Země konkrétní aktualizace je k dispozici pro elektronické faktury pro Rakousko v aplikaci Microsoft Dynamics AX

Úvod

Tento článek popisuje, že země konkrétní aktualizace je k dispozici pro elektronické faktury pro Rakousko v Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 a Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1.

Rakouská vláda ukládá veřejnému sektoru od 1. ledna 2014 strukturované e fakturace. To znamená, smluvní partnery, jako jsou dodavatelé a poskytovatelé služeb obchodu se zbožím a službami s federální útvary jsou povinni vystavit a odeslat strukturovaných elektronických faktur (e faktury). Z rakouského IKT Consolidation Act (IKTKonG) bude nadále přijímány papíru na základě faktur předložených dodavatelů od 1.1.2014.

Společnosti jsou povinny odeslat e faktury berouce v úvahu zvláštní požadavky země a Evropské normy pro e fakturaci. Vzhledem k dostupnosti standardní ebInterface Rakouské XML faktury e fakturace je již stále více užívána v Rakousku.

Organizace získat konkurenční výhodu oproti jeho konkurenci a bude být upřednostňovaný prostřednictvím obchodních partnerů, kteří již většinu své činnosti provádět elektronicky. Díky automatizaci procesu fakturace bude společností snížit účty závazků a pohledávek zaměstnanců opakované a nízkou přidanou hodnotou úkoly, například data ruční zadání informace faktury do vnitřní systémy, ruční vyrovnání a zaměření na služby zákazníkům, optimalizace procesu a zlepšit interní komunikaci s jinými útvary.

Rostoucí počet vlád se zavázaly podporovat přijetí e fakturaci prostřednictvím iniciativ na vnitrostátní a Evropské elektronického nákupu. Harmonizovaný právní rámec a přijetí společné globální normy jsou dvě základní podmínky pro využívat potenciálních výhod e-fakturace.

PEPPOL (veřejného celoevropského elektronického nákupu On-Line) je pilotní projekt strategického rozsáhlých spustila Evropská Komise a některé členské státy EU harmonizovat a zejména podporovat využívání elektronického zadávání veřejných zakázek podniků a malých a středních podniků.

PEPPOL podporuje provádění vysoce efektivní podnikání a zadávání veřejných zakázek, provádění nejlepší praxe obsahu normy, běžné procesy a platformu otevřená výměna po celé Evropě. Infrastruktura PEPPOL očekává stát páteřní pro elektronického nákupu v Evropě s dopravní síť, která umožňuje soukromého sektoru se u veřejných zakázek kdekoli v EU.

Federální orgány přijímat e faktury:

-Formát ebInterface (www.ebinterface.at) (rakouský Standard)

-Formátu PEPPOL (www.peppol.eu) (standardně PEPPOL)

-PDF formát není podporován.

Metody odesílání prostřednictvím přihlášení k USP:

-ručním zadáním faktury online fakturační vzorce

-Ruční odesílání e faktur

-Automatické předávání prostřednictvím Webservice

Automatizované metody odeslání prostřednictvím PEPPOL dopravní infrastruktura přenosu e-faktur ve formátu PEPPOL

Řešení v aplikaci Microsoft Dynamics AX pro e faktury je založen na formátu PEPPOL pro Rakousko.

Další informace

Konfigurace elektronické e fakturace pro aplikaci Microsoft Dynamics AX2012 a AX2012R2


Prerequisites

Před instalací opravy hotfix pro elektronickou fakturaci v Rakousku, musí být splněny následující předpoklady:

• Rakouský konfigurační klíč je aktivován.

• Třech znacích mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), kód měny je definován pro všechny měny v podobě měny (financí > instalace > měny > měn). Použití tohoto kódu ISO pro elektronickou fakturaci.

• Licenční klíč pro Application Integration Framework (AIF) je k dispozici a je nastavení rozhraní AIF pro elektronickou fakturaci e.

• Skladové jednotky jsou nastaveny podle středisko OSN pro usnadnění obchodu a normy skupiny obsahu Správa elektronické obchodní informace (UN/CEFACT ICG).

Nastavení pro elektronickou fakturaci e

Před generováním elektronických faktur ve formátu PEPPOL, proveďte následující úkoly:

• Nastavení právnické osoby ve formuláři právnické osoby . Další informace naleznete v tématu "Právnické osoby (formulář)" v nápovědě.

• Nastavení země/oblasti a kód ISO ve formuláři právnické osoby . Kódy ISO se používají pro elektronickou fakturaci. Další informace naleznete v tématu "Nastavení adresy (formulář)" v nápovědě.

• Nastavte směnné kurzy ve formuláři Směnné kurzy . Další informace naleznete v tématu "Směnné kurzy (formulář)" v nápovědě. Ověřte hodnotu v poli Kód měny ISO kód měny, který se používá pro elektronickou fakturaci (například EUR pro Euro) v souladu s normou ISO tři znaky.

• Nastavte kódy DPH pro elektronické faktury ve formuláři kódy DPH . Další informace naleznete v tématu "Vytvoření různých druhů kódů DPH" v nápovědě.

• Pokud je to nutné pro vaši organizaci nastavení skladových jednotek podle normy UN/CEFACT ICG, ve formuláři jednotky . Další informace naleznete v tématu "Jednotky (formulář)" v nápovědě.

• Nastavte port Vylepšená integrace. Další informace naleznete v tématu "Vytvoření, úprava nebo odstranění portu Vylepšená integrace" v Microsoft Dynamics AX Developer's Guide.

Také je nutné provést následující postupy instalace před vytvořením elektronických faktur v elektronické podobě:

• Konfigurace aplikace Microsoft Dynamics AX pro elektronickou fakturaci e

• Nastavit účty odběratele pro elektronickou fakturaci e

• Nastavení rozhraní AIF pro elektronickou fakturaci e

• Nastavit skupiny dávek pro elektronickou fakturaci e

• Dávkové zpracování pro elektronickou fakturaci e

• Nastavit opakující se dávkové úlohy

• Nastavit zdroj financování spojené s parametry elektronické faktury pro projektové smlouvy.

Konfigurace aplikace Microsoft Dynamics AX pro elektronickou fakturaci e


Elektronické faktury, které generovat zahrnují požadované údaje, například kontaktní osobu, číslo faktury a informace o adrese. Pravidla ověření jsou použity při generování faktury, aby mohli ověřit, že byla zadána správná informace. Pokud zjistíte chyby, můžete chyby opravit před odesláním faktury vládě.

Musíte vytvořit složky pro uložení chybové zprávy, soubory XML a soubory PEPPOL. Ve sdíleném umístění, které je přístupné z počítače aplikačního objektového serveru (AOS) a všechny klientské počítače, které slouží jako dávkových serverů v systému nastavte následující strukturu složek.

Pro faktury projektu:

• \\Server\PEPPOL\Project\Error

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed soubory

• \\Server\PEPPOL\Project\Source

• \\Server\PEPPOL\Project\Target

• \\Server\PEPPOL\Project\XSLT

Pro prodejní faktury:

• \\Server\PEPPOL\Sales\Error

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed soubory

• \\Server\PEPPOL\Sales\Source

• \\Server\PEPPOL\Sales\Target

• \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT

Složky se používají následujícím způsobem:

• Chyba – použít k uložení chybové zprávy, které jsou generovány při převodu souboru XML do PEPPOL normy.

• Zpracovává soubory – slouží k ukládání dokumentů, po jejich zpracování. Dokumenty ze zdrojové složky přesunuty do této složky.

• Zdroj – použít, chcete-li uložit soubor XML, který je generován pomocí aplikace Microsoft Dynamics AX.

• Cíl – slouží k uložení souboru PEPPOL po zpracování souboru XML.

• XSLT – slouží k obsahovat soubor eProjectInvoice.xsl nebo eSalesInvoice.xsl.

Nastavit účty odběratele pro elektronickou fakturaci e

Zadejte adresu a kontaktní údaje pro každou společnost, je nutné generovat elektronické faktury pro formulář Zákazníci . Můžete vytvořit ve formuláři Kontakty kontakty a přiřadit kontakt na účet zákazníka. Kontaktní informace se při generování elektronické faktury pro zákazníka. Další informace naleznete v tématu "Odběratelů (formulář)" v nápovědě.

1. Klepněte na tlačítko Pohledávky > společné > Zákazníci > Všichni zákazníci Chcete-li otevřít stránky seznam všech zákazníků .

2. Poklepejte na účet zákazníka nebo v Podokně akcíklepněte na tlačítko Vytvořit účet odběratele odběratele . Další informace naleznete v tématu "Vytvoření záznamu odběratele" v nápovědě.

3. Klepněte na záložku s náhledem Fakturace a dodání a poté vyberte zaškrtávací pole elektronické faktury používat elektronickou fakturaci pro transakce odběratelů.

4. Klikněte na záložku adresy a potom zadejte primární adresu informace.

5. V Podokně akcíklepněte na kartu zákazníka a potom klepněte na tlačítko Kontakty > Přidat kontakty otevřete formulář Kontakty .

6. Vytvořte kontakt pro vybraného odběratele.

7. Zavření formuláře.

Nastavení rozhraní AIF pro elektronickou fakturaci e

Formulář porty pro odchozí spojení slouží k nastavení rozhraní AIF pro generování elektronických faktur e. Můžete také vytvořit odchozí port a konfigurace služeb a adaptéry pro odchozí port.

Je třeba skenovat nové adaptéry a služeb před nakonfigurovat porty pro odchozí spojení pro první čas. Konfigurace portu je ohrožena, když dojde ke změně ve stromu aplikačních objektů (AOT). Musí také provádět tyto kontroly pokaždé, když je provedena změna ovlivňující konfiguraci portu AOT.

1. Klepněte na tlačítko Správa systému > Nastavení > služby a rozhraní AIF > porty pro odchozí spojení a otevřete formulář porty pro odchozí spojení .

2. Vytvoření odchozí port a v poli název portu zadejte název výstupního portu.

3. Do pole Popis zadejte popis pro odchozí port.

4. V poli adaptér vyberte adaptér systému souborů. Tento adaptér slouží k vytváření a ukládání elektronických faktur e.

5. V poli identifikátor URI umístění zdrojové složky uložte prodej. Další informace naleznete v tématu Configure Microsoft Dynamics AX pro elektronickou fakturaci e.

6. Klikněte na záložku Přizpůsobení servisní smlouvy a potom klepněte na tlačítko služby operations otevřete formulář Vybrat servisní operace.

7. Select SalesSalesEinvoiceService.Read, SalesSalesEInvoiceService.getKeys a SalesSalesEInvoiceService.getChangedKeys vytvoření prodejních faktur, které jsou k dispozici port používat, a pak přesunout označené služby do seznamu vybrané servisní operace .

8. Zavřete formulář.

9. Ve formuláři porty pro odchozí spojení vlastní dokumenty zaškrtněte políčko na záložce s náhledem Přizpůsobení servisní smlouvy a potom klepněte na tlačítko Datová pravidla otevřete formulář dokumentu data zásad .

10. Klepněte na přepínač Povolit všechna datová pravidla Povolit vše a pak zavřete formulář.

11. Klepněte na tlačítko Možnosti zpracování s náhledem; Výchozí formát kódování UTF-8.

12. Klikněte na záložku Poradce při potížích: režim protokolování: všechny verze dokumentu

13. Ve formuláři porty pro odchozí spojení klepněte na tlačítko Aktivovat pro použití portu pro výměnu dat pomocí rozhraní AIF.

14. Zavřete formulář.

Poznámka: Podobně lze vytvořit odchozí port pro faktury projektu. V poli identifikátor URI zadejte zdrojovou složku pro faktury projektu a vyberte ProjProjEinvoiceService.Read ve formuláři Vyberte servisní operace .


Nastavit skupiny dávek pro elektronickou fakturaci e

Chcete-li nastavit skupinu dávkové zpracování faktur pomocí dávkových úloh použijte formulář skupiny dávek. Další informace naleznete v tématu "Skupina dávek (formulář)" v nápovědě.

1. Klepněte na tlačítko Správa systému> Nastavení > skupiny dávek otevřete formulář skupiny dávek .

2. Vytvoření skupiny dávek pro zpracování prodeje nebo faktury projektu.

3. Klepněte na kartu dávkových serverů , vyberte server a potom je přesuňte do seznamu vybrané servery .

4. Zavřete formulář.

Dávkové zpracování pro elektronickou fakturaci e

Chcete-li nastavit dávkové zpracování pro elektronickou fakturaci e formulář dávkové úlohy . Pomocí dávkové úlohy můžete zpracovat elektronické faktury. Další informace naleznete v tématu "Dávkové zpracování přehled" v nápovědě.

Nastavte dávkovou úlohu pro prodejní odchozí elektronické faktury a jiné dávkovou úlohu odchozí elektronické faktury projektu.

1. Klepněte na tlačítko Správa systému > dotazy > dávkové úlohy > dávkové úlohy otevřete formulář úlohy .

2. Vyberte nebo vytvořte úlohu a klepněte na tlačítko Zobrazit úlohy otevřete formulář dávkové úlohy .

3. Vytvořte tři úkoly pro dávkovou úlohu. Tyto úkoly by měly používat následující názvy tříd:

   • AifOutboundProcessingService

   • AifGatewaySendService

   • EInvoiceFileTransform_OIOUBL

4. V poli společnosti vyberte společnost, je nastavení dávkové úlohy pro.

5. Vyberte úkol, který používá název třídy EInvoiceFileTransform_OIOUBL .

6. V poli Skupina dávek vyberte skupinu dávek.

7. Vyberte úkol, který používá název třídy EInvoiceFileTransform_OIOUBL a klepněte na tlačítko Aktualizovat aktualizovat data ve formuláři.

8. Klepněte na tlačítko Parametry otevřete formulář Transformace souboru XSL OIOUBL elektronické faktury .

9. Určit umístění zdroje, cíle, zpracování souborů a složek úložiště souboru chyba. Cesta k souboru XSLT vyberte soubor eSalesInvoice.xsl nebo eProjectInvoice.xsl .

10. Klepněte na tlačítko OK

11. Chcete-li nastavit pořadí, ve kterém bude spuštěn dávkové úlohy ve formuláři dávkové úkoly na kartě Přehled vyberte dávkové úlohy, která používá název třídy AifGatewaySendService (druhý úkol). Nastavte podmínku pro tuto úlohu spustit po ukončení dávkové úlohy, která používá název třídy AifOutboundProcessingService (první úkol).

12. V dolním podokně vytvořte novou podmínku.

13. V poli ID úkolu vyberte dávkové úlohy, která používá název třídy AifOutboundProcessingService .

14. V poli očekávané stav vyberte ukončeno.
    Poznámka: Podobně můžete vybrat dávkové úlohy, která používá název třídy EInvoiceFileTransform_OIOUBL a nastavit podmínku pro spuštění dávkové úlohy po ukončení dávkové úlohy, která používá název třídy AifGatewaySendService .

15. Zavření formuláře.

Nastavit opakující se dávkové úlohy

Formulář opakování slouží k určení opakování dávkové úlohy. Další informace naleznete v tématu "Opakování (formulář)" v nápovědě.

1. Klepněte na tlačítko Správa systému > dotazy > dávkové úlohy > dávkové úlohy otevřete formulář úlohy .

2. Vyberte dávkovou úlohu odchozí elektronické faktury.

3. Klepněte na tlačítko opakování a otevřete formulář opakování .

4. Informace o časovém pásmu, rozsah opakovánía Periodický vzorek skupiny polí, zadejte požadované možnosti a klepněte na tlačítko OK.

5. Ve formuláři Dávková úloha vyberte dávkovou úlohu, klepněte na tlačítko funkce > Změnit stava potom klepněte na tlačítko čekání.

6. Zavřete formulář.

Nastavit zdroj financování spojené s parametry elektronické faktury pro projektové smlouvy.

Je třeba přiřadit zdroje financování pro projektovou smlouvu. Musíte také nastavit parametry elektronické faktury pro zdroj financování před vytvořením projektu faktury nebo dobropisu faktury projektu jako soubor XML. Formulář Podrobnosti zdroje financovaní nastavit zdroj financování pro projektovou smlouvu.

1. Klepněte na tlačítko řízení a účetnictví projektů > společné > projekty > projektové smlouvy otevřít stránku seznamu projektové smlouvy .

2. Poklepejte na projektové smlouvě nebo v Podokně akcíklikněte na Projektová smlouva k vytvoření projektové smlouvy. Další informace naleznete v tématu "Vytvoření projektu smlouvy" v nápovědě.

3. Ve formuláři projektové smlouvy klikněte na záložku financovaní zdroje a potom vytvořit zdroj financování pro projektovou smlouvu. Další informace naleznete v tématu "Přiřazení zdrojů financování pro smlouvu projektu" v nápovědě.

4. Do pole vyberte zaškrtávací pole elektronické faktury pro vybraný účet odběratele.

5. Klepněte na tlačítko Podrobnosti a klepněte na Další záložce ve formuláři Podrobnosti zdroje financovaní .

6. Zaškrtněte políčko specifické účty, dimenze pro každý řádek faktury projektu a potom zadejte číslo účtu dimenze v poli dimenze Účet .
   Poznámka: Zrušte zaškrtnutí políčka specifické dimenze Účet faktury projektu zadat a zadejte dimenze účtu v poli dimenze Účet .

7. Zavření formuláře.

Konfigurace elektronické e fakturace pro aplikaci Microsoft Dynamics AX2009SP1

Prerequisites
Před instalací opravy hotfix pro elektronickou fakturaci v Rakousku, musí být splněny následující předpoklady:

• Rakouský konfigurační klíč je aktivován.

• Třech znacích mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), kód měny je definován pro všechny měny ve formuláři Směnné kurzy (Hlavní kniha > Nastavení > směnných kurzů). Použití tohoto kódu ISO pro elektronickou fakturaci.

• Licenční klíč pro Application Integration Framework (AIF) je k dispozici a je nastavení rozhraní AIF pro elektronickou fakturaci e.

• Skladové jednotky jsou nastaveny podle středisko OSN pro usnadnění obchodu a normy skupiny obsahu Správa elektronické obchodní informace (UN/CEFACT ICG). Rakouský konfigurační klíč je aktivován.

• Třech znacích mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), kód měny je definován pro všechny měny v podobě měny (financí > instalace > měny > měn). Použití tohoto kódu ISO pro elektronickou fakturaci.

• Licenční klíč pro Application Integration Framework (AIF) je k dispozici a je nastavení rozhraní AIF pro elektronickou fakturaci e.

• Skladové jednotky jsou nastaveny podle středisko OSN pro usnadnění obchodu a normy skupiny obsahu Správa elektronické obchodní informace (UN/CEFACT ICG).

Nastavení pro elektronickou fakturaci eNásledující postupy instalace je nutné provést před vytvořením elektronické faktury:• Konfigurace aplikace Microsoft Dynamics AX pro elektronickou fakturaci e• Nastavit účty odběratele pro elektronickou fakturaci e• Nastavení rozhraní AIF pro elektronickou fakturaci e • Nastavit kanály pro elektronickou fakturaci e• Nastavení služeb rozhraní AIF a akce rozhraní AIF pro elektronickou fakturaci e • Nastavení koncových bodů pro elektronickou fakturaci e • Nastavit skupinu dávek pro elektronickou fakturaci e• Nastavit dávkové zpracování pro elektronickou fakturaci e• Nastavit opakující se dávkové úlohy• Přidat účet zákazníka do seznamu omezení v koncovém bodě Configure Microsoft Dynamics AX pro elektronickou fakturaci e

Elektronické faktury, které generovat zahrnují požadované údaje, například číslo faktury a informace o adrese. Pravidla ověření jsou použity při generování faktury, aby mohli ověřit, že byla zadána správná informace. Pokud zjistíte chyby, můžete chyby opravit před odesláním faktury vládě.

Musíte vytvořit složky pro uložení chybové zprávy, soubory XML a soubory PEPPOL. Ve sdíleném umístění, které je přístupné z počítače aplikačního objektového serveru (AOS) a všechny klientské počítače, které slouží jako dávkových serverů v systému nastavte následující strukturu složek.

Pro faktury projektu:

•       \\Server\PEPPOL\Project\Error  

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed soubory

•       \\Server\PEPPOL\Project\Source  

•       \\Server\PEPPOL\Project\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Project\XSLT  

Pro prodejní faktury:

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Error 

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed soubory

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Source 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT 

Složky se používají následujícím způsobem:

• Chyba – použít k uložení chybové zprávy, které jsou generovány při převodu souboru XML do PEPPOL normy.

• Zpracovává soubory – slouží k ukládání dokumentů, po jejich zpracování. Dokumenty ze zdrojové složky přesunuty do této složky.

• Zdroje – použít, chcete-li uložit soubor XML, který je generován pomocí aplikace Microsoft Dynamics AX.

• Cíl – používá k uložení souboru PEPPOL po zpracování souboru XML.

XSLT – slouží k obsahovat soubor eProjectInvoice.xsl nebo eSalesInvoice.xsl.

Nastavit účty odběratele pro elektronickou fakturaci e
Zadejte adresu a kontaktní údaje pro každou společnost, je nutné generovat elektronické faktury pro formulář Zákazníci . Můžete vytvořit ve formuláři Kontakty kontakty a přiřadit kontakt na účet zákazníka. Kontaktní informace se při generování elektronické faktury pro zákazníka. Další informace naleznete v tématu "Odběratelů (formulář)" v nápovědě.

1. klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné formuláře > Podrobnosti o odběrateli a otevřete formulář Zákazníci .

2. Vyberte nebo vytvořte účet zákazníka. Další informace naleznete v tématu "Vytvořit účet odběratele" v nápovědě.

3. klepněte na kartu Nastavení a potom zaškrtněte políčko elektronické faktury používat elektronickou fakturaci pro transakce odběratelů.

4. klepněte na kartu adresy a potom zadejte primární adresu informace.

5. Zavřete formulář. Poznámka: je nutné aktualizovat seznam omezení pro prodejní objednávku koncový bod a koncový bod projektu zahrnout účet odběratele, který je vytvořen po dokončení původní instalace elektronickou fakturaci e. Další informace naleznete v tématu Přidat účet zákazníka do seznamu omezení koncového bodu.

Nastavení rozhraní AIF pro elektronickou fakturaci e 
Formulář globální nastavení slouží k zadání výchozích nastavení rozhraní AIF pro všechny výměny dokumentů a nastavení místních koncových bodů pomocí formuláře Místní koncové body . Koncové body jsou body původu odeslaných zpráv a cíle pro přijaté zprávy. K aktivaci a konfiguraci přenosové adaptéry pro výměnu dat pomocí rozhraní AIF pomocí formuláře přenosové adaptéry .

Další informace naleznete v tématu "Globální nastavení (formulář)" "Místní koncové body (formulář)" a "Přeprava adaptéry (formulář)" v nápovědě a "Konfigurace a správy rozhraní AIF" Server a databáze správyPříručka.

1. klepněte na položku základní > Nastavení > Rozhraní AIF > globální nastavení otevřete formulářglobální nastavení Rozhraní AIF. 

2. v poli výchozí formát kódování vyberte UTF-8.

3. Zavřete formulář.

4. klepněte na položku základní > Nastavení > Rozhraní AIF > Místní koncové body k otevření formuláře Místní koncové body .

5. v poli společnosti vyberte společnost, pro kterou jsou generovány e faktur.

6. do pole místní koncový bod zadejte místní koncový bod.

7. Zavřete formulář.

8. klepněte na položku základní > Nastavení > Rozhraní AIF > přenosové adaptéry k otevření formuláře přenosové adaptéry .

9. do pole Třída adaptéru vyberte AifFileSystemAdapter. Tento adaptér slouží k vytvoření a uložení souboru XML.

10. zaškrtněte políčko aktivní označíte, že lze použít adaptér.

11. v poli směr vyberte Přijímat nebo odesílat. Zavřete formulář.

Nastavit kanály pro elektronickou fakturaci e
Pomocí formuláře kanály k vytvoření kanálů pro prodejní a projektové faktury v rozhraní AIF. Další informace naleznete v tématu "Kanály (formulář)" v nápovědě.

Je nutné vytvořit zdrojové složky před vytvořením kanály uložit prodejních a projektových faktur jako soubory XML. Další informace naleznete v tématu Configure Microsoft Dynamics AX pro elektronickou fakturaci.

1. klepněte na položku základní > Nastavení > Rozhraní AIF > kanály otevřete formulář kanály .

2. Vytvořte kanál pro prodejní faktury.

3. v poli ID kanálu a název zadejte kanál identifikátor a název pro prodejní kanál.

4. zaškrtněte políčko aktivní kanál může být použit a může vyměňovat zprávy.

5. v poli adaptér vyberte adaptér systému souborů.

6. v poli směr vyberte výstupní.

7. do pole adresa zadejte cestu ke složce, kde jsou uloženy soubory XML. Soubory jsou uloženy ve složce zdroje pro prodejní faktury.

8. Zavřete formulář.

Nastavení služeb rozhraní AIF a akce rozhraní AIF pro elektronickou fakturaci e

Formuláře Služeb rozhraní AIF a Akce slouží ke konfiguraci služby a akce pomocí rozhraní AIF. Další informace naleznete v tématu "Akce rozhraní AIF (formulář)" a "Služeb rozhraní AIF (formulář)" v nápovědě.

1. klepněte na položku základní > Nastavení > Rozhraní AIF > služby otevřete formulář Služeb rozhraní AIF .

2. klepněte na tlačítko Aktualizovat zobrazíte seznam služeb a operací, pokud je to nutné.

3. zaškrtněte políčko Povolit pro služby SalesSalesEInvoiceService a ProdProjEInvoiceService .

4. Zavřete formulář. Ve formuláři Akce (základní > Nastavení > Rozhraní AIF > Akce), ověřte, že je zaškrtnuto políčko povoleno pro akce SalesSalesEInvoiceService.read a ProdProjEInvoiceService.read .

Nastavení koncových bodů pro elektronickou fakturaci e
Konfigurace koncových bodů, které jsou příjemci pro odchozí prodejních fakturách a fakturách projektu odchozí použijte formuláře koncové body . Další informace naleznete v tématu "jak: odesílat a přijímat elektronické dokumenty automaticky" a "Koncové body (formulář)" v nápovědě.

1. klepněte na položku základní > Nastavení > Rozhraní AIF > koncové body k otevření formuláře koncové body .

2. vytvoření koncového bodu a Koncového bodu, ID a název pole, zadejte identifikátor a název koncového bodu.

3. v poli ID místního koncového bodu zadejte místní koncový bod, což je společnost, která generuje elektronické faktury.

4. klepněte na kartu Obecné a v poli ID odchozího kanálu vyberte kanál, který jste nastavili pro prodeje nebo faktury projektu. Další informace naleznete v tématu nastavit kanály pro elektronickou fakturaci.

5. v poli výchozí formát kódování vyberte UTF-8.

6. klepněte na kartu omezení a pak vyberte účty zákazníků, pro které budou vytvářeny elektronické faktury.

7. klikněte na kartu Uživatelé a potom vyberte uživatele nebo skupiny používající vybraný koncový bod.

8. Uložte koncového bodu a klikněte na možnost zásady otevřete formulář Endpoint Action Policies .

9. v poli ID akce určete akce (SalesSalesEInvoiceService.read nebo ProdProjEInvoiceService.read) pro vybraný koncový bod.

10. klepněte na kartu Obecné a v poli Stav vyberte možnost povolenoa v poli režim protokolování vyberte všechny protokolu.

11. Uložte koncového bodu.

12. Vyberte akci a klepnutím na tlačítko Konfigurovat otevřít ve formuláři Mapování hodnot .

13. klepněte na kartu a poté v poli Hodnota dokumentu ve skupinovém rámečku zpracování čísel položek vyberte není zadán. To je nutné generovat elektronické faktury pro faktury s volným textem. V poli Hodnota dokumentu v manipulačních jednotek skupiny polí a zpracování čísel skladů skupina polí vyberte naše.

14. klepněte na kartu jiné základní údaje a pak vyberte v poli Hodnota dokumentu ve skupinovém rámečku Zpracování kódů měn ISO kód měny. V polích Hodnota dokumentu zpracování způsobů dodání, Dodací podmínky zpracovánía zpracování kód vedlejších nákladů skupiny pole vyberte naše.

15. zavření formuláře Mapování hodnot .

16. ve formuláři Pravidla koncového bodu klepněte na tlačítko Datová pravidla otevřete formulář Parametr Data Policies .

17. klepněte na tlačítko Datová pravidla otevřete formulář koncových bodů a klepněte na tlačítko nastavit > Chcete-li vybrat všechna pole Povolit vše .

18. Zavřete formuláře koncových bodů, Parametr Data zásada Endpoint Action Policies .

19. ve formuláři koncové body klepněte na kartu Přehled a poté zaškrtněte políčko Active pro koncové body. Zavřete formulář.

Nastavit skupiny dávek pro elektronickou fakturaci e

Formulář skupiny dávek nastavit skupinu dávkové zpracování faktur pomocí dávkové úlohy. Další informace naleznete v tématu "Skupina dávek (formulář)" v nápovědě.

1. klepněte na položku Správa> Nastavení > skupiny dávek otevřete formulář skupiny dávek .

2. Vytvořte skupinu dávek pro zpracování prodeje nebo faktury projektu.

3. klepněte na kartu dávkových serverů , vyberte server a potom je přesuňte do seznamu vybrané servery .

4. Zavřete formulář skupiny dávek uložte provedené změny.



Dávkové zpracování pro elektronickou fakturaci e

Chcete-li nastavit dávkové zpracování pro elektronickou fakturaci e formulář dávkové úlohy . Pomocí dávkové úlohy můžete zpracovat elektronické faktury. Další informace naleznete v tématu "o zpracování dávky" v nápovědě.

Nastavte dávkovou úlohu pro prodejní odchozí elektronické faktury a jiné dávkovou úlohu odchozí elektronické faktury projektu.

1. klepněte na možnost základní > dotazy > dávkové úlohy otevřete formulář úlohy .

2. Vytvořte nebo vyberte úlohu a klepněte na tlačítko Zobrazit úlohy otevřete formulář dávkové úlohy .

3. pro dávkové úlohy můžete vytvořte tři úkoly, které používají následující názvy tříd:

• AifOutboundProcessingService 

• AifGatewaySendService 

•       EInvoiceFileTransform_OIOUBL 

4. Vyberte úkol, který používá název třídy EInvoiceFileTransform_OIOUBL .

5. v poli Skupina dávek vyberte skupinu dávek.

6. stiskněte kombinaci kláves CTRL + S uložte dávkových úloh.

7. Vyberte úkol, který používá název třídy EInvoiceFileTransform_OIOUBL a potom klepněte na tlačítko Parametry otevřete formulář transformačního souboru XSL OIOUBL elektronické faktury .

8. Zadejte umístění zdroje, cíl cesty a zpracovává ukládání souborů a složek úložiště souboru chyba. Cesta k souboru XSLT vyberte cestu k souboru esalesinvoice_no_oioubl.xsl pro prodejní odchozí elektronické faktury, nebo cesta  eprojectinvoice_no_oioubl.xsl souboru pro odchozí elektronické faktury projektu.

9. klepněte na tlačítko OK zavřete formulář transformačního souboru XSL OIOUBL elektronické faktury .

10. Chcete-li nastavit pořadí, ve kterém jsou spustit dávkové úlohy ve formuláři dávkové úkoly na kartě Přehled vyberte dávkové úlohy, která používá název třídy AifGatewaySendService (druhý úkol).

11. Nastavte podmínku pro spuštění po ukončení dávkové úlohy, která používá název třídy AifOutboundProcessingService (první úkol) vybrané dávkové úlohy.

• V dolním podokně stisknutím kláves CTRL + N vytvořte podmínku a pak do pole Číslo ID úkolu vyberte dávkové úlohy, která používá název třídy AifOutboundProcessingService .

• V poli očekávané stav vyberte ukončeno.

Poznámka: můžete také vybrat dávkové úlohy, která používá třídy EInvoiceFileTransform_OIOUBL

název a nastavit podmínku pro spuštění dávkové úlohy při název dávkové úlohy, která používá AifGatewaySendService třídy byla ukončena. Zavření formuláře.

Nastavit opakující se dávkové úlohy

Formulář opakování slouží k určení opakování dávkové úlohy. Další informace naleznete v tématu "o dávkovém zpracování" a "Opakování (formulář)" v nápovědě.

1. klepněte na možnost základní > dotazy > dávkové úlohy otevřete formulář úlohy .

2. vyberte dávkovou úlohu odchozí elektronické faktury.

3. klepněte na tlačítko opakování Chcete-li otevřít formulář opakování , nastavit proces dávkové úlohy a klepněte na tlačítko OK.

4. ve formuláři Dávková úloha vyberte dávkovou úlohu, klepněte na tlačítko funkce > Změnit stava vyberte čekání. Zavření formuláře.
Přidat účet zákazníka do seznamu omezení v koncovém bodě

K aktualizaci seznamu omezení pro prodejní objednávku koncový bod a koncový bod projektu zahrnout účet odběratele, který je vytvořen po dokončení původní instalace elektronickou fakturaci e pomocí formuláře Koncové body.

1. klepněte na položku Základní > Nastavení > rozhraní AIF > Koncové body k otevření formuláře Koncové body.

2. v poli id koncového bodu vyberte koncový bod používající akci SalesSalesEInvoiceService.read.

3. klepněte na kartu omezení a pak přidejte účet zákazníka.

4. v poli Typ omezení vyberte zákazníka.

5. v poli ID omezení vyberte účet odběratele.

Poznámka: můžete také přidat účet zákazníka do seznamu omezení koncové body pro faktury projektu. Vyberte koncový bod, který používá ProdProjEInvoiceService.read akce. Zavřete formulář.


Zaúčtování faktur a generování souborů XML  

Můžete zaúčtovat prodejní faktury, volné faktury, projektové faktury a dobropisy a generovat soubory XML, které lze odeslat do vlády. Také můžete zaúčtovat více faktur pomocí dávkového zpracování. Další informace naleznete v tématu "Zaúčtování objednávky dávky" v nápovědě. Soubory elektronické faktury jsou vytvořeny ve sdílené složce, která je určena pro EInvoiceFileTransform_OIOUBL dávkovou úlohu pro dávkové úlohy.
 

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Poznámka: Toto je článek "Rychlé publikování" vytvářen přímo v rámci odborné pomoci společnosti Microsoft. Informace zde obsažené v je k dispozici jako-je v reakci na vznikající problémy. V důsledku rychlosti v jeho zpřístupnění materiály, mohou obsahovat typografické chyby a mohou být upraveny kdykoli bez předchozího upozornění. Viz Podmínky použití pro další aspekty.