Hay una actualización específica de país sobre "subsidio para deudas incobrables" para Polonia para Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 y R2 de Microsoft Dynamics AX 2012

INTRODUCCIÓN

Este artículo describe una actualización de país específicos sobre "subsidio para deudas incobrables" que está disponible para Polonia para Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) y R2 de Microsoft Dynamics AX 2012.

Más información

1 de enero de 2013, cambios en el Reglamento de la ley de impuesto sobre el valor añadido (IVA) que está relacionadas con las facturas no pagadas, que se conocen como "subsidio para deudas incobrables", vinieron en vigor en Polonia. Anteriormente, debido a la restricción, rara vez se utilizaron dichos Reglamentos por acreedores y deudores se vieron obligados a hacer ajustes en el IVA de entrada sólo si acreedor utiliza esas posibilidades.

Desde el 1 de enero de 2013, las reglamentaciones son los siguientes:

• En el lado del acreedor, es posible resultado correcto IVA en las facturas no pagadas (cuentas a cobrar) en las condiciones siguientes:

  • Entrega de bienes o servicios se proporcionó al activo contribuyente de IVA.

  • El día antes de declaración de IVA de presentación en la que se utilizará la deducción de las deudas incobrables activo contribuyente de IVA, no deudor, ha sido objeto de quiebra o liquidación.

  • Por cobrar no vence más de 2 años.
    

  Corrección de IVA puede hacerse en el período en el que se prueba por cobrar para que sean irrecuperables, que sirve de salida que no se paga en menos de 150 días de vencimiento original fecha (no se vende ni pagado).

• En el lado del deudor, deudor está obligado a corregir el IVA de entrada en el período, en que pasa de 150 días de compra factura original de vencimiento Fecha de cuentas a pagar, que no se paguen. Se trata de un requisito incondicional. Significa que ese deudor está obligado a hacer la corrección, incluso si no se utilizan las posibilidades de asignación para deuda incobrable lo hizo el deudor.
  
  Si se paga la factura (o acreedor vendió por cobrar) después de que se ha utilizado el subsidio para deudas incobrables, se deben invertir los ingresos libres de impuestos de declaración de IVA para el período en que se pagó la factura (o acreedor vendió por cobrar). Si el pago ha sido parcial, revocación debe hacerse en parte (proporcional al importe de la factura original).
  
  El responsable de contabilidad trabajada con cuentas por cobrar o cuentas por pagar debe identificar periódicamente deudas incobrables. Las deudas Obtén mal cuando las facturas se pagan no más de 150 días pero menos de 2 años más tarde que la planeada fecha de vencimiento.
  
  Debe corregir el IVA entrante y saliente (revertir) para las deudas identificadas. La decisión final depende del contador. Esto significa que el contador puede excluir algunas facturas identificadas automáticamente.
  
  Si las deudas se pagarán en el siguiente período contable, se debe invertir el IVA back proporcionalmente a la suma de pago.

Procedimiento periódico identifica las deudas incobrables, basadas en del proveedor o del cliente las transacciones abiertas y liquidaciones de un lado y en la programación de pago desde el otro lado.
El IVA en la suma de deuda identificados se asigna entre los códigos de IVA en las líneas de factura que se debe invertir.
Las sumas de los pagos liquidados también se asignan de la misma manera que entre los códigos de IVA en las líneas de factura van a invertir.
Los diarios pueden cancelarse a partir de la última que si hay un error. Las transacciones se invertirá.
La asignación de los importes de IVA ha ocurrido mediante el registro.
Cuentas de contabilidad general (GL) para registrar el IVA corrección y períodos para deudas incobrables deben configurarse.

Debe especificar la configuración de la aplicación. Para ello, siga estos pasos:

1. Haga clic en básico, haga clic en Configurary, a continuación, haga clic en información de la empresa. En la ficha, en el país, establezca el valor de funcionalidad específica Regional a Polonia.

2. Haga clic en Contabilidad General, haga clic en configuración, haga clic en Las deudas vencidasy, a continuación, haga clic en configuración de cálculo diario vencidos.

   • Establecer el tipo de registro diario . Las opciones disponibles son cliente IVA diario y diario de IVA del proveedor.

   • Establezca la siguiente configuración para cada registro:

     • El campo de número mínimo de días : mínimo periodo factura vence, de la legislación actual es de 150 días.

     • El campo número máximo de días : máximo de período que la factura no se consideran como vencida, de la legislación actual es de 2 años.

     • El campo Tipo cálculo : define la fecha para cada vencidas se calculen. Los valores disponibles son fecha de vencimiento y la fecha de la factura.

     • La casilla de verificación Validar si está activada la casilla de verificación, valida que las transacciones no cambian saldo en la fecha del último diario registrado.

     • La condición de campo y el campo de las fechas de término de pago deben estar vacíos.

3. En los parámetros para el módulo de cuentas a cobrar y el módulo de cuentas a pagar, en la ficha secuencias numéricas a pagar , deben configurarse dos referencias:

   • IVA en número de diario de las deudas vencidas

   • IVA en el asiento de las deudas vencidas

4. Especificar la configuración de la cuenta. Para ello, haga clic en Contabilidad General, haga clic en Configurar, haga clic en impuestos, haga clic en grupos de asientos contablesy, a continuación, especifique los campos de Desplazamiento invertido impuestos entrantes y Compensar impuesto repercutido invertido .

Nuevas funciones se agregan para el módulo de cuentas por cobrar y del módulo Accounts Payable en Periódico como el elemento de menú de IVA en la deuda vencida . Las funciones disponibles son los siguientes:

• Crear Cuando creamos un diario, el usuario configura la fecha en la que se calculará el importe de la deuda. Intervalo de fechas se calcula automáticamente basándose en el programa de instalación en la configuración del cálculo diario vencidos.
  
  Importante: Al crear un diario, todas las facturas vencidas no pagadas durante períodos de diario se incluyen automáticamente. También incluye las facturas que se procesaron los pagos en ese período. Información estará disponible en el campo divisa del importe pagado y el campo divisa del importe pagado impuestos .

• Líneas

  • La ficha General incluye información acerca del cliente o las facturas del proveedor que contengan deudas incobrables aparecieron en el período de informe. La ficha tiene la siguiente información:

    • Del cliente o del proveedor de datos de identificación

    • Datos de la factura.

  • La ficha totales muestra importes acumulativo de todas las facturas que contengan deudas incorrectas y no se pagan hasta el final del período de informe. Hay importe vencido y el monto de los impuestos vencidos.

  • La ficha Resumen en la ficha, la casilla de verificación Excluir permite excluir cualquier factura de diario que no desean proceso. Si cualquier parte de esa factura ya se ha procesado (devolución del IVA está terminado), es imposible excluir. Los importes totales que se presentan en las columnas se reflejan en la cabecera del formulario. Los importes se actualizan al filtrar las líneas.
    
    Hay un botón de consultas que permite mover a la transacción de cliente o proveedor para esa factura.
    

• POST Permite crear la transacción de reversión de IVA para las facturas que se incluyen en el diario. Diario registrado se puede cancelar. Esta función sólo está disponible para último diario. Puede seleccionar el tipo de transacción de corrección, cualquier corrección o invertir durante la cancelación. Hay una casilla de verificación corrección .

• Consultas Está disponible para consultar lo siguiente:

  • Recuento
    Contiene información de resumen para los proveedores o clientes y facturas.

  • Transacción de asiento
    Transacciones que se crean durante la post o cancelación.

  • Impuestos registrados
    Las transacciones de impuestos sobre las ventas que se encuentran en los códigos de impuestos de las facturas registradas.
    

Objetos afectadosEste hotfix afecta a los siguientes objetos:
Se cambian los objetos siguientes:

• \Classes\CustVendReversePosting

• \Classes\CustVendVoucher

• \Classes\CustVendSettle

• \Classes\NumberSeqReference_Vendor

• \Classes\NumberSeqReference_Customer

• \Data Dictionary\Tables\TaxLederAccountGroup

• \Data Dictionary\Tables\VendParameters

• \Data Dictionary\Tables\CustParameters

• \Forms\TaxAccountGroup
  

Se agregan los siguientes objetos:

• \Classes\OverdueJournalCreate_W

• \Classes\OverdueVATJournalCreate_W

• \Classes\CustOverdueVATJournalCreate_W

• \Classes\VendOverdueVATJournalCreate_W

• \Classes\TaxReverseTaxOverdueVATCancel_W

• \Classes\TaxReverseTaxOverdueVAT_W

• \Classes\OverdueVATJournalCancel_W

• \Classes\OverdueVATJournalPost_W

• \MenuItems\Action\OverdueVATJournalCreate_W

• \MenuItems\Action\OverdueVATJournalPost_W

• \MenuItems\Action\OverdueJournalCreate_W

• \MenuItems\Display\CustOverdueVATDebtCounting_W

• \MenuItems\Display\VendOverdueVATDebtCounting_W

• \MenuItems\Display\OverdueJournalSettings_W

• \MenuItems\Display\VendOverdueVATJournalTable_W

• \MenuItems\Display\CustOverdueVATJournalTable_W

• \MenuItems\Display\CustOverdueVATJournalLines_W

• \MenuItems\Display\VendOverdueVATJournalLines_W

• \Forms\VendOverdueVATJournalTable_W

• \Forms\CustOverdueVATJournalTable_W

• \Forms\CustOverdueVATJournalLines_W

• \Forms\VendOverdueVATJournalLines_W

• \Forms\CustOverdueVATDebtCounting_W

• \Forms\VendOverdueVATDebtCounting_W

• \Forms\OverdueJournalSettings_W

• \Data Dictionary\Views\VendOverdueVATDebtCounting_W

• \Data Dictionary\Views\CustOverdueVATDebtCounting_W

• \Data Dictionary\Tables\TaxReverseLink_W

• \Data Dictionary\Tables\VendOverdueVATJournalTable_W

• \Data Dictionary\Tables\CustOverdueVATJournalTable_W

• \Data Dictionary\Tables\CustOverdueVATDebtJournalLine_W

• \Data Dictionary\Tables\VendOverdueVATDebtJournalLine_W

• \Data Dictionary\Tables\CustOverdueVATTurnJournalLine_W

• \Data Dictionary\Tables\VendOverdueVATTurnJournalLine_W

• \Data Dictionary\Tables\OverdueJournalSettings_W

• \Data Dictionary\Maps\OverdueTurnJournalLine_W

• \Data Dictionary\Maps\OverdueDebtJournalLine_W

• \Data Dictionary\Maps\OverdueJournalType_W

• \Data Dictionary\BaseEnums\OverdueCalcType_W

• \Data Dictionary\BaseEnums\ComparisonCondition_W

• \Data Dictionary\BaseEnums\OverdueJournalType_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\Exclude_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\OverdueVATMaxDays_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\CustOverdueVATVoucher_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\VentOverdueVATVoucher_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\OverdueJournalId_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\OverdueVATMinDays_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\CustOverdueVATJournalId_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\VendOverdueVATJournalId_W
  

Validación de la instalación de la revisión de aplicaciónPara validar la instalación de la revisión de la aplicación, abra la clase SysHotfixManifest en el árbol de objetos de aplicación (AOT). A continuación, compruebe que hay un método cuyo nombre incluye el número de artículo de Knowledge Base (KB) de la revisión instalada. Además, se pueden comprobar los objetos afectados comparando el archivo .txt KBXXXXXXcontra los objetos en el AOT. Al hacerlo, puede asegurarse de que los objetos se cambian correctamente en la capa SYP o en la capa GLS.

Nota: El marcador de posición XXXXXX representa el número de artículo KB de la revisión instalada.

Estado

Microsoft ha confirmado que se trata de un problema de los productos de Microsoft que se enumeran en la sección "Aplicable a".

Más información

Para obtener más información, haga clic en el siguiente número de artículo para verlo en Microsoft Knowledge Base:

Función de análisis de impacto de 974255 para Dynamics AX 2009

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