הגדרה ומדריך למשתמש למידע אלקטרוני על מע"מ תחת SII בגירסה הספרדית של Dynamics NAV

היקף מדריך ההגדרה

מדריך הגדרה זה מסביר את התכונה SII כפי שהופצה עם עדכונים המצטברים הבאים:

• עדכון מצטבר 01 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018
• עדכון מצטבר 57 עבור Microsoft Dynamics NAV 2013
• עדכון מצטבר 50 עבור Microsoft Dynamics NAV 2013 R2
• עדכון מצטבר 38 עבור Microsoft Dynamics NAV 2015
• עדכון מצטבר 26 עבור Microsoft Dynamics NAV 2016
• עדכון מצטבר 13 עבור Microsoft Dynamics NAV 2017

דף ההגדרה של מכון המידע SII

התכונה מופעלת בדף ההתקנה של SII שבו עליך לייבא אישור. ייבוא מוצלח של האישור יהפוך את התכונה לזמינה.

כאשר התכונה מופעלת, חשבוניות מכירה, רכישה ושירות, תזכירי זיכוי ותזכירי תיקון נשלחים לרשויות המס.

זמין

• הפיכת התכונה SII לזמינה (מופעלת באופן אוטומטי בעת ייבוא אישור)

הגשה אצווה של מסמכים

השדות 'אפשר שליחת אצווה וסף שליחת אצוות משימות' קובעים אם וכיצד מסמכים נשלחים באצוות

הפוך שליחות אצווה לזמינות

• אפשר שליחת אצווה של מסמכים.

  • כאשר תהפוך שליחות אצווה לזמינות, תוכל להגיש מסמכים באופן ידני באצוות או באופן אוטומטי
  • לא מופעל: כל מסמך נשלח בעת פרסום המסמך, והתוצאה מוצגת בדף ההיסטוריה של SII
  • אוטומטית: מסמכים מועברים להיסטוריית SII עם סטטוס = ממתין בעת פרסומם ונשלח בקבוצות כאשר ערך הסף עומד או חורג ממנו, ראה מידע על סף הגשת אצוות משימה להלן

סף הגשת אצוות משימה

• ציין את מספר הסף של מסמכים עם status = Pending שיפעיל הגשת אצווה אוטומטית.

• יש להגדיר את "זמין" ו"שליחת אצווה זמינה" ל'כן' כדי שערך הסף ייכנס לתוקף.

  • אם Threshold = 0, המסמכים יישלחו במצב הגשה "יחידה", כלומר הם יישלחו בעת פרסום המסמך
  • אם סף > 0 הוא משמש להגשת אצווה. אם מספר הערכים הממתינים חורג מערך הסף, המערכת שולחת את כל הערכים האוטומטיים הממתינים.
  • המשתמש יכול תמיד לשלוח מסמכים באופן ידני כאשר הם במצב = בהמתנה (נסה שוב, נסה שוב הכל).

ייבוא אישור

• ייבא אישור חוקי עבור החברה.

תזמן העלאה ראשונית

• השתמש בפעולה זו כאשר ברצונך ליצור קובץ XML עם הרשומות הדרושות עבור השלב ההתחלתי מ^- 1 בינואר עד 30 ביוני 2017.
• יש לעשות זאת לפני^ה- 31 בדצמבר 2017 (הדרישה הנוכחית נכון ל- 19 ביוני 2017).

הצג היסטוריה של SII

• אתה יכול לסקור את ההיסטוריה של SII.

הערה חשובה

הפתרון מצביע על נקודות הקצה בפועל (חיות, ייצור) עבור השלב ההכרחי, נכון ל- 1 ביולי 2017.

אם ברצונך לבדוק את הפתרון עליך לשנות את נקודת הקצה לאלה שצוינו בתיעוד שסופק על ידי מורשי המס, ראה אתר אינטרנט: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html

התיאור הנוכחי של נקודות הקצה נמצא ב-"Información sobre Fase de Pruebas y fase de Producción del SII" (נכון ל-19 ביוני 2017).

מידע על מסמכים – סוגי חשבוניות ועסקאות

בהזמנות מכירות, רכש ושירות, חשבוניות, תזכירי זיכוי וחשבוניות מתקנות ניתן להזין פרטי SII.

פרטי חשבונית ממכירות חשבונית (שדות דומים נמצאים במסמכים האחרים, רשימת ערכי האופציות שונה):

תיאור הפעולה

• באפשרותך להזין תיאור של העסקה.
• ברירת המחדל היא ריקה, ואם היא נשארת ריקה, תיאור הפעולה יילקח מתיאור ההצבה בעת יצירת קובץ ה-XML.

קוד תוכנית מיוחד

• באפשרותך להזין ערך עבור קודי משטר.
• ברירת המחדל תהיה 01 עבור לקוחות/ספקים מקומיים, 02 עבור ייצוא.
• כאשר "מע"מ לא ממומש" מוגדר בהגדרת ספר החשבונות הכללי (מבוסס מזומן), ערך ברירת המחדל יהיה 07 ולא תוכל לשנות אותו אלא אם תשנה את ההגדרה בספר החשבונות הכללי.

סוג חשבונית

• ניתן לבחור סוג חשבונית.
• ברירת המחדל היא F1 עבור חשבוניות ו-R1 עבור תזכירי זיכוי וחשבוניות מתקנות.
• ניתן לבחור F2 עבור חשבוניות פשוטות. חשבוניות פשוטות אינן כוללות את המידע המקביל.

הערה: השדות מכילים אפשרויות שאינן נתמכות כרגע. שותפים יכולים להתאים אישית פתרונות באמצעות אפשרויות אלה.

תזכירי זיכוי עם חשבונית מסוג F1/F2

ניתן לשלוח תזכירי זיכוי מסוג F1/F2 במידת הצורך.

פרטי SII בכרטיס הלקוח – לא רשום ב-AEAT

אם מספר ה- NIF של לקוח עדיין לא רשום במסד הנתונים של AEAT בעת הגשת מסמך, המסמך יידחה.

במקרה זה עליך לבחור את תיבת הסימון Not in AEAT בכרטיס הלקוח ולשלוח מחדש את המסמך.

לא ב- AEAT

• ניתן לבחור בתיבת סימון זו ולשלוח מחדש את המסמך מדף ההיסטוריה של SII. שליחה שניה של המסמך תמלא את ה- XML באופן הנכון עבור תרחיש זה.
• כאשר תשלח מחדש את המסמך המתוקן, ההגשה תתקבל עם שגיאות, שהיא התגובה הצפויה עבור מסמך כזה.

מידע על סעיפי מע"מ – פטור ממע"מ

כדי לציין פטור ממע"מ במסגרת תכנית SII, ניתן לבחור קוד פטור לסעיף מע"מ או ליצור סעיף מע"מ חדש המתאים לפטור.

חשוב

ערכי ברירת המחדל מסופקים כדי לכסות תרחישים סטנדרטיים. העסק שלך וסוג העסקאות שלך וכל התאמה אישית שעשויה להיות לך עשויה לדרוש ממך לבחור ערך אחר כדי לעמוד בדרישות הדיווח תחת SII. Microsoft אינה יכולה להבטיח שהשימוש בערכי ברירת מחדל יהיה תואם בכל המקרים.

מידע על SII בקבוצות רישום מע"מ

כדי לאפשר דיווח על "לא חייב במס עקב כללי לוקליזציה" קיים שדה חדש במערך רישום מע"מ (ללא סוג חייב במס). היא יכולה להיות ריקה או לכלול אחת מהאפשרויות הבאות, כפי שמוצג באיור:

ללא סוג חייב במס

• אם הוא ריק או מוגדר לסעיף 7-14 שאינו חייב במס, המערכת תשתמש בערך עבור סעיפים 7-14 שאינם חייבים במס בהגשות. באפשרותך להשתמש בכללי 'לא חייב במס עקב לוקליזציה' אם הדבר חל על המסמך

דף ההיסטוריה של SII

ניתן להציג את כל המסמכים שהוגשו מדף ההיסטוריה של SII. ניתן גם לראות אם מסמך נדחה וכן לראות את הודעת הדחייה.

נסה שוב

• ניתן לשלוח מחדש מסמכים שנדחו.

  • כאשר האפשרות אצווה מופעלת, בחירת עמודים מרובים.

• שימו לב: במקרים מסוימים, המידע שנשלח קשור למסמך ולכן עליכם לבטל – ליצור תזכיר זיכוי ידנית – את המסמך ולשלוח מסמך חדש עם מידע מעודכן.

נסה הכל מחדש

• שליחה של כל הערכים שלא התקבלו, ללא קשר לבחירת העמוד (כל ערכי המערכת).

ניסיון חוזר התקבל

• זהה ל"נסה שוב", אך רק עבור ערכי "התקבל".

  • נעשה שימוש בבחירת עמודים מרובים.

הצג בקשה XML

• פתח את מסמך ה- XML שנשלח כדי לראות איזה מידע שלחת לרשויות המס.

הצג תגובה XML

• פתח את ה- XML של התגובה שהתקבלה מרשויות המס. ניתן להשתמש בקובץ XML זה כדי לפתור בעיות אם המסמך שנשלח נדחה.

הערה: מסמכי XML כפי שהם מסופקים כפי שהם. לפיכך, מומלץ להשתמש במציג XML כדי להציג טוב יותר את המידע בקובץ ה- XML.

עריכת מידע SII על ערכים שכבר נשלחו

אם תבחר ערכים שגויים עבור פרמטרי SII במסמכים שנשלחו והמסמך יידחה, תוכל לשנות את הערכים ולשלוח מחדש את המסמך

כדי לבצע שינויים במסמך שנדחה, באפשרותך

1. פתח את דף ההיסטוריה של SII ולחץ על בחר עמודות, הוסף את השדות "סוג חשבונית", "סוג תזכיר Cr" ו"קוד סכימה מיוחד" הן עבור מכירות והן עבור רכישה בדף.

   

2. הקש Edit List כדי לשנות ערכים בשדות הקשורים של SII.

   

   בצע שינויים בערכי השדות לפי הצורך

   

3. הקש על 'נסה שוב' כדי לשלוח מסמך עם הערכים שהשתנו

מצב SII ברשימות מסמכים שפורסמו

ניתן גם לראות את מצב SII ברשימות של המסמכים שפורסמו.

מצב SII הוא קישור לדף ההיסטוריה של SII עם מסנן עבור המסמך כדי שיהיה קל יותר לעקוב אחר ההיסטוריה של המסמך.

דוגמה מרשימת חשבוניות מכירה שפורסמו.

הגשה ראשונית – 1 בינואר – 30 ביוני

מדף ההגדרה של SII, ניתן ליצור קובץ XML להגשת מסמכים המכסים את תקופת הדיווח הראשונית מ-1^{בינואר עד 30} ביוני 2017.

הערה: חובה להגיש את התיק הראשוני לפני ה-31 בדצמבר 2017

בעיות ידועות & דרישות מוקדמות

דרישות מוקדמות טכניות – תור עבודה

האינטגרציה משתמשת בתור משימות לשליחת בקשות ל-SII, ומכאן שיש להפעיל/להפעיל את תור המשימות.