מבוא
סוכנויות טריבונדריה של ספרד פורסם ב 17מאי 2019 אימות חדש ו מסמך שגיאה ב- "Suministro Inmediato de Informacion del IVA" (SII) אשר ייכנס לתוקף מה- 1באוקטובר 2019. (Publicación nuevo documento de validaciones y errores a partir del 01-10-2019).
מ- 1st בחודש יולי הבדיקות החדשות זמינות בסביבות הבדיקה של SII.
כדי להתאים כמה בכללי האימות החדשים שעקבו אחר תצורות דיווח אלקטרוני מעודכנים וזמינים להורדה מספריית הנכסים המשותפים של LCS:
-
חשבונית SII מונפקת Format (ES).version.61.28
-
התקבלה חשבונית SII Format (ES).version.51.25
למד עוד כיצד
כדי להוריד תצורות דיווח אלקטרוני:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
גירסאות חדשות
של תצורות דיווח אלקטרוניות שהופצו עבור השינוי הנוכחי יכולות להיות
מיובא ומשמש בגירסאות הבאות של Dynamics 365 for Finance ו-
פעולות: 7.3, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6 ואילך.
סקירה
פרק זה מתאר אימותים ושגיאות חדשים שהוצגו על ידי Agencia Tribunaria של ספרד ב SII אשר כניסה לתוקף מה- 1 באוקטובר 2019:
|
סמלי Libro de emitidas (הונפקו חשבוניות) |
||
|
שדות |
אימות |
משפיעה על |
|
מלונות > ב-> המערכת |
1. מותר להשתמש רק בערכים 0%, 4%, 10% ו- 21%. 2. אם ערכי FechaOperacion <= 2012 הם 7%, 8%, 16% ו- 18% מותר. |
יש להשתמש רק בערכי תעריפים מותרים לפי קודי מע"מ לדיווח על עסקאות מס ל- SII מהחברה. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia |
1. מותר להשתמש רק בערכים 5.2%, 1.4%, 0.5% ו- 1.75%. 2.אם FechaOperacion <= 2012, 1% ו- 4% מותרים. |
רק ערכים מותרים של תעריפים לפי קודי חיוב של Equivalence חייבים כדי שעסקאות מס ידווחו ל- SII מהחברה. |
|
Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia |
אם ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> "06" CuotaRecargoEquivalencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) +/- 1% של BaseImponible (+/- 10 אירו (10) |
CuotaRecargoEquivalencia value must be controlled by user on transaction רגע פרסום. הערך שפורסם ידווח. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1" ו- single ClaveRegimenEspecialOTrascendencia שונה מ- 03, 05, 09, 16 |
TipoImpositivo: חובה ו- <> 0. CuotaRepercutida: הכרחי (למעט סוג חשבונית F2, F4 ו- R5) ו- יש לאמת (אלא אם TipoRectificativa = "I" או סוג חשבונית F2, F4 ו- R5) כי: אם ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida ו- BaseImponible חייב לכלול את אותו סימן. אם [BaseImponible] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/- 1% מתוך [BI] (+/- €10). אם [BaseImponible] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/- €10 . אם ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida ו- BaseImponible חייב לכלול את אותו סימן. אם [BI to cost] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI to cost] * TipoImpositivo) +/- 1% מתוך [BI to cost] (+/- €10) . אם [BI to cost] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI to cost] * TipoImpositivo) +/- €10. |
הערך CuotaRepercutida חייב להיות נשלט על-ידי המשתמש בטרנזקציה רגע פרסום. הערך שפורסם ידווח. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1" ומספר ClaveRegimenEspecialOTrascendencia |
מספר ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - תרחיש לא נתמך. |
|
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1" ו- single ClaveRegimenEspecialOTrascendencia שהוא 03 או 05 או 09 |
- ImporteTotal: חובה אם BaseImponible = 0 אמת את זה: - TipoImpositivo: ריק או אפס. - CuotaRepercutida: שדה ריק או אפס. אם BaseImponible <> 0, אמת את זה: - TipoImpositivo: חובה ו- <> 0 - CuotaRepercutida: שדה חובה (למעט סוג חשבונית F2, F4 ו- R5) ויש לאמת אותו (אלא אם TipoRectificativa = "I" או סוג החשבונית F2, F4 ו- R5) ש: ל- CuotaRepercutida ול- BaseImponida חייב להיות אותו סימן. אם [BaseImponible ] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 1% מתוך [BI] (+/- €10). אם [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- €10. |
הערך CuotaRepercutida חייב להיות נשלט על-ידי המשתמש בטרנזקציה רגע פרסום. הערך שפורסם ידווח. ברמת הדיווח נוסף התנאי הבא: IF(TipoNoExenta=S1 ו- ClaveRegimenEspecialOTrascendencia in (03, 05, 09) ו- BaseImponible = 0) לאחר מכן, TipoImpositivo = 0. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2" |
כאשר TipoNoExenta=S2, אמת כי: - TipoImpositivo = 0. (אינו מותר ריק). - CuotaRepercutida = 0. (אינו מותר ריק). |
הערך "S2" מתייחס לטרנזקציות של חיוב הפוך. אם טרנזקציית המס מתפרסמה כתשלום הפוך, היא חייבת להיות פורסם עם TaxRate = 0, אחרת אימות לא יועבר כ TipoImpositivo ו- CuotaRepercutida לא יהיו שווים ל- 0.00. פריט זה חייב להיות נשלט על-ידי המשתמש ברגע פרסום טרנזקציה. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3" ו - single ClaveRegimenEspecialOTrascendencia שונה מ- 03, 05, 09, 16 |
-לפחות שתי שורות פירוט. -TipoImpositivo: שדה השלמה הכרחי (0 מותר). - שורת פרטים אחת לפחות עם TipoImpositivo = 0. - לפחות שורה אחת עם TipoImpositivo <> 0. - CuotaRepercutida: If TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0. - אם TipoImpositivo <> 0, חובה (למעט סוג חשבונית F2, F4 ו- R5). אם TipoRectificativa <> "I", הקלד חשבונית <> F2, F4 או R5 וכל ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06 מאמתים את זה: ל- CuotaRepercutida ול- BaseImponida חייב להיות אותו סימן. אם [BaseImponible ] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 1% מתוך [BI] (+/- €10). אם [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- €10. - אם TipoImpositivo <> 0 וכל אחד מ ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: הכרחי (למעט סוג חשבונית F2, F4 ו- R5). |
הערך CuotaRepercutida חייב להיות נשלט על-ידי המשתמש בטרנזקציה רגע פרסום. הערך שפורסם ידווח. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3" ו - single ClaveRegimenEspecialOTrascendencia שהוא 03 או 05 או 09 |
-לפחות שתי שורות פירוט. - TipoImpositivo: ריק או 0. - לפחות שורה אחת עם TipoImpositivo = 0. ריק או 0. |
הערך "S3" מתייחס למקרה כאשר יש חיוב הפוך אחד לפחות טרנזקציה וטרנזקציית חיוב אחת לפחות שאינה הפוכה. אם טרנזקציית המס מתפרסמה כתשלום הפוך, היא חייבת להיות פורסם עם TaxRate = 0, אחרת אימות לא יועבר כ TipoImpositivo ו- CuotaRepercutida לא יהיו שווים ל- 0.00. פריט זה חייב להיות נשלט על-ידי המשתמש ברגע פרסום טרנזקציה. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3" ומספר ClaveRegimenEspecialOTrascendencia |
מספר ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - תרחיש לא נתמך. |
|
|
DesgloseTipoOperacion |
- לא נכלל כאשר DesgloseFactura מדווח. - חייב להופיע לפחות PrestacionServicios ו/ או Entrega אחד. - אם PrestacionServicios ו/ או בלוקים של Entrega הושלמו בו-זמנית, ה- TipoNoExenta S1, S2 ו- S3 תיודיע באופן עצמאי על כל אחד מהם. - אותם אימותים יחולו על כל אחד מהבלוקים באופן עצמאי |
ביישום הנוכחי <DesgloseFactura> מושבת תמיד, כלומר, <DesgloseTipoOperacion> תמיד להיות מדווח. |
|
TipoComunicacion="A5" או "A6" |
אימות השדה <TipoFactura> בספר ההנפקה |
הערכים "A5" ו- "A6" אינם נמצאים בטווח היישום הנוכחי. |
|
בספר החשבוניות שהונפקו ClaveRegimenEspecialOTranscedencia הנוסחה = 06 |
TipoFactura חייב להיות שונה מ- F2, "F4" או "R5" |
הערכים של ClaveRegimenEspecialOTranscedencia ו- TipoFactura הם נשלט על-ידי המשתמש במהלך הכנת נתונים לדיווח. |
|
בספר החשבוניות שהונפקו על<BaseImponibleACoste> |
BaseImponibleACoste – הכרחי אם ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "06" |
בדיקה מסופקת ברמת הדוח. |
|
בספר החשבוניות שהונפקו על<ImporteTotal> |
1. חובה אם "קיימת שורה אחת בלבד DetalleIVA ו- BaseImponible= 0 ו- TipoFactura= "F2" או "F4" או "R5". 2. חובה אם ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05" או "03" או "09". |
המערכת בודקת את רמת הדוח: תג ImporteTotal– הוא תמיד דיווח. |
|
Libro de recibidas (החשבוניות התקבלו) |
||
|
<טיפומיפוסיטיבו> <InversionSujetoPasivo> |
- מותר להזין ערכים 0%, 4%, 10% ו- 21% בלבד - אם ערכי FechaOperacion <= 2012 7%, 8%, 16% ו- 18% מותרים |
יש להשתמש רק בערכי תעריפים מותרים לפי קודי מע"מ לדיווח על עסקאות מס ל- SII מהחברה. |
|
<טיפומיפוסיטיבו> <DesgloseIVA> |
- חובה אם CuotaSoportada הושלמה בסיס <> 0 - מותר להזין ערכים 0%, 4%, 10% ו- 21% בלבד - אם FechaOperacion <= 2012 TipoImpositivo 7%, 8%, 16% and 18% מותרים |
יש להשתמש רק בערכי תעריפים מותרים לפי קודי מע"מ לדיווח על עסקאות מס ל- SII מהחברה. בדיקת TipoImpositivo מסופקת ברמת הדוח - יש לדווח כאשר BaseImponible <> 0. |
|
<' קווטהסופורטדה> ' <InversionSujetoPasivo> |
CuotaSoportada ו- BaseImponible חייבים להיות זהים סימן. אם [BI] ≤ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 1% מתוך [BI] (+/- €10 ). אם [BI] ˃ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- €10. |
הערך CuotaSoportada חייב להיות נשלט על-ידי המשתמש ברגע פרסום טרנזקציה. פורסם הערך ידווח. |
|
<ImporteCompensacionREAGYP > - <DesgloseIVA> |
ImporteCompensacionREAGYP נמצא מחוץ לטווח היישום הנוכחי. |
|
|
<NumSerieFacturaEmisor> ב- TipoFactura ="F5" ו- "LC" |
1. אם TipoFactura = "F5" NumSerieFacturaEmisor חייב לכלול את התבנית של מספר הזיהוי DUA AA, שתי הספרות האחרונות של שנת הלכידה של DUA PP, Country of DUA: היינו מודים כל קוד ISO, לא רק ספרד. 00RR, מצגת שדה AAAAA, "מספור רציף" בתוך אתר המצגת D, ספרת אימות 2. אם TipoFactura = "LC" NumSerieFacturaEmisor חייב לכלול את התבנית של הפירוקים המשלים of Aduanas: It should start with LC, A01 or A02 NumSerieFacturaEmisor - מספר סידרה מספר+ חשבונית. שמזהים את חשבונית מונפקת |
רצפי מספרים עבור מסמכים שיש לדווח עליהם כ- TipoFactura ="F5" ו- "LC" חייבים להיות מוגדרים בהתאם ל דרישת SII. מספר החשבונית ידווח ל- SII עם המספר מוגדר במהלך פרסום. |
|
<קאוטהזיה> |
1.אם כל סכומי השורות של CuotaSoportada הם חיוביים, אימות כי: CuotaDeducible ≤ של CuotaSoportada +1 אירו. (לא יחול כאשר ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 ותאריך ההגשה היא פחות מ- 1.1.19 או ClaveRegimenEspecialOTranscedencia הוא 02 או 13) 2.אם לקוטה-סופורטדה יש קו חיובי כמה שלילי, (זה לא יחול כאשר ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 ותאריך ההגשה קטן מ- 1.1.19 או משטר המפתח הוא 02 או 13) אמת זאת. CuotaDucucible ≤ סכום חיובי של CuotaSoportada + אירו אחד. (אל ת לקחת בחשבון את המיכסות הנתמכות השלילית). 3. אם ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, validate that: CuotaDeducible = 0. 4.אם הוא מצוין כ ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02, אמת כי: [CuotaDeducible] <= [sum ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 אירו. |
Check is provided on report level: CuotaDeducible = SUM(CuotaSoportada) בדיקה מסופקת ברמת הדוח: אם ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, CuotaDeducible ידווח כ- "0.00". |
