Introducción
De acuerdo con los cambios legislativos en España introducidos por el Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, un sistema de gestión del IVA basado en el Suministro Inmediato de Información (SII) permite una relación bidireccional, automatizada e instantánea entre la AEAT y un contribuyente.
Para cumplir con los requisitos de esta legislación en Microsoft Dynamics AX, se implementó una nueva funcionalidad: Registro SII. Consulte artículos relacionados para obtener más información sobre la funcionalidad del registro SII:
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Versión AX |
Número de artículo de KB |
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AX 2012 R3 |
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AX 2012 R2 |
4025184 |
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AX 2012 RTM |
4025184 |
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AX 2009 SP1 |
4025184 |
A partir del 1 de julio de 2018, la versión 1.1 del SII entrará en vigor. Este artículo proporciona información sobre los cambios en Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 RTM y 2009 SP1 para admitir los requisitos de formato de la versión 1.1 de SII.
Información general
Este documento describe la extensión de la funcionalidad de SII en AX para admitir la versión 1.1 de los formatos SII con los siguientes cambios:
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Esquema afectado |
Cambiar descripción |
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<etiqueta de> PeriodoImpositivo se cambia a <PeriodoLiquidacion>. |
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<etiqueta> EmitidaPorTerceros se cambia a <EmitidaPorTercerosODestinatario>. |
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<etiqueta de> ImporteTransmisionSujetoAIVA se cambia a <ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA>. |
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El tipo de factura "LC" - "Aduanas - Liquidación complementaria" - "Aduana - Liquidación complementaria" es ahora aceptable para la configuración. |
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Medio de Pago/Cobro nuevo valor "05" - "Domiciliación bancaria" - "Domiciliación bancaria". Se admite el nuevo valor de una etiqueta de> obligatoria <Medio mediante la identificación de un parámetro de "Domiciliación" en el método de pago de tipo "Pago electrónico". |
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Nueva etiqueta de agrupamiento <detalleExenta> bajo <Exenta> para agrupar <CausaExencion> y <BaseImponible> para <PrestacionServicios> y <Entrega>. |
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Nueva etiqueta <> RefExterna : se admite la referencia externa. |
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El nuevo bloque de <EntidadSucedida> de campos сomposed de dos campos: <NombreRazon>, <> NIF se soporta mediante la identificación manual de una empresa sucesora:
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Encabezado de nueva factura opcional <Macrodato> etiqueta para identificar si el importe de una factura es mayor que un umbral de 100 000 000 euros = {S, N}. El importe del umbral debe configurarse mediante un nuevo parámetro en Parámetros de contabilidad general. |
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<valor de etiqueta> IDVersionSii ha cambiado a "1.1" |
Además de los cambios realizados para dar soporte a la versión 1.1 de los formatos SII, la corrección de acceso rápido incluye las siguientes mejoras implementadas específicamente para los usuarios en España:
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Todos los valores del tipo de factura se identifican al agregar registros al registro SII (anteriormente se identificaron los valores "F1", "F4" y "F5" al generar el informe).
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La adición de registros de los tipos "Pago del proveedor" y "Pago de cliente" se fija para el escenario cuando la liquidación se realiza para una factura y un pago.
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Para las versiones AX 20012 R2, AX 2012 RTM y 2009 SP1a se agrega el campo "Referencia de resumen" al registro SII para permitir la generación de informes de facturas resumidas ("F4").
Descripción detallada
Esta parte proporciona información sobre los cambios en la configuración y la interfaz de usuario de la característica SII en AX para admitir la versión 1.1 de los formatos SII:
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Cantidad de umbral en parámetros de contabilidad general
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Parámetro de adeudo directo en Métodos de pago
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Tipo de factura "LC"
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Información de la compañía sucesora
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Versión del formato SII.
Cantidad de umbral en parámetros de contabilidad general
Para generar correctamente informes de SII para facturas emitidas y recibidas en la versión 1.1, configure Cantidad de umbral en parámetros de contabilidad general. Para ello, abra Contabilidad general > Configuración > Parámetros de contabilidad general > pestaña Ledger y configuración Importe del umbral (según la versión actual de la documentación técnica es 100000000 EUR):
Parámetro de adeudo directo en Métodos de pago
Para obtener el nuevo valor "05" de Medio de Pago/Cobro - "Domiciliación bancaria" notificado en una etiqueta obligatoria de <Medio>, marque el parámetro de Domiciliación para Métodos de Pago que se utilizan como domiciliación. Para ello, abra Cuentas por pagar > Configurar > Métodos de pago> de pago:
Métodos de pago> de pago por cobrar> Configuración >:
Tipo de factura "LC"
Para imprimir el nuevo valor de tipo de factura "LC" en el informe de SII, configúralo en la tabla Razones financieras relacionadas . Para ello, abra Configuración de cuenta por cobrar > > Motivo del cliente > cliente y agregue una nueva línea para el tipo de factura "LC". Desde este nuevo tipo de factura está disponible para seleccionar antes de contabilizar la factura o la configuración manual a través del registro SII para una factura.
Información de la compañía sucesora
Para informar sobre una compañía sucesora en relación con una factura, se agregó a nuevos campos en la tabla de registros sii :
Para informar sobre esta información, seleccione en SII registrar una factura y rellene los valores de los campos Nombre de entidad jurídica correcta e Id. de identificación fiscal de entidad jurídica correcta relacionados con la factura seleccionada.
Versión de formato SII
Para cubrir un período de tiempo en el que el servicio de SII admite las versiones 1.0 y 1.1, el formulario de diálogo Envío se ha ampliado con un parámetro Version :
Seleccione "1.1" si va a generar los informes de SII según la versión 1.1.
Información de revisiones
Cómo obtener los archivos de actualizaciones de Microsoft Dynamics AX
Esta actualización está disponible para su descarga e instalación manual en el Centro de descarga de Microsoft.
Requisitos previos
Debe tener uno de los siguientes productos instalados para aplicar esta revisión:
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
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Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Microsoft Dynamics AX 2012
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Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Requisito de reinicio
Debe reiniciar el servicio application object server (AOS) después de aplicar la revisión.
Si tienes algún problema al descargar, instalar esta revisión o tienes otras preguntas sobre soporte técnico, ponte en contacto con tu partner o, si estás inscrito en un plan de soporte técnico directamente con Microsoft, puedes ponerte en contacto con el soporte técnico de Microsoft Dynamics y crear una nueva solicitud de soporte técnico. Para ello, visita el siguiente sitio web de Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
También puedes ponerte en contacto con el soporte técnico de Microsoft Dynamics por teléfono mediante estos vínculos para números de teléfono específicos del país. Para ello, visita uno de los siguientes sitios web de Microsoft:
Socios
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clientes
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
En casos especiales, se pueden cancelar los cargos que se suelen aplicar a las llamadas de soporte técnico si un profesional de soporte técnico de Microsoft Dynamics y productos relacionados determina que una actualización específica resolverá el problema. Los costes de soporte técnico habituales se aplicarán a las preguntas y cuestiones de soporte técnico adicionales que no reúnan los requisitos para la actualización específica en cuestión.
Nota: Este es un artículo de "PUBLICACIÓN RÁPIDA" creado directamente desde dentro de la organización de soporte técnico de Microsoft. La información contenida aquí se proporciona tal cual en respuesta a los problemas emergentes. Como resultado de la velocidad en su disponibilidad, los materiales pueden incluir errores tipográficos y pueden ser revisados en cualquier momento sin previo aviso. Consulte Términos de uso para otras consideraciones.
