo u Microsoftu, můžete kontaktovat technickou podporu pro Microsoft Dynamics a vytvořit novou žádost o podporu. Chcete-li to provést, navštivte následující web společnosti Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Technickou podporu pro Microsoft Dynamics můžete také kontaktovat telefonicky pomocí těchto odkazů pro telefonní čísla specifická pro danou zemi. Chcete-li to provést, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:
Partnery
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Zákazníci
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Ve zvláštních případech se můžou poplatky účtované za volání podpory zrušit, pokud pracovník technické podpory pro Microsoft Dynamics a související produkty určí, že konkrétní aktualizace vyřeší váš problém. Obvyklé náklady na podporu se budou vztahovat na všechny další dotazy a problémy podpory, které nemají nárok na danou konkrétní aktualizaci.
Poznámka Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který byl vytvořen přímo v rámci organizace podpory společnosti Microsoft. Informace obsažené v tomto článku jsou poskytovány tak, jak jsou v reakci na vznikající problémy. Vzhledem k rychlosti, s jakou byl článek zpřístupněn, mohou příslušné materiály obsahovat typografické chyby a mohou být rovněž kdykoli bez předchozího upozornění revidovány. Další okolnosti viz Podmínky použití.
