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Configuración general de SafePay Configurator
El proceso de configuración del Configurador en SafePay es muy largo y los pasos detallados siguientes deben ayudar a facilitar esta configuración. Antes de configurar el Configurador, asegúrese de que tiene una copia impresa del diseño de formato para el Positive Pay de su banco. Dado que los formatos bancarios varían mucho, es necesario ponerse en contacto con su banco y solicitar estas especificaciones para el formato de archivo. Después de recibir una copia impresa del formato de salida del banco, puede crear el formato de salida personalizado. El formato de salida contendrá detalles sobre los campos que necesitará el banco, el orden de esos campos, el tamaño de los campos y la estructura general del archivo.
Configurador de SafePay (Para ir al Configurador de SafePay, haga clic en Microsoft Dynamics GP, seleccione Herramientas, Seleccione Rutinas, Finanzas, SafePay y haga clic en Configurador).
Paso 1. Asigne un nombre al formato
Formato de banco: el campo Formato de banco debe ser un identificador para el formato. Escriba un nombre único para este formato, pero normalmente este es el nombre del banco.
Descripción: el campo Descripción se usa para escribir una descripción adicional para el formato bancario. Este campo es obligatorio.
Guarde el formato después de que se haya completado la sección 1 antes de pasar a la Sección 2 de la ventana Configurador de Pago seguro.
Paso 2. Crear líneas de registro de salida
**Solo tendrá que definir las líneas de registro de salida que son relevantes para SafePay. Si una sección se etiqueta como opcional en las especificaciones bancarias, no es necesario configurarla en el Configurador. La línea Registro de detalles siempre es una sección obligatoria en las especificaciones de un banco.
** Se recomienda definir todas las líneas de registro de salida antes de configurar los campos. Escriba y guarde las líneas de registro secuencialmente antes de pasar a la siguiente línea de registro. Una vez hecho esto, se recomienda definir los campos para cada línea de salida de registro en secuencia.
Tipo de salida: el campo Tipo de salida se puede seleccionar en la lista desplegable como Campo fijo, Delimitado por comas o Delimitado por tabulaciones. El banco determina qué opción de la lista seleccionará, por lo que tendrá que ponerse en contacto con ellos si las especificaciones de formato no determinan qué formato usar. Esta opción solo necesita seleccionarse para la primera línea de registro, ya que se asignará automáticamente a las otras líneas de registro.
Tipo de registro: el campo Tipo de registro se puede seleccionar en la lista desplegable como Transmisión de encabezado, Cuenta de encabezado, Cuenta de detalle, Cuenta de pie de página o Transmisión de pie de página, que se corresponden con las secciones necesarias en las especificaciones de su banco. Sin embargo, todos los formatos bancarios requerirán Detail-Account tipo de registro, pero los tipos de registro de encabezado y pie de página pueden ser opcionales. Asegúrese de completar todas las secciones "necesarias". Encontrará una explicación más detallada de cada tipo de registro en la Guía del usuario de SafePay.
Nombre de línea: el campo Nombre de línea se usa como una descripción solo para su uso. Este campo no aparecerá en el archivo de transmisión. Escriba una descripción única para la línea de registro que está configurando. (Por ejemplo, para la Detail-Account tipo de registro, es posible que desee nombrarla como "Detalle").
# de campos: el número de campos indica cuántos campos se van a definir en cada línea de registro. Escriba el número de campos contenidos para cada una de las líneas de registro que se están definindo. Esta información debe especificarse para cada línea de registro que sea necesaria en las especificaciones del banco. Cada línea de registro puede contener un número diferente de campos.
# de caracteres: el número de caracteres indica el número total de caracteres para esta línea de registro. (La longitud de todos los campos agregados juntos debe ser igual al número total de caracteres de la línea). Esto solo debe especificarse si se usa el tipo de salida de campo fijo. Por lo general, todas las líneas de registro para los tipos de salida de campo fijo contienen el mismo número de caracteres.
Botones Agregar, Subir, Bajar, Quitar y Nuevo: estos botones se usan para editar las líneas de registro como un todo. Después de escribir la información anterior para definir una línea de registro, querrá seleccionar el botón Agregar para rellenar la ventana en la Sección 2. A continuación, puede seleccionar la línea en el paso 2 y usar los botones Arriba o Abajo, o Quitar para mover las líneas según el formato o quitarla por completo. Haga clic en Guardar para guardar el formato actual y, a continuación, podrá agregar otra línea según sea necesario.
Paso 3. Editar campos de registro
En la sección "Paso 2 - Crear líneas de registro de salida", haga clic para resaltar la línea de registro de salida que desea editar. Esto rellenará el número definido de campos en la sección "Paso 3: Editar campos de registro". Después, haga doble clic en el campo que desea editar para abrir la ventana Campos de salida, donde puede definir los criterios de este campo específico.
**Defina los campos que son relevantes para SafePay. Si hay un campo en las especificaciones del banco que no se puede definir con un campo estándar existente (de la lista desplegable para campos estándar) o no necesita definirse, elija el tipo de campo estándar de "Relleno".
** Asegúrese de definir todos los campos asociados a cada línea de registro que se ha escrito.
Número de campo: el número de campo se mostrará de forma predeterminada con el campo actual que está editando. Esto aumentará secuencialmente con los campos de la lista de la Sección 3 y este campo no se puede cambiar.
Nombre del campo: el campo Nombre de campo se mostrará de forma predeterminada con "Campo X" donde X = es el número de campo y coincidirá con el campo de la lista que está editando. Escriba un nombre descriptivo para el campo que es único para identificarlo fácilmente de otros campos solo para la referencia.
Campos estándar: el campo estándar se usa para definir cada uno de los campos relevantes para la línea registro de salida. Este campo indica al Configurador qué tipo de salida contendrá el campo. La elección que realice en la lista desplegable Campo estándar afectará a las opciones disponibles en el resto de la ventana. Elija un campo estándar de la lista desplegable, que incluye: Números de cuenta, Números de comprobación, Fechas de comprobación, Importes de comprobación, Tipos de transacción. En la Guía del usuario de SafePay se incluye una tabla detallada de cada uno de estos campos estándar y sus descripciones. El campo estándar de "Relleno" se usaría para un campo en blanco o un campo opcional que no se usa.
Nota: Para el campo Comprobar importe, puede establecer la moneda con o sin decimales y con o sin el símbolo de moneda. Para el tipo de importe, la cantidad de campo es la más usada para mostrar la cantidad real de comprobación.
Tipo de campo: el tipo de campo se basará de forma predeterminada en la opción Campo estándar que se eligió para ese campo. La tabla campos estándar de la Guía del usuario de SafePay enumera el tipo de campo predeterminado para cada campo estándar. El campo se puede cambiar del valor predeterminado y las opciones de la lista desplegable incluyen: Moneda, Fecha, Datos de Dynamics, Numéricos y Texto. En la Guía del usuario de SafePay se incluye una tabla detallada de cada uno de estos tipos de campo y sus descripciones.
Formato de campo: el formato de campo se usa para definir aún más algunos de los tipos de campo que se han elegido para el campo. Hay una selección de formatos de campo disponibles para cada tipo de campo, pero no todos los formatos de campo están disponibles con todos los formatos de campo. Cada tipo de campo tiene un subconjunto de formatos de campo, pero no hay ningún formato de campo disponible para los tipos de campo de datos de Dynamics o texto. En la Guía del usuario de SafePay se incluye una tabla detallada de cada uno de estos formatos de campo y sus descripciones.
Número de caracteres: defina el número de caracteres para indicar la longitud del campo, si es un tipo de salida de campo fijo y se definirá según los requisitos del banco. (Nota: El número de caracteres de todos los campos agregados juntos debe ser igual al total # de caracteres definidos para toda la línea).
Valor constante: el campo Valor constante se puede usar para escribir un determinado valor constante específico para imprimir en un campo. Esto solo se usa si ha seleccionado "Constante" para el tipo de campo de este campo. Escriba el valor de constante que desea imprimir en el campo.
Tipo de relleno: el campo Tipo de relleno se usa para identificar cómo desea que se impriman las áreas de Relleno. Solo se usa si usa el Tipo de salida de campo fijo. Elija entre las opciones de ceros, espacios u otro valor que desee imprimir.
Justificación: el campo Justificación se usa para determinar en qué lado del campo se mostrará la información de forma predeterminada, mientras que el resto del campo se imprime con el relleno seleccionado. Elija izquierda o derecha como opción, pero generalmente los campos de texto se justifican a la izquierda y los campos numéricos están justificados a la derecha.
Caracteres de línea total: los caracteres de línea total se mostrarán de forma predeterminada en la ventana Configurador con el # de caracteres que haya escrito. De nuevo, solo se usa con el Tipo de salida de campo fijo.
Ejemplo de campo: el ejemplo de campo es un ejemplo en ejecución de lo que se imprimirá el campo actual. Sin embargo, la única vez que mostrará la información actual es para los campos Fecha porque el resto del tiempo el sistema no sabe cuál será la información hasta que se complete la carga.
Guarde los cambios en los campos de salida.
Paso 4. Códigos de transacción
Mientras sigue en la ventana Configurador de SafePay, vaya a la ventana Entrada de códigos de transacción haciendo clic en Entrada de códigos en la barra de menús superior y, a continuación, haga clic en Entrada de códigos de transacción. Aparecerá la ventana Entrada de tipos de transacción. El Configurador requiere que configure los códigos que deben incluirse en el archivo de salida para cada tipo de transacción para las líneas de detalle, que actualmente solo incluye Comprobaciones y Vacíos. Estos códigos deben venir del banco y deben aparecer en las especificaciones del banco. En la ventana Entrada de tipos de transacción, verá estos campos:
Formato de salida: el campo Formato de salida aparecerá de forma predeterminada con el nombre del formato que ha escrito en la ventana Configurador de Pago seguro y no se puede editar.
Tipo de transacción: el campo Tipo de transacción se usa para identificar el tipo de transacción para el que está especificando el código. Elija Comprobar, Anular o EFT en la lista desplegable, ya que estas son sus únicas opciones y no puede definir nuevos tipos de transacción.
Código de coincidencia: el campo Código de coincidencia se usa para escribir el código que corresponde al tipo de transacción que ha seleccionado. Escriba el Código de coincidencia a partir de la información de formato de salida requerida por el banco. (Normalmente, una "C" para comprobar, una "V" para void y una "C" para EFT, pero consulte su banco para ver qué códigos necesitan usar para cada uno).
Opciones:
VoidsVoids Zero Amount: si marca esta casilla, los vacíos se transmitirán a su banco como transacciones de 0 $ en lugar de la cantidad de comprobación original. Esta opción solo está disponible cuando se selecciona el tipo de transacción void.
Omitir comprobaciones con alfasomit comprobaciones con alfas: marque esta opción para excluir los pagos que tengan caracteres alfabéticos en el número de comprobación. Por ejemplo, puede excluir los pagos de EFT si se generan con caracteres alfabéticos en el campo de número de comprobación. Esta opción solo está disponible cuando se selecciona el Tipo de transacción de comprobación o EFT.
NOTAS ESPECIALES QUE DEBE RECORDAR AL CONFIGURAR PAGO SEGURO:
- Debe tener una copia impresa de las especificaciones de formato de archivo de su banco antes de configurar el Configurador de Pago Seguro.
- Cada banco es diferente, por lo que no puede seguir un formato estándar para todos los bancos.
- El Configurador de SafePay solo tiene que configurarse una vez al empezar a usar SafePay por primera vez y, a continuación, sigue cargando archivos .TXT desde el banco para que coincidan con este Configurador.
- SafePay debe instalarse en todas las estaciones de trabajo que introduzcan comprobaciones o anulen comprobaciones o, de lo contrario, los vacíos no se reconocerán desde estaciones de trabajo que no tengan Instalado SafePay.
- Resissued checks: In older versions of Microsoft Dynamics GP, transactions can be uploaded only once to the bank . Por lo tanto, si necesita anular y volver a emitir el mismo número de comprobación, la comprobación reedición debe estar fechada al día siguiente. Debido a esto, el archivo Caja fuerte Pay no recogerá la comprobación ree emitida si se anula y se vuelve a emitir el mismo día que la comprobación original, en versiones anteriores de Microsoft Dynamics GP. En versiones más recientes de Microsoft Dynamics GP, el orden de la comprobación, anulación y resue se mostrará como comprobación, comprobación, anulación y no podrá cambiar el orden en que aparecen en el archivo y es posible que muchos bancos no lo lean correctamente. Para evitar esto, tendría que fechar la comprobación ree emitida con la fecha del día siguiente, por lo que se enumeraría como comprobar, anular, comprobar en el archivo, si desea que el pedido se cambie en el archivo de Pago seguro.
-Después de activar Multicurrency, todos los vacíos históricos se incluirán en el primer archivo Caja fuerte pay generado. Esto solo ocurrirá una vez.
-El número de cuenta es un campo obligatorio. Si no asigna este campo en el archivo configurador, recibirá el mensaje "Falta el campo de cuenta bancaria de este id. de formato". Debe asignarse en algún lugar del archivo. Si no lo desea en el archivo en absoluto, puede evitarlo asignando el campo en el archivo configurador, pero, a continuación, puede ir a la configuración de la libreta de comprobación y dejar en blanco el número de cuenta, ya que no es un campo obligatorio en la ventana Configuración de la libreta de comprobación. Esto producirá un campo en blanco en el archivo de salida de SafePay y pasará la limitación del sistema como campo obligatorio para SafePay.
-Hay varios formatos de fecha disponibles en el Configurador de Pago seguro, pero no hay formatos de fecha disponibles con guiones como MM-DD-AYYY. Entre sus opciones se incluyen:
1) Pregunte al banco si aceptaría un formato diferente. (Los formatos de fecha con barras diagonales como MM/DD/AYY y formatos sin ningún carácter, como MMDDYYYYY, están disponibles). Quizás el banco haga una excepción, por lo que vale la pena preguntarlo.
2) Use MM/DD/AYY en su lugar y abra el archivo en Bloc de notas y haga una función Buscar/Reemplazar para reemplazar la barra diagonal '/' con un guión. Es importante que seleccione exactamente el mismo formato que necesita con una barra diagonal en lugar de donde necesite el guión, por lo que tiene el mismo número de caracteres de ancho y es más fácil de reemplazar. No desea alterar la longitud de la línea. (Esta opción supone que no tiene barras diagonales '/' en otros campos del archivo, como el beneficiario o en cualquier otro lugar). Guarde y envíe el archivo modificado al banco.
3) Busque en el Centro de partners un ISV que pueda realizar una personalización.
Nota: configurar su Pago seguro para usted se considera un servicio de consultoría, que es un gasto facturable. Es mejor consultar a tu partner de Microsoft para obtener ayuda. O bien, para obtener más información sobre los servicios de consultoría, llame al soporte técnico de Microsoft Dynamics GP @ 1-888-477-7877 o registre una solicitud de soporte técnico por correo electrónico en http://www.microsoft.com/dynamics/support/default.mspx.
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