ייבוא נתונים ברמת הטרנזקציה לתוך הצהרת הבנק עבור אירופה ב- Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ו- 2012 R2

סקירה

תכונה זו מציגה יכולות נוספות בתכונה Advanced bank reconciliation for importing bank statement and matching bank statement lines to bank documents in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 and AX 2012 R2.

עיין במסמכים טכניים הבאים כדי לקבל פרטים נוספים על תכונת ההתפשרות של הבנק המתקדם:

• סקירה טכנית

• שיקולי יישום

קבצי המרת XSLT המסופקים בטווח של תכונה זו, לייבוא נתונים ברמת הערך וברמת הטרנזקציה, נוצרים בהתבסס על דוח הגדרת הודעות ISO20022 ושוקחים להנחיות יישום כלליות נפוצות ( CGI).

לא נחשבים פרטים ספציפיים למדינה או לבנק בהפצה זו של תכונה. משתמש יכול לעדכן בקלות קבצי XSLT כאשר יש לשקול פרטים ספציפיים של מדינה או בנק.

ייבוא שורה של הצהרת הבנק מהערכים והעסקאות של camt.053

באמצעות תכונה זו, למשתמש יש כעת אפשרות נוספת לייבא שורה של הצהרת בנק מרמה טרנזקציה של קובץ camt.053. כמו כן, ISO20022 נוספות מיובאות.

השינויים הבאים מתבצעים בקובצי XSLT:

• קובץ המרה קיים ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt כדי שתוכל לייבא פרטי הפניה של נווט, מידע על הפניה של שירות החשבון, סכומים מונחים, קודי טרנזקציות בנקאיות קנייניים כאשר קודי הבנק של תחום ריקים.

ניתן להשתמש בקובץ XSLT זה כאשר אין יותר מ שורה אחת ברמת הטרנזקציה תחת כל שורת רמת כניסה. קובץ המרת XSLT זה מבטיח ייבוא של שורת הצהרת הבנק מרמת כניסה של קובץ camt.053.

• נוספה אפשרות ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W המרה חדשה כדי שתוכל לייבא שורות של דף בנק מרמת פרטי עסקה.

ניתן להשתמש בקובץ XSLT זה כאשר יש יותר מ שורת רמת תנועה אחת תחת כל שורת רמת כניסה. קובץ המרת XSLT זה מבטיח ייבוא של שורת הצהרת הבנק מרמת תנועה של קובץ camt.053.

התייעץ עם הבנק שלך כדי לקבל פרטים נוספים על קובץ camt.053 כדי לבחור קובץ המרת XSLT מתאים.

מבנה ברמה גבוהה של קובץ camt.053 XML קיים להלן לעיון שלך:

רמה A: כותרת עליונה בקבוצה

B-Level: הצהרת חשבון

       C-Level: ערך משפט

              רמת D: פרטי תנועה

שימוש ISO20022 בהפניות תואמות בכללים תואמים

באמצעות תכונה זו, למשתמש יש כעת אפשרויות נוספות להגדרת כללי התאמה אוטומטיים בתכונת התאמה מתקדמת של הבנק, באמצעות הפניות מיובאות ISO20022 ספציפיות בעת שימוש במחזור ISO20022 מלא, כולל

• export payments in ISO20022 pain.001 credit transfer, ISO20022 pain.008 direct debit formats

• ייבוא תשלומים לתוך יומן תשלומים ללקוח בתבנית ISO20022 camt.054

• ייבוא קבצים החזרה ליומן העברת תשלום ספק ב- ISO20022 pain.002 ו- camt.054 תבניות.

• ייבוא הצהרות בנק באמצעות התאמה מתקדמת של הבנק

כעת ISO20022 להשתמש בכמה הפניות ספציפיות לצורך התאמה בין שורת הצהרת הבנק המיובאת לבין מסמך התשלום.

- שדה חדש ' מזהה קצה לקצה' מתווסף לרשימת מסמכי הבנק (תשלומים שנוצרו) אשר מולאו ב- <Voucher_RecID> – בדומה ל- EndToEndID מולאו בקובץ תשלום ISO20022 אשראי.

- שדה חדש מזהה תשלום נוסף לרשימת מסמכי הבנק (תשלומים שנוצרו) אשר נלקח מהשדות 'מזהה תשלום' בשורת יומן התשלומים.

- שדה חדש מידע הפניה נוספו לשורה הצהרת הבנק. הפניה מובנית של נשה מקובץ camt.053 מיובאת לשדה חדש זה מקובץ camt.053.

הטבלה הבאה מציגה כמה ISO20022 והזרימה שלהם באמצעות הודעות תשלום:

הגדרה: שיוך קובץ XSLT לתבנית של הצהרת הבנק

בחר ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt או ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W שבהם יש להשתמש ביציאה נכנסת עבור תבנית דף חשבון בנק. עיין ב'סקירה טכנית ' לקבלת פרטים נוספים.

• בחר ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt לייבוא מידע מרמת הכניסה של קובץ camt.053

• בחר ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (חדש) לייבוא מידע מרמת טרנזקציה של קובץ camt.053

הגדרה: כללים תואמים

הגדר כללים נוספים להתאמת שורת דף הבנק ומסמך הבנק באמצעות הפניות ספציפיות ISO-20022:

העברות אשראי שהונפקו/חיובים ישירים:

ערך השדה 'סיום' עד 'מזהה סיום' בשורה של מסמך בנק שווה לערך השדה 'תיאור' של דף הבנק (הערך EndtoEndID מקובץ camt.053 מיובא לשדה תיאור של שורת הצהרת הבנק)

ערך שדה מידע של הפניה לנושה משורת הצהרת הבנק למזהה תשלום ממסמכי בנק (מלא בהפניה מובנית לנושה בייבוא camt.054).

התקבלו העברות אשראי (שיובאו דרך התכונה camt.054 לתוך יומן תשלומים ללקוח):

ערך השדה של הפניה לתשלום בשורה של מסמך בנק שווה לערך השדה 'טקסט' של הצהרת הבנק (ערך השדה AccountServicerReference מקובץ camt.053 מיובא לתוך השדה 'טקסט' של שורת הצהרת הבנק)

ערך השדה 'סיום' עד 'מזהה סיום' בשורה של מסמך בנק שווה לערך השדה 'תיאור' של דף הבנק (הערך EndtoEndID מקובץ camt.053 מיובא לשדה תיאור של שורת הצהרת הבנק)

הערה. עבור העברות אשראי שהתקבלו, שיובאו לתוך יומן תשלומים של לקוח, המשתמש צריך לשנות את שורת מצב יומן התשלומים שהתקבלה ל'נשלח' כדי להתאים אותה באמצעות התאמת בנק מתקדמת.

מידע אודות תיקונים חמים