Importar datos de nivel de transacción en el extracto bancario para Europa en Microsoft Dynamics AX 2012 R3 y R2 de 2012

Información general

Esta función introduce las capacidades adicionales en función de conciliación bancaria avanzada para importar el extracto bancario y que coinciden con las líneas de extracto bancario para documentos bancarios en Microsoft Dynamics AX 2012 R3 y R2 de AX 2012.

Consulte las siguientes notas del producto para obtener más detalles acerca de la característica de conciliación bancaria avanzada:

• Notas del producto

• Consideraciones de implementación

Archivos de transformación XSLT en el ámbito de esta característica, para la importación de datos de nivel de transacción y de nivel de entrada se crean basándose en ISO20022 mensaje de definición de informe y teniendo en cuenta las directrices de implementación global común (CGI).

No hay características del país o banco se consideran en esta versión de la característica. Archivos XSLT pueden actualizarse fácilmente por el usuario cuando es preciso considerar las características del país o banco.

Importar las líneas del extracto de las transacciones y las entradas de camt.053

Con esta característica de usuario tiene la posibilidad de ahora adicional para importar las líneas del extracto de nivel de transacción del archivo camt.053. También se importan las referencias ISO20022 adicionales.

Los siguientes cambios se realizan en los archivos XSLT:

• Se actualizó el archivo de transformación existente ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt para poder importar la información de referencia del acreedor, información de cuenta técnico de servicio referencia, le importes, banco propietario códigos de transacción cuando los códigos de banco de dominio están vacíos.

Este archivo XSLT puede utilizarse cuando no hay línea de nivel de transacción no más de 1 en cada línea de nivel de entrada. Este archivo de transformación XSLT garantiza la importación de las líneas del extracto de nivel de entrada del archivo camt.053.

• Nuevo archivo de transformación ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W se agregó para poder importar líneas de extracto bancario desde el nivel de detalles de transacción.

Este archivo XSLT se puede usar cuando hay más de 1 línea de nivel de transacción en cada línea de nivel de entrada. Este archivo de transformación XSLT garantiza la importación de las líneas del extracto de nivel de transacción del archivo camt.053.

Consulte con su banco para obtener más detalles en el archivo camt.053 para elegir el archivo de transformación XSLT adecuado.

Estructura global del archivo XML de camt.053 está presente a continuación como referencia:

Nivel: Encabezado de grupo

Nivel de B: Extracto de cuenta

Nivel C: Entrada de instrucción

Nivel D: Detalles de la transacción

Utilizar referencias de ISO20022 en las reglas de coincidencia

Con esta característica el usuario tiene ahora más posibilidades para configurar las reglas de coincidencia automática en función de conciliación bancaria avanzada, utilizando ISO20022 específicas importadas del ciclo referencias al utilizar ISO20022 completo, incluyendo

• exportar pagos en transferencia de crédito de pain.001 ISO20022, formatos de débito directo de ISO20022 pain.008

• pagos de importación en el diario de pago del cliente en formato de camt.054 de ISO20022

• importar archivos en diario de transferencia de pago del proveedor en ISO20022 formatos de pain.002 y camt.054.

• Declaraciones de importación bancaria a través de la conciliación bancaria avanzada

Varias referencias específicas de ISO20022 pueden utilizarse ahora para la coincidencia entre el documento de línea y el pago de instrucción bancaria importados.

-nuevo campo identificador de extremo a extremo se agrega a la lista de documentos bancarios (pagos generados) que se llena con < Voucher_RecID >: de manera similar como EndToEndID se llena en la transferencia de crédito de ISO20022 generar archivo de pago.

-nuevo campo Identificador de pago se agrega a la lista de documentos bancarios (los pagos generados) que se toma del campo de identificador de pago en línea de diario de pago.

-nuevo campo se agregará Información de referencia del acreedor a línea de extracto bancario. Referencia estructurada acreedor de camt.053 archivo se importa en este nuevo campo desde el archivo camt.053.

La siguiente tabla muestra algunas referencias de ISO20022 y su flujo a través de mensajes de pago:

Configurar: asociar archivo XSLT con formato de extracto bancario

Seleccione ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt o ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W que se utilizará en el puerto de entrada para el formato de extracto bancario. Para obtener más información, consulte notas .

• Elija ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt para importar información de nivel de entrada del archivo de camt.053

• Elija ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (nuevo) para importar información de nivel de transacción del archivo de camt.053

Configurar: reglas de coincidencia

Configurar reglas adicionales para que coincida con línea de instrucción y la línea del documento de banco mediante referencias específicas de ISO 20022 del banco:

Emitido crédito transferencias/direct débitos:

Valor del campo ID de extremo a extremo en línea del documento bancario es igual al valor del campo de Descripción de extracto bancario (EndtoEndID valor de camt.053 archivo se importa en el campo de descripción de las líneas del extracto)

Valor de campo de Información de referencia de acreedor desde las líneas del extracto al Identificador de pago de documentos bancarios (llenado de referencia del acreedor estructurada en importación de camt.054).

Transferencias de crédito recibidos (importado a través de la función camt.054 en el diario de pago del cliente):

Valor de campo de referencia de pago en línea del documento bancario es igual al valor del campo de texto de extracto bancario (valor de campo deAccountServicerReference de camt.053 archivo se importa en el campo de texto de la línea de extracto bancario)

Valor del campo ID de extremo a extremo en línea del documento bancario es igual al valor del campo de Descripción de extracto bancario (EndtoEndID valor de camt.053 archivo se importa en el campo de descripción de las líneas del extracto)

Tenga en cuenta. Para transferencias de crédito recibidos, importadas en el diario de pago del cliente, el usuario necesita cambiar el estado de la línea de diario de pago de recibido a enviados para poder coincide con él a través de la conciliación bancaria avanzada.

Información de la revisión