מבוא
בהתאם לשינויי החקיקה בספרד שהוצגה על ידי ממש Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, מערכת ניהול מע"מ המבוססת על אספקת מידע מיידית (מערכת SII) מאפשר קשר דו-כיווני, אוטומטי ומיידי בין AEAT לבין משלם מסים.
כדי לעמוד בדרישות החקיקה ב- Microsoft Dynamics AX, הוטמיעה פונקציונליות חדשה - רישום SII. עיין במאמרים קשורים כדי לקבל מידע נוסף על הפונקציונליות של רישום SII:
|
גירסת AX |
מספר מאמר KB |
|
AX 2012 R3 |
|
|
AX 2012 R2 |
4025184 |
|
AX 2012 RTM |
4025184 |
|
AX 2009 SP1 |
4025184 |
החל מ- 1 ביולי 2018, גירסה 1.1 של ה- SII נכנסת לתוקף. מאמר זה מספק מידע אודות שינויים ב- Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 RTM ו- 2009 SP1 כדי לתמוך בדרישות תבניות SII 1.1 של גירסה 1.
סקירה
מסמך זה מתאר את ההרחבה של פונקציונליות SII ב- AX כדי לתמוך בגירסה 1.1 של תבניות SII עם השינויים הבאים:
|
סכימה מושפעת |
שינוי תיאור |
|
<התיקיה PeriodoImpositivo> לתגית PeriodoLiquidacion <או>. |
|
<השם של תג> EmitidaPorTerceros ל- <EmitidaPorTercerosODestinatario>. |
|
<ImporteTransmisionSujetoAIVA> לתג <ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA>. |
|
סוג חשבונית "LC" - "Aduanas - Liquidación complementaria" - "Customs - Complementary Liquidation" מקובל כעת להגדרה. |
|
Medio de Pago/Cobro new value "05" - "Domiciliación bancaria" - "Direct debit". ערך חדש של תג <Medio> הכרחי נתמך על-ידי זיהוי פרמטר "חיוב ישיר" בשיטת תשלום מסוג "תשלום אלקטרוני". |
|
תג קיבוץ חדש <DetalleExenta> תחת <Exenta> כדי לקבץ את <CausaExencion> ו- <BaseImponible> עבור <PrestacionServicios> ו- <Entrega>. |
|
הפניה <RefExterna> - הפניה חיצונית נתמכת. |
|
New <EntidadSucedida> block of fields сomposed of two fields: <NombreRazon>, <NIF> is supported via manual identification of a company-successor:
|
|
כותרת חשבונית חדשה אופציונלית <Macrodato> כדי לזהות אם סכום חשבונית גדול מסף של 100,000,000 אירו = {S, N}. יש להגדיר את סכום הסף באמצעות פרמטר חדש בפרמטרים של ספר ראשי כללי. |
|
<IDVersionSii> התגית השתנה ל- "1.1" |
בנוסף, מלבד שינויים שסופקו כדי לתמוך בגירסה 1.1 של תבניות SII, התיקון החם כולל את השיפורים הבאים המיושם במיוחד עבור משתמשים בספרד:
-
כל ערכי סוג החשבונית מזוהים בהוספת רשומות לרישום SII (בעבר ערכי "F1", "F4", "F5" זוהו בהפקת הדוח).
-
הוספת רשומות מסוג 'תשלום ספק' ו'תשלום לקוח' נפתרה עבור תרחיש כאשר הסדרת החשבון מתבצעת עבור חשבונית אחת ותשלום אחד.
-
עבור גירסאות AX 20012 R2, AX 2012 RTM ו- 2009 SP1a השדה "Summary reference" נוסף לרישום SII כדי לאפשר דיווח של חשבונית מסוכמת ("F4").
תיאור מפורט
חלק זה מספק מידע אודות שינויים בהגדרה ובממשק המשתמש של התכונה SII ב- AX כדי לתמוך בגירסה 1.1 של תבניות SII:
-
כמות סף בפרמטרים של ספר ראשי
-
פרמטר חיוב ישיר בשיטות תשלום
-
סוג חשבונית "LC"
-
מידע אודות פעילות עוקבת של החברה
-
גירסת תבנית SII.
כמות סף בפרמטרים של ספר ראשי
כדי ליצור כראוי דיווח SII עבור חשבוניות שהונפקו וחשבוניות שהתקבלו בגירסה 1.1 , ההגדרה סכום סף בפרמטרים ספר ראשי כללי. לשם כך, פתח את General ledger > Setup > General ledger parameters > Ledger tab and setup Threshold amount (בהתאם לגירסה הנוכחית של התיעוד הטכני היא 100000000 EUR):
פרמטר חיוב ישיר בשיטות תשלום
כדי לקבל את הערך החדש "05" של Medio de Pago/Cobro - "Domiciliación bancaria" ("חיוב ישיר") שדווח בתיג <Medio> הכרחי, סמן פרמטר חיוב ישיר עבור שיטות תשלום המשמשות לחיוב ישיר. לשם כך, פתח את חשבונות זכאים> הגדרת > תשלום > אמצעי תשלום:
חשבונות חייבים> הגדרת> תשלום > אמצעי תשלום:
סוג חשבונית "LC"
כדי להדפיס את ערך סוג החשבונית החדש "LC" בדוח SII, הגדר אותו בטבלת הסיבות הפיננסיות הקשורות . לשם כך, פתח את Account receivable > Setup > Customer > Customer Reason והוסף שורה חדשה עבור סוג החשבונית "LC". מתוך סוג חשבונית חדש זה זמין לבחירה לפני פרסום חשבונית או הגדרה ידנית באמצעות רישום SII עבור חשבונית.
מידע אודות פעילות עוקבת של החברה
כדי לדווח על פעילות עוקבת של חברה ביחס לחשבונית, נוספו לשדות חדשים בטבלת הרישום של SII :
כדי לדווח על מידע זה, בחר ב- SII רשום חשבונית ומלא את הערכים של שדות 'מזהה מס של ישות משפטית הצליחה' ו'מזהה מס של ישות הצליחה' הקשורים לחשבונית שנבחרה.
גירסת תבנית SII
כדי לכסות פרק זמן שבו גירסאות 1.0 ו- 1.1 מקובלות על-ידי שירות SII, טופס תיבת הדו-שיח 'שליחה' הורחב באמצעות פרמטר גירסה :
בחר "1.1" אם בכוונתך ליצור את דוחות ה- SII שלך בהתאם לגירסת 1.1.
מידע אודות תיקונים חמים
כיצד להשיג את קבצי העדכונים של Microsoft Dynamics AX
עדכון זה זמין להורדה ולהתקנה ידנית ממרכז ההורדות של Microsoft.
דרישות מוקדמות
דרוש לך אחד המוצרים הבאים מותקנים כדי להחיל תיקון חם זה:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
דרישה להפעלה מחדש
עליך להפעיל מחדש את שירות שרת אובייקטי היישומים (AOS) לאחר החלת התיקון החם.
אם אתה נתקל בבעיה בהורדה, בהתקנת תיקון חם זה או אם יש לך שאלות תמיכה טכנית אחרות, פנה לשותף שלך או, אם אתה רשום לתוכנית תמיכה ישירות עם Microsoft, באפשרותך לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics וליצור בקשת תמיכה חדשה. לשם כך, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
באפשרותך גם לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics בטלפון באמצעות קישורים אלה עבור מספרי טלפון ספציפיים למדינה. לשם כך, בקר באחד שאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:
שותפים
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
הלקוחות
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
במקרים מיוחדים, חיובים שנצרו בדרך כלל עבור שיחות תמיכה עשויים להבוטל אם מומחה תמיכה טכנית עבור Microsoft Dynamics ומוצרים קשורים קובע שעדכון ספציפי יפתור את הבעיה. עלויות התמיכה הרגילות יחולו על כל שאלה ובעיות תמיכה נוספות שאינם עומדים בדרישות לעדכון הספציפי הרלוונטי.
הערה זהו מאמר "FAST PUBLISH" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול כאן מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות מתפתחות. כתוצאה מההפיכתה לזמינה, החומרים עשויים לכלול שגיאות טיפוגרפיות וייתכן שיתוקנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. ראה תנאי שימוש לקבלת שיקולים אחרים.
