מבוא
בהתאם לשינויי החקיקה בספרד הציג ממשי Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, מערכת ניהול מע"מ בהתבסס על אספקת מידע מיידית (מערכת SII) מאפשרת דו-כיווני, קשר אוטומטי ומידי בין AEAT לבין משלם מיסים.
עיין בתיעוד קשור לגבי אופן ההגדרה השתמש ב- Microsoft Dynamics 365 Finance לדיווח למערכת SII: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii.
החל מ- 1 בינואר 2021, גירסה 1.1(bis) של מערכת SII נכנס לתוקף. מאמר זה מספק מידע אודות שינויים ב- Microsoft Dynamics 365 Finance כדי לתמוך בגירסה 1.1(bis) של מערכת SII.
סמל יש להוריד את הגירסאות הבאות של תצורות GER יובא לתמיכה בפונקציונליות מעודכנת:
|
שם תצורה |
סוג תצורה |
גירסה |
|
מודל תקשורת של חשבוניות |
מודל |
61 |
|
מיפוי מודל SII |
מיפוי מודל |
61.69 |
|
תבנית החשבונית שהונפקה על-ידי SII (ES) |
תבנית |
61.46 |
|
תבנית קבלה של חשבונית SII (ES) |
תבנית |
61.36 |
בתוקף מתאריך עבור התבניות מהטבלה לעיל מוגדרות ל- 1 בינואר, 2021. זה משמעות הדבר היא שהמערכת תתחיל להשתמש בגירסאות אלה של התבניות החל מ- ב-1 בינואר 2021.
תופעות
מידע מלא אודות השינויים מוצגים במערכת SII מתוארים בתיעוד הרשמי עבור גירסה 1.1(ביסק):
|
תיאור קישור |
קישור |
|
Nueva documentación versión 1-1-2021 |
|
|
Descripción del servicio web(1-1-2021) |
|
|
Documento de validaciones y שגיאות(1-1-2021) |
|
|
Esquemas(1-1-2021) |
מעקב אחר שינויים שהוצגו על-ידי הגירסה 1.1(עוגיות) שיש להם השפעה פוטנציאלית על פתרון Microsoft Dynamics 365 Finance לדיווח מידע למערכת SII וכתוצאה מכך מכוסים על-ידי התיקון החם הנוכחי:
|
שינוי תיאור |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS סמלי EMITIDAS |
|
אל תגישי את זה. Bloque identificación de la contraparte(I) 1. אם סוג החשבונית הוא F1, F3, R1, R2, R3 ו- R4, ה יש להשלים את בלוק הזיהוי של המקבילה. 2. אם סוג החשבונית הוא F2, F4 ו- R5, בלוק הזיהוי של יש להשמיט את המקבילה. |
|
אל תגישי את זה. Fecha de expedición y período de liquidación 1. ייתכן שתאריך ההנפה לא יהיה לפני תאריך הפעולה. זה לא יחול אימות כאשר אחד מהתחילות של קודי המשטר המיוחדים הוא 14 או 15 או סוג התקשורת A4. |
|
אל תגישי את זה. IVA pendiente de devengo AAPP. כאשר משטר יחיד מסומן והוא 14, סוג החשבונית חייב להיות F1, R1, R2, R3 או R4 |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS תותים משוכלים |
|
LRFR. Cuota deducible
|
|
LRFR. Deducción en período האחורי. שדה חדש "תפחת בתקופה מאוחרת יותר". אם השדות "Ejercicio de deducción" ו- "Periodo de" deducción "הושלמו, "Deducir en período האחורי" על השדה להיות "כן". |
|
LRFR. Período y ejercicio de deducción שדות חדשים ""Ejercicio" (שנת כספים) ו- "Período de deducción" (תקופת הניכוי). |
הטבלה הבאה מתארת שינויים בפתרון Microsoft Dynamics 365 Finance לדיווח למערכת SII לתמיכה בגירסה 1.1(bis) של מערכת SII:
|
התקבלה חשבונית > מודל SII |
|
|
שדה מודל קיים ממופה:
|
נתיב: חשבונית/חשבונית/VATRegisterDate נוסחה: @.' >קשר. VendInvoiceJour.'vatDueDate_W()' |
|
תבנית קבלה של חשבונית SII (ES) |
|
|
מבוים מחדש לדגם גירסה 61 |
|
|
שדה מחושב חדש "$AreEquivalenceTaxesExist" נוסף
|
נתיב: מודל/חשבונית נוסחה: NOT(ISEMPTY(WHERE(@.' $VATGroupBy', @.' $VATGroupBy'.grouped. TaxRateEquivalence <> 0))) |
|
נוסחה שהשתנתה עבור הרכיב "CuotaDeducible":
|
הישן: IF(@. Invoice.SpecialRegime="13", 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') חדש: IF(OR( @. Invoice.SpecialRegime="13", @. Invoice.InvoiceType="F2", @. Partner.PartnerIdType="03", @. Partner.PartnerIdType="04", @. Partner.PartnerIdType="05", @. Partner.PartnerIdType="06", @.' $AreEquivalenceTaxesExist', 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') |
|
שדה "$IsDeductedInLaterPeriod" מחושב חדש תחת חשבונית:
|
הנוסחה: IF( OR( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), וגם( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) = INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "MM")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "MM")))) נכון false) |
|
רכיבים חדשים תחת הרכיב "siiLR:FacturaRecibida":
|
לכולם יש את הנוסחה הבאה עבור "זמין": @. חשבונית.' $IsDeductedInLaterPeriod' |
|
מיפוי מודל SII > חשבונית שהונפקה |
|
|
InventTrans של מקור נתונים חדש:
|
|
|
שדות מחושבים חדשים תחת CustInvoiceJour:
|
$InventTrans זה: IF( ISEMPTY(FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. InvoiceDate))) EMPTYLIST(InventTrans), FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. InvoiceDate))) $InventTransGroupBy אישית: מה לקבץ: '$CustInvoiceJourItems'.' >קשר. CustInvoiceJour.' $InventTrans' צבירות: שדה: '$CustInvoiceJourItems'.' >קשר. CustInvoiceJour.' $InventTrans '. DatePhysical שיטה: מקסימום Name: DatePhysicalMax |
|
שדה מודל קיים ממופה:
|
נתיב: SalesInvoice/Invoice/DeliveryDate הנוסחה: @.' >קשר. CustInvoiceJour.' $InventTransGroupBy'.aggregated. DatePhysicalMax |
|
שדות מחושבים חדשים תחת ProjInvoiceJour:
|
$InventTrans זה: IF( ISEMPTY(ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods '. >קשר. InventTransOrigin.' <של יחסי מין. InventTrans)), EMPTYLIST(InventTrans), ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods '. >קשר. InventTransOrigin.' <של יחסי מין. InventTrans)) $InventTransGroupBy אישית: מה לקבץ: '$ProjInvoiceJourItems'. >קשר. ProjInvoiceJour.' $InventTrans' צבירות: שדה: '$ProjInvoiceJourItems'.' >קשר. ProjInvoiceJour.' $InventTrans '. DatePhysical שיטה: מקסימום Name: DatePhysicalMax |
|
שדה מודל קיים ממופה:
|
נתיב: ProjInvoice/חשבונית/DeliveryDate הנוסחה: @.' >קשר. ProjInvoiceJour.' $InventTransGroupBy'.aggregated. DatePhysicalMax |
|
תבנית החשבונית שהונפקה על-ידי SII (ES) |
|
|
שדה מחושב חדש "$DeliveryDate" נוסף תחת חשבונית:
|
הנוסחה: IF(@. DeliveryDate <> NULLDATE(), @. DeliveryDate, @.' $DocumentDate') |
|
נוסחה חדשה והפעלת תנאי עבור FechaOperacion:
|
הנוסחה: הישן: DATEFORMAT(@. Invoice.InvoiceDate, "dd-MM-yyyy") חדש: IF(@. Invoice.SpecialRegime = "14", DATEFORMAT(@. חשבונית.' $DocumentDate' + 30, "dd-MM-yyyy"), DATEFORMAT(@. חשבונית.' $DeliveryDate', "dd-MM-yyyy")) מופעלת: ישן: False חדש: IF( OR( @. Invoice.SpecialRegime = "14", @. Invoice.SpecialRegime = "15", מודל. Communication.CommunicationType = "A4", @. חשבונית.' $DocumentDate' > @. חשבונית.' $DeliveryDate', נכון false) |
|
תנאי הפעלה חדש עבור רכיב Contraparte:
|
הישן: AND(AND(@. Invoice.InvoiceType <>"F2", @. Invoice.InvoiceType <>"R5"), OR(@. Invoice.InvoiceAmount <> @. Invoice.TaxBaseGroup, OR(@. Partner.TaxRegistrationNumber <> ",@. Partner.PartnerID <> "")) חדש: OR( @. Invoice.InvoiceType = "F1", @. Invoice.InvoiceType = "F3", @. Invoice.InvoiceType = "R1", @. Invoice.InvoiceType = "R2", @. Invoice.InvoiceType = "R3", @. Invoice.InvoiceType = "R4") |
|
ההמרה הוגדרה כ- NumberFormat עבור הרכיבים הבאים:
|
מידע נוסף
באפשרותך לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics בטלפון באמצעות קישורים אלה עבור מספרי טלפון ספציפיים למדינה. לשם כך, בקר באחד שאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:
שותפים
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
הלקוחות
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
במקרים מיוחדים, חיובים שנצרו בדרך כלל עבור שיחות תמיכה עשויים להבוטל אם מומחה תמיכה טכנית עבור Microsoft Dynamics ומוצרים קשורים קובע שעדכון ספציפי יפתור את הבעיה. עלויות התמיכה הרגילות יחולו על כל שאלה ובעיות תמיכה נוספות שאינם עומדים בדרישות לעדכון הספציפי הרלוונטי.
הערהזהו מאמר "FAST PUBLISH" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול כאן מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות מתפתחות. כתוצאה מההפיכתה לזמינה, החומרים עשויים לכלול שגיאות טיפוגרפיות וייתכן שיתוקנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. ראה תנאי שימוש לקבלתשיקולים אחרים.
