Firemní požadavky

Pravidla implementace pro ISO20022 švýcarským přímým debetem jsou zveřejněna na stránce šesté mezibankovní clearingové stránky.

Definice pro švýcarské přímé debity na bankovní schémata (LSV+/BDD) a PostFinance schéma (CH-DD Direct MD), které teď pořád nejsou oddělené, a povolte kolekci přímých bitů pomocí normy ISO 20022.

Obor funkcí v této opravě hotfix zahrnuje schéma přímého navýšení na straně má dáti-DD.

Přehled

Švýcarská SEPA

Specifický SEPA přímý debet je vydán do 3152803KB.

ISO20022 švýcarský CHDD MD v aplikaci Microsoft Dynamics AX

Švýcarský přímý debet je implementován pomocí funkce formáty plateb v modulu Pohledávky. K dispozici je následující nový formát platby:

  • Generic ISO20022 Direct (CHDD)

Při použití tohoto formátu platby byste měli zvážit následující informace:

  • Švýcarská directská strana MD CH-DD umožňuje zahájení domácích přímých deformací v měnách CHF a EUR a zamýšlí nahradit starý PostFinance txt DebitDirect. Uživatel by měl generovat samostatné soubory pro přímé odbity v různých měnách.

  • Schéma CH-DD je označeno kódem úrovně servisu "CHDD".

  • Informace o implementacích s přímým debetním se nenacházejí v souboru Direct MD podle pokynů pro provádění

  • Platí se dva přímé debetní postupy: zákazník v přímém debetu obsahuje "DDCOR1", Business to Business-Direct MD obsahuje "DDB2B". Přesný postup je určen prostřednictvím místního nástroje. Uživatel by měl generovat samostatné soubory pro přímé odbity různých procedur.

  • Předpokládá se, že se bankovní účet zákazníka nachází ve Švýcarsku. Ověření se neimplementuje.

  • V tomto okamžiku se v pohledávkách provádí žádná zpráva o stavu bolesti. 002.

Setup

Než začnete vytvářet přímé debetní ISO20022, musíte v aplikaci Microsoft Dynamics AX nastavit informace o právnické společnosti a bankovním účtu.

Nastavení informací o právnické osoby

K nastavení informací o právnických entitách pro platby ISO20022/SEPA použijte formulář právnické osoby.

U právnické osoby, která iniciuje platební a věřitele právnické osoby, nastavit jméno, adresu právnické osoby (Ujistěte se, že kód ISO země je nastaven v zemi/oblasti právnické osoby).

Nastavení bankovních účtů společnosti

Pomocí formuláře bankovní účty zadejte informace o bankovním účtu pro právní subjekt (platební a bankovní řízení > běžné > bankovní účty) a nastavte následující informace:

Políčko

Popis

ID společnosti na kartě "další identifikace"

RS – PID – identifikace společnosti

Číslo banky na kartě Obecné

Konstanta "09000"

Kód IBAN na kartě Rychlá identifikace

Platný kód IBAN bankovního účtu

Číslo bankovního účtu karty Fast

Platné číslo účtu poštovního uzlu

(musí být k dispozici číslo IBAN nebo bankovní účet)

Nastavení bankovních účtů zákazníků a zákazníků

Formulář zákazník slouží k nastavení informací o zákazníkovi (pohledávky > běžných > zákazníky > všichni zákazníci).

Nastavit jméno a adresu zákazníka (Ujistěte se, že je kód země ISO nastaven v zemi/oblasti adresy zákazníka)

K nastavení informací o bankovních účtech zákazníka použijte formulář bankovní účty zákazníka .

Políčko

Popis

Číslo banky na kartě Obecné

Konstanta "09000"

Můžete také nastavit číslo směrování = "CH".

Kód IBAN na kartě Obecné

Platný kód IBAN bankovního účtu

Číslo bankovního účtu karty Fast

Platné číslo účtu poštovního uzlu

(musí být k dispozici číslo IBAN nebo bankovní účet)

Nastavit způsob platby

K nastavení způsobu platby použijte formulář způsob platby – zákazníci .

Políčko

Popis

Typ platby

Zvolte "Elektronická platba".

Formáty souborů \ formát exportu

Výběrem

  • Generic ISO20022 Direct (CHDD)

Obecné \ ISO20022 kódy \ Level

Zvolte výchozí úroveň služeb pro tento způsob platby.

Doporučuje se nastavit konstantu "CHDD"

Obecné \ ISO20022 kódy \ místní nástroj

Zvolte výchozí místní Nástroj pro tuto metodu platby.

Doporučujeme nastavit jednu z povolených hodnot: buď DDCOR1 nebo DDB2B.

Obecné \ ISO20022 kódy \ kategorie účel

V případě potřeby vyberte výchozí účel kategorie.

Tato oprava hotfix zahrnuje úpravy pro uložení referenčního čísla ESR do pole ID platby transakcí odběratele po zaúčtování faktury odběratele.

Aktivovat ID platby na kartě atributy platby slouží k vygenerování řádků plateb podle návrhu platební funkce na ID platby (automaticky převést odkaz na číslo ESR do pole ID platby na řádek deníku plateb).

Transaction

Vytvářejte a Účtujte faktury zákazníkům obvyklým způsobem.

Vytváření a export plateb pomocí ISO20022 švýcarských přímých plateb v aplikaci AX

Použití formuláře Deník plateb:

  1. Klikněte na účty > denících > plateb > deníku plateb. Vytvořte nebo vyberte deník.

    Na kartě Obecné v kódech skupinových ISO20022vyplňte výchozí hodnoty pro aktuální deník plateb: úroveň služby, místní nástroj, účel kategorie (pokud nejsou nastavené v způsobech platby nebo by se měly lišit od těch, které jsou nastavené v způsobech plateb).

    Hodnoty pro každý řádek platby můžete dále změnit na kartě platby – skupina polí ISO20022 kódy.

    Doporučujeme vytvořit samostatné deníky pro různé přímé dluhopisy (označené místním nástrojem).

  2. Kliknutím na řádky otevřete formulář dokladu deníku pro řádky deníku plateb.

  3. Vytvořte řádky plateb pomocí funkce návrhu platby nebo ručně.

  4. U řádku platby můžete na kartě platby zkontrolovat nebo aktualizovat pole cennosti pro zahájení platby:

ID platby – zkontrolujte nebo zadejte ID, které se použije v nestrukturovaných informacích o úhradě (v švýcarských přímých debetních CHDD).

Poznámka Zadejte platební poznámky, které mají být uvedeny v nestrukturovaných informacích o úhradě, pokud jsou k dispozici.

Protokolu Nastavení správy organizace > výchozí popis automatického generování platebních poznámek informacemi o vyrovnaných fakturách.

  1. Klikněte na funkce > vytvořit platby. V poli způsob platby vyberte způsob platby s formátem exportu obecné ISO20022 Direct (CHDD).

  2. V poli bankovní účet vyberte bankovní účet, ve kterém je provedena platba.

  3. Pokud deník obsahuje řádky platby pro různé měny, klikněte na vybrat a nastavte filtr podle měny.

  4. Klikněte na tlačítko dialog. Ve formuláři dialogu zadejte informace o souboru exportu. Následující tabulka obsahuje informace o jednotlivých polích.

Políčko

Popis

Datum zpracování

Zadejte datum, kdy má banka zpracovat platby.

Pokud je pole prázdné, bude datum z řádku deníku plateb považováno za požadované datum provedení.

Název souboru

Zadejte nebo vyberte název souboru ISO20022 XML. Použijte příponu souboru. XML. Název souboru se zobrazí taky v sestavě účastníků schůzky.

Sestava ovládacího prvku

Zaškrtněte toto políčko, chcete-li vytisknout sestavu obsahující platební údaje. Možnosti sestavy můžete zadat kliknutím na tlačítko ovládací prvek sestava.

Účast v poznámce

Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete vytisknout sestavu se zúčastněnou zprávou. Možnosti sestavy můžete zadat kliknutím na tlačítko pro účast v nabídce.

Avízo platby

Zaškrtnutím tohoto políčka vytisknete sestavu avíz plateb. Možnosti sestavy můžete zadat kliknutím na tlačítko avízo platby.

Informace o úhradě

Jsou povolené jenom nestrukturované.

ID platby, platební poznámky nebo seznam vyrovnaných faktur se exportují jako nestrukturované informace o úhradě.

Rezervace dávek

Pouze neznámé povolení.

Značka rezervace dávky se v souboru nenachází.

Vydavatel

Povoleny jsou pouze <prázdné>.

Značka vydavatele v souboru se nenachází.

  1. Klikněte na tlačítko OK.

  2. Ve formuláři Generovat platby kliknutím na OK vytvořte platební soubor.

Odeslání souboru přímého debetu do banky

Při generování plateb se platby uloží do místa, které zadáte ve formuláři dialogu. Dalším krokem je odeslání souboru. XML bance. Tento postup se liší od banky s bankou. Podle pokynů od banky odešlete soubory do banky pro zpracování.

Informace o opravě hotfix

Jak získat soubory aktualizací aplikace Microsoft Dynamics AX

Tato aktualizace je k dispozici pro ruční stažení a instalaci z webu Microsoft Download Center.

Požadavky

Abyste mohli nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte mít nainstalovanou některou z těchto produktů:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Microsoft Dynamics AX 2012

  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Požadavky na restartování

Po použití opravy hotfix musíte restartovat službu AOS (Application Object Server).

Pokud se setkáte s problémem se stažením, instalací této opravy hotfix nebo s dalšími dotazy na technickou podporu, obraťte se na partnera nebo, pokud je zaregistrovaný v plánu podpory přímo s Microsoftem, můžete kontaktovat technickou podporu pro Microsoft Dynamics a vytvořit novou žádost o podporu. K tomu navštivte následující web společnosti Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Technickou podporu Microsoft Dynamics můžete také kontaktovat telefonicky pomocí těchto odkazů na telefonní čísla určená pro zemi. Pokud to chcete udělat, navštivte jeden z následujících webů Microsoftu:

Partnery

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Odběratele

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Ve výjimečných případech mohou být poplatky za poskytnutí podpory účtovány, pokud pracovník technické podpory pro Microsoft Dynamics a související produkty zjistí, že konkrétní aktualizace vyřeší váš problém. Běžné náklady na podporu se budou vztahovat na všechny otázky a problémy podpory, které se netýkají konkrétní aktualizace.

Poznámka Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který byl vytvořen přímo v rámci organizace podpory společnosti Microsoft. Informace uvedené v této části jsou v reakci na vznikající problémy. Vzhledem k rychlosti, s jakou byl článek zpřístupněn, mohou příslušné materiály obsahovat typografické chyby a mohou být rovněž kdykoli bez předchozího upozornění revidovány. Další okolnosti viz Podmínky použití.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×