Tato oprava hotfix bude zavést funkci, která umožňuje import příchozích plateb odběratelů do deníku plateb odběratele z ISO20022 camt.054 úvěrové poradenství soubor v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 a Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.
Další informace
Změny v opravě hotfix povolit změny pro import příchozích plateb odběratelů do deníku plateb odběratele z ISO20022 camt.054 úvěrové poradenství soubor v aplikaci Microsoft Dynamics AX.
Instalační program
-
Nastavit metodu platby v Pohledávky > Nastavení > Platba > platební metody:
-
ISO20022 camt.054.001.02 vyberte v poli Formát importu ;
-
V poli Platební účet vyberte bankovní účet.
-
-
Nastavení záznamu zákazníka v Pohledávky > zákazníci > Všichni zákazníci: název, číslo organizace.
Pokud bude importována platby ESR, které obsahují odkaz ISR (platí pro právnické osoby ve Švýcarsku), nastavit délku kód zákazníka použitý v ISR reference pro automatickou identifikaci zákazníka (pole "Platby odběratele, Délka účtu"). Také ujistěte se, že číslo odběratele a čísla faktury (číselná) obsahovat pouze číslice a žádné jiné znaky. Číslo faktury, nesmí obsahovat úvodní nuly. -
Bankovních účtů , stiskněte v záznamu zákazníka a nastavit záznam zákazníka bankovní účet: IBAN nebo bankovního účtu, číslo, kód SWIFT nebo směrový kód.
-
Vytváření bankovních účtů právnické osoby v řízení hotovosti a banky > Bankovní účty:
-
Číslo bankovního účtu nebo IBAN, SWIFT nebo směrování číslo, Měna, adresa.
-
Pokud se chystáte použít rozšířené odsouhlasení banky, aktivujte parametr Rozšířené odsouhlasení banky v odsouhlasení pevnou záložku.
Pokud chcete sloučit importované nezaúčtované platby, aktivujte také parametr Použít bankovní výpisy jako potvrzení elektronické platby. -
Pokud se chystáte import plateb ESR (platí pro banky ve Švýcarsku), nastavit následující údaje:
ESR: To je jedinečné číslo smlouvy se setkáte s účastníkem systému ESR.
BESER, ID: Toto je jedinečný identifikátor pro banky v systému ESR. Musí být vyplněno pro bankovní účet a má obvykle 6 číslic.
-
-
(Volitelně) Nastavitmapování mezi kódy transakcí bankovní transakce typu souboru a banky v systému.
-
Otevřít řízení hotovosti a banky > Nastavení > Odsouhlasení banky > Mapování kódu transakce;
-
Zvolte bankovní účet na levé straně;
-
Vytvořte nový řádek na pravé straně zadejte kód transakce výkazu a zvolte typ příslušné bankovní transakce.
Tip! Jestliže nastavíte mapování pro doménu kódy v kód transakce výpisu zadejte zřetězené hodnoty ze 3 úrovní: DomainFamilySubfamily, příklad: PMNTRCDTDMCT (platby > přijatých bezhotovostních plateb > domácí bezhotovostní).
-
-
Pokud soubor obsahuje transakční poplatky, které se rozhodnete účtovat a zaúčtování příchozí platby:
-
Nastavení platebního poplatku v Pohledávky > Nastavení > Platba > platební poplatek. V poli poplatek zvolte "Knihy", tak tento poplatek se účtuje na vyhrazený účet hlavní knihy.
-
Přiřaďte poplatek ID platby pro metodu platby a bankovní účet ve formuláři Nastavení platebního poplatku (stiskněte tlačítko Nastavení platebního poplatku ve formuláři způsoby platby ).
-
Import plateb odběratelů
-
Otevřít deník plateb odběratele, přechod na řádky.
-
Stisknutím klávesy Funkce > Import plateb.
-
V dialogovém okně vyberte metodu platby , pro které transakce budou importované, stiskněte OK.
-
V dialogovém okně Import plateb můžete nastavit následující parametry a klepněte na tlačítko OK:
-
Zvolte Bankovní účet (pokud jej nebyl převezme z metody platby). Jestliže prázdné bankovní účet, budou importovány oznámení pro všechny bankovní účty ze souboru.
-
Zvolte název souboru , který se používá v importu.
-
Aktivujte Import nesprávných záznamů, pokud chcete importovat záznamy, kde zákazník nebyl nalezen v systému. Účet odběratele zůstane prázdné v těchto řádcích.
-
Tisk sestavy řízeníaktivujte, pokud chcete vytisknout sestavu pro ovládací prvek.
-
Aktivujte Vyrovnat transakce , platby odběratele importované muset být vyrovnány s fakturami v systému nalezen.
Faktury budou prohledány pouze v případě, že strukturované informace k úhradě jsou uvedeny v souboru (strukturovaný odkaz věřitel nebo strukturované podle dokumentů). -
Import transakcí přímého debetu aktivujte, pokud příchozí přímé pohledávky mají být importovány do deníku.
Tato možnost by měla být zvolena pouze v případě, že nebyly zahájeno přímé pohledávky ze systému.
-
-
Zkontrolujte řádky generované platby, stav přijato. Připravte řádky pro zaúčtování a vyrovnání.
Pokud změníte částku na řádku (to není doporučeno), dovezené částky poplatek přepočítán na základě nastavení v nastavení platebního poplatku. -
Pokud se chystáte import výpisu z účtu a odsouhlasit nezaúčtované platby prostřednictvím rozšířené odsouhlasení banky, vybrat všechny řádky platby a stiskněte klávesu Stav platby > odeslané.
Informace o opravě hotfix
Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Je sekce "Hotfix stažení k dispozici" v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base. Pokud dochází problému stahování, instalaci opravy hotfix nebo jiné odborné dotazy, kontaktujte vašeho partnera nebo pokud zapsanou v plánu podpory přímo se společností Microsoft, můžete kontaktovat technickou podporu Microsoft Dynamics a vytvořit novou žádost o podporu. Chcete-li to provést, navštivte následující web společnosti Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxMůžete také kontaktovat technickou podporu pro aplikaci Microsoft Dynamics telefonicky pomocí těchto odkazů pro konkrétní telefonní čísla země. Chcete-li to provést, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:
Partneři
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsZákazníci
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmVe zvláštních případech poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije pro jakékoli dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.
Informace o instalaci
Pokud máte vlastní nastavení pro jednu nebo více metod nebo tabulek ovlivněných touto opravou hotfix, je třeba použít tyto změny v testovacím prostředí před instalací opravy hotfix ve výrobním prostředí.
Další informace o instalaci této opravy hotfix klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
893082 jak nainstalovat opravy hotfix produktu Microsoft Dynamics AX
Předpoklady
Musí mít jednu z následujících produktů nainstalovali tuto opravu hotfix:
-
Aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Aplikace Microsoft Dynamics AX 2012
-
Aplikace Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Požadavek na restartování
Po instalaci této opravy hotfix po restartování služby aplikačního objektového serveru (AOS).
Informace o souborech
Globální verze této opravy hotfix má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.
