עדכון ספציפי למדינה עבור פינלנד לתמיכה בייצוא של חשבוניות אלקטרוניות של לקוחות ב- Microsoft Dynamics 365 Finance

סיכום

לפי ההצהה 2014/55/EU, כל מדינות האיחוד האירופי (EU) נעות לעבר חשבונית אלקטרונית (ללא נייר).

מהדורה זו מאפשרת חשבונית אלקטרונית Microsoft Dynamics 365 Finance for Finland-specific format "Finvoice" גירסה 3.0.

התבנית מבינה את כל הרכיבים האופציונליים הבסיסיים וההכרחיים של המבנה. תבנית זו יכולה לשמש כפי שניתן או להיחשב לבסיס להתאמה אישית נוספת.

      

מידע נוסף

העדכון כולל 2 חלקים:

1. שינויים ביישום הכלולים ב- Microsoft Dynamics 365 Finance החל מעדכון חודשי 10.0.13;
2. שינויים הכלולים בתצורות דיווח אלקטרוני.

בצע את השלבים הבאים כדי להשלים הפעלת חשבונית אלקטרונית.

הגדרות דיווח אלקטרוני (ER)

יבא את הגירסה הבאה או גירסה מתקדמת יותר של תצורות ER מספריית LCS:

1. מודל חשבונית.version.219
2. Invoice model mapping.version.219.150
3. חשבונית מכירות (FI).version.219.20
4. חשבונית פרוייקט (FI).version.219.6

לקבלת מידע נוסף כיצד לייבא תצורות דיווח אלקטרוני, ראה הורדת תצורות דיווח אלקטרוניות מתוך שירותי מחזור החיים.

בצע את ההפניות לתצורות של תבניות ER המיובאות בכרטיסיה מסמכים אלקטרוניים של הפרמטרים החייבים של תיקי החשבונות:

 

הגדרות של זהות רישום

צור (אם אינו קיים) סוג רישום חדש עם קטגוריית רישום ספציפית "מזהה ארגון (COID)":

הזן זהות רישום מסוג זה עבור הישות המשפטית והלקוחות.
 מזהי רישום אלה ישמשו לאחר מכן כמזהים של הצדדים של המוכר והקונה.

תצורת מאפייני מסמך אלקטרוני

בסוגי מאפיינים של מסמכים>אלקטרוניים>של הגדרת חשבונות חייבים הזן 2 סוגים חדשים עם שמות מדויקים "מזהה" ו"מתווך":

      

סוגים אלה ישמש לאכלוס "MessageTransmissionDetails" עבור שולח ומקבל.

בארגונים ניהול>ארגוניים>> ישויות משפטיות מאפייני מסמך אלקטרוני מזנים את הערכים עבור הסוגים שלעיל עבור הישות המשפטית:

      

ערכים אלה ישמש כפרטי השולח.

תחת חשבונות חייבים כל>הלקוחות>מאפייני מסמך אלקטרוני מזנים את הערכים עבור הסוגים המוגדרים עבור לקוחות:

      

ערכים אלה ישמש כפרטי מקבל.

הגדרות לקוח

בנתונים הראשיים של הלקוח, אפשר יצירת חשבוניות אלקטרוניות עבור לקוחות נדרשים על-ידי הפעלת פרמטר eInvoice .
 פרמטר אחר eInvoice attachment קובע אם לכלול עותק PDF של חשבונית הניתנת להדפסה בחשבונית האלקטרונית כקובץ מצורף.
הגדר מספר פטור ממס של לקוח:

 הוסף איש קשר של לקוח באמצעות מספר טלפון או הודעת דואר אלקטרוני המוגדרת ובחר אותו כ איש קשר ראשי בכרטיסיה נתונים דמוגרפיים של מכירות:

      

תצורת יחידות מידה

ביחידות ההתקנה של>ניהול>הארגון > , > קודים חיצוניים מגדירים את הערכים של קודים חיצוניים עבור כל היחידות המעורבות.

      

      

הקודים החיצוניים ישמש כיידות מסחר בינלאומיות של קודים מומלצים על-ידי הנציבות הכלכלית של האו"ם עבור אירופה (UNECE).

      

קביעת תצורה של קודי מס

במסי מס>עקיף>> קודי מע"מ, בכרטיסיה קוד מע"מ הגדר את הערכים של קודים חיצוניים בהתאם לתקן UN/CEFACT עבור כל קודי המע"מ שנעשה בהם שימוש.

      

      

      

      

שיטות של קביעת תצורה של תשלומים

בעת יצירת חשבוניות אלקטרוניות, יש להחליף קודים פנימיים המשמשים עבור שיטות התשלומים בקודי אמצעי תשלום בהתאם לתקני UN/CEFACT. יש לקבוע תצורה של פרמטרים ספציפיים ליישום כדי להפוך החלפה כזו לזמינה.

      

הגדרת פרמטרים ספציפיים ליישום

מתוך חבילות נתוניםשל ספריית נכסים משותפים של LCS>>, הורד את חבילתFinvoice_payment_methods_ASP.zip עם הקבצים הבאים עם הדוגמאות של הגדרת פרמטרים ספציפיים ליישום עבור תבניות חשבונית מכירות (FI) וחשבונית פרוייקט (FI) בהתאמה:

• Payment_methods_ASP_Sales חשבונית (FI).219.20.xml;
• Payment_methods_ASP_Project חשבונית (FI).219.6.xml.

          

בסביבת עבודה של דיווח אלקטרוני, עבור תבנית חשבונית מכירות (FI), פתח את הגדרת פרמטרים ספציפיים ליישום>:

            
          

          

          

יבא פרמטרים ספציפיים ליישום עבור חשבונית מכירות מתוך חבילת הנתונים שהורדת. עקוף את ההגדרות הקיימות:

          

          

לאחר הייבוא, במקטע תנאים, בעמודה שם, הוסף/שנה שיטות תשלום של קודי תשלום המשמשים במערכת, ושייך אותם לתשלום סטנדרטי פירושו קודים בעמודה תוצאת בדיקת מידע.

לאחר ההשלמה, שנה את המצב מ'מתבצע' ל'הושלם'.

          

חשוב: שתי שורות עבור ערכי *Blank* ו- *Not blank* בעמודה שם חייבות להיות בהגדרת פרמטרים ספציפיים ליישום והן משתי השורות הבאות.
          

חזור על אותה הגדרת פרמטרים של יישום עבור תבנית חשבונית פרוייקט (FI ).

          

פרמטרי יישום אלה ספציפיים לכל ישות משפטית.

          

תצורת סוגי חשבוניות

הסוגים הבאים של מסמכי חשבונית נתמכים ויאוכלסו באופן אוטומטי:

• INV01 - חשבונית;
• INV02 - הערת אשראי.

אם סוג חשבונית נדרש אינו מכוסה על-ידי הערכים מהרשימה, ניתן להתאים אותו באופן ידני ביומן החשבונית.

כדי להפעיל את האפשרות להתאמה ידנית, יש לבצע את ההגדרה הבאה.

      

הגדרת מאפיין מסמך אלקטרוני

בסוגי מאפיינים של מסמכים>> אלקטרוניים של הגדרת חשבונותחייבים, הוסף סוג מאפיין חדש DocumentType (בדיוק כפי שנכתב כאן) החל על יומן חשבוניות הלקוח וחשבונית פרוייקט.

          

          

          

רישום סוג מסמך חשבונית

ב - Accounts receivable>Inquiries and reports>Invoices>Invoice journal, open Electronic document properties for a selected invoice.

          

          

בטופס הבא הזן סוג חשבונית נדרש:

          

          

          

ערך סוג חשבונית זה יעקוף קודים שנוצרו באופן אוטומטי.

          

בדומה לחשבוניות של Project, > ניתן להתאים סוגי חשבוניות בניהול פרוייקטים ובחשבונאותProjectivoicesProject invoices>>Electronic document properties.

          

ייצוא לקוח של חשבוניות אלקטרוניות

שליחת חשבוניות אלקטרוניות

בעת פרסום חשבונית, באפשרותך ליצור חשבונית אלקטרונית על-ידי לחיצה על לחצן שלח>מקורי :

 

שאילתה לגבי חשבוניות אלקטרוניות

לאחר מכן, ניתן למצוא את קובץ ה- XML עם חשבונית אלקטרונית שנוצרה במשימות דיווח אלקטרוני בניהול הארגון. כדי לראות את הקובץ, לחץ על לחצן הצג קבצים עבור המשימה הרלוונטית:

לאחר מכן לחץ על לחצן פתח כדי להוריד את הקובץ באמצעות החשבונית האלקטרונית:

 

שליחה ליעדי ER

לחלופין, ניתן להגדיר יעדים לדיווח אלקטרוני עבור תבניות החשבונית האלקטרונית. במקרה זה, קבצי ה- XML של הפלט עם חשבוניות אלקטרוניות יישלחו ליעדים המוגדרים, לתיקיות Sharepoint, לדוגמה, מיד לאחר פרסום חשבונית. יש להפעיל את הפרמטר Print invoice בעת פרסום והדפסה על המסך, אם לא נדרש עותק נייר.

לקבלת פרטים נוספים על יעדי הדיווח של ER, ראה: יעדי דיווח אלקטרוני (ER).

מגבלות

• בשלב זה, אלגוריתם SHA1 לחישוב בדיקת סיכום של קבצים מצורפים אינו מיושם. כתוצאה מכך, קובץ ה- AttachmentSecureHash הקשור של רכיב ה- XML ילהפיק כריקה.