דיווח מע"מ של UAE - עדכון עבור Dynamics AX 2012R3 (v.6.3)

מבוא

מס ערך מוסף (מע"מ) הוצג באיחוד האמירויות הערביות ב-1 בינואר 2018. חוק צו פדרלי שהונפק. (8) of 2017 on Value Added Tax, outlines the tax scope, rate, responsibility for tax, supply of goods and services in all cases, including supply in special cases, supply of more of one component, supply via agent, supply by government entities and cases ofemed supply. עיין בפרטים נוספים על תקנות מע"מ באתר האינטרנט של רשויות המס הפדרליות של איחוד האמירויות הערביות.

הערה: מלבד מסירה של עדכון זה לפונקציונליות ההתאמה לשפות אחרות של דיווח מע"מ של UAE, Microsoft תשתף פעולה עם רשויות המס הפדרליות של UAE כדי לקבל אישור עבור ספקי תוכנה של חשבונאות מס. 

סקירה

הפונקציונליות הסטנדרטית של מע"מ ב- Microsoft Dynamics AX 2012 R3 for Finance and Operations תופרת את רוב דרישות החקיקה של חוקי המע"מ של איחוד האמירויות הערביות. בעקבות שיפורים ספציפיים למדינה/אזור נוספו עבור התאמה לשפות אחרות של מע"מ של איחוד האמירויות כדי להתאים לדרישות UAE באזור דיווח המע"מ:

• תצורת מע"מ בפרמטרי ספר ראשי הורחבה עם שדות נוספים הדרושים לדיווח מע"מ.

• פונקציונליות של חיוב הפוך של מע"מ הופעלה עבור איחוד האמירויות הערביות (הם הקשר מדינה/אזור) לתיעוד תקין של פעולות מקומיות הניתנות למס בתוך אזור GCC.

• פריסות תדפיס ספציפיות למדינה/אזור של איחוד האמירויות הערביות והערות אשראי נוספו עם עמודות נוספות ומידע סיכום מע"מ.

• חשבונית מכירות והערות אשראי עבור איחוד האמירויות הערביות מודפסות בשתי שפות, כולל שפה חדשה בערבית ar-AE עבור ממשק המשתמש.

• דוח הצהרת החזרה של מע"מ מודפס לתבנית קובץ אלקטרונית המוכנה להעלאה לפורטל FTA מסוג מס אלקטרוני.

• פונקציונליות סטנדרטית של קובץ ביקורת משותפת עם פונקציונליות מקומית של UAE. נדרש על-ידי קובץ ביקורת מע"מ (FAF) של FTA של רשויות מס פדרליות בהתאם לתבנית הקובץ הנדרשת המופרדת באמצעות פסיקים.

עיין במידע המפורט אודות הפונקציונליות הסטנדרטית של מע"מ תחת הקישורים הבאים:

• הגדרת רשויות מע"מ

• הגדרת תקופת הסדרת חשבון של מע"מ

• קבוצות פרסום בספר ראשי

• קודי פטור ממס מכירה

• קודי דיווח מע"מ

• הגדרת קודי מע"מ

• הגדרת קבוצות מע"מ וקבוצות מע"מ של פריטים

• הגדרת מע"מ מותנה (משמש עבור בסיס חשבונאות במזומן)

• הגדרת סוג רישום מס

הפעלה של פונקציונליות המותאמת לשפות אחרות של איחוד האמירויות הערביות

פונקציונליות ספציפית של מדינה/אזור של איחוד האמירויות מופעלת באמצעות אזור פונקציונליות מותאמת לשפות אחרות של תצורה בק תצורה של ישות משפטית. במקרה שזוהה אזור פונקציונליות מותאמת לשפות אחרות באמצעות כתובת החברה, ודא שהכתובת הראשית של הישות המשפטית מוגדרת כ - ARE.

קביעת תצורה של פרמטרים של מע"מ

הצהרת מע"מ וקובץ ביקורת FAF דורשים מידע נוסף הנדרש להגדרה בתצורה של ישות משפטית. Open General Ledger >> General ledger parameters >> Sales tax and in section Sales tax reporting select following information:

• שם אדם שניתן למס - דוחות מע"מ אלקטרוניים דורשים שם של האדם שניתן למס. השם באנגלית וערבית יאוכלס בדוחות. הגדרת Party בפנקס כתובות כללי משתמשת בשדה Known As כדי להזין שמות בשפה אחרת, כגון ערבית, במקרה שפת ממשק משתמש של ישות משפטית מוגדרת לאנגלית.

• Declarant name - מידע אודות אדם המכין הצהרת מע"מ ייכלל בדוח האלקטרוני.

• שם סוכנות מס, שם סוכן מס - שם סוכנות מס, מספר סוכנות מס, שם סוכן מס ומספר אישור סוכן מס נדרשים בדיווח אלקטרוני במקרה שדוח מע"מ התכונן על-ידי סוכן מס חוזה - ספק.

• נדרש החזר מע" מ - בחר באפשרות זו אם יש החזר מע"מ ובקשות החברה לקבל החזר מע"מ.

• סכימת שולי רווח - על החברה לסמן אפשרות זו אם היא פועלת בערכה עסקית מיוחדת באמצעות ערכת Profit Margin.

• מע"מ בשמו של אדם אחר - סמן אפשרות זו אם החברה שלך פועלת כסוכן הנושא את המע"מ לייבוא בשמו של אדם אחר שניתן למס.

קבל מידע נוסף על דרישות דיווח מע"מ מהוראות באתר האינטרנט של רשויות מס פדרליות של UAE בסעיף המוקדש ל- Requirements Document for Tax Accounting Software.

קובץ ביקורת מע"מ FTA (FAF) דורש הגדרה נוספת כדי להמשיך ניהול גירסאות של קבצים שנוצרו. פתח את General Ledger >> General ledger parameters >> Number Sequences >> FAF Version ובחר רצף הקשור לגירסאות של הצהרת FAF.

קביעת תצורה של רשות מס

רשות מס פדרלית צריכה להיות מוגדרת כסמכות מס מכירה. לאחר שחשבון הספק ישויך למערכת רשות המס, תיצור תשלומים אוטומטיים לתשלום על-ידי הספק במהלך תהליך הסדרת החשבון, ולאחר מכן ניתן יהיה להוסיף תשלומים מול הספק (רשות מס). נווט אל General Ledger >> Setup>> Sales tax >> Sales tax authorities and setup your FTA office information using information from following example:

ברשות המס שתצורתה נקבעה, תוכל להמשיך לשיוך תקופות הסדרת מס מכירה עם רשות המס שזה עתה קבעת ואת קודי המע"מ.

קביעת תצורה של קודי מע"מ

הדוח האלקטרוני הצהרת מע"מ מבוסס על קביעת תצורה של פריסת דוח UAE מס מכירה ספציפית שיש להגדיר ברשות המס ולקבל מפצה לתצורה של קודי מס מכירה.

כדי להפעיל פריסת דוח UAE המייצגת את הצהרת המע"מ האלקטרונית, יש להגדיר מספרים מתאימים של קודי דיווח המשויכים לכל סכום דיווח של הצהרת מע"מ.

נווט אל General ledger >> Setup >> Sales tax >> External >> Sales tax reporting codes and setup sales tax reporting codes and later Sales tax codes accordingly with instructions from following table:

בתוצאה קביעת התצורה של קודי דיווח המע"מ אמורה להיראות דומה לתמונה הבאה:

קבע את התצורה של קודי מע"מ המשייךים אותם עם קודי דיווח מס מכירות רלוונטיים במקטע הגדרת דוח של כל אחד מהקודים הרלוונטיים לקוד המע"מ של החברה שלך באמצעות הוראות מהגדרת דוח עמודות שסופקו בטבלה לעיל.

קבל מידע נוסף על תצורת מע"מ בסעיף המס של התיעוד.

הגדרת חיוב הפוך של מע"מ

במקרים שבהם לקוח הניתן למס מחויב לשלם מס על אספקה המתקבלת מספק שאינו תושב, יש לחשב את המע"מ ולשלם אותו לרשויות מס על בסיס חיוב הפוך של מע"מ. על הלקוח לחשב ולדווח על מס הפלט על מס האספקה ועל מס הקלט הרלוונטי.

כדי להשתמש בפונקציונליות חיוב הפוך, יש לבחור באפשרות חיוב הפוך בטופס Accounts Payable >> Setup >> Accounts Payable Parameters (ראה צילום מסך להלן).

לפני הגדרת קבוצת המע"מ עבור חיוב הפוך, עליך להגדיר שני קודי מע"מ: קוד אחד עבור מע"מ קלט ועוד עבור מס מכירה של פלט. יש להגדיר קוד מע"מ פלט עם ערך שלילי. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת קודי מע"מ.

יש לבחור את תיבת הסימון הפוך חיוב בשורה עם שיעור מס מכירה שלילי (ראה צילום מסך להלן) בקבוצה מס מכירה חיוב הפוך. 

בעת פרסום שורת החשבונית עם קבוצת מע"מ לחיוב הפוך, המערכת תיצור שתי עסקאות מע"מ: אחת עם כיוון מס חייבים מע"מ ועוד עם כיוון מס זכאי מכירה. 

הורדה והגדרה של תצורות דוחות אלקטרוניים

יישום דיווח מע"מ עבור איחוד האמירויות הערביות מבוסס על תצורות דיווח אלקטרוני. קבל מידע נוסף על יכולות ומושגים של דיווח הניתן להגדרה באתר האינטרנט של הדיווח האלקטרוני .

יש להתקין את התצורות הבאות כדי להשתמש בהצהרת מע"מ ובפונקציונליות קובץ ביקורת FAF בהתאמה לשפות אחרות של איחוד האמירויות הערביות:

כדי להוריד תצורות אלה, פתח תחילה http://lcs.dynamics.com/ לאחר הכניסה לפורטל, לחץ על ספריית נכסים משותפים:

בספריית נכסים משותפים, בחר GER תצורות ולחץ על הורד הכל:

ציין את הנתיב שבו יש לאחסן קובץ zip עם כל קבצי התצורה של GER, וחלץ את כל התצורות. צור תיקיה חדשה והעבר רק תצורות נדרשות לפי טבלה לעיל.

ביישום נווט אל ניהול ארגון >> התקנה >> דיווח אלקטרוני >> תצורות דיווח אלקטרוני. בחר תיקיה עם תצורות נבחרות ולחץ על לחצן טען כדי להעלות תצורה נדרשת עבור הצהרת מע"מ והצהרת FAF. 

קובץ דיווח אלקטרוני של הצהרת מע"מ

כדי ליצור דוח הצהרת מע"מ בתבנית Excel, השתמש בהליך סטנדרטי לדיווח על מס מכירה עבור תקופת דיווח של הסדרת החשבון כדי ליישב מסים ולהדפיס דוח הצהרת מע"מ.

כדי ליצור הצהרת מע"מ לאחר שתאריך הסדרת החשבון נעשה עבור תקופה נווט אל: General Ledger >> Reports >> External >> Sales tax payments select required sales tax payment and press VAT Declaration button on action pane.

עקוב אחר תיבת הדו-שיח של דוח הצהרת המע"מ ומלא את המידע הנדרש.

שמור ואמת תוכן של נתונים שדווחו בתוך הגיליון האלקטרוני של Excel. לפי הדרישות של מערכות חשבונאות FTA, לא ניתן לערוך קובץ דיווח אלקטרוני לאחר יצירתו מהמערכת. במקרה שיש לבצע תיקונים של נתונים שדווחו, עליהם להתרחש במערכת.

לאחר שהתיקונים ממשיכים ביצירת קובץ דיווח חדש. לאחר אימות מוצלח להמשיך בהליך של העלאת קבצים לפורטל מס אלקטרוני FTA באמצעות הליכים ספציפיים לרישום החברה שלך באמצעות FTA.

הערה: לפני ביצוע יצירת הצהרה על מע"מ וגם קובץ FAF, ודא שיש לך את ספריית ההתקנה של מאגר קבצי המערכת >> System Parameters >> File Store. אחרת, לא תוכל להוריד קבצים שנוצרו על-ידי המערכת.

צור קובץ ביקורת של FTA VAT

במקרה שקובץ ביקורת מע"מ FTA התבקש לעקוב אחר שאלות דו-שיח לאחר הפעלת דור של קובץ ביקורת FAF ב - General Ledger >> Sales tax payments >> FAF Declaration.

במקרה שציפית לנפח גדול של עסקאות הוא היקף התקופה המנוהחת, באפשרותך להחליט לספק עבור קבצי ביקורת מרובים של FAT. שקול להפעיל את יצירת קובץ ה- FAF ברקע עם עיבוד אצווה וחילוק תקופות מבודלות למרווחי זמן קטנים יותר של חודשים, שבועות או ימים.

הדפסת חשבונית מכירות בפריסת איחוד האמירויות הערביות

עם חבילת פונקציונליות של התאמה לשפות אחרות של UAE, נכללים תדפיסי חשבונית מכירות והערות אשראי בפריסה שצוינה בדרישות FTA עבור מערכות חשבונאות. ראה את הדוגמה הבאה של תדפיס חשבונית טקסט חופשי:

ההדפסה בשתי שפות נקבעה גם כן. המערכת תדפיס שני תדפיסים של חשבונית מכירות, תחילה בשפת ממשק המשתמש ותדפיס שני בו-זמנית בהתאם להגדרה של שפה של לקוח למקרה ושתי שפות אלה יהיו שונות.

כדי להשיג תוצאות עקביות של תדפיסים, יש להגדיר נתונים אחרים במערכת באמצעות תרגומים כגון 'שם', תיאור של פריטים בשפות שונות. בנוסף, יש לשקול תיאורי מע"מ וקוד פטור לצורך הגדרה באמצעות תרגומים.

שינוי תצורות דיווח אלקטרוני עבור AX 2012 R3

מודול דיווח אלקטרוני כללי ב- AX 2012 R3 מאפשר למשתמשים לבצע תצורות דיווח שהוכנו במעצב תצורת הדיווח האלקטרוני. מעצב התצורה מאפשר למשתמשים להגדיר מבני תבנית אלקטרונית, ולאחר מכן לתאר כיצד יש למלא מבנים אלה באמצעות נתונים באלגוריתמים הקיימים ב- AX 2012 R3. המשתמשים יכולים להשתמש בשפת נוסחאות דומה מאוד לשפת Excel עבור המרת נתונים. כדי להפוך את מיפוי מסד הנתונים לתבנית לניתן יותר לניהול, לשימוש חוזר לבלתי תלוי בשינויי עיצוב, מוצג רעיון ביניים של מודל נתונים. כדי ללמוד תיעוד מחקר נוסף כיצד ליצור תצורת דיווח אלקטרוני.

במקרה שתחליט לשנות תצורות, תזדקק למעצב התצורה. המעצב זמין ב- Dynamics 365 Finance and Operations fall 2017 release (v.7.3). אם אין לך גישה לגירסה 7.3, הקישור שלהלן יפנה אותך אל ערכת הלימוד המספקת לך את השלבים הדרושים כדי להירשם לגירסת הניסיון של Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (Dynamics AX).

למד כיצד להירשם לגירסת ניסיון ב: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/dev-tools/sign-up-preview-subscription

הערה: הצעת ניסיון זו אינה משמשת לפעילויות ייצור / Go Live.

דרישות מוקדמות:

• מנהל מערכת כללי של דייר O365 חייב להיות האדם שמבצע את ההרשמה להצעה שלהלן.

• השתמש בדפדפן In-Private או בדפדפן גלישה בסתר כדי לוודא שנכנסת כראוי עם אישורי O365.

• אם אין לך דייר AAD/O365 קיים, באפשרותך להשתמש בקישור שלהלן כדי ליצור דייר עבור משך תקופת הניסיון.

לאחר שהצעת Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations קשורה לדייר AAD/O365 שלך כדי לפרוס מופע של Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations ב- Azure, דרוש לך מנוי Microsoft Azure כדי לפרוס בענן.  תוכל גם להוריד VHD מקומי (כונן קשיח וירטואלי) המכיל את Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations.  היכולת לפרוס/להוריד את Dynamics 365 עבור כספים ופעולות נמצאת בפרוייקט של שירותי מחזור החיים שייווצר עבורך כאשר תשלים את תהליך ההרשמה.

מנהל המערכת הכללי של הארגון צריך ללחוץ על: https://portal.microsoftonline.com/Signup/MainSignUp.aspx?OfferId=AA972CC1-91DB-4CF9-94A1-4A9163ED50C9&pc=6cc7f567-e72c-45a5-b89a-10e8145b7d00&dl=ERP_INSTANCE_SKUקוד הצעת גירסת ניסיון זה יפוג בתוך 18 חודשים.  

באפשרותך להוריד עותק ללא תשלום של מחשב וירטואלי עם פריסה מלאה של Dynamics 365 עבור Finance and Operations fall 2017 release (v.7.3) from LCS. היכנס אל https://lcs.dynamics.com/ ונווט אל ספריית נכסים משותפים בחר סוג נכס: VHD ניתן להורדה והורד דיסק VM עם פריסה של גירסה 7.3.

צור מחשב וירטואלי חדש וצרף את ה- VHD שהורד. גש לסביבה באמצעות כללים כמו כל מחשב וירטואלי אחר לדוגמה המוצע מ- Microsoft. חפש את קיצור הדרך של כלי הקצאת המשאבים למשתמש בשולחן העבודה של VM והקצה גישה למופע הדגמה של Dynamics 365 for Finance and Operations באמצעות הדואר האלקטרוני שלך המשויך לחשבון Azure ולמנוי. 

עם Dynamics 365 עבור Finance and Operations fall 2017 release (v.7.3) operational in development mode proceed to deploy UAE localization hotfix.

הסביבה שתצורתה נקבעה באופן לעיל תספק לך הזדמנות להתאים אישית תצורות דיווח אלקטרוניות באמצעות מעצב תצורה מוטבע בסביבת עבודה של דיווח אלקטרוני של Dynamics 365 עבור Finance and Operations. 

מידע אודות תיקונים חמים

מידע נוסף

הערה זהו מאמר "FAST PUBLISH" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול כאן מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות מתפתחות. כתוצאה מההפיכתה לזמינה, החומרים עשויים לכלול שגיאות טיפוגרפיות וייתכן שיתוקנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. ראה תנאי שימוש לקבלת שיקולים אחרים.