מאמר זה חל על Microsoft Dynamics NAV עבור המדינות ואזורי השפה הבאים.
- אנגלית (קנדה) (en-ca)
- אנגלית (ארצות הברית) (en-us)
- ספרדית (מקסיקו) (es-mx)
- צרפתית (קנדה) (fr-ca)
סימפטומים
נניח כי אתה פרסם יומן קבלות מזומנים המשתמשת חשבון בנק מטבע זר בגירסה צפון אמריקה של Microsoft Dynamics 2009. עליך ליצור התאמה עבור יומן קבלות המזומנים על-ידי הפעלת הפונקציה Currency Adjust Exchange Rates... . במצב זה, בעת יצירת פיתוי בנק בחשבון הבנק של מטבע זר, יתרת הספר הראשי בשורה המוצעת מחושבת באופן שגוי. חישוב הפשרה של הבנק אינו כולל את ההרווחה המממשת או את אובדן חשבון הבנק.
בעיה זו מתרחשת במוצרים הבאים:
- גירסת Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 בצפון אמריקה
- הגירסה הצפון אמריקאית של Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
פתרון
חשוב התיקון החם (2548309) הוחלף לקוד המקורי ויש להסירו ממסדי נתונים שבהם הוחל שינוי זה. אם ביצעת שינויי קוד המתוארים בסעיף "שינויי קוד", באפשרותך לשנות את הקוד בחזרה כך שהקוד שלך תואם בחזרה למקטע "קוד קיים". אם הקוד אינו חוזר, באפשרותך לכלול הבדל בכרטיסיה כללי של התאמה הבנק ולאחר מכן לא תוכל לבצע רשומה.
הבעיה עם אי איזון בספר ראשי (G/L) על פי הפשרה של הבנק בצפון אמריקה בתרחיש המקורי של יצירה מחדש של מאמר זה נבדקה שוב. באמצעות ניתוח נוסף, ניהול המוצרים והפיתוח קבעו שהבעיה שדווחה עקב חוסר איזון אינה תוצאה של קוד תקן שגוי לחישוב התאמה של הבנק, אלא בעיית נתונים שנגרמה כתוצאה מההגדרה הראשונית של חשבון הבנק. ההגדרה הראשונית השגוי של חשבון הבנק כללה שבירת הקישור בין ערך הספר הראשי של חשבון הבנק לבין ערך הספר הראשי של חשבון G/L. שלבי הגדרת חשבון בנק שגויים של מטבע זר עשויים לכלול משהו הדומה לשלבים הבאים:
פרסם יומן G/L בחשבון הבנק של חשבון הבנק כדי לקבל יתרה התחלתית, לדוגמה חשבון G/L 11650.
הערה עסקה זו תיכלל בדרך כלל כחלק מההגדרה הראשונית של יתרת הניסיון של G/L.
פרסם רישום ביומן של קבלות מזומנים בחשבון הבנק, שבו לקבוצת הפרסום של חשבון הבנק יש חשבון זמני מסוג G/L, לדוגמה 11000, שהוקצה וכל טרנזקציות פתוחות שאינן מתאימות, כגון צ'קות פתוחות ותקבולים של מזומנים, לחשבון הבנק. חשבון האיזון מוגדר גם לאותו חשבון, לדוגמה 11000, כדי ליצור ערך שטיפה.
חשבון הבנק שפרסם חשבון קבוצה משתנה לאחר מכן מחשבונות G/L הזמניים לחשבון G/L 11650. לכן, הרישום המקורי שפורסם כדי ליצור את הגדרת חשבון הבנק המפורט בשלב 2 היה לחשבון G/L אחר. לכן, הקישור להזנות G/L אינו נוצר עוד.
הגדרה שגויה נוספת עבור חשבון בנק של מטבע זר תהיה דומה להגדרה הבאה:
- פרסם יומן G/L בחשבון הבנק של חשבון הבנק כדי לקבל יתרה התחלתית, לדוגמה חשבון G/L 11650.
- לאחר מכן פרסם יומן כללי בחשבון הבנק, כאשר חשבון האיזון מוגדר לאותו חשבון G/L כפי שצוין בתוך קבוצת הפרסום של חשבון הבנק, כמו במקרה זה חשבון G/L 11650.
שוב, אין קישור בין ערך ה- G/L שפורסם בשלב 1 לבין ערך הספר הראשי של חשבון הבנק שפורסם בשלב 2.
שלבים אלה הם דרך שגויה לעיבוד ההתחלה של חשבון בנק זר חדש. אם אתה מפעיל תהליך שגוי זה, ייתכן שתיתקל בבעיה המתוארת במאמר זה (2548309). תיקון חם זה (2548309) נוסף כדי לתקן תרחיש ספציפי שנגרם על-ידי תוכנית ההתקנה שדומה לתרחיש הקודם. עם זאת, תרחישי פרסום שונים הובילו לבעיות של חוסר איזון מתמשך אם הגדרת חשבון בנק אך לא השארת את חשבון G/L בקבוצת הפרסום של הבנק, או אם אין קשר ישיר בין ערכי חשבון הבנק לבין ערכי ה- G/L.
המלצה: התהליך המומלץ להגדרת בנק במטבע זר יהיה דומה לתהליך הבא (בהנחה שסכום מטבע מקומי עבור ה- GL הוא $10,000).
הערה – להלן שער חליפין של מטבע אחד על אחד. סכומי G/L מעודכנים במטבע מקומי. לכן, נדרשים חישובים ידניים עבור חשבון הבנק כך שה- GL מתעדכן בכמות המטבע המקומית הנכונה.
בעת פרסום יתרות ניסיון מתחילות ב- GL, פרסם את יתרת ה- GL של הבנק בחשבון G/L זמני, כגון חשבון G/L 11000, עבור $10,000.
פרסם יומן כללי בחשבון הבנק, שבו קבוצת הפרסום של חשבון הבנק מוגדרת לחשבון G/L הרצוי, במקרה זה חשבון G/L 11650. כאן תגדיר את חשבון איזון לחשבון G/L 11000, שהוא חשבון המזומנים הזמני ההתחלתי שפורסם במקור כחלק מההגדרה של יתרת הניסיון ההתחלתית.
-פרסום ערך זה של $10,000 יעדכן הן את חשבון הבנק הזר והן את חשבון G/L 11650 עבור $10,000. הוא גם יפחית את חשבון G/L הזמני 11000 ל- $0 בשל חשבון איזון ההיסט של העסקה. על-ידי פרסום באופן זה, קיים קשר ישיר בין הרשומה בספר הראשי של הבנק לבין ערך הספר הראשי של חשבון G/L. זו הדרך הנכונה לעבד ולטפל בהגדרת חשבון בנק זר.
מידע אודות תיקונים חמים
תיקון חם נתמך זמין כעת מ- Microsoft. עם זאת, הוא מיועד רק לתיקון הבעיה המתוארת במאמר זה. החל אותו רק על מערכות שנתקלות בבעיה ספציפית זו. תיקון חם זה עשוי לקבל בדיקות נוספות. לכן, אם אתה לא מושפע באופן חמור מבעיה זו, מומלץ להמתין ל- Service Pack הבא של Microsoft Dynamics NAV או לגירסת Microsoft Dynamics NAV הבאה המכילה תיקון חם זה.
הערה במקרים מיוחדים, חיובים שנצבורים בדרך כלל עבור שיחות תמיכה עשויים להבוטל אם מומחה תמיכה טכנית עבור Microsoft Dynamics ומוצרים קשורים קובע שעדכון ספציפי יפתור את הבעיה. עלויות התמיכה הרגילות יחולו על שאלות ובעיות תמיכה נוספות שלא עומדות בדרישות לעדכון הספציפי הרלוונטי.
מידע התקנה
Microsoft מספקת דוגמאות תיכנות לאיור בלבד, ללא אחריות, מפורשת או משתמעת. הדבר כולל, אך אינו מוגבל לאחריות המשתמעת של סוחר או התאמה למטרה מסוימת. מאמר זה מבוסס על ההנחה שאתה מכיר את שפת התיכנות המודגמת, עם הכלים המשמשים ליצירת הליכים ולאתר באגים. מהנדסי התמיכה של Microsoft יכולים לעזור להסביר את הפונקציונליות של הליך מסוים, אך הם לא ישנו דוגמאות אלה כדי לספק פונקציונליות נוספת או לבנות הליכים שיסייעו לך לעמוד בדרישות הספציפיות שלך.
הערה לפני התקנת תיקון חם זה, ודא כי כל משתמשי לקוח Microsoft Navision נרשם המערכת. הדבר כולל משתמשי לקוח של Microsoft Navision Application Services (NAS). עליך להיות משתמש הלקוח היחיד שנכנס בעת יישום תיקון חם זה.
כדי ליישם תיקון חם זה, דרוש לך רשיון מפתח.
אנו ממליצים להקצות לחשבון המשתמש בחלון כניסות Windows או בחלון כניסות מסד נתונים את מזהה התפקיד "SUPER". אם אין אפשרות להקצות לחשבון המשתמש את מזהה התפקיד "SUPER", עליך לוודא שלחשבון המשתמש יש את ההרשאות הבאות:
- ההרשאה Modify עבור האובייקט שאתה תשנה.
- ההרשאה Execute עבור אובייקט System Object ID 5210 ולאובייקט System Object ID 9015.
הערה אין צורך להחזיק בזכויות על מאגרי הנתונים אלא אם עליך לבצע תיקון נתונים.
שינויי קוד
הערה בדוק תמיד את תיקוני הקוד בסביבה מבוקרת לפני החלת התיקונים על מחשבי הייצור שלך.
כדי לפתור בעיה זו, שנה את הקוד בפונקציה CalculateBalance בטבלה Bank Rec. Header (10120) באופן הבא:
קוד קיים
...
REPEAT
IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
BankAccLedgEntry."Currency Code",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount),
Currency."Amount Rounding Precision")
ELSE
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END ELSE BEGIN
// Delete the folloiwng line.
"G/L Balance" += BankAccLedgEntry.Amount;
END;
END ELSE BEGIN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
GLEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END;
UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...
קוד חלופי
...
REPEAT
IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
BankAccLedgEntry."Currency Code",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount),
Currency."Amount Rounding Precision")
ELSE
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END ELSE BEGIN
// Add the following lines.
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
GLEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
// End of the lines.
END;
END ELSE BEGIN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
GLEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END;
UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...
דרישות מוקדמות
דרוש לך אחד המוצרים הבאים מותקנים כדי להחיל תיקון חם זה:
- גירסת Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 בצפון אמריקה
- הגירסה הצפון אמריקאית של Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
מידע על הסרה
אין באפשרותך להסיר תיקון חם זה.
מצב
Microsoft אישרה שזוהי בעיה במוצרי Microsoft המפורטים בסעיף "חל על".
הערה זהו מאמר "FAST PUBLISH" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול ב- Herein מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות מתפתחות. כתוצאה מההפיכתה לזמינה, החומרים עשויים לכלול שגיאות טיפוגרפיות וייתכן שיתוקנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. ראה תנאי שימוש לקבלת שיקולים אחרים.