Základě zahájení přímého debetu ISO20022 Švýcarské Švýcarské pokyny (CH-DD) v aplikaci Microsoft Dynamics AX

Obchodní požadavky

Prováděcí pokyny pro ISO20022 Švýcarské přímého debetu jsou publikovány na stránce šest mezibankovní vymazání.

Definice pro Švýcarské přímé pohledávky zahrnovat systémy bank (LSV+/ BDD) a PostFinance schéma (CH-DD přímého debetu) jsou nyní stále oddělené a povolení kolekce pomocí standardu ISO 20022 přímé pohledávky.

Funkce v této opravě hotfix se vztahuje systém Švýcarské přímé MD CH-DD.

Přehled

Přímý debet SEPA Švýcarské

Švýcarské specifické přímého debetu SEPA je uvolněna prostřednictvím KB 3152803.

ISO20022 Švýcarské přímé MD CHDD v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Švýcarské přímého debetu je implementováno pomocí funkce formátů plateb v modulu Pohledávky na účet. V novém formátu platby je k dispozici:

  • Přímého debetu ISO20022 obecný CH (CHDD)

Při použití tohoto formátu platby je třeba zvážit následující informace:

  • Švýcarské přímého debetu CH-DD umožňuje zahájení domácí přímé pohledávky v měn CHF a EUR a v úmyslu nahradit starší Postfinance txt formát přímého debetu DebitDirect. Uživatel má vytvořit samostatné soubory pro přímé pohledávky v různých měnách.

  • CH-DD schématu je určen kód na úrovni služby "CHDD".

  • Informace o přímý debet pověření není k dispozici v souboru přímého debetu podle pokynů pro implementaci a proto pověření, že funkce není použitelná pro Švýcarskou přímého debetu.

  • Dva přímé MD postupy jsou použitelné: přímého debetu odběratele obsahuje "DDCOR1", "DDB2B" obsahuje přímý debet business-business. Přesný postup je identifikován prostřednictvím místního nástroje. Uživatel má vytvořit samostatné soubory pro přímé pohledávky různé postupy.

  • Předpokládá se, že bankovní účet zákazníka je umístěn uvnitř Švýcarska. Bez ověření je implementována.

  • Pain.002 žádný stav sestavy je implementována v pohledávek v tuto chvíli.

Instalační program

Před vytvořením Švýcarské přímého debetu ISO20022, musíte vytvořit právní entity a bankovní účet informace v aplikaci Microsoft Dynamics AX.

Nastavit informace o právnické osobě

Nastavit informace o právnické osobě ISO20022/SEPA platby pomocí formuláři právnické osoby .

Právnická osoba, která spustí platby a věřitele právnické, nastavit jméno, adresu právnické osoby (ujistěte se, kód země ISO se nastavuje na zemi právnické osoby).

Vytváření bankovních účtů společnosti

Zadejte informace o bankovním účtu pro právnické osoby pomocí formuláře Bankovní účty (řízení hotovosti a banky > Společné > Bankovní účty) nastavit následující informace:

Pole

Popis

ID společnosti na pevnou záložku "Další identifikace".

RS-PID – Identifikace společnosti

Číslo TNG postupu na kartě "Obecné" rychlé.

Konstanta "09000"

Kód IBAN na pevnou záložku "Další identifikace".

Platný IBAN bankovního účtu

Číslo bankovního účtu na kartě "Obecné" rychlé

Platné číslo poštovní účet

(IBAN nebo bankovního účtu musí být uvedeno číslo)

Nastavení zákazníků a bankovních účtů odběratele

Zákazník formulář slouží k nastavení informací o zákaznících (účty Pohledávky > Společné > zákazníci > všechny zákazníky).

Nastavit jméno a adresa zákazníka (ujistěte se, kód země ISO se nastavuje na země adresy zákazníka).

Nastavení informací o bankovních účtů odběratele pomocí formuláře Bankovní účty odběratele .

Pole

Popis

Číslo TNG postupu na kartě "Obecné" rychlé

Konstanta "09000"

Můžete také nastavit Routing number type = "CH".

Kód IBAN na pevnou záložku "Obecné"

Platný IBAN bankovního účtu

Číslo bankovního účtu na kartě "Obecné" rychlé

Platné číslo poštovní účet

(IBAN nebo bankovního účtu musí být uvedeno číslo)

Nastavit metodu platby

Pomocí metody platby – odběratelé formuláře nastavit metodu platby.

Pole

Popis

Typ platby

Zvolte "Elektronické platby".

Formáty souborů \ formát exportu

Zvolte

  • Obecný přímého debetu ISO20022 CH (CHDD)

Obecné \ ISO20022 kódy \ úrovni služby

Zvolte výchozí úroveň služeb pro tuto metodu platby.

Doporučujeme nastavit konstantní "CHDD"

Obecné \ ISO20022 kódy \ místní přístroje

Zvolte výchozí místní nástrojem pro tuto metodu platby.

Doporučená nastavení jedné z povolených hodnot: DDCOR1 nebo DDB2B.

Obecné \ ISO20022 kódy \ kategorie účel

Vyberte výchozí kategorii účel případně.

Tato oprava hotfix obsahuje změny pro uložení ESR referenční číslo v poli Id platby transakce odběratele po zaúčtování faktury odběratele.

Id platby aktivovat na kartě atributy platby generovat řádky platby pomocí funkce návrhu platby na Id platby (odkaz na převod ESR do pole Id platby pro řádek deníku plateb automaticky).

Transakce

Vytvoření a zaúčtování faktur zákazníkům obvyklým způsobem.

Vytvoření a export plateb pomocí formátu platby Švýcarskou přímého debetu ISO20022 v AX 2012 R3

Pomocí formuláře Deník plateb:

  1. Klepněte na tlačítko účty Pohledávky > Deníky > platby > Deník plateb. Vytvořte nebo vyberte deník.

    Na kartě Obecné ve skupině ISO20022 kódyzadat výchozí hodnoty pro aktuální deník plateb: úroveň služeb, místní přístroj kategorie účel (Pokud nelze nastavit metody platby nebo by měly být odlišné od těch v metodách platby).

    Dále můžete změnit hodnoty pro každý řádek platby na kartě platby ve skupině polí kódy ISO20022.

    Je doporučeno vytvořit samostatný deník pro přímý debet různé postupy (označených místní přístroje).

  2. Klepněte na tlačítko Řádky otevřete formulář Doklad deníku pro řádky deníku plateb.

  3. Vytvořit řádky platby pomocí funkce návrhu platby nebo ručně.

  4. Pro řádek platby na platební kartě můžete zobrazit nebo aktualizovat pole, které jsou důležité pro zahájení platby:

ID platby – zobrazit nebo zadat ID pro úhrady nestrukturované informace (Švýcarské přímé MD CHDD specifika).

Poznámka: Zadejte poznámky platba úhrady nestrukturované informace předávané podle potřeby.

Tip Nastavení Správa organizace > Výchozí popisy pro automatické generování platby poznámky s informacemi o vyrovnaných faktur.

  1. Klepněte na tlačítko Funkce > Generovat platby. V Metoda platby pole vyberte způsob platby pomocí přímého debetu ISO20022 obecný formát exportu CH (CHDD).

  2. V poli bankovní účet vyberte bankovní účet, kde je platba provedena.

  3. Klepněte na tlačítko Vybrat a nastavit filtr podle měny, pokud deník obsahuje řádky platby pro různé měny.

  4. Klepněte na tlačítko dialogové okno. V dialogovém okně formuláře zadejte informace o souboru exportu. Následující tabulka obsahuje informace o každé pole.

Pole

Popis

Datum zpracování

Zadejte datum, kdy banka má zpracovat platby.

Pokud je toto pole prázdné, datum v řádku deníku plateb se pokládají za požadované datum spuštění.

Název souboru

Zadejte nebo vyberte název souboru pro soubor ISO20022 XML. Použijte příponu souboru .xml. Název souboru se zobrazí také na doprovodnou sestavě.

Ovládací prvek sestavy

Zaškrtněte toto políčko, chcete-li vytisknout sestavu, která obsahuje informace o platbě. Možnosti sestavy můžete určit klepnutím na tlačítko ovládacího prvku v sestavě.

Průvodka

Zaškrtněte toto políčko vytisknout poznámky účastníků. Možnosti sestavy můžete určit klepnutím na tlačítko Poznámky účastníků.

Avízo platby

Zaškrtněte toto políčko, chcete-li vytisknout sestavy avízo platby. Možnosti sestavy můžete určit klepnutím na tlačítko avízo platby.

Informace k úhradě

Pouze Unstructured povoleno.

Id platby, platby poznámky nebo seznam vyrovnaných faktur bude exportován jako úhrady nestrukturovaných informací.

Dávkové účtování

Povoleno pouze neznámé.

Dávková rezervace značky nesmí být v souboru.

Vydavatel

Povoleno pouze < Prázdný >.

Emitent značky nesmí být přítomna v souboru.

  1. Klepněte na tlačítko OK.

  2. Ve formuláři Generovat platby klepněte na tlačítko OK k vytvoření souboru plateb.

Přímý debet soubor odeslat do banky

Při generování plateb, platby jsou ukládány do umístění, které zadáte v dialogovém okně formuláře. Dalším krokem je XML soubor odeslat do banky. Tento proces se liší banka od banky. Postupujte podle pokynů od banky k odesílání souborů do banky ke zpracování.

Informace o opravě hotfix

Jak získat aplikaci Microsoft Dynamics AX aktualizuje soubory

Tato aktualizace je k dispozici pro ruční stažení a instalaci ze serveru Microsoft Download Center.

Předpoklady

Musí mít jednu z následujících produktů nainstalovali tuto opravu hotfix:

  • Aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix po restartování služby aplikačního objektového serveru (AOS).

Pokud dochází problému stahování, instalaci opravy hotfix, nebo nechat ostatní technické podpory dotazy, kontaktujte vašeho partnera nebo pokud zapsanou v plánu podpory přímo se společností Microsoft, můžete kontaktovat technickou podporu Microsoft Dynamics a vytvořit novou žádost o podporu. Chcete-li to provést, navštivte následující web společnosti Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Můžete také kontaktovat technickou podporu pro aplikaci Microsoft Dynamics telefonicky pomocí těchto odkazů pro konkrétní telefonní čísla země. Chcete-li to provést, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Partneři

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Zákazníci

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Ve zvláštních případech poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije pro jakékoli dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.

Poznámka: Toto je článek "Rychlé publikování" vytvářen přímo v rámci odborné pomoci společnosti Microsoft. Informace zde obsažené v je k dispozici jako-je v reakci na vznikající problémy. V důsledku rychlosti v jeho zpřístupnění materiály, mohou obsahovat typografické chyby a mohou být upraveny kdykoli bez předchozího upozornění. Viz Podmínky použití pro další aspekty.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×