Hay una actualización específica del país para Italia de compras y ventas facturas de comunicaciones para Microsoft Dynamics 365 para operaciones y finanzas

Introducción

Según legislativo Decreto Nº 127/2015, arte. 1 y Decreto ley 78/2010, arte. 21, todas las compañías en Italia deben transmitir electrónicamente en formato XML de las comunicaciones de las facturas de ventas y de compras (DATIFATTURA) trimestralmente .

Según los nuevos cambios de legislación, es necesario:

  • Mantenimiento del registro de facturas con estados adicionales para la exportación.

  • Generación de formatos requeridos en XML.

Para satisfacer estos nuevos legislación cambios en Microsoft Dynamics 365 para operaciones y finanzas allí se ha utilizado y había ampliado la funcionalidad de Mensajes electrónicos . Esta funcionalidad permite a los usuarios:

  • Definir consultas específicas para determinar qué registros deben incluirse en el informe.

  • Utilice adicional secuencias numéricas necesaria para rellenar automáticamente los informes XML correspondientes.

  • Mantener un registro de facturas para apoyar el proceso de exportación, la reexportación y la cancelación de las facturas de clientes y proveedores.

  • Generar automáticamente los informes XML de los esquemas siguientes: envío de facturas del cliente, envío de facturas de proveedor, cancelación de las facturas registradas anteriormente y volver a enviar en caso de corrección, si merece la pena mencionar.

  • Almacenar y revisar todos los informes XML generados.

Además, para satisfacer los requisitos de informes, la funcionalidad de Microsoft Dynamics 365 para operaciones y finanzas de Italia se extendió con las siguientes funciones:

  • Operaciones de reversión .

  • Eximir a motivos de diferenciación para admitir "ExemptArt.15", "Régimen de borde" y las transacciones "Otros exentos".

  • Funcionalidad de factura de crédito .

  • Nuevos Efectos de dirección para informar de una dirección diferente para una empresa central y la organización estable de una contraparte.

  • Tipo de representante fiscal de una relación en una Libreta de direcciones Global para informar de una dirección diferente para un impuesto representativo de una contraparte no italiana.

Información general

Este documento es una guía para los usuarios de Microsoft Dynamics 365 para operaciones y finanzas.

Esta guía describe cómo descargar y establecer configuraciones General Electronic Reporting (GER) para los informes que genera, cómo configurar y utilizar la funcionalidad de Mensajes electrónicos y cómo utilizar funcionalidad adicional para Italia a mantener algún proceso para notificar correctamente en los informes de las comunicaciones de las facturas de ventas y de compras .

El documento incluye los siguientes componentes:

  • Descarga y configuración configuraciones GER ;

  • Configurar la funcionalidad de Mensajes electrónicos ;

  • Trabajar con funcionalidad adicional;

  • Trabajar con la funcionalidad de Mensajes electrónicos ;

  • Algoritmos de cálculo de algunas etiquetas de implementación en los informes.

Descarga y configuración configuraciones GER

Implementación de los requisitos de comunicación de las facturas de compra y ventas para Italia incluye las siguientes configuraciones de GER para instalarse:

Nombre de la configuración

Tipo de configuración

Modelo de comunicación de facturas

Modelo de datos

Asignación de comunicación de facturas

Asignación de modelo

Facturas de proveedor (IT)

(Formato primario para todos los formatos de proveedor)

Informe de las facturas de proveedor (IT)

(Formato secundario para el envío de facturas de proveedor)

Vista previa de las facturas de proveedor (IT)

(Formato secundario para obtener una vista previa de las facturas de proveedor)

Volver a enviar las facturas de proveedor (IT)

(Formato secundario para volver a enviar las facturas de proveedor)

Informe de facturas del cliente (IT)

(Formato secundario para el envío de facturas de cliente)

Obtener una vista previa de las facturas del cliente (IT)

(Formato secundario para obtener una vista previa de las facturas del cliente)

Volver a enviar las facturas del cliente (IT)

(Formato secundario para volver a enviar las facturas del cliente)

Cancelación de las facturas (IT)

Formato (formato de cancelación de facturas enviadas anteriormente)

Para descargar estas configuraciones, abra http://lcs.dynamics.com/ y tras la sesión en el portal, haga clic en biblioteca de activos compartidos:

Esta imagen muestra cómo descargar y configuraciones de instalación GER.

En la biblioteca de activos compartidos seleccione GER configuraciones y haga clic en descargar todo:

Esta imagen muestra cómo descargar y configuraciones de instalación GER.

Especifique la ruta de acceso donde se almacenarán los archivos de configuración de GER.

Después, escriba Dynamics 365 para operaciones y finanzas y abrir las áreas de trabajo > reporting electrónico y haga clic en repositorios en el proveedor de configuración.

Haga clic en el botón Agregar en el menú principal y seleccione sistema de archivos:

Esta imagen muestra cómo descargar y configuraciones de instalación GER.

En el campo directorio de trabajo , especifique la ruta donde se almacenan los archivos de configuración de GER previamente.

Seleccionar y Abrir el repositorio de configuracióndel recién creado.

En la configuración, tres buscar e informa de importación (ficha rápida de versiones) toda la configuración relacionada con las comunicaciones de las facturas de ventas y de compra según la tabla siguiente.

Esta imagen muestra cómo descargar y configuraciones de instalación GER.

Después de realiza la importación, abrir espacios de trabajo > informes de electrónico y haga clic en el botón configuración de Reporting :

Esta imagen muestra cómo descargar y configuraciones de instalación GER.

Asegúrese de que todas las configuraciones están en lugar de acuerdo con la siguiente lista:

Esta imagen muestra cómo descargar y configuraciones de instalación GER.

Seleccione las facturas de proveedor informe (IT) y haga clic en Crear configuración en el menú principal, marque derivan de nombre: viñeta y especifique el nombre del informe en el campo Nombre:

Esta imagen muestra cómo descargar y configuraciones de instalación GER.

Seleccione la configuración recién creada y haga clic en Diseñador en el menú principal:

Esta imagen muestra cómo descargar y configuraciones de instalación GER.

En la página del Diseñador , haga clic en Mostrar detalles (sólo para ver más informativo), seleccione la ficha asignación , buscar modelo > factura > nodo FilteredTaxTransactions y haga clic en Modificar:

Esta imagen muestra cómo descargar y configuraciones de instalación GER.

En el cuadro de diálogo Propiedades del origen de datos, haga clic en el botón Modificar fórmula .

En el marco del Diseñador de fórmulas , especifique concreto de los códigos de impuestos las transacciones en las cuales se informará en relación con las facturas de proveedor y haga clic en Guardar en el menú principal:

Esta imagen muestra cómo descargar y configuraciones de instalación GER.

Salir del Diseñador de fórmulas, haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Propiedades del origen de datos, haga clic en Guardar, el formato y el formato de la salida.

En el árbol de configuración, seleccione el formato creado por derivar las facturas de proveedor de informe (IT) (en nuestro ejemplo de informe de las facturas del proveedor (mi)) y completarla:

Esta imagen muestra cómo descargar y configuraciones de instalación GER.

Repita todos los pasos de configuración preliminar para facturas de proveedor (IT) y formatos de facturas de proveedor vuelva a enviar (IT) . Finalmente, el árbol se verá como:

Esta imagen muestra cómo descargar y configuraciones de instalación GER.

Derivan de la misma manera, todos los formatos de tres secundarias en las facturas del cliente (TI) y para el recién creado formato de configuración de códigosde impuestos. En la ficha asignación , seleccione el modelo > CustomersInvoices > FilteredTaxTransactions y haga clic en Modificar:

Esta imagen muestra cómo descargar y configuraciones de instalación GER.

En el marco del Diseñador de fórmulas , especifique concreto de los códigos de impuestos las transacciones en las cuales se informará en relación con las facturas de cliente y haga clic en Guardar en el menú principal.

Salir del Diseñador de fórmulas, haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Propiedades del origen de datos haga clic en Guardar el formato y el formato de la salida.

En el árbol de configuración, seleccione el formato creado por derivar las facturas de informe de cliente (TI) y completarla. Repita todos los pasos de configuración preliminar para facturas de proveedor (IT) y formatos de facturas de proveedor vuelva a enviar (IT) .

Configurar la funcionalidad de mensajes electrónicos

Funcionalidad de Mensajes electrónicos es una nueva funcionalidad de Dynamics 365 para operaciones y finanzas que se proporciona para mantener diferentes procesos de notificación electrónica de distintos tipos de documentos.

Importar datos de las entidades de datos

Para configurar la funcionalidad de Mensajes electrónicos para comunicaciones de facturas de ventas y de compra, utilice datos predefinidos que se entregan como entidad de datos. Para ello, descargue datos relacionados entidades desde el portal de LCS en primer lugar, abren http://lcs.dynamics.com/ y tras el inicio de sesión del portal, haga clic en biblioteca de activos compartidos.

Seleccione el paquete de datos > entidades de datos de comunicaciones de la factura de venta y compra italiano y guardar el archivo comprimido que especifica la ruta de acceso donde se almacenarán las entidades de datos.

Esta imagen muestra cómo configurar la funcionalidad de mensajes electrónicos.

Después, escriba Dynamics 365 para operaciones y finanzas y abrir las áreas de trabajo > administración de datos y haga clic en Importar:

Esta imagen muestra cómo configurar la funcionalidad de mensajes electrónicos.

Rellene un nombre para el trabajo de importación, seleccione el paquete en formato de datos de origen y haga clic en el botón cargar :

Esta imagen muestra cómo configurar la funcionalidad de mensajes electrónicos.

Seleccione un archivo guardado previamente desde el portal de LCS, espere hasta que todas las entidades de datos incluidos aparecerá en la pantalla, marcan cada uno de ellos y haga clic en importar en el menú principal:

Esta imagen muestra cómo configurar la funcionalidad de mensajes electrónicos.

Recibirá una notificación de los mensajes o puede actualizar manualmente la página para ver el progreso de importación de datos. Cuando se complete el proceso de importación, verá los resultados en la página Resumen de ejecución.

Configuración de parámetros

Una vez importadas las entidades de datos en la base de datos, la funcionalidad de mensajes electrónicos está casi lista para el trabajo. Debe configurar además los siguientes pasos:

1. Abra impuestos > configuración > configuración de mensajes electrónicos, seleccione el tipo de ejecutable de evaluación de tipo de documento y haga clic en parámetros de Mainmenu. Seleccione el tipo de documento en el campo tipo de documento y haga clic en Aceptar:

Esta imagen muestra cómo configurar la funcionalidad de mensajes electrónicos.

2. configurar las configuraciones de GER para acciones de procesamiento de mensajes electrónicos. Abrir impuestos > configuración > mensajes electrónicos > acciones de procesamiento de mensajes y configurar las configuraciones GER relacionadas en el campo de asignación de formato para las siguientes acciones:

Nombre de acciones de procesamiento de mensajes

Configuración de GER

Informe al cliente inv.

Informe de facturas del cliente (mi)

Informe proveedor inv.

Informe de facturas de proveedor (mi)

Cancelar informe fact.

Cancelación de las facturas (mi)

Vista previa al cliente inv

Obtener una vista previa de las facturas del cliente (mi)

Vista previa proveedor inv

Obtener una vista previa de las facturas de los proveedores (mi)

Vuelva a enviar al cliente inv

Volver a enviar las facturas del cliente (mi)

Vuelva a enviar el proveedor inv

Volver a enviar las facturas de los proveedores (mi)

Donde "... (Mi) "es el nombre de la configuración que identificó previamente durante la configuración de formato en GER (consulte el apartado"Descarga y configuraciones de instalación GER"de este documento).

3. secuencias numéricas en parámetros de Contabilidad General:

Número de referencia de secuencias

Descripción de las secuencias numérica

Mensaje

Clave única para el mensaje

Elemento de mensaje

Clave única para el elemento de mensaje

Comunicación XML ID de factura

Comunicaciones XML ID de facturas de compra o venta

"Facturas comunicación XML ID" secuencia numérica

Para generar automáticamente el número correcto del informe que se debe utilizar en el nombre de archivo y como identificador de la etiqueta <ProgressivoInvio> de informe informe, abra Contabilidad General > instalación >General ledger los parámetros, seleccione la ficha secuencias numéricas , busque la línea de comunicación XML ID de factura y establecer una secuencia numérica para el mismo.

Se utilizará el mismo número en los nombres de los archivos XML generados. Por lo tanto, la configuración de la secuencia numérica debe cumplir los requisitos para los nombres de los archivos.

Ejemplos:

ITAAABBB99T99X999W_DF_00001.xml

IT99999999999_DF_00002.xml

"Mensaje" secuencia numérica

Configurar una secuencia numérica no continua para esta referencia. Esta secuencia numérica se utilizará para la numeración de los mensajes en su generación. Este número no se utiliza en los informes de comunicaciones de facturas de ventas y de compra.

Secuencia numérica de "Elemento de mensaje"

Configurar una secuencia numérica no continua para esta referencia. Esta secuencia numérica se utilizará para la numeración de elementos de mensaje en su población de las tablas de origen. Este número no se utiliza en los informes de comunicaciones de facturas de ventas y de compra.

Visión general de configuración de la funcionalidad de mensajes electrónicos

Para obtener la funcionalidad de Mensajes electrónicos preparado manualmente (sin importar la configuración predefinida a través de entidades de datos), debe configurar los siguientes elementos:

  • Tipos de elementos de mensaje

  • Estados de elemento de mensaje

  • Estados de mensaje

  • Campos adicionales del elemento de mensaje

  • Configuración de clase ejecutable

  • Rellenar las acciones de registros

  • Configuración de servicios Web

  • Acciones de procesamiento de mensajes

  • Procesamiento de mensajes electrónicos

Tipos de elementos de mensaje

Configurar tipos de elemento de mensaje para identificar los tipos de registros que se utilizará en los mensajes electrónicos.

Para configurar los tipos de elementos de mensaje, abrir impuestos > configuración > mensajes electrónicos > tipos de elementos de mensaje.

Descripción de campos:

Nombre de campo

Descripción de campo

Tipo de elemento de mensaje

Escriba un nombre para el tipo de elemento de mensaje (por ejemplo "Factura de cliente").

Descripción

Escriba una descripción de un tipo de elemento de mensaje.

Estados de elemento de mensaje

Establecer los Estados de elemento de mensaje para identificar qué estados serán aplicables para los elementos de mensaje en el proceso que se está configurando.

Para establecer los Estados de elemento de mensaje, abrir impuestos > configuración > mensajes electrónicos > Estados de elemento de mensaje.

Descripción de campos:

Nombre de campo

Descripción de campo

Estados de elemento de mensaje

Escriba un nombre de estado de los elementos de mensaje en el procesamiento (por ejemplo "creado").

Descripción

Escriba una descripción de un estado de elemento de mensaje.

Estados de mensaje

Configurar Estados de mensaje para identificar qué estados serán aplicables para los elementos de mensaje en el proceso que se está configurando.

Para establecer los Estados de elemento de mensaje, abrir impuestos > configuración > mensajes electrónicos > Estados de elemento de mensaje.

Descripción de campos:

Nombre de campo

Descripción de campo

Estados de elemento de mensaje

Escriba un nombre de estado de los elementos de mensaje en el procesamiento (por ejemplo "creado").

Descripción

Escriba una descripción de un estado de elemento de mensaje.

Campos adicionales del elemento de mensaje

Funcionalidad de mensajes electrónicos permite llenar los registros de una tabla transaccional para preparar informes e informan de ellos. A veces no hay suficiente información en la tabla transaccional para informar de un registro de acuerdo con los requisitos del informe. Para permitir que un usuario que rellene todo lo necesario para la información en relación con un registro para ser notificado, configurar campos adicionales del elemento de mensaje. Para ello, abra impuestos > configuración > mensajes electrónicos > campos adicionales del elemento de mensaje.

Descripción de campos:

Nombre de campo

Descripción de campo

Nombre de campo adicional del elemento de mensaje

Configurar un nombre de un atributo adicional de elementos de mensaje relacionados con el proceso. Este nombre aparecerá en la interfaz de usuario durante el trabajo con el proceso y puede también estar en uso en relacionados con las configuraciones de proceso GER.

Descripción del mensaje de elemento campo adicional

Establecer una descripción de un atributo adicional de elementos de mensaje relacionados con el proceso.

Valor de campo

Introduzca un valor de un campo que se utilizará en relación con un elemento de mensaje en el informe.

Descripción del valor de campo

Escriba una descripción de un valor de un campo que se utilizará en relación con un elemento de mensaje en el informe.

Tipo de cuenta

Algunos valores de los campos adicionales pueden ser restringidos para determinados tipos de cuenta. Configurar una de las siguientes opciones: todos, cliente, proveedor.

Código de cuenta

Si selecciona cliente o proveedor en el campo tipo de cuenta, puede restringir el uso de valores de campos adicionales por tabla o grupo particular.

Número de grupo/cuenta

Si selecciona cliente o proveedor en el campo tipo de cuenta y el grupo o la tabla en el código de cuenta archivado, puede especificar un grupo determinado o counteragent en este campo.

Efectiva

Configurar una fecha desde la que el valor debería tenerse en consideración.

Caducidad

Establecer una fecha antes de que el valor debe tenerse en cuenta.

Configuración de clase ejecutable

Clase ejecutable es un método X ++ o una clase que se puede llamar a los mensajes electrónicos en relación con una acción que algunas evaluaciones necesario para el proceso de procesamiento.

Para la compra de italiano y proceso de informes de facturas de ventas, hay una clase ejecutable predefinida que puede utilizar para identificar y actualizar el tipo de documento según los requisitos del informe. Su nombre es "EMAdditionalFieldsEvaluationController_IT".

Para configurar manualmente se, abra impuestos > configuración > mensajes electrónicos > Configuración clase ejecutable, cree una línea y rellene:

Nombre de campo

Valor de campo

Descripción de campo

Clase ejecutable

Evaluación de tipo de documento

Configurar un nombre que se utilizará durante la configuración de una acción relacionada con procesamiento de mensajes electrónicos respectivos para llamar a esta clase.

Descripción

Evaluar el tipo de documento

Establecer una descripción de una clase ejecutable.

Nombre de la clase ejecutable

EMAdditionalFieldsEvaluationController_IT

Seleccione una clase ejecutableX ++.

Nivel de ejecutable

Elemento de mensaje

El valor se rellena automáticamente como se debería predefinida para la clase ejecutable. El valor del campo se restringe en con nivel relacionado con la evaluación se debe ejecutar.

Descripción de la clase

Evolución de factura italiana campos adicionales

El valor se rellena automáticamente como se debería predefinida para la clase ejecutable.

Rellenar las acciones de registros

Acciones de rellenar los registros debe utilizarse para configurar la acción que agrega los registros que se envían a la tabla de elementos de mensaje electrónico. Para ello, abra impuestos > configuración > mensajes electrónicos > acciones de rellenar los registros y crear un nuevo registro para cada acción que se debe agregar registros a la tabla.

Para configurarlo manualmente para compra italiano y comunicaciones de las facturas de ventas, rellene:

Nombre de campo

Valor de campo

Descripción de campo

Rellenar el nombre de la acción de registros

Rellenar facturas

Identifique un nombre para que se utilizará para la acción que llena los registros en el proceso.

Rellenar la descripción de la acción de registros

Rellenar facturas diarios de facturas

Agregar una descripción que se utilizará para la acción que llena los registros en el proceso.

Agregue tanta líneas en la ficha desplegable de configuración de orígenes de datos como más orígenes de datos deben utilizarse para el proceso. Para configurarlo manualmente para comunicaciones de facturas italiano de compra y venta, creación de tres líneas:

Nombre de campo

Valor de campo

Descripción de campo

Nombre

  1. Diario de facturas de proveedor

  2. Diario de facturas de venta

  3. Diario de facturas de proyecto

Especifique un nombre para un origen de datos.

Tipo de elemento de mensaje

  1. Factura de proveedor

  2. Factura de cliente

  3. Factura de cliente

Especificar un tipo de elemento de mensaje que se debe utilizar en la creación de registros del origen de datos.

Tipo de cuenta

  1. Proveedor

  2. Cliente

  3. Cliente

Especificar un tipo de cuenta que debe estar asociado con el formulario de registro del origen de datos creado.

Nombre de la tabla principal

  1. VendInvoiceJour

  2. CustInvoiceJour

  3. ProjInvoiceJour

Especifique un nombre de la tabla de AX que debe ser un origen de datos.

Campo de número de documento

  1. InvoiceId

  2. InvoiceId

  3. ProjInvoiceId

Especifique un nombre de campo en la tabla seleccionada desde el que debe tomarse un número de documento.

Campo de fecha de documento

  1. InvoiceDate

  2. InvoiceDate

  3. InvoiceDate

Especifique un nombre de campo en la tabla seleccionada de la que debe tomarse una fecha de documento.

Campo de cuenta de documento

  1. InvoiceAccount

  2. InvoiceAccount

  3. InvoiceAccount

Especifique un nombre de campo en la tabla seleccionada desde el que un documento debe tener en cuenta.

Consulta de uso

No

Si selecciona esta opción, configura una consulta mediante el botón de consulta de edición en la ficha rápida de lo contrario, todo el registro se rellenará desde el origen de datos.

Configuración de servicios Web

Configuración de servicios web utilizado para la transmisión de datos de configuración directamente a un servicio web. Esta configuración no se utiliza para la compra y comunicaciones de las facturas de ventas proceso de informes se generan los informes como archivos XML y su transmisión automática desde Dynamics 365 para operaciones y finanzas no está implementada en el ámbito de aplicación de esta actualización.

Acciones de procesamiento de mensajes

Para crear acciones para el procesamiento y configurar sus parámetros, utilice la acción de procesamiento de mensajes .

Descripción General de los campos:

Nombre de campo

Descripción de campo

Tipo de acción

Configurar el tipo de acción. Están disponibles los siguientes valores:

  1. Rellenar registros : Utilice este tipo de acción para asociar una acción de rellenar los registrospreviamente establecido. Esto es necesario para poder configurar el estado de resultado e incluir la acción relacionada en un proceso.

  2. Nivel de ejecución del elemento de mensaje : Utilice este tipo de acciónpara configurar una evaluación de la clase de ejecución en el nivel de elemento de mensaje. Por ejemplo, para la compra de italiano y comunicaciones de las facturas de ventas reporting para calcular automáticamente valores de tipo de documento para cada registro, configurar una acción del tipo de nivel de ejecución de elemento de mensaje y asociarlo con configurado previamente clase ejecutable configuración de (EMAdditionalFieldsEvaluationController_IT).

  3. Electrónica de exportación de informes : Utilice este tipo de acciones que deben generar un informe basado en Exportar configuración GER.

  4. Electrónica de informes de importación : Utilice este tipo de acciones que deben generar un informe basado en Importar configuración GER.

  5. Procesamiento de usuario : Utilice este tipo de acciones que suponga algunas acciones manuales por usuario. Por ejemplo, actualizar el estado de los elementos de los mensajes.

  6. Servicio web : Utilice este tipo de acciones que se deben proporcionar la transmisión de un informe generado a un servicio web. Para informes de comunicaciones de las facturas de ventas y compra italiano, no se utiliza este tipo de acción.

  7. Nivel de ejecución del mensaje : use este tipo para configurar una clase ejecutable que debe ser evaluada en el nivel de mensajes electrónicos. Para informes de comunicaciones de las facturas de ventas y compra italiano, no se utiliza este tipo de acción.

Tipo de elemento de mensaje

Este parámetro está disponible para las acciones de nivel de ejecución del elemento mensaje, Electronic reporting exportación, Electronic reporting importar tipos de acción. Con el uso de él, se puede identificar para registros de qué tipo se debe evaluar la acción. Si no se especifica el tipo de elemento de mensaje en particular en este campo, se evaluará todos los tipos de elemento de mensaje definido para el procesamiento.

Clase ejecutable

Este parámetro está disponible para las acciones de los tipos de nivel de ejecución del elemento de mensaje y nivel de ejecución del elemento de mensaje. En este campo, puede especificar previamente creado Configuración clase ejecutable.

Rellenar la acción de registros

Este parámetro está disponible para las acciones del tipo de rellenar los registros. Utilice este parámetro para asociar una definida previamente de Rellenar registra la acción.

Los estados iniciales de los campos Descripción:

Nombre de campo

Descripción de campo

Estado del elemento de mensaje

Especificar estados de elemento de mensaje para el que se deben evaluar la acción de procesamiento de los mensajes seleccionados.

Descripción

Este campo muestra la descripción especificada para el estado del elemento de mensaje seleccionado.

Ficha desplegable estado inicial no está disponible para las acciones de tipo inicial: rellenar los registros.

Estados de resultado de los campos Descripción:

Nombre de campo

Descripción de campo

Estado del mensaje

Este campo está disponible para las acciones de procesamiento de mensajes que evaluar en el nivel de mensaje. Por ejemplo, está disponible para los tipos de acción: Electronic reporting exportación, Electronic reporting de importación; y no está disponible para tipos de acción: procesamiento de usuario, el nivel de ejecución del elemento de mensaje.

Descripción

Este campo muestra la descripción especificada para el estado del mensaje seleccionado.

Tipo de respuesta

Este campo muestra un tipo de respuesta especificado para el estado del mensaje seleccionado.

Estado del elemento de mensaje

Puede especificar en este archivado estados resultantes que deben estar disponibles después de evaluar la acción seleccionada para acciones que evaluación en el nivel de elemento de mensaje de procesamiento de mensajes. Por ejemplo, para los tipos de acción: procesamiento de usuario, el nivel de ejecución del elemento de mensaje.

Para acciones que evaluación en el nivel de mensaje de procesamiento de mensajes, este campo muestra el estado del elemento de mensaje configurado para el estado del mensaje seleccionado.

Procesamiento de mensajes electrónicos

Procesar el mensaje electrónico es un concepto básico de la funcionalidad de mensajes electrónicos . Agrupa acciones que deben evaluarse para el mensaje electrónico. Donde se pueden vincular acciones mediante inicial y estado de resultado o iniciado de forma independiente (proceso de tipo de acción del usuario). En página de procesamiento de mensajes electrónicos , el usuario también puede seleccionar campos adicionales que deben ser compatibles para el procesamiento.

Por ejemplo, para las comunicaciones de facturas italiano de compra y venta reporting, un proceso debe utilizarse para las siguientes acciones:

Nombre de la acción

Descripción de la acción

Pedido en procesamiento

Rellenar facturas

Llenado de registros de facturas como un elemento de mensajes electrónicos. Una factura (compra, ventas o proyecto elemento À un mensaje).

Se trata de una acción inicial para el proceso de reporting de comunicaciones de las facturas de ventas y de compra italiano.

Ejecutar por separado parámetro de esta acción se establece como "No".

Evaluación attrib.

Esta acción está configurada para calcular automáticamente valores de atributo adicional de elementos de mensaje: tipo de documento.

Esta acción debe iniciarse después de rellenar facturas acción.

Pero también puede iniciarse manualmente mediante elegir el parámetro de acción de la función de procesamiento de ejecución.

Ejecutar por separado parámetro de esta acción se establece como "No".

Excluir el elemento del mensaje

Esta acción puede iniciarse manualmente sólo y ayuda para marcar elementos de mensaje con un estado específico "excluido" para poder excluir algunos elementos del mensaje de una consulta de registros que se incluirán en el informe XML.

Ejecutar por separado se establece el parámetro de esta acción como "Sí".

Vista previa al cliente inv

Esta acción permite al usuario para generar un informe de prueba XML sin actualización de estado de elementos de mensaje y sin necesidad de utilizar una secuencia numérica para el informe. Pero los elementos de mensaje que no se incluyeron en el informe de la prueba se marcará como "Dismissed", por lo que el usuario puede analizar los registros que no se incluyeron.

Esta acción está configurada para ejecutarse por separado como acción manual mediante la función de generar el informe .

Informe al cliente inv.

Esta acción permite al usuario para generar un informe XML actualizando el estado del elemento de mensaje y mediante una secuencia numérica para el informe. Elementos del mensaje que no se incluyeron en el informe de la prueba se marcará como "Dismissed", por lo que el usuario puede analizar los registros que no se incluyeron.

Esta acción está configurada para ejecutarse por separado como acción manual mediante la función de generar el informe .

Vuelva a enviar al cliente inv

Esta acción permite al usuario para generar un informe XML para volver a enviar una factura que ya se ha enviado a la autoridad, actualizando el estado del elemento de mensaje y mediante una secuencia numérica para el informe.

Según los esquemas de informes, puede incluir sólo una factura en un solo informe de volver a enviar.

Esta acción está configurada para ejecutarse por separado como acción manual mediante la función de generar el informe .

Vista previa proveedor inv

Esta acción permite al usuario para generar un informe de prueba XML sin actualización de estado de elementos de mensaje y sin necesidad de utilizar una secuencia numérica para el informe. Pero los elementos de mensaje que no se incluyeron en el informe de la prueba se marcará como "Dismissed", por lo que el usuario puede analizar los registros que no se incluyeron.

Esta acción está configurada para ejecutarse por separado como acción manual mediante la función de generar el informe .

Informe proveedor inv.

Esta acción permite al usuario para generar un informe XML actualizando el estado del elemento de mensaje y mediante una secuencia numérica para el informe. Elementos del mensaje que no se incluyeron en el informe de la prueba se marcará como "Dismissed", por lo que el usuario puede analizar los registros que no se incluyeron.

Esta acción está configurada para ejecutarse por separado como acción manual mediante la función de generar el informe .

Vuelva a enviar el proveedor inv

Esta acción permite al usuario para generar un informe XML para volver a enviar una factura que ya se ha enviado a la autoridad, actualizando el estado del elemento de mensaje y mediante una secuencia numérica para el informe.

Según los esquemas de informes, puede incluir sólo una factura en un solo informe de volver a enviar.

Esta acción está configurada para ejecutarse por separado como acción manual mediante la función de generar el informe .

Cancelar informe fact.

Esta acción permite al usuario para generar un informe XML para cancelar una factura o un informe que ya se ha enviado a la autoridad, actualizando el estado del elemento de mensaje y mediante una secuencia numérica para el informe.

Según el esquema de informes, hay dos opciones: si se especifica un nombre de archivo en el que fue instalado por la autoridad a un informe se cancelará todo el informe, pero si además especificar un número concreto de una factura en el archivo XML inicial, en este caso , se cancelará sólo una factura en la base de datos de la autoridad.

Las facturas que se cancelen se marcará como "Pendiente de cancelar".

Esta acción está configurada para ejecutarse por separado como acción manual mediante la función de estado de la actualización .

Actualizar a cancelado

Después de una cancelación, se envió un informe XML a la autoridad, puede actualizar el estado de elementos de mensaje afectados de "Cancelar pendiente" a "Cancelado".

Actualizar a corto plazo inicial

Utilice esta acción para la actualización manual de Estados para un número de elementos de mensaje.

Esta acción está configurada para ejecutarse por separado como acción manual mediante la función de estado de la actualización .

Consulte para obtener más información acerca de cómo trabajar con la funcionalidad de mensajes electrónicos a continuación.

Trabajar con funciones adicionales

Funcionalidad de Dynamics 365 para operaciones y finanzas fue prorrogada por Italia soportar los procesos necesarios para la notificación correcta de informes de comunicaciones compra y factura de ventas con el siguiente:

  • Con fines de dirección de la empresa

  • De contrapartes con fines de dirección y representante fiscal

  • Reversión de transacciones de impuestos

  • Motivos de exención de impuestos

  • Crédito de facturación

Con fines de dirección de la empresa

Por lo general, cuando una empresa es una empresa italiana, no es necesaria ninguna configuración adicional. Según los requisitos oficiales para las comunicaciones de las facturas de venta y compra, hay tres casos diferentes que deben reflejarse en el informe:

  • Empresa de italiano

  • Empresa extranjera con una organización estable en Italia

  • Empresa extranjera con el representante de impuestos en Italia

Según estos requisitos deben rellenarse las siguientes etiquetas en el informe:

Etiquetas \ tipo de empresa

Empresa de italiano

Empresa extranjera con una organización estable en Italia

Empresa extranjera con el representante de impuestos en Italia

2.1.2.4   <Sede>

3.1.2.4   <Sede>

De dirección principal de la entidad jurídica

De dirección de la entidad jurídica con propósito = "compañía Head"

N/A

2.1.2.5   <StabileOrganizzazione>

3.1.2.5   <StabileOrganizzazione>

en blanco

De dirección principal de la entidad jurídica con propósito = "organización estable" (es decir, la información sobre la ubicación de la organización estable en Italia de la compañía Original que es externa)

N/A

2.1.2.6   <RappresentanteFiscale>

3.1.2.6   <RappresentanteFiscale>

en blanco

en blanco

N/A

De contrapartes con fines de dirección y representante fiscal

Por lo general, cuando una contraparte (cliente o proveedor) de la compañía es una empresa italiana, no es necesaria ninguna configuración adicional. Según los requisitos oficiales para las comunicaciones de las facturas de venta y compra, hay tres casos diferentes que deben reflejarse en el informe:

  • Contraparte italiano

  • Contraparte externa con una organización estable en Italia

  • Contraparte externa con el representante de impuestos en Italia

Según este requisito, deben rellenarse las siguientes etiquetas en el informe:

Etiquetas \ contraparte tipo

Contraparte italiano

Contraparte externa con una organización estable en Italia

Contraparte externa con el representante de impuestos en Italia

2.1.2.4   <Sede>

3.1.2.4   <Sede>

De cliente \ dirección principal proveedor

De cliente \ dirección proveedor con propósito = "compañía Head"

De cliente \ dirección principal proveedor

2.1.2.5   <StabileOrganizzazione>

3.1.2.5   <StabileOrganizzazione>

en blanco

De cliente \ dirección proveedor con propósito = "organización estable"

en blanco

2.1.2.6   <RappresentanteFiscale>

3.1.2.6   <RappresentanteFiscale>

en blanco

en blanco

Una parte con el tipo de relación = "representante fiscal" de la Libreta de direcciones Global

Si una contraparte (proveedor o cliente) es una contraparte externa con el representante de impuestos en Italia y se debe configurar un representante fiscal, se debe realizar la siguiente configuración:

  1. Abra administración de la organización > Libreta de direcciones Global > Libreta de direcciones Global.

  2. Crear nuevo partido (puede ser una persona o una organización).

  3. Rellenar en nombre de una compañía o un nombre de persona, número de organización : se utilizará para la etiqueta <IdCodice> y agregue una dirección: código ISO se utilizará como código ISO de un representante fiscal de una contraparte.

  4. En la ficha relación , agregar un relleno de línea en los campos:

Nombre de campo

Descripción de campo

Id.

Representante fiscal (seleccione de la lista)

Parte A

Entidad creada (en la parte superior del formulario)

Relación A B

Representante fiscal de (rellena automáticamente)

Parte B

Cliente o proveedor para el que está configurando el representante fiscal

Reversión de transacciones de impuestos

Para identificar las transacciones de impuestos que se deben notificar como de reversión con el valor "N6" en la etiqueta <Natura>, tabla de grupo de impuestos se ha ampliado con el campo Cta. reversión . Para utilizar esta extensión, abra impuestos > impuestos > configuración > grupos de impuestos, seleccione un impuesto sobre las ventas de grupo que se utilizará para los códigos de impuestos para las transacciones de reversión y marque la casilla de verificación gasto invertido el código de impuestos.

Esta imagen muestra cómo gasto invertido en las transacciones de impuestos.

Al registrar las transacciones de impuestos sobre las ventas, valor de reversión debe transmitirse a la tabla de transacciones de impuestos sobre las ventas del grupo de impuestos sobre las ventas.

Nota Paralos datos previamente creados (primer semestre 2017) de transacciones de impuestos que deben aparecer como gasto invertido, elrelacionadas con el campo debe ser actualizado en la base antes de la generación de informes de datos.

Motivos de exención de impuestos

Para identificar las transacciones de impuestos que deben notificarse con motivo de exención diferente (Art.15 exentos, régimen de borde, otros exentos) y reflejan igualmente como diferentes valores ("N1", "N5", "N4") de la etiqueta <Natura>, eximir a razón de tabla se ha ampliado con un nuevo campo de eximir el motivo .

Esta imagen muestra razones exentas de impuestos.

Para generar correctamente el informe XML de comunicación de facturas de compras y ventas , actualizar la tabla de códigos de exención de impuestos (impuestos > Configuración > Impuestos > códigos de exención de impuestos) con valores en el campo motivo de eximir . No es necesario actualizar las otras tablas.

Instalación de motivos exentos de impuestos en el grupo de impuestos sobre las ventas debe realizarse antes de la contabilización de transacciones de impuestos porque los datos del informe XML de comunicación de facturas de compras y ventas se basan en la información de las transacciones de impuestos. Por lo tanto, si actualiza razones exentos de impuestos en el grupo de impuestos sobre las ventas después del registro de transacciones de impuestos, esto no afectará los registros resultantes en el informe de facturas de compras y ventas comunicación XML porque cada impuesto sobre las ventas transacción incluye información acerca de las razones exentos de impuestos quese ha definidoen el momento del registro.

Crédito de facturación

Para activar esta funcionalidad en el módulo de cuentas a pagar, marque la casilla de verificación de crédito de facturación de cuentas por pagar > configuración > parámetros > ficha actualizaciones y en las cuentas de cuentas por cobrar en clientes > configuración > parámetros > ficha actualizaciones .

Vea las imágenes siguientes para encontrar esta funcionalidad:

1. en Contabilidad General > entradas del diario > diario General > líneas:

Esta imagen muestra cómo buscar la funcionalidad de factura rectificativa.

2. en cuentas por cobrar > facturas > todas lasfacturas de servicios:

Esta imagen muestra cómo buscar la funcionalidad de factura rectificativa.

3. en cuentas por cobrar > pedidos > pedidos de todas las ventas de : Esta imagen muestra cómo buscar la funcionalidad de factura rectificativa.

4. desde cuentas por pagar > facturas > diario de facturas > líneas:

Esta imagen muestra cómo buscar la funcionalidad de factura rectificativa.

5. en cuentas por pagar > pedidos de compra > todas lasde pedido de compra:

Esta imagen muestra cómo buscar la funcionalidad de factura rectificativa.

Trabajar con la funcionalidad de mensajes electrónicos

Para trabajar con la funcionalidad de Mensajes electrónicos en Microsoft Dynamics 365 para operaciones y finanzas, utilizar impuestos > informes > Mensajes electrónicos > elementos de mensaje.

Página de elementos de mensaje permite usuario realizar todas las acciones para generar la compra y ventas facturas informes de comunicaciones utilizando las siguientes funciones:

  • Proceso de ejecución

  • Generar informe

  • Estado de actualización

  • Mensajes electrónicos

  • Documento original

Formulario de elementos de mensaje electrónico presenta todos los elementos de mensaje y se relaciona con cada uno de ellos de registro de acciones y valores de atributos.

Descripción de campos de elementos de mensaje :

Nombre de campo

Descripción de campo

Tratamiento

El campo muestra el nombre del proceso de vencimiento que se creó el elemento de mensaje.

Elemento de mensaje

El número de un elemento de mensaje. Este número se asigna automáticamente según una secuencia de números de elemento de mensaje en parámetros de Contabilidad General.

Fecha de mensaje del elemento

Fecha cuando se crea un elemento de mensaje electrónico.

Tipo de elemento de mensaje

Identifica el tipo de esquema, se debe incluir la factura relacionada. Este campo se puede rellenar automáticamente sólo en Agregar una factura para el registro y puede tener los valores siguientes, según la configuración del tipo de elemento de mensaje :

  • Factura de cliente

  • Factura de proveedor

Estado del elemento de mensaje

El campo refleja el estado real de la factura en correspondencia con el tipo de esquema. Este campo tiene los valores siguientes:

  • Residencial - cuando una factura se agregó a la tabla de elementos de mensaje .

  • Evaluados - cuandoatributos adicionales (tipo documento) para un elemento de mensaje se calcularon.

  • Notificado : cuando una factura se agregó correctamente a y el informe XML.

  • Dismissed - cuando se incluyó a la consulta para la exportación de una factura, pero ninguna transacción fiscal se encuentra que cumplan los criterios de una consulta relacionados con él, dicha factura no se pueden incluir en el informe XML y sus actualizaciones de estado a Dismissed .

  • Pendiente de cancelación : cuando una factura se agregó a un informe XML de cancelación.

  • Cancelado : cuando una factura se eliminó de base de datos la autoridad de la, puede marcarse como cancelada, utilizando la función Actualizar estado > actualizar acancelado.

  • Excluidos - una factura en la tabla de elementos de mensajecon estado llena, evaluados o despedidos pueden marcarse como excluido mediante la función de actualización de estado > Excluir elemento de mensaje . Esto puede ser útil si un usuario necesita excluir algunas facturas de un informe XML antes de que se exportará. Si una factura se ha excluido, su estado puede invertirse a creado mediante la función de actualización de estado > actualización de St. inicial

Fecha de transmisión

Para un procesamiento que implementa una transmisión de un informe generado fuera del sistema, la fecha del campo de transmisión muestra automáticamente la fecha cuando se transmite un elemento de mensaje.

Número de documento

Número de factura de una factura de cliente o proveedor correspondiente al tipo de esquema. Este campo puede rellenarse automáticamente sólo en Agregar una factura para el registro.

Número de cuenta

Número de cuenta de un cliente o proveedor correspondiente al tipo de esquema. Este campo puede rellenarse automáticamente sólo en Agregar una factura para el registro.

Mensaje

El número de un mensaje. Este número se asigna automáticamente según una secuencia de números de mensaje en parámetros de Contabilidad General.

Estado del mensaje

El campo muestra el estado real de un mensaje electrónico. Este campo tiene los siguientes valores:

Generado : cuando un mensaje electrónico se generó correctamente.

Previewed – cuando se generó correctamente un mensaje electrónico de vista previa.

Volver a generar : cuando un volver a enviar el mensaje electrónico se generó correctamente.

Siguiente acción

Este campo muestra las siguientes acciones que pueden iniciarse para el estado actual de un elemento de mensaje.

Descripción de los campos de atributos adicionales :

Valores de atributos adicionales para informes de comunicaciones facturas italiano de compra y venta:

Nombre de campo

Descripción de campo

Tipo de documento

Este campo indica el tipo de factura. Los siguientes valores son aplicables para la compra y comunicaciones de la factura de venta según la documentación oficial:

  • TD01 – factura ordinaria (fattura)

  • TD04 – nota de crédito (nota di credito)

  • TD05 – nota de débito (nota di debito)

  • TD07 – factura simplificada (fattura semplificata)

  • TD08 – nota de crédito de factura simplificada (nota di credito semplificata)

  • TD10 : autofactura intracomunitaria (fattura di acquisto intracomunitario beni)

  • TD11 – factura intracomunitaria de servicios (fattura di acquisto intracomunitario servizi)

El valor del campo tipo de documento relacionado con la factura se identifica automáticamente en agregar facturas para el registro según el algoritmo en el Pic.1 (abajo).

Valores TD07 y TD08 no se puede identificar automáticamente por el sistema, pero el usuario puede configurar manualmente estos valores en el registro.

ID de archivo de informe inicial

Es el identificador único de un informe en el que se incluyó y exportada inicialmente una factura.

ID de archivo de informe inicial identificados de acuerdo con la secuencia numérica configurado para comunicación XML ID de factura en Contabilidad General > instalación >parámetros de Contabilidad General.

Posición inicial de informes

Esto es el número secuencial de las facturas en el informe. Este número debe utilizarse en caso de reexportación o cancelación de las facturas en la base de datos de la autoridad.

Proceso de ejecución

Utilice esta función para actualizar automáticamente los elementos de mensaje. Para ello, haga clic en el botón ejecutar el procesamiento en el menú del formulario electrónico mensaje elementos y seleccione InvoiceCommunication en el campo de procesamiento .

Marcar el parámetro Seleccione acción y seleccione una acción si desea realizar una acción determinada o no Seleccionar acción parámetro marca si desea iniciar todo el proceso.

Para el proceso de InvoiceCommunication , se realizará las siguientes acciones:

  1. Rellenar facturas: las facturas se agregará a la tabla de elementos de mensaje.

  2. Evaluación attrib.: documento valores de tipo de campo se evaluará para la factura de agregado.

Todas las demás acciones permite configurar como acción independiente y no se iniciará automáticamente.

Generar informe

Utilice esta función para generar un informe. Seleccione InvoiceCommunication en el procesamiento de campo y uno de los informes:

Utilice esta función para generar un informe. Seleccione InvoiceCommunication en el procesamiento de campo y uno de los informes:

Acción

Descripción del informe

Cuadro de diálogo del informe

Vista previa al cliente inv

Esta acción permite al usuario para generar un informe de prueba XML sin actualización de estado de elementos de mensaje y sin necesidad de utilizar una secuencia numérica para el informe. Pero los mensajes elementos que no se incluyeron en el informe de prueba se marcarán como descartados, así que el usuario pueden analizar los registros que no se incluyeron.

Código Fiscal del declarante : rellene un código Fiscal del declarante que se imprimirá en el informe o el espacio en blanco para no incluir una etiqueta relacionada en el informe. Valor correspondiente se reflejará en el punto 1.2.1 < CodiceFiscale > etiqueta.

Código de cargo del declarante : relleno en un código de posición de declarante que se imprimirán en el informe o el espacio en blanco para no incluir una etiqueta relacionada en el informe. Valor correspondiente se reflejará en 1.2.2 < Carica > etiqueta.

Elemento de mensaje : relleno en un número de un mensaje si desea crear un informe XML para el elemento de un solo mensaje (factura).

Informe al cliente inv.

Esta acción permite el usuario para generar un informe XML actualizando el estado del elemento de mensaje a notificado y mediante una secuencia numérica para el informe. Elementos del mensaje que no se incluyeron en el informe de la prueba se marcará como despedidos, por lo que el usuario puede analizar los registros que no se incluyeron.

Código Fiscal del declarante : rellene un código Fiscal del declarante que se imprimirán en el informe o el espacio en blanco para no incluir una etiqueta relacionada en el informe.

Código de cargo del declarante : relleno en un código de posición de declarante que se imprimirá en el informe o el espacio en blanco para no incluir una etiqueta relacionada en el informe.

Elemento de mensaje : relleno en un número de un mensaje si desea crear un informe XML para el elemento de un solo mensaje (factura).

Vuelva a enviar al cliente inv

Esta acción permite al usuario para generar un informe XML para volver a enviar una factura que ya se ha enviado a la autoridad, actualizando el estado del elemento de mensaje a notificado y mediante una secuencia numérica para el informe.

Según los esquemas de informes, puede incluir sólo una factura en un solo informe de volver a enviar.

Código Fiscal del declarante : rellene un código Fiscal del declarante que se imprimirán en el informe o el espacio en blanco para no incluir una etiqueta relacionada en el informe.

Código de cargo del declarante : relleno en un código de posición de declarante que se imprimirá en el informe o el espacio en blanco para no incluir una etiqueta relacionada en el informe.

ID de archivo de corrección : relleno en un identificador de archivo asignado en la base de datos de la entidad emisora al informe que inicialmente se registra la factura de volver a enviar.

Elemento de mensaje : relleno en un número de un mensaje para la factura que debe ser vuelven a enviar.

Vista previa proveedor inv

Esta acción permite al usuario para generar un informe de prueba XML sin actualización de estado de elementos de mensaje y sin necesidad de utilizar una secuencia numérica para el informe. Pero los mensajes elementos que no se incluyeron en el informe de prueba se marcarán como descartados, así que el usuario pueden analizar los registros que no se incluyeron.

Código Fiscal del declarante : rellene un código Fiscal del declarante que se imprimirá en el informe o el espacio en blanco para no incluir una etiqueta relacionada en el informe.

Código de cargo del declarante : relleno en un código de posición de declarante que se imprimirá en el informe o el espacio en blanco para no incluir una etiqueta relacionada en el informe.

Elemento de mensaje : relleno en un número de un mensaje si desea crear un informe XML para el elemento de un solo mensaje (factura).

Informe proveedor inv.

Esta acción permite el usuario para generar un informe XML actualizando el estado del elemento de mensaje a notificado y mediante una secuencia numérica para el informe. Elementos del mensaje que no se incluyeron en el informe de la prueba se marcará como despedidos, por lo que el usuario puede analizar los registros que no se incluyeron.

Código Fiscal del declarante : rellene un código Fiscal del declarante que se imprimirá en el informe o el espacio en blanco para no incluir una etiqueta relacionada en el informe.

Código de cargo del declarante : relleno en un código de posición de declarante que se imprimirá en el informe o el espacio en blanco para no incluir una etiqueta relacionada en el informe.

Elemento de mensaje : relleno en un número de un mensaje si desea crear un informe XML para el elemento de un solo mensaje (factura).

Vuelva a enviar el proveedor inv

Esta acción permite el usuario para generar un informe XML para volver a enviar una factura que ya se ha enviado a la autoridad, actualizando el estado del elemento de mensaje a notificado y mediante una secuencia numérica para el informe.

Según los esquemas de informes, puede incluir sólo una factura en un solo informe de volver a enviar.

Código Fiscal del declarante : rellene un código Fiscal del declarante que se imprimirá en el informe o el espacio en blanco para no incluir una etiqueta relacionada en el informe.

Código de cargo del declarante : relleno en un código de posición de declarante que se imprimirá en el informe o el espacio en blanco para no incluir una etiqueta relacionada en el informe.

ID de archivo de corrección : relleno en un identificador de archivo asignado en la base de datos de la entidad emisora al informe que inicialmente se registra la factura de volver a enviar.

Elemento de mensaje : relleno en un número de un mensaje para la factura que debe ser vuelven a enviar.

Cancelar informe fact.

Esta acción permite al usuario para generar un informe XML para cancelar una factura o un informe que ya se ha enviado a la autoridad, actualizando el estado del elemento de mensaje a pendiente Cancelar y mediante una secuencia numérica para el informe.

Según el esquema de informes, hay dos opciones: si se especifica un nombre de archivo en el que fue instalado por la autoridad a un informe, se cancelará el informe completo, pero si se especifica un determinado secuencial número de una factura en el XML inicial de archivo, en este caso , se cancelará sólo una factura en la base de datos de la autoridad.

Código Fiscal del declarante : rellene un código Fiscal del declarante que se imprimirá en el informe o el espacio en blanco para no incluir la etiqueta relacionada en el informe.

Código de cargo del declarante : relleno en un código de posición de declarante que se imprimirá en el informe o el espacio en blanco para no incluir una etiqueta relacionada en el informe.

Id. de archivo de cancelación: rellene un identificador de archivo asignado en la base para el informe que inicialmente se registra la factura de cancelación de datos de autoridad. Este número no se almacena en AX. Se registrará el valor rellenado en 4.1 etiqueta < IdFile >.

Identificador de archivo interno para cancelar : rellene un interno (AX) ID de archivo de informe inicial (desde campos adicionales) relacionados con los elementos de mensaje, va a cancelar.

Elemento de mensaje : relleno en un número del elemento del mensaje para la factura que se debe cancelar o deje este campo vacío si se va a cancelar el informe completo.

Estado de actualización

Utilice esta función para actualizar el estado de un elemento de mensaje o un número de elementos de mensaje por criterios.

Para el proceso de InvoiceCommunication , pueden realizarse las siguientes acciones para actualizar el estado :

  1. Excluir el elemento del mensaje : excluir algunas facturas de una consulta que se utiliza durante la generación de informes.

  2. Actualizar a cancelado : marcar las facturas que se han cancelado en la base de datos de la autoridad.

  3. Actualizar a corto plazo inicial : para invertir el estado de la factura a inicial (residencial o evaluados).

Mensajes electrónicos

Utilice esta función para revisar un mensaje electrónico relacionado con el elemento del mensaje seleccionado.

También puede revisar todos los archivos XML correspondiente al elemento de mensaje (factura). Para ello, haga clic en el campo de mensaje del elemento de mensaje o un mensaje electrónico de botón en el menú. En el formulario de mensaje electrónico , seleccione un mensaje para el que desea revisar un informe XML y haga clic en el botón datos adjuntos en el menú principal:

Esta imagen muestra cómo hacer clic en el botón datos adjuntos en el menú principal.

De este modo, verá un formulario donde puede consultar todos los detalles relacionados con el mensaje. Para ver el archivo XML, seleccione un archivo en la lista (request.xml) y haga clic en el botón Abrir en el menú principal:

Esta imagen muestra cómo hacer clic en el botón Abrir en el menú principal.

Documento original

Utilice esta función para abrir el diario de facturas para el elemento del mensaje seleccionado (factura).

Algoritmos de cálculo de algunas etiquetas de implementación en los informes

Algoritmos de identificar los valores de algunas etiquetas en el informe de comunicaciones de las facturas de ventas y de compra se generan en el presente apartado en razón de la transparencia. Son:

  • Identificación del tipo de documento

  • Algoritmo de identificación de la etiqueta < NATURA >

  • Algoritmo de identificación de la etiqueta < EsigibilitaIVA >

Identificación del tipo de documento

Esta imagen muestra la identificación del tipo de documento.

Algoritmo de identificación de PIC.1 "TipoDocumento".

Para permitir que el sistema son diferentes tipos de documento de TD05 y TD01 (factura ordinaria), la factura debe crearse utilizando la funcionalidad de facturación de crédito . Esta funcionalidad permite que el usuario para establecer una referencia a una factura inicial estableciendo la relación entre una factura inicial y crea o nota de débito.

Una factura se identifica como intracomunitaria si es una factura de proveedor y la dirección principal de su contraparte está en uno de los países siguientes: "A" o "Ser" o "BG" OR "CY" o "h" o "DK" o "EE" o "FI" o "FR" o "DE" o "GB" o "EL" o "IE" o "LV" o "LT" o "LU" O "MT" O "NL" O "PL" O "PT" O "CZ" O "RO" O "SK" O "SI" O "ES" O "SE" O "HU".

Tipos de documentos TD10 y TD11 no son aplicables para las facturas de los clientes.

Algoritmo de identificación de la etiqueta < NATURA >

Revise el algoritmo de identificación de la etiqueta < NATURA > para comprobar la configuración:

***

Para las facturas de todos los clientes y proveedores:

Si SalesTaxTransaction.ReverseCharge = 'Sí'--> N6

Else if TaxType = 'Estándar'--> ninguna etiqueta

Else if TaxCountryRegionType = 'UE'--> N7

Else if TaxType = 'NotSubjectToVAT'--> N2

Else if TaxType = 'Cero'--> N3

Else if TaxType = 'Exento'

Si SalesTaxTransaction.ExemptReason = 'ExemptArt.15'--> N1

Else--> N4

De lo contrario--> N3

***

Donde "TaxType" es el campo Tipo IVA en códigos de impuestos > cálculo:

Esta imagen muestra el campo Tipo IVA.

"TaxCountryRegionType" es el campo tipo de país o región de los códigos de impuestos > Configuración del informe:

Esta imagen muestra el campo tipo de país o región.

Algoritmo de identificación de la etiqueta < EsigibilitaIVA >

Revise el algoritmo para la etiqueta de identificación para comprobar la configuración de < EsigibilitaIVA >:

***

Para cada transacción de impuestos incluida en los informes si división pago parámetro está marcado,

A continuación, EsigibilitaIVA = "S"

Else if para relacionado impuesto condicional del código de impuestos es no vacío

A continuación, EsigibilitaIVA = "d."

Else EsigibilitaIVA = ""

***

Donde "parámetro de pago división" es un parámetro de impuestos > impuestos > grupo de impuestos:

Esta imagen muestra cómo habilitar el parámetro de pago de la división.

"Código de impuestos impuestos condicionales" es un parámetro en el código de impuestos:

Esta imagen muestra el campo de código de tipo de venta de pago.

Información de la revisión

Requisitos previos

Debe tener uno de los siguientes productos instalados para aplicar esta revisión:

  • Microsoft Dynamics 365 para operaciones y finanzas

Para trabajar con las comunicaciones de las facturas de compra y venta en Dynamics 365 para finanzas y operaciones, paquetes con los siguientes números KB se puede descargar dehttp://LCS.Dynamics.com/instalado:

4047289, 4048460, 4051974, 4056110.

Se proporciona la lista completa de los números KB de paquetes de requisitos previos en las configuraciones de GER relacionadas.

Requisito de reinicio

Debe reiniciar el servicio de Application Object Server (AOS) después de aplicar el hotfix.

Si tiene un problema al descargar, instalar esta revisión, o tienen otras técnicas admiten preguntas, comuníquese con su asociado o, si está inscrito en un plan de soporte directamente con Microsoft, puede ponerse en contacto con soporte técnico para Microsoft Dynamics y crear una nueva solicitud de soporte técnico. Para ello, visite el siguiente sitio Web de Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

También puede comunicarse con soporte técnico para Microsoft Dynamics por teléfono mediante estos vínculos para números de teléfono específico del país. Para ello, visite uno de los siguientes sitios Web de Microsoft:

Asociados de negocios

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

En casos especiales, los costos derivados normalmente de las llamadas pueden cancelarse si un profesional de soporte técnico de Microsoft Dynamics y productos relacionados de soporte determina que una actualización específica resolverá el problema. Los costos habituales de soporte se aplicarán a las preguntas de soporte técnico adicionales y problemas que no guarden relación con la actualización en cuestión.

Nota Es un artículo "Publicación rápida" creado directamente desde dentro de la organización de soporte técnico de Microsoft. La información aquí contenida en se proporciona como-es en respuesta a nuevos problemas. Como consecuencia de la velocidad en la puesta a disposición, los materiales pueden incluir errores tipográficos y podrán revisarse en cualquier momento sin previo aviso. Para obtener información adicional, consulte Condiciones de uso.

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