ספרד: SII - כללי אימות שנה מ- 1 באוקטובר 2019 - Dynamics AX 2012 R3

Emitidas דה Libro (חשבוניות שהונפקו)

שדה (ות)

אימות

משפיע על

Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo

1. רק ערכים 0%, 4%, 10% ו- 21% מותרים.

2. אם FechaOperacion < = ערכים 2012 7%, 8%, 16% ו- 18% מותרים.

יש להשתמש רק הערכים המותרים של קצבי לפי קודי מע מ עבור תנועות מס שיש לדווח SII מהחברה.

Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia

1. רק ערכים 5.2%, 1.4%, מ- 0.5% ל- 1.75% מותרים.

2 אם FechaOperacion < = 2012 ולאחר מכן מותרים 1% ו- 4%.

יש להשתמש רק הערכים המותרים של קצבי על-ידי שוויון לחייב קודי עבור תנועות מס שיש לדווח SII מהחברה.

Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia

אם CuotaRecargoEquivalencia <> "06" ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) + /-% 1 של BaseImponible (+ /-€ 10)

הערך CuotaRecargoEquivalencia חייב להיות בידי משתמש בתנועת רישום רגע. ערך שנרשם ידווחו.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"ויחיד

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia הוא שונה מ- 03, 05, 09, 16

TipoImpositivo: חובה ו <> 0.

CuotaRepercutida: חובה (למעט סוג חשבונית F2, F4 ו- R5) ולא ניתן לוודא את חוקיות (אלא אם TipoRectificativa = "I" או סוג החשבונית F2, F4 ו- R5) אשר:

אם ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida ו- BaseImponible חייב להיות זהה לסימן.

אם ≤ [BI] 1000: [Cuota] = ([בסיס] * tipo) + /-1% של [BI] (+ /-€10).

אם ˃ [BI] 1000: [Cuota] = ([בסיס] * tipo) + /-10 €.

אם ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida ו- BaseImponible חייב להיות זהה לסימן.

אם [BI עלות] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI עלות] * TipoImpositivo) + /-% 1 של [BI עלות] (+ /-€10).

אם [BI עלות] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI עלות] * TipoImpositivo) + /-10 €.

הערך CuotaRepercutida חייב להיות בידי משתמש בתנועת רישום רגע. ערך שנרשם ידווחו.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"ו-ClaveRegimenEspecialOTrascendencia מספר

מספר ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - אין תמיכה תרחיש.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"ויחיד

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 03 או 05 או 09

-ImporteTotal: חובה

אם BaseImponible = 0 לאמת את העובדה:

-TipoImpositivo: ריק או אפס.

-CuotaRepercutida: שדה ריק או אפס.

אם BI <> 0 לאמת את העובדה:

-TipoImpositivo: חובה ו <> 0

-CuotaRepercutida: חובה שדה (למעט סוג חשבונית F2, F4 ו- R5) ולא ניתן לוודא את חוקיות (אלא אם TipoRectificativa = "I" או סוג החשבונית F2, F4 ו- R5) אשר:

CuotaRepercutida ו- BaseImponible חייב להיות זהה לסימן.

אם ≤ [BI] 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) + /-1% של [BI] (+ /-€10).

אם ˃ [BI] 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) + /-10 €.

הערך CuotaRepercutida חייב להיות בידי משתמש בתנועת רישום רגע. ערך שנרשם ידווחו.

דיווח רמה נוספת התנאי הבא: IF (TipoNoExenta = S1 ו- ClaveRegimenEspecialOTrascendencia (03, 05, 09) ו- BaseImponible = 0) TipoImpositivo מכן = 0.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2"

כאשר TipoNoExenta = S2, לאמת את העובדה:

-TipoImpositivo = 0. (אסור ריק).

-CuotaRepercutida = 0. (אסור ריק).

הערך "S2" מתייחס לאחור תנועות חיוב. אם התנועה מס רשום כהיפוך חיוב, יש לרשום אותו עם TaxRate = 0, אחרת לא יועברו אימות כ- TipoImpositivo ו- CuotaRepercutida לא יהיה שווה ל- 0.00. פעולה זו ניתן לשלוט על-ידי משתמש בתנועת רישום רגע.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"ו- ClaveRegimenEspecialOTrascendencia יחיד שאינו 03, 05, 09, 16

-At לפחות שתי שורות הפירוט.

-TipoImpositivo: שדה חובה (0 מותרת).

-שורה אחת לפחות של פרטים עם TipoImpositivo = 0.

-שורה אחת לפחות עם TipoImpositivo <> 0.

-CuotaRepercutida: אם TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0.

-אם <> TipoImpositivo 0, חובה (למעט סוג חשבונית F2, F4 ו- R5).

אם TipoRectificativa <> "I", <> סוג החשבונית F2, F4 או R5 ואת כל ClaveRegimenEspecialOTrascendencia  <> 06 לאמת את העובדה:

CuotaRepercutida ו- BaseImponible חייב להיות זהה לסימן.

אם ≤ [BI] 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + /-% 1 של [BI] (+ /-  10 €).

אם ˃ [BI] 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + /  10 €.

-אם <> TipoImpositivo 0 ו של ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: חובה (למעט סוג חשבונית F2, F4 ו- R5).

הערך CuotaRepercutida חייב להיות בידי משתמש בתנועת רישום רגע. ערך שנרשם ידווחו.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"ו- 03 או 05 או 09 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia יחיד

-לפחות שתי שורות הפירוט.

-TipoImpositivo: ריק או 0.

-שורה אחת לפחות עם TipoImpositivo = 0.

-CuotaRepercutida: ריק או 0.

הערך "S3" מתייחס אירוע כאשר קיימת תנועה אחד לפחות חיוב הפוך ואת תנועות חיוב הפוך שאינו אחד לפחות. אם התנועה מס רשום כהיפוך חיוב, יש לרשום אותו עם TaxRate = 0, אחרת לא יועברו אימות כ- TipoImpositivo ו- CuotaRepercutida לא יהיה שווה ל- 0.00. פעולה זו ניתן לשלוט על-ידי משתמש בתנועת רישום רגע.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"ואת מספר ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

מספר ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - אין תמיכה תרחיש.

DesgloseTipoOperacion

-מהכלל כאשר מדווח DesgloseFactura.

-אחד לפחות PrestacionServicios ו / או Entrega להופיע.

-אם  PrestacionServicios ו / או Entrega בלוקים מושלמות בו-זמנית, TipoNoExenta S1, S2 ו- S3 יקבלו הודעה בנפרד לכל אחד מהם.

אימותים זהה-יחול על כל מאבני באופן עצמאי

בהנוכחי יישום < DesgloseFactura > זמין תמיד, ומשמעות הדבר היא כי עליך תמיד דיווח < DesgloseTipoOperacion >.

TipoComunicacion= "A5" או "A6"

אימות של השדה < TipoFactura > פנקס החשבוניות שהונפקו

"A5" ו "A6" הם הערכים מחוץ לטווח של היישום הנוכחי.

בפנקס של מקבל האישור המונפק חשבוניות ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 06

TipoFactura חייב להיות שונה מ- "F2", "F4" או "R5"

ערכי ClaveRegimenEspecialOTranscedencia ו- TipoFactura נשלטים על-ידי המשתמש במהלך הכנת נתונים לדיווח.

בפנקס שהונפק חשבוניות <BaseImponibleACoste>

אם חובה BaseImponibleACoste – ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "06"

הסימון מסופקת ברמת הדוח.

בפנקס שהונפק חשבוניות <ImporteTotal>

1 obligatory אם קיימת שורה אחת בלבד DetalleIVA"ואת BaseImponible = 0 ו- TipoFactura ="F2"או"F4"או"R5".

2 אם obligatory ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05" או "03" או "09".

בדיקת רמת הדוח מסופק: ImporteTotalתיוג – תמיד מדווח.

Recibidas דה Libro (חשבוניות שהתקבלו)

<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo>

-רק ערכים 0%, 4%, 10% ו- 21% מותרים

-אם FechaOperacion < = ערכים 2012 7%, 8%, 16% ו- 18% מותרים

יש להשתמש רק הערכים המותרים של קצבי לפי קודי מע מ עבור תנועות מס שיש לדווח SII מהחברה.

<TipoImpositivo> <DesgloseIVA>

-הכרחי אם השלמת CuotaSoportada ו- BaseImponible <> 0

-רק ערכים 0%, 4%, 10% ו- 21% מותרים

-אם FechaOperacion < = סוגי 2012 7%, 8%, 16% ו- 18% מותרים

יש להשתמש רק הערכים המותרים של קצבי לפי קודי מע מ עבור תנועות מס שיש לדווח SII מהחברה.

הסימון TipoImpositivo מסופקת ברמת הדוח – חייב להיות מדווח כאשר BaseImponible <> 0.

< CuotaSoportada >ב- < InversionSujetoPasivo >

CuotaSoportada ו- BaseImponible חייב להיות זהה לסימן.

אם ≤ [BI] 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + /-1% של [BI] (+ /-€10).

אם ˃ [BI] 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + /-10 €.

CuotaSoportada הערך חייב להיות בידי משתמש בתנועת רישום רגע. ערך שנרשם ידווחו.

< ImporteCompensacionREAGYP >ב- < DesgloseIVA >

ImporteCompensacionREAGYP נמצא מחוץ לטווח של היישום הנוכחי.

< NumSerieFacturaEmisor >ב TipoFactura = "F5" ו- "LC"

1. אם TipoFactura = "F5" NumSerieFacturaEmisor להיות בתבנית של מספר הזיהוי DUA

AA, שתי הספרות האחרונות של השנה של לכידה של עמודים DUA, מדינת DUA: אנו להודות כל קוד ISO, לא רק ספרד. 00RRRR, שדה מצגת AAAAAAA, "מספור רציף" בתוך המצגת אתר D, ספרה אימות

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2015/Numeracion_y_guia_EDIFACT_del_DUA_de_importacion.shtml

2. אם TipoFactura = "LC" NumSerieFacturaEmisor להיות בתבנית של liquidations המשלימה של Aduanas: יש להתחיל עם LC, A01 או A02

NumSerieFacturaEmisor - ' לא ' ' לא ' + חשבונית סידרה אשר לזהות את החשבונית שהונפקו

מספר רצפים של מסמכים אשר ניתן לדווח כ- TipoFactura = "F5" ו- "LC" יש להגדיר בהתאם לדרישה של SII. מספר חשבונית ידווחו על SII עם מספר מוגדר במהלך הרישום.

<CuotaDeducible>

1 אם כל סכומי שורות של השדה CuotaSoportada חיובי, לאמת את העובדה: סכום ≤ CuotaDeducible CuotaSoportada +1 אירו. (לא יחולו כאשר ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 ואת תאריך השליחה הוא פחות מ- 1.1.19 או ClaveRegimenEspecialOTranscedencia 02 או 13)

2 אם יש CuotaSoportada מספר חיובי ושורה שליליים מסוימים, (הוא לא יחולו כאשר ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 ואת תאריך השליחה הוא פחות מ- 1.1.19 או regime מפתח 02 או 13) לאמת. ≤ CuotaDeducible סכום חיובי CuotaSoportada + 1 אירו. (לא לקחת בחשבון המיכסות הנתמך שלילי).

3. אם ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, לאמת את העובדה: CuotaDeducible = 0.

4 אם הוא מסומן כ- ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02, לאמת את העובדה:

[CuotaDeducible] < = [סכום ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 אירו.

CuotaDeducible = SUM(CuotaSoportada)

נשלט על רמת הדוח

הסימון מסופקת ברמת הדוח: אם ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, CuotaDeducible ידווחו "0.00".