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Pregunta: ¿Cómo determina el sistema el tipo de
cambio si selecciono
Fecha exacta, Fecha anterior o Fecha
siguiente?
Respuesta: Fecha exacta :Si desea que el tipo de cambio predeterminado sea solo un tipo de cambio con
la misma fecha que la fecha
de transacción. Si no hay ningún tipo de cambio para la fecha de transacción, no habrá ningún tipo de cambio predeterminado. Se le obligará a seleccionar un tipo de cambio de los tipos de cambio disponibles o a introducir un nuevo tipo de cambio, si está permitido (Configuración de varias monedas).
La fecha de la transacción y la fecha del tipo de cambio tienen que ser iguales y, a continuación, extraerá el tipo de cambio.
Fecha anterior: si desea que el tipo de cambio predeterminado sea la tasa de la fecha de transacción o la tasa de la fecha anterior más cercana. Si existe un tipo de cambio para la fecha de transacción, ese tipo se usará como el tipo de cambio predeterminado. Si no existe ninguna tasa para la fecha de transacción, se usará la tasa de la fecha anterior más cercana que no haya
expirado. También puede especificar el número de días anteriores en los que desea buscar un tipo de cambio no explorado.
El sistema mirará la fecha de transacción y buscará si hay un tipo de cambio con esa fecha y, a continuación, extraerá el tipo de cambio si no hay un tipo de cambio que tenga la fecha en la que va a ir y buscará el tipo de cambio anterior y asegúrese de que aún no ha expirado, si lo tiene seguirá retrocediendo hasta que encuentre una tasa no disponible. Si no encuentra una tasa anterior no explorada, avanzará
y buscará. Si no encuentra nada adelante, se le pedirá que introduzca un nuevo tipo de cambio.
Fecha siguiente: si desea que el tipo de cambio predeterminado sea la tasa de la fecha de transacción o la tasa de la fecha más próxima después
de la fecha de transacción. Si existe un tipo de cambio para la fecha de transacción, ese tipo se usará como el tipo de cambio predeterminado. Si no existe ninguna tasa para la fecha de transacción, se usará la tasa para la fecha más cercana después de la fecha de transacción. También tendrá que especificar el número de días anteriores en los que desea buscar un tipo de cambio no explorado.
El sistema mirará la fecha de la transacción y buscará si hay un tipo de cambio con esa fecha y, a continuación, extraerá el tipo de cambio si no hay un tipo de cambio que tenga la fecha en la que irá y buscará el siguiente tipo de cambio y asegúrese de que aún no ha expirado, si lo tiene seguirá avanzando hasta que encuentre una tasa no disponible. Si no encuentra una siguiente tasa no disponible, buscará un tipo de cambio anterior. Si no encuentra nada antes, se le pedirá que introduzca un nuevo tipo de cambio.
Ejemplo cuando fecha anterior está seleccionada Frecuencia de tasa: Trimestralmente Se han configurado las siguientes tarifas: Fecha de expiración de la tasa fecha
01/01/01 0,70 03/01/01
05/01/01 0,80 08/01/01
06/01/01/01 00.01. 85 09/01/01
07/01/01 0,90 10/01/01 La fecha del documento
es06/15/01 1)El
sistema comprueba si hay una tasa con una fecha de tasa de 06/15/01, ya que no encuentra ninguna.
2)El sistema comprueba una tasa con una fecha anterior y la tasa no ha expirado.
3)El sistema usará como tasa predeterminada de 0,85 a partir del 06/01/01 que expira el 09/01/01.
La fecha del documento es 11/15/01 1)El sistema le pedirá un valor predeterminado porque no hay ningún tipo de cambio para el 11/15/01, comprobar una fecha anterior dará como resultado el uso de la tasa 07/01/01, pero esta tasa ha expirado a partir del
10/01/01. El sistema le pedirá una tasa.
La fecha del documento es 15/4/01con la opción Buscar tarifas no exploradas establecida en 10 días 1)El sistema le pedirá un tipo de cambio válido porque no hay ninguna tasa para el 15/15/01 y la tasa anterior que sería a partir del
01/01/01 ha expirado, el sistema esperará 10 días hasta el 20/01, pero no hay un tipo de cambio válido hasta el
05/01/01.
La fecha del documento es 15/01 con la opción Buscar tarifas no exploradas establecida en 20 días 1)El sistema selecciona
0,80 como tasa predeterminada.
2)En primer lugar, comprobará si hay una tasa para el 15/04/01 3)A continuación, se vuelve a ver si hay un tipo de cambio válido (comprueba 20 días atrás) 4)A continuación, mira hacia adelante dentro de un intervalo de fechas de
20 días, hasta el 05/05/01. Puesto que hay un intercambio válido, se mostrará de forma predeterminada la tasa 05/01/01 para 0,80.
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