Základě zahájení přímého debetu ISO20022 Švýcarské Švýcarské pokyny (CH-DD) v aplikaci Microsoft Dynamics AX

Firemní požadavky

Pravidla implementace pro ISO20022 švýcarským přímým debetem jsou zveřejněna na stránce šesté mezibankovní clearingové stránky.

Definice pro švýcarské přímé debity na bankovní schémata (LSV⁺/BDD) a PostFinance schéma (CH-DD Direct MD), které teď pořád nejsou oddělené, a povolte kolekci přímých bitů pomocí normy ISO 20022.

Obor funkcí v této opravě hotfix zahrnuje schéma přímého navýšení na straně má dáti-DD.

Přehled

Švýcarská SEPA

Specifický SEPA přímý debet je vydán do 3152803KB.

ISO20022 švýcarský CHDD MD v aplikaci Microsoft Dynamics AX

Švýcarský přímý debet je implementován pomocí funkce formáty plateb v modulu Pohledávky. K dispozici je následující nový formát platby:

• Generic ISO20022 Direct (CHDD)

Při použití tohoto formátu platby byste měli zvážit následující informace:

• Švýcarská directská strana MD CH-DD umožňuje zahájení domácích přímých deformací v měnách CHF a EUR a zamýšlí nahradit starý PostFinance txt DebitDirect. Uživatel by měl generovat samostatné soubory pro přímé odbity v různých měnách.

• Schéma CH-DD je označeno kódem úrovně servisu "CHDD".

• Informace o implementacích s přímým debetním se nenacházejí v souboru Direct MD podle pokynů pro provádění

• Platí se dva přímé debetní postupy: zákazník v přímém debetu obsahuje "DDCOR1", Business to Business-Direct MD obsahuje "DDB2B". Přesný postup je určen prostřednictvím místního nástroje. Uživatel by měl generovat samostatné soubory pro přímé odbity různých procedur.

• Předpokládá se, že se bankovní účet zákazníka nachází ve Švýcarsku. Ověření se neimplementuje.

• V tomto okamžiku se v pohledávkách provádí žádná zpráva o stavu bolesti. 002.

Setup

Než začnete vytvářet přímé debetní ISO20022, musíte v aplikaci Microsoft Dynamics AX nastavit informace o právnické společnosti a bankovním účtu.

Nastavení informací o právnické osoby

K nastavení informací o právnických entitách pro platby ISO20022/SEPA použijte formulář právnické osoby.

U právnické osoby, která iniciuje platební a věřitele právnické osoby, nastavit jméno, adresu právnické osoby (Ujistěte se, že kód ISO země je nastaven v zemi/oblasti právnické osoby).

Nastavení bankovních účtů společnosti

Pomocí formuláře bankovní účty zadejte informace o bankovním účtu pro právní subjekt (platební a bankovní řízení > běžné > bankovní účty) a nastavte následující informace:

Nastavení bankovních účtů zákazníků a zákazníků

Formulář zákazník slouží k nastavení informací o zákazníkovi (pohledávky > běžných > zákazníky > všichni zákazníci).

Nastavit jméno a adresu zákazníka (Ujistěte se, že je kód země ISO nastaven v zemi/oblasti adresy zákazníka)

K nastavení informací o bankovních účtech zákazníka použijte formulář bankovní účty zákazníka .

Nastavit způsob platby

K nastavení způsobu platby použijte formulář způsob platby – zákazníci .

Tato oprava hotfix zahrnuje úpravy pro uložení referenčního čísla ESR do pole ID platby transakcí odběratele po zaúčtování faktury odběratele.

Aktivovat ID platby na kartě atributy platby slouží k vygenerování řádků plateb podle návrhu platební funkce na ID platby (automaticky převést odkaz na číslo ESR do pole ID platby na řádek deníku plateb).

Transaction

Vytvářejte a Účtujte faktury zákazníkům obvyklým způsobem.

Vytváření a export plateb pomocí ISO20022 švýcarských přímých plateb v aplikaci AX

Použití formuláře Deník plateb:

1. Klikněte na účty > denících > plateb > deníku plateb. Vytvořte nebo vyberte deník.

   Na kartě Obecné v kódech skupinových ISO20022vyplňte výchozí hodnoty pro aktuální deník plateb: úroveň služby, místní nástroj, účel kategorie (pokud nejsou nastavené v způsobech platby nebo by se měly lišit od těch, které jsou nastavené v způsobech plateb).

   Hodnoty pro každý řádek platby můžete dále změnit na kartě platby – skupina polí ISO20022 kódy.

   Doporučujeme vytvořit samostatné deníky pro různé přímé dluhopisy (označené místním nástrojem).

2. Kliknutím na řádky otevřete formulář dokladu deníku pro řádky deníku plateb.

3. Vytvořte řádky plateb pomocí funkce návrhu platby nebo ručně.

4. U řádku platby můžete na kartě platby zkontrolovat nebo aktualizovat pole cennosti pro zahájení platby:

ID platby – zkontrolujte nebo zadejte ID, které se použije v nestrukturovaných informacích o úhradě (v švýcarských přímých debetních CHDD).

Poznámka Zadejte platební poznámky, které mají být uvedeny v nestrukturovaných informacích o úhradě, pokud jsou k dispozici.

Protokolu Nastavení správy organizace > výchozí popis automatického generování platebních poznámek informacemi o vyrovnaných fakturách.

1. Klikněte na funkce > vytvořit platby. V poli způsob platby vyberte způsob platby s formátem exportu obecné ISO20022 Direct (CHDD).

2. V poli bankovní účet vyberte bankovní účet, ve kterém je provedena platba.

3. Pokud deník obsahuje řádky platby pro různé měny, klikněte na vybrat a nastavte filtr podle měny.

4. Klikněte na tlačítko dialog. Ve formuláři dialogu zadejte informace o souboru exportu. Následující tabulka obsahuje informace o jednotlivých polích.

1. Klikněte na tlačítko OK.

2. Ve formuláři Generovat platby kliknutím na OK vytvořte platební soubor.

Odeslání souboru přímého debetu do banky

Při generování plateb se platby uloží do místa, které zadáte ve formuláři dialogu. Dalším krokem je odeslání souboru. XML bance. Tento postup se liší od banky s bankou. Podle pokynů od banky odešlete soubory do banky pro zpracování.

Informace o opravě hotfix