Úvod
Tato aktualizace zavádí dovozní dodavatelů faktury z elektronicky (XML) formát "FatturaPA" Dynamics AX 2012 R3, Dynamics 365 pro verzi operace 1611, Dynamics 365 pro Operace, Enterprise edition, Dynamics 365 pro Finance a finance a Operace, Enterprise edition 7.3, Dynamics 365 pro Finance a operace verze 8.0 a Dynamics 365 pro Finance a operace verzi 8.1.2.
Další informace
V Itálii od 01. ledna 2019 všechny typy podniky by měly mít možnost Import faktur do svých systémů elektronicky. Splnění tohoto požadavku, import elektronických byl faktury z formátu XML verze 1.2 "FatturaPA" implementována.
Nastavení importu faktur dodavatele
Pro všechny verze Microsoft Dynamics 365, po instalaci Tuto opravu hotfix, následující nebo vyšší verze elektronického hlášení konfigurace je nutné importovat do systému z LCS:
-
Model.version.20 faktury odběratele
-
Faktury dodavatele mapování pro destination.version.20.24
-
.Version.20.26 (IT) dovozní faktury dodavatele
Naleznete v tématu Konfigurace ER pokyny pro stahování: Stáhnout elektronické vykazování konfigurace z cyklu Služby
Po tyto konfigurace jsou importovány do systému, Definujte formát pro import faktur dodavatele v nové Parametr splatné účty: Závazky > Nastavení > závazků Parametry > elektronické dokumenty (Rychlá karta) - odkazovat na formát "Import faktur dodavatele (IT)" nebo jeho úpravy.
Navíc pro Dynamics 365 pro Finance a operace verze 8.0 a Dynamics 365 pro Finance a operace verze 8.1.2, můžete nastavit import v dávkovém režimu. Chcete-li to provést, definujte Typ dokumentu (organizace Správa > Správa dokumentů > dokumentu typy) s související složky služby Sharepoint , která bude použita jako umístění zdroje dodavatelů příchozí faktury soubory.
Potom definovat zdroje elektronických sestav pro Formát importu faktur dodavatele (Správa organizace > Electronic Reporting > elektronický zdroj přídavné) a povolit v NastaveníTyp dokumentu definované v předchozím kroku. Naleznete pokyny ke konfiguraci importu dat ER: import dat konfigurace ze služby SharePoint
V tomto nastavení budou všechny importované soubory, které jsou umístěny ve zdroji jednotně zpracovány v dávkovém režimu.
Navíc pro Dynamics 365 pro Finance a Operace na verzi 8.1.2, tři další typy dokumentů lze nastavit. nahoru k definování různých "po procesu" umístění:
-
Chcete-li přesunout soubory které byly úspěšně importovány;
-
Přesunout soubory které byly importovány s varováním;
-
Přesunout soubory, které byly selhalo s chybami.
Pro všechny verze aplikace Microsoft Dynamics:
Ujistěte se, že dodavatelé mají čísla osvobození od daně nebo Daňové kódy definované v hlavní data. Tyto identifikátory budou použity. pro identifikaci během procesu importu.
Ujistěte se, že produkty externí čísla položek definované v externí popis produktů. Tyto čísla se použije pro identifikaci během procesu importu.
Volitelně můžete definovat externí kódy hodnoty pro měrné jednotky. Pokud jsou definovány v příchozích faktur čáry se použije pro identifikaci během procesu importu.
Spustit import faktur dodavatele
Import faktur dodavatele můžete spustit prostřednictvím nového Položka nabídky závazků > Periodické úkoly (nebo Periodické) > Import faktur dodavatele.
Pokud není definován žádný zdroj pro dávkový import pak uživatel budete vyzváni k vyberte jeden soubor pro import.
Během procesu importu budou označeny dodavatelů prostřednictvím daně osvobodit číslo nebo Fiskální kód definovaný v hlavních dat dodavatele. Pokud žádný dodavatel odpovídající data se nacházejí na systém pak procesu importu Související chybové zprávy se nezdaří.
Výrobky používané v řádcích faktury budou označeny prostřednictvím externí číslo položky které mohou být specifické pro dodavatele. Pokud žádný produkt s párování externí popis je nalezen v systému pak import Související chybové zprávy se nezdaří proces.
Jednotky měření, je-li použit ve fakturách řádky, bude identifikován prostřednictvím externích kódů hodnot. Pokud žádná jednotka externí kód odpovídající hodnota je nalezen v systému pak proces importu se nezdaří s souvisejících chybových zpráv.
Pokud příchozí importovaný soubor obsahuje informace o Nákupní objednávky a řádky v bloku DatiOrdineAcquisto potom tyto čísla se použije pro párování s nákupními objednávkami, které jsou zapsány do faktur systém. Pokud žádná data je definována v DatiOrdineAcquisto pak blokování systému se pokusí automaticky spáruje příchozí faktury dodavatele s existující nákupní objednávky.
Pokud je nalezena žádná nákupní objednávka, systém vyvolá upozornění ale pokračovat v importu, vzhledem k tomu, produkty v řádcích faktury jako Položky "Non-stock" a bude očekávat, že tyto výrobky patří k zboží Skupina modelů neoznačené výrobek na skladě políčko skladem zásady. V opačném případě se proces importu se nezdaří s souvisejících chybových zpráv.
Přiložené soubory jsou podporovány během importu. Všechny připojené soubory by měly mít rozšíření. Pokud je připojený soubor bez přípony Systém pak vyvolá upozornění a tato příloha bude přeskočen během importovat.
Úspěšně importováno dodavatelských faktur se zobrazí v systém jako čekající faktury – Závazky > faktury > čekající na vyřízení faktury dodavatele.
Omezení
-
Poplatky nejsou importovány z důvodu nedostatečných údajů ve formátu FatturaPA.
-
Všechny slevy se pokládají za úroveň řádku slevy z důvodu určitého pojmu FatturaPA formátu.
-
Jednotková cena vždy za 1 jednotku z důvodu omezení formátu FatturaPA;
-
V systému založeném na importované údaje a daňové nastavení, nejsou importovány jako pevné částky z příchozího souboru XML budou daně počítány. Výsledky výpočtu lze potom ručně upravit, pokud je to nutné.
Informace o opravě hotfix
Jak získat aktualizace
Aktualizace jsou k dispozici ke stažení a instalace:
-
Microsoft Dynamics 365 pro Finance a operace, Enterprise edition (červenec 2017);
-
Microsoft Dynamics 365 pro Enterprise edition 7.3 operace nebo penále;
-
Microsoft Dynamics 365 pro verzi 8.1.2 - Finance a operace bude k dispozici v prosinci měsíční aktualizaci.
Požadavky
Musí mít jeden nainstalované následující produkty použití této opravy hotfix:
-
Aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R3;
-
Microsoft Dynamics 365 pro verzi operace 1611 (listopad 2016);
-
-
Prosím Ujistěte se, zda jsou nainstalovány všechny opravy hotfix pro elektronické hlášení (, aplikací i binární částí);
-
-
Microsoft Dynamics 365 pro Finance a operace, Enterprise edition (červenec 2017);
-
-
Prosím Ujistěte se, zda je nainstalována nejnovější kumulativní aktualizaci pro elektronické hlášení (, aplikací i binární částí);
-
-
Microsoft Dynamics 365 pro Finance a operace, Enterprise edition 7.3;
-
Microsoft Dynamics 365 pro Finance a operace verze 8.0;
-
Microsoft Dynamics 365 pro Finance a operace verzi 8.1.2.
Požadavky na restartování
Je nutné restartovat služby aplikačního objektového serveru (AOS) Po instalaci této opravy hotfix.
Pokud dochází problému stahování, instalaci Tuto opravu hotfix nebo jiné technické podpory dotazy, kontaktujte vašeho partnera nebo pokud zapsanou v plánu podpory přímo se společností Microsoft, můžete kontaktovat technické podpory Společnosti Microsoft Dynamics a Vytvořte novou žádost o podporu.
Můžete také kontaktovat technickou podporu společnosti Microsoft Dynamics telefonicky pomocí těchto odkazů pro konkrétní telefonní čísla země. Chcete-li provést Tento, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:
Ve zvláštních případech poplatky účtovány pro hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory pro Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace vyřeší váš problém. Výdaje na technickou podporu použije pro jakékoli další podporu. otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.
Poznámka: Toto je článek "Rychlé publikování" vytvářet přímo v rámci odborné pomoci společnosti Microsoft. Na Zde uvedené informace je k dispozici jako-je v reakci na vznikající problémy. Jako v důsledku rychlost v jeho zpřístupnění, že materiály mohou zahrnovat typografické chyby a mohou být upraveny kdykoli bez předchozího upozornění. Viz podmínky použitípro Další důležité informace.
