תוכן TechKnowledge
הליכים של סוף חודש עבור לקוחות Open Item בניהול חייבים וב- Project חשבונאות
1. רשום את כל העסקאות עבור החודש.
2. בצע גיבוי.
3. הדפס את תיבת הדו-שיח מסמכים הדוח (דוחות - מכירות - ניתוח - מסמכים שלא החלת). סקור את הדוח וקבע אם יש להחיל מסמכים כלשהם.
4. הפעל הזדקנות תחת שגרות - מכירות - הזדקנות.
5. הפעל תוכנית WIP הדוח עבור Project (Routines - Project - Aging WIP). פעולה הדוח להציג פריטים שיש לחייב אותם.
6. הערכת חיובים כספיים תחת רוטנויות - מכירות - חיוב פיננסי.
7. פרסם את אצוות חיוב כספים תחת עסקאות - מכירות - פרסום סידרה.
8. הדפס הצהרות תחת רוטנויות - מכירות - דוחות.
9. העבר עמלות תחת רוטינות - מכירות - עמלות העברה.
10. רשום את יתרות סכום האשראי או החיוב המצטיינים באמצעות החלון כתיבה מחוץ למסמכים תחת רוטנויות - מכירות - כתיבה מחוץ למסמכים.
11. הסר עסקאות בתשלום מלא תחת רוטנויות - מכירות - הסרת טרנזקציות בתשלום.
12. הפעל הסרת טרנזקציה בתשלום עבור Project. שגרות – Project – Trx בתשלום. הסרה.
13. פייס את חשבונות הספר הראשי למודול 'חייבים' באמצעות מאזן הניסיון 'מיושן' הדוח (דוחות - מכירות - מאזן בו-ניסיון - מאזן בו-שימוש היסטורי בגילים).
14. (אופציונלי). הדפס דוחות סיום חודש כגון 'עסקאות חייבות' הדוח (דוחות - מכירות - ניתוח - עסקאות חייבות), ניתוח מכירות תקופתי הדוח (דוחות - מכירות - ניתוח - ניתוח מכירות תקופה) ודוח תקופת מס (דוחות - חברה - מיסים - דוחות תקופת מס).
15. (אופציונלי). סגור את תקופות הכספים עבור סידרת המכירות באמצעות חלון הגדרת תקופת כספים (הגדרה - חברה - תקופות כספים).
משאבים נוספים:
מאמר Knowledge Base מס' 857019- הליכי סיום חודש עבור יתרת לקוחות קדימה
מאמר זה היה מזהה מסמך TechKnowledge: 26133
