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Pregunta: Al ejecutar la opción Conciliar para la opción RESUMEN en Administración de pagos, ¿qué archivos y qué cantidades o campos se
concilian?
Respuesta: El archivo de apertura de transacciones p.m. se concilia con el archivo de resumen del patrón
de proveedores de PM. La conciliación recalculará los pagos no suministrados, los cargos financieros no pagados y los totales del saldo actual en la ventana Resumen de crédito del proveedor según la transacción y los importes de pago que se han publicado durante el año en curso. Los campos que se actualizan en la ventana Resumen de crédito de proveedor son el campo Saldo actual (total de todos los saldos restantes del documento en el archivo abierto), el campo Saldo de pago no suministrado (importes de pago no suministrados restantes en el archivo abierto) y el campo Gastos financieros no pagados (importes restantes de cargos financieros no pagados que existen en el archivo abierto). El proceso de conciliación recalculará, si es necesario, la precisión de los saldos de la cuenta y las edades del documento en cada período de vencimiento.
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