Introducción
Agencia Tribunaria de España publicado el17 de mayo de 2019 nueva validación y en "Suministro Inmediato de Informacion del IVA" (SII) que surte efecto a partirdel 1 de octubre de 2019. (Publicación nuevo documento de validaciones y errores a partir del 01-10-2019).
Desde 1st de julio, las nuevas comprobaciones están disponibles en el entorno de pruebas de SII.
Para dar cabida algunas de las nuevas reglas de validación después de configuraciones de informes electrónicos se actualizan y están disponibles para su descarga desde la biblioteca de activos compartidos de LCS:
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Factura de SII emitida Formato (ES).version.61.28
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Factura de SII recibida Formato (ES).versión.51.25
Más información
para descargar configuraciones de informes electrónicos:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
nuevas versiones
de configuraciones de informes electrónicos publicadas para el cambio actual pueden ser
importados y usados en las siguientes versiones de Dynamics 365 for Finance y
Operaciones: 7.3, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6 y posteriores.
Información general
En este capítulo se describe nuevas validaciones y errores introducidos por la Agencia Tribunaria de España en el SII que a partir del 1 de octubre de 2019:
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Libro de emitidas (Facturas emitidas) |
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Campos |
Validación |
Afecta a la |
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Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo |
1. Solo se permiten los valores 0%, 4%, 10% y 21%. 2. Si FechaOperacion <= 2012 valores 7%, 8%, 16% y 18% son Permitido. |
Solo deben usarse los valores permitidos de las tasas por códigos de impuestos de ventas para que las transacciones fiscales se notificán al SII de la empresa. |
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Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia |
1. Solo se permiten los valores 5,2%, 1,4%, 0,5% y 1,75%. 2.Si FechaOperacion <= 2012 se permiten 1% y 4%. |
Solo los valores permitidos de las tasas por códigos de cargos de equivalencia deben se utilizarán para las transacciones fiscales que se notificán al SII de la empresa. |
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Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia |
If ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> "06" CuotaRecargoEquivalencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) +/- 1% de la BaseImponible (+/- 10 € ) |
El valor cuotaRecargoEquivalencia debe ser controlado por el usuario en la transacción momento de publicación. Se notificará el valor publicado. |
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Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1" y single ClaveRegimenEspecialOTrascendencia es diferente de 03, 05, 09, 16 |
TipoImpositivo: obligatorio y <> 0. CuotaRepercutida: obligatorio (excepto tipo de factura F2, F4 y R5) y deben validarse (excepto si TipoRectificativa = "I" o tipo de factura F2, F4 y R5) que: If ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida y BaseImponible debe tener el mismo signo. If [BaseImponible] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/- 1% de [BI] (+/- €10). If [BaseImponible] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/- €10 . Si ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida y BaseImponible debe tener el mismo signo. Si [BI to cost] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI to cost] * TipoImpositivo) +/- 1% de la [BI a costo] (+/- 10 €). If [BI to cost] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI to cost] * TipoImpositivo) +/- €10. |
El valor cuotaRepercutida debe ser controlado por el usuario en la transacción momento de publicación. Se notificará el valor publicado. |
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Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1" yvarios ClaveRegimenEspecialOTrascendencia |
Varios ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - escenario no compatible. |
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Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1" y single ClaveRegimenEspecialOTrascendencia que es 03 o 05 o 09 |
- ImporteTotal: obligatorio Si BaseImponible = 0 valide que: - TipoImpositivo: blanco o cero. - CuotaRepercutida: campo en blanco o cero. Si BaseImponible <> 0, valide que: - TipoImpositivo: obligatorio y <> 0 - CuotaRepercutida: campo obligatorio (excepto tipo de factura F2, F4 y R5) y debe validarse (excepto si TipoRectificativa = "I" o tipo de factura F2, F4 y R5) que: CuotaRepercutida y BaseImponible deben tener el mismo signo. If [BaseImponible ] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 1% de [BI] (+/- €10). If [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- €10. |
El valor cuotaRepercutida debe ser controlado por el usuario en la transacción momento de publicación. Se notificará el valor publicado. En el nivel de informe se agrega la siguiente condición: SI(TipoNoExenta=S1 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia in (03, 05, 09) y BaseImponible = 0) THEN TipoImpositivo = 0. |
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Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2" |
Cuando TipoNoExenta=S2, valide que: - TipoImpositivo = 0. (No se permite el espacio en blanco). - CuotaRepercutida = 0. (No se permite el espacio en blanco). |
"S2" se refiere a transacciones de cargos invertidos. Si la transacción de impuestos se contabiliza como cargo invertido, debe con TaxRate = 0; de lo contrario, la validación no se pasará como TipoImpositivo y CuotaRepercutida no serán iguales a 0,00. Esto debe ser controlado por el usuario en el momento de contabilización de la transacción. |
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Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3" y sencillo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia distinto de 03, 05, 09, 16 |
-Al menos dos líneas de detalle. -TipoImpositivo: campo de finalización obligatorio (0 está permitido). - Al menos una línea de detalles con TipoImpositivo = 0. - Al menos una línea con TipoImpositivo <> 0. - CuotaRepercutida: If TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0. - Si TipoImpositivo <> 0, obligatorio (excepto tipo de factura F2, F4 y R5). Si TipoRectificativa <> "I", tipo de factura <> F2, F4 o R5 y todos los ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06 validan que: CuotaRepercutida y BaseImponible deben tener el mismo signo. If [BaseImponible ] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 1% de [BI] (+/- €10). If [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- €10. - Si TipoImpositivo <> 0 y cualquiera de los ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: obligatorio (excepto tipo de factura F2, F4 y R5). |
El valor cuotaRepercutida debe ser controlado por el usuario en la transacción momento de publicación. Se notificará el valor publicado. |
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Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3" y sencillo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia que es 03 o 05 o 09 |
- Al menos dos líneas de detalle. - TipoImpositivo: en blanco o 0. - Al menos una línea con TipoImpositivo = 0. - CuotaRepercutida: en blanco o 0. |
El valor "S3" hace referencia a un caso cuando hay al menos una carga inversa y al menos una transacción de cargo no invertido. Si la transacción de impuestos se contabiliza como cargo invertido, debe con TaxRate = 0; de lo contrario, la validación no se pasará como TipoImpositivo y CuotaRepercutida no serán iguales a 0,00. Esto debe ser controlado por el usuario en el momento de contabilización de la transacción. |
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Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3" y varios ClaveRegimenEspecialOTrascendencia |
Varios ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - escenario no compatible. |
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DesenlazamientoTipoOperacion |
- Se excluye cuando se informa de QueFactura. - debe aparecer al menos un PrestacionServicios y/o Entrega. - If PrestacionServicios y / o Bloques entrega se completan simultáneamente, tipoNoExenta S1, S2 y S3 se informará independientemente de cada uno de ellos. - Se aplicarán las mismas validaciones a cada uno de los bloques Independientemente |
En la implementación actual, <siempre se deshabilita la> DesAfactura, lo que significa que siempre debe notificarse <> Desajuste. |
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TipoComunicacion="A5" o "A6" |
Validación del campo <> TipoFactura en el libro de |
Los valores "A5" y "A6" están fuera del ámbito de la implementación actual. |
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En el libro de facturas emitidas ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 06 |
TipoFactura debe ser diferente de "F2", "F4" o "R5" |
Los valores claveRegimenEspecialOTranscedencia y TipoFactura son controlados por el usuario durante la preparación de datos para la presentación de informes. |
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En el libro de facturas emitidas <> BaseImponibleACoste |
BaseImponibleACoste : obligatorio si ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "06" |
La comprobación se proporciona en el nivel de informe. |
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En el libro de facturas emitidas <ImporteTotal> |
1.Obligatorio si "sólo hay una línea DetalleIVA" y BaseImponible= 0 y TipoFactura= "F2" o "F4" o "R5". 2.Obligatorio si ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05" o "03" o "09". |
Comprobar el nivel de informe se proporciona: etiqueta ImporteTotal– siempre está Informó. |
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Libro de recibidas (Facturas recibidas) |
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<TipoImpositivo> <inversiónSujetoPasivo> |
- Solo se permiten valores del 0%, 4%, 10% y 21% - Si FechaOperacion <= 2012 se permiten valores del 7%, 8%, 16% y 18% |
Solo deben usarse los valores permitidos de las tasas por códigos de impuestos de ventas para que las transacciones fiscales se notificán al SII de la empresa. |
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<tipoImpositivo> <> Desavando |
- Obligatorio si CuotaSoportada se ha completado y BaseImponible <> 0 - Solo se permiten valores del 0%, 4%, 10% y 21% - If FechaOperacion <= 2012 TipoImpositivo 7%, 8%, 16% y Se permite el 18 % |
Solo deben usarse los valores permitidos de las tasas por códigos de impuestos de ventas para que las transacciones fiscales se notificán al SII de la empresa. Se proporciona la comprobación TipoImpositivo en el nivel de informe: debe notificarse cuando BaseImponible <> 0. |
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<>CuotaSoportada en <InversiónSujetoPasivo> |
CuotaSoportada y BaseImponible deben tener el mismo Firmar. Si [BI] ≤ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 1% de [BI] (+/- 10 €). If [BI] ˃ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- €10. |
El valor cuotaSoportada debe ser controlado por el usuario en el momento de contabilización de la transacción. Publicada se notificará. |
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<>ImporteCompensacionREAGYP en <> |
ImporteCompensacionREAGYP está fuera del ámbito de la implementación actual. |
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<>NumSerieFacturaEmisor en TipoFactura ="F5" y "LC" |
1. Si TipoFactura = "F5" el NumSerieFacturaEmisor debe tener el formato de número de identificación DUA AA, últimos dos dígitos del año de captura del DUA PP, País de dua: admitimos cualquier código ISO, no sólo España. 00RR, presentación campo AAAAAAA, "numeración secuencial" dentro del sitio de presentación D, dígito de validación 2. Si TipoFactura = "LC" el NumSerieFacturaEmisor debe tener el formato de las liquidaciones complementarias de Aduanas: Debería comenzar con LC, A01 o A02 NumSerieFacturaEmisor - Serie No.+ Factura No. Que identifican la factura emitida |
Secuencias numéricas de documentos que deben registrarse como TipoFactura ="F5" y "LC" deben configurarse de acuerdo con el requisito de SII. El número de factura se notificará al SII con el número definidas durante la contabilización. |
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<> CuotaDeducible |
1.Si todas las cantidades en líneas de la CuotaSoportada son positivos, validan que: CuotaDeducible ≤ suma de CuotaSoportada +1 Euro. (No se aplicará cuando ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 y fecha de envío menor que 1.1.19 o ClaveRegimenEspecialOTranscedencia es 02 o 13) 2.Si cuotasoportada tiene alguna línea positiva y algún negativo, (No se aplicará cuando ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 y la fecha de presentación es inferior a 1.1.19 o el régimen de claves es 02 o 13) validar eso. CuotaDeducible ≤ suma de CuotaSoportada positivo + 1 euro. (no tenga en cuenta las cuotas de apoyo negativas). 3. Si ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, valida eso: CuotaDeducible = 0. 4.Si se indica como ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02, valide que: [CuotaDeducible] <= [suma ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 Euro. |
Se proporciona la comprobación en el nivel de informe: CuotaDeducible = SUMA(CuotaSoportada) Se proporciona una comprobación en el nivel de informe: si ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, CuotaDeducible se notificará como "0,00". |
