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Pregunta: ¿De dónde saca exactamente el saldo del libro ajustado en la ventana Seleccionar transacciones
bancarias (Transacciones - Finanzas - Conciliar - Transacciones)?
Mi conciliación está desactivada por una cantidad determinada y veo que tengo una comprobación de esa cantidad publicada DESPUÉS de la fecha de corte. ¿Una comprobación de una fecha posterior podría afectar a la conciliación de un mes anterior?
Respuesta: Sí, toda la actividad, independientemente de la fecha, afecta a los cálculos del saldo del libro ajustado en la ventana Seleccionar
transacciones bancarias (es decir, conciliar).
El saldo del libro ajustado extrae el saldo actual de la chequera desde la ventana de mantenimiento de la libreta (tarjetas - finanzas - chequera). Si no se introduce una fecha de corte, extraerá el saldo exacto que verá en la ventana. Si se introduce una fecha de corte, se llevará el saldo de la chequera actual, se agregarán los cheques y se restarán los depósitos que se publicaron después de la fecha de corte, para volver al saldo a partir de esa fecha de corte.
Ejemplo: Escenario: Supongamos que el saldo de la chequera a partir de hoy (por ejemplo, hoy es
8/30) es de 10 000,00 $ y escriba la Fecha de corte del 31/7 en la ventana conciliación. La siguiente actividad publicada después de la fecha límite del 31/7: Ajuste de disminución de
8/2 para
$25 8/10 Compruebe si hay $125 8/15 Compruebe si hay $350 (El total disminuye en agosto de 500 $) Depósito 8/5 para un depósito de 100 $8/18 por 200 $ (aumentos totales en agosto de 300 $) Por lo que el saldo del libro ajustado
sería:
10 000,00 Saldo actual
+5 00.00 Volver
a
agregar las transacciones de comprobación o disminución publicadas después de la fecha de corte -300,00 Restar depósitos/aumentar transacciones publicadas después de la fecha de corte ------------------ Saldo ajustado de la chequera de 10.200 $ a partir del 7/031 Para que pueda ver cómo comienza con el saldo actual de la chequera y trabaja hacia atrás para sumar o restar las transacciones de la tabla CM20200 que se publicaron después de la fecha de corte, para volver al saldo "a partir" de la fecha de corte especificada.
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MÁS /SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Puede usar los SQL siguientes para ayudar a determinar cómo se calcula el saldo del libro ajustado o el saldo de la chequera a partir del corte en la instalación. Si necesita ayuda para ello, se consideraría un servicio de consultoría para profundizar en sus datos y determinar exactamente qué es lo que crea el cálculo en su entorno.
El cálculo comienza con el saldo actual de la chequera actual y agrega o resta transacciones de la tabla Rec bancario, de nuevo a la fecha de Cut-Off especificada en la ventana Conciliar extracto bancario, para determinar el saldo de la chequera ajustado en ese momento. Siga estos pasos para revisar estos datos:
1. En primer lugar, todos los usuarios deben estar fuera de LA GP mientras vuelve a esta cantidad, ya que si los usuarios están publicando, el saldo de la chequera y los datos de las tablas de rec bancarios cambiarían constantemente, y debe hacerlo cuando la información sea estacionaria.
2. A continuación, ejecute el script siguiente en SQL Server Management Studio en la base de datos de la compañía para determinar el saldo actual de la chequera (o haga clic en Tarjetas, seleccione Finanzas y haga clic en La chequera para buscar en GP).
select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX'
*Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.
3. A continuación, GP agrega todas las transacciones que originalmente hubieran reducido el saldo de la chequera que se publicó después de la fecha de corte. Esto incluiría cheques, retiradas, reducción de ajustes, otros gastos, cargos de servicio y transferencias de la chequera. A continuación se muestran dos scripts para ayudar a localizar estas cantidades para volver a agregar al saldo de la chequera. El primer script incluye todas las transacciones de tipo de disminución excepto las transferencias, y el segundo script es para las transferencias del saldo de la chequera. Ejecutar ambos scripts y volver a agregar ambos
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
NOTA: Los valores de CMTrxType se describen en la sección "Adicional" a continuación.
4. Después, GP resta todas las transacciones que hubieran aumentado originalmente el saldo de la chequera. Modifique y ejecute ambos scripts:
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
5. A continuación, use las cantidades que encontró en los pasos anteriores para empezar con el saldo de la chequera actual y agregar transacciones de tipo de disminución y restar las transacciones de tipo de aumento que se publicaron después de la fecha de corte. Si sigue desactivado, tendrá que empezar a investigar lo siguiente: • Transacciones en las que la fecha de anulación no se encuentra en el mismo período que la fecha de emisión
original. (Como tal vez la transacción era válida en la fecha Cut-Off y anulada más adelante).
• Transacciones publicadas después de la fecha de corte que estaban fechadas antes de la fecha Cut-Off fecha.
• Transacciones de la tabla CM20200 que están fechadas en el futuro.
• También es útil saber la última vez que te reconciliaste. La tabla Encabezado de conciliación de CM (CM20500) almacena todas las cifras de resumen registradas de las conciliaciones anteriores para todas las chequeras.
Cualquier ayuda adicional necesaria para identificar estas situaciones en su entorno para ayudarle a conciliar o volver a una cantidad calculada del sistema requeriría profundizar en sus datos y, por lo tanto, ser considerado un servicio de consultoría.
---------------------------------------------------- ADICIONAL: Los valores de la columna CMTrxType de la tabla CM20200 significan: Tipos de transacción que aumentan el saldo de la chequera: 1 = Depósito (aumento) 5 = Aumentar ajuste 7 = Transferir a 101 = Ingresos de interés 102 = Otros tipos de transacción de ingresos que disminuyen el saldo de la chequera: 3 = Comprobar (disminuir) 4 = Retirada 6 = Disminuir ajuste 7 = Transferir desde 103 = Otros gastos 104 = Tipos de transacciones de cargos por servicio que no tienen ningún efecto en el saldo de la chequera: 2 = Recibo (no afecta) Cualquier tipo que se anule y la fecha de anulación se encuentra en el mismo período que la fecha de emisión
(Voided = 1)
QUERY WORDS:
chequebook Adjusted chequebook balance, Bank Rec, Conciliación bancaria, conciliar, conciliación, diferencia, Conciliar extracto bancario, Este artículo fue
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