סיכום
ב- 2020 יהיה הכרחי לעבד חשבונות QR (תגיות QR) שיש להנפיק בנוסף לחשבונית. עדכון זה מציג אפשרות ליצור חשבונות QR ולעבד תגיות QR נכנסות ב- Microsoft Dynamics 365 עבור כספים ופעולות.
מידע נוסף
דרישות מוקדמות
הפעלת תכונה
כדי להפוך את הפונקציונליות של חשבון QR לזמינה, יש להפעיל את האפשרויות הבאות במודול ניהול התכונות:
- מזהה תשלום ניתן להגדרה
- (שוויץ) חשבונות QR
בעת ההפעלה, פונקציונליות של חיוב QR שוויצרי זמינה עבור קבוצה מורחבת של מדינות: CH, DE, AT, FR, IT (בהתאם לכתובת הישות המשפטית).
תצורות GER
יש לייבא את הגירסאות העדכניות ביותר של תצורות GER הבאות מתוך מאגר LCS:
- טקסט QR-Bill שוויצרי
- מידע QR-Bill שוויצרי
- ISO20022 אשראי (CH)
- ISO20022 כאב.002
- ISO20022 Camt.054
כל התצורות הנדרשות של מיפוי מודלים ומודלים ייובאו באופן אוטומטי.
הגדרה נפוצה
חשבון בנק של חברה
בטופס חשבון בנק, ניתן לציין את השדה QR-IBAN. ניתן להשתמש ב- QR-IBAN בו-זמנית עם IBAN רגיל ויש לו אימותים דומים במערכת.
תיאורי הנחת מזומן וקודים של מס
הנחת מזומן וקודים של מס היו אמורים לכלול את תיאורי חשבון ה- QR מאוכלסים אשר ישמש להדפסת חשבון QR.
מזהה רישום ישות משפטית
כדי לאכלס כראוי את מספר ה- UID בתלוש ה- QR שנוצר, יש למלא את הערך במקטע 'מזהה רישום' בהגדרת הישות המשפטית עם קטגוריית הרישום התואמת למזהה המע"מ.
הגדרת חשבונות חייבים
מזהה תשלום
בטופס זה באפשרותך לקבוע את התצורה של המבנה של מזהה התשלום אשר יוחל במהלך הדור של תגיות QR יוצאות מ- AR. אורך מזהה התשלום צפוי להיות מוגדר ל- 27 ספרות ויונק את ספרת התשלום באמצעות האלגוריתם Modulo11.
סימנים שאינם ספרות אינם נכללים ב'מזהה תשלום' בעת ביצועם, אך מומלץ לקבוע רצפי מספרים המשמשים עבור חשבון לקוח וחשבונית כך שיש ספרות בלבד.
ניתן להחיל את סוג מזהה התשלום על החשבונית כברירת מחדל בהירארכיה ברמה הבאה.
- פרמטרים של AR, tab Ledger ומ"מ
- קבוצות לקוחות
- חשבון לקוח, הכרטיסיה 'ברירות מחדל לתשלום'
- שיטת תשלום, הכרטיסיה בקרת תשלום
שיטות תשלום - לקוחות
יש להגדיר את שיטת התשלום בחשבונות הלקוח שישתתקו בחשבונות ה- QR כדי להגדיר את פרטי חשבון הבנק של החברה שאליו תונפק תגיות QR. לעיבוד התשלומים הנכנסים בתבנית camt.054, יש להגדיר את תצורת הייבוא GER.
חשבון לקוח
יש לבחור בשיטת התשלום המוגדרת כברירת מחדל, ויש למלא את סוג מזהה התשלום אם לא צוין בהגדרת ברירת המחדל עבור קבוצות לקוחות של פרמטרים חייבים בחשבון.
בקבוצה שדה קובץ מצורף לתשלום משויך, נוסף סוג חדש של חשבון QR. כאשר אפשרות זו נבחרת, תודפס ה- QR כאשר המסמך מסוג ייעודי יודפס.
קבוצת עיבוד דוחות של Giro
האופן שבו המקטע 'פרטי חיוב' מתמלא בתלוש QR נשלט על-ידי ההגדרות של קבוצות עיבוד הדוח של Giro. במידת הצורך, ניתן לקבוע את התצורה של מבנה שונה של סעיף זה בחשבון ה- QR ב- GER ולהגדיר מבנה שונה לשימוש
- קוד חשבון – היכולת לציין את ההגדרה הכללית בחברה, תבנית ספציפית ייעודית לקבוצות לקוחות או עבור חשבון הלקוח הספציפי
- קשר לקוח – ערך של חשבון לקוח ספציפי או קבוצת לקוחות במידת הצורך
- QR-Bill נוסף – בחר את תצורת התבנית GER האחראית למילוי פרטי החיוב
- סימן הדפסת מספריים – הגדר אם סמל המספריים יודפס בדוח (יכול להיות חשוב בעת בחירה אם לשלוח גירסה תמחור או אלקטרונית של ה- QR-slip )
הגדרת AP
שיטות תשלום – ספקים
בשיטת ספקי התשלום, יש לציין את חשבון הבנק המשויך, בחר את תצורות GER הנדרשות עבור הייצוא והייבוא עבור עיבוד קבצי תשלום, והגדר מפרט תשלום. ערך פרמטר חדש של מפרט תשלום זמין, Tp3.QR עבור תשלומים התואמים לתלושי QR הנכנסים. בנוסף להגדרת מפרט התשלום, זמינה גם אפשרות ספציפית בחשבון הבנק של הספק להגדרה מחדש של הפרמטר Specification – ראה הגדרת חשבון בנק של ספק.
יש להפעיל את מזהה התשלום בכרטיסיה תכונות תשלום כדי לקבל בירושה את מזהה התשלום במהלך הצעת התשלום עם חשבונות QR.
קודי שגיאה של תבנית החזרה ומיפוי מצב תבנית החזרה
אם pain.002 צפוי לשמש כתבן קובץ החזרה, המערכת צפויה להגדיר את קודי השגיאה של תבנית Return ואת מיפוי המצב של תבנית החזרה. לקבלת מידע נוסף, עיין גם בתיעוד של ISO20022 pain.002.
חשבון ספק
Standard להגדיר את חשבון הספק עבור ISO20022 התשלומים הצפויים. לקבלת מידע נוסף, ראה גם הגדרת ספקים וחשבונות בנק של ספקים עבור ISO20022 אשראי.
חשבון בנק של ספק
הוא נדרש לאכלוס השדה QR-IBAN בחשבונות הבנק של הספק. שדות אחרים צפויה להיות מאוכלסת לפי הליך תשלום רגיל עבור סוג תשלום 3 בשוויץ.
נוספה אפשרות נוספת לבחירת הפרמטר מפרט התשלום ישירות בחשבון הבנק של הספק. בעת מילוי, ערך זה יילקח עם עדיפות גבוהה יותר ממפרט התשלום של שיטת התשלום במהלך יצירת קובץ העברת האשראי.
חשבונות חייבים
צור את תגיות ה- QR
כדי ליצור את ה- QR-slip עבור המסמך (כלומר, חשבונית לקוח), הפעל את הדפסת המסמך (כלומר חשבונית תצוגה-מקורית), ו- QR-slip ילהפיק באופן אוטומטי דוח נוסף. לאחר מכן, ניתן לייצא את חשבון ה- QR ל- PDF ולהדפיס או לשלוח אותו באופן אלקטרוני.
פונקציונליות נתמכת עבור:
- חשבוניות של הזמנת מכירה
- חשבוניות טקסט ללא תשלום
- חשבוניות פרוייקט
- הערות עניין
- מכתבי איסוף
- הצהרת חשבון
הערך 'מזהה תשלום' מאוחסן בעת פרסום חשבונית בטרנזקציית לקוח וכן ביומן החשבונית.
ייבוא תשלומים בתבנית camt.054
להצהרת הבנק בתבנית camt.054 מהבנק, פתח את השורה יומן תשלומים של לקוח והפעל את הפונקציה ייבוא תשלום. ההפניה הארוך בת 27 הספרות צפויה להיות בתג Ref (במקטע RmtInf) של הקובץ. לאחר הייבוא, טרנזקציות התשלום ייווצרו וייישבו עם עסקאות לקוח בהתבסס על ערך מזהה תשלום. לקבלת מידע נוסף, ראה גם ייבוא קובץ עצות האשראי camt.054 לתוך יומן התשלומים של הלקוח.
חשבונות זכאים
היקף הפונקציונליות הנתמכת מכסה את תהליך הייבוא הידני של ערכי קוד ה- QR בתיבת הדו-שיח של הקלט שניתן להשיג על-ידי סריקת מכשירים המשדרים את ערך הטקסט של קוד ה- QR. מבנה המידע מקוד QR צריך לפעול בהתאם לתקנים הזמינים באתר האינטרנט של קבוצת SIX ברגע ההפצה. במקרה של כל נגזרת מהמבנה במידע המוצפן בקוד QR או כל שינוי תבנית שנדרש כדי לפעול לפי אופן הפעולה הספציפי להתקן, ניתן להגדיר זאת באמצעות מודול הדיווח האלקטרוני הכללי (GER) ללא שינויי קוד.
ייבוא חשבונות QR
ניתן לייבא את חשבונות ה- QR לתוך יומן החשבונית, או לתוך יעדים ממתינים של חשבונית ספק.
כדי לייבא חשבונות QR לתוך יומן חשבוניות, הפעל את הפונקציה Import QR-Bill הזמינה בטופס שורות יומן של חשבונית.
בתיבת הדו-שיח של הייבוא, בשדה חשבון QR , מוצג השם של תצורת התבנית GER. במקרה של תבנית שונה (נגזרת) צפוי להתבצע, ניתן לבחור אותה בתיבת הדו-שיח. הזן את ערך קוד ה- QR בטקסט רגיל של השדה QR-Bill ולחץ על אישור.
בטופס QR-Bill הבא , ערכים שנותנים של חשבון ה- QR מוצגים בכרטיסיה 'QR-Bill'. בכרטיסיה כללי, הערכים של הספק, חשבון הבנק, הסכום ופרטים אחרים שיובאו במערכת. לאחר לחיצה על אישור, שורת יומן החשבונית תיווצר. במקרה שתלוש QR זה יובא קודם לכן, המשתמש יקבל הודעה על כך באמצעות הודעת אזהרה. המידע של חשבון QR מיובא מאוחסן וזמין לסקירה בטופס חשבונות QR מיובאים.
עבור חשבוניות המשויכות להזמנות רכש, ניתן ליצור כותרות חשבוניות ספק ממתינות בהתבסס על מידע חשבון QR. כדי לייבא את חשבון ה- QR, הפעל את הפונקציה Import QR-bill מה טופס חשבוניות ספק ממתינות, תהליך כרטיסיה. הוספת קוד ה- QR, סקירת הרשומות והייבוא דומה למתואר לעיל.
ניתן גם לייבא את חשבון ה- QR כאשר חשבונית הספק נפתחת מתוך הזמנת הרכש (הפקת פונקציית חשבונית, בתפריט הטופס הפתוח תהליך - ייבוא חשבון QR). הליך הייבוא זהה לחשבונית ספק ממתינה, שיוך הזמנת הרכש יקבל בירושה באופן אוטומטי.
כדי לעבד את חשבון ה- QR ללא יעד מוגדר מראש או ליעד מותאם אישית, אפשרות מיוחדת במשימות תקופתיות זמינה במשימות תקופתיות של חשבונות זכאים. במקרה זה, יהיה צורך לבחור את היעד באופן ידני.
כאשר הטקסט הרגיל של חשבון ה- QR נותר ריק, ניתן להפעיל ייבוא מקובץ הטקסט, הממוקם בתיקיה SharePoint בהתבסס על ההגדרה של מקור הדיווח האלקטרוני.
לאחר פרסום החשבונית, טרנזקציית הספק עם מזהה תשלום מיובא תהיה זמינה לתשלום ביומן התשלומים.
עיבוד קבצי תשלום
צור שורות יומן תשלומים של ספק באמצעות הפונקציה 'הצעת תשלום'. לקבלת פרטים נוספים, ראה גם את הקישור.
עבור תשלומים הקשורים לחייב QR, קובץ העברת האשראי ילהפיק בהתבסס על הערך של מזהה התשלום, שאוחזר מקוד ה- QR.
ייבוא קבצי pain.002 ו- camt.054 זמין גם דרך טופס העברות תשלום. לקבלת פרטים נוספים, ראה גם ייבוא נתוני התשואה של מצב pain.002 או camt.054 לחיוב אל יומן התשלומים של הספק.