מבוא
בהתאם לשינויי החקיקה החדשים בספרד (Decreto Real 596/2016, de 2 de diciembre), מערכת ניהול מע"מ חדשה המבוססת על Immediate Provision of Information (SII system) מאפשר קשר גומלין דו-כיווני, אוטומטי ומיידי בין AEAT לשלם מס.
כדי לעמוד בדרישות החקיקה החדשות ב- Microsoft Dynamics AX, יושמה פונקציונליות חדשה - רישום SII. עיין במאמרים קשורים כדי לקבל מידע נוסף על הפונקציונליות של רישום SII:
|
גירסת AX |
מספר מאמר KB |
|
AX 2012 R3 |
|
|
AX 2012 R2 |
4025184 |
|
AX 2012 |
4025184 |
|
AX 2009 SP1 |
4025184 |
סקירה
מסמך זה מתאר את הרחבת הפונקציונליות של SII עם הפונקציות הבאות:
1. הגדרת קוד משופרת של ערכה מיוחדת (הוספת גמישות רבה יותר על-ידי מתן קוד ערכה מיוחדת עבור לקוחות/ספקים בקבוצת מע"מ + רמת קבוצת מע"מ לפריטים. (בעבר הכל/קבוצה/חלקה בלבד)
2. הוספת פרמטר לזיהוי סוגים שונים של טרנזקציית מע"מ הנתון לתעריף מע"מ 0.00%: ImportePorArticulos7_14_Otros, ImporteTAIReglasLocalizacion. (בעבר <ImporteTAIReglasLocalizacion> משמש לחיוב הפוך בתוך קהילה בלבד ו- <ImportePorArticulos7_14_Otros> עבור כל טרנזקציית מע"מ אחרת הנתון לתעריף מע"מ 0.00%.)
3. עדכון אלגוריתם של הוספת חשבוניות בתוך קהילה לרישום SII על-ידי זיהוין בהתאם לפרמטרים של סחר חוץ >מאפייני מדינה/אזור = "האיחוד האירופי". (בעבר כל החשבוניות שיש להם לפחות עסקת מע"מ אחת עם תיבת הסימון "אינטרא-קהילה" מסומנות מתווספות אל רישום SII. אך בשלב זה, תיבת סימון זו משמשת לא רק עבור פעולות בתוך קהילה.)
4. SII לרשום שיפור כדי לאפשר לשלוח מחדש חשבוניות שנדחו עם מספר פטור ממס מלא אשר אינו ידוע על-ידי רשות בתג IdOtro עם קוד "07". צפוי שגישה זו לשליחה תאפשר "לקבל עם שגיאות" חשבוניות כאלה על-ידי מערכת SII.
5. עדכן יצירת XML לייצוא כדי למלא את התג NumSerieFacturaEmisor עם מספר חשבונית. עדכון ייבוא XML ניתוח בישור על 4 פרמטרים: סוג רישום חשבונית, מספר חשבונית, תאריך חשבוניות ומספר פטור ממס (NIF).
תיאור מפורט
הגדרת קוד ערכה מיוחדת משופרת
כדי לעבוד עם רישום SII, יש להגדיר קודי ערכה מיוחדת עבור לקוחות וספקים. לשם כך, פתח את General Ledger > Setup > Sales tax > Spain > SII Customer Special scheme code or General Ledger > Setup > Sales tax > Spain > SII Vendor special scheme code respectively.
שני שדות נוספים לטבלה ולצורה קודי ערכה מיוחדת כדי להפוך הגדרה זו לגמישות יותר:
אינדקס ייחודי הורחב בהתאם על-ידי הוספת שני שדות חדשים אלה. שני שדות אלה זמינים תמיד, ובאפשרותך למלא או לשמור ריקים באופן עצמאי. האלגוריתם הנוכחי של חיפוש קוד ערכה מיוחדת עבור הרישום מורכב מ- 3 שלבים:
1. חיפוש בין רשומות עם קוד חשבון = טבלה עבור הלקוח/הספק הספציפי.
2. במקרה שלא נמצאה רשומה בשלב הראשון, החיפוש מתבצע בין רשומות עם קוד חשבון = קבוצת הלקוח או הספק.
3. במקרה שהרשומת לא נמצאה בשלב השני, החיפוש מתבצע בין רשומות עם קוד חשבון = הכל.
חיפוש בכל שלב תאריכים חוקיים של רשומות נלקח בחשבון, ויש לבחור רשומות חוקיות בתאריך הרישום בלבד.
בהוספת שני שדות חדשים, האלגוריתם כולו נותר זהה (הוא עדיין מכיל שלושה שלבים עיקריים), אך החיפוש בכל שלב השתנה. בעת ניסיון לחפש את קוד הערכה המיוחדת עבור הרישום בכל אחד מהשלבים שהוזכרו לעיל, כעת קבוצת מע"מ וקבוצת מע"מ של פריטים נלקחים בחשבון. כדי לקבל קבוצת מע"מ וקבוצת מע"מ של פריט עבור החשבונית, עסקת המס הראשונה נבחרה הקשורה לחשבונית הנוכחית של הלקוח/הספק/הפרוייקט. לאחר שקבוצת מע"מ זו וקבוצת המע"מ של הפריטים מועברות כפרמטרים לשיטה של חיפוש קודי ערכה מיוחדת.
למעשה, ניתן לחלק חיפוש לפי קבוצת מע"מ וקבוצת מע"מ של פריטים ל- 4 שלבי משנה (כולם מיושם עבור כל אחד מ- 3 השלבים שהוזכרו לעיל, עד לתימצא רשומה מתאימה):
-
תחילה, אנו מנסים למצוא רשומה שכוללת קבוצת מע "מ וקבוצת מע"מ לפריטים אינה ריקה ושוות לערכים שהועברו כפרמטרים.
-
אם לא הצלחנו למצוא רשומה כזו, אנו מנסים למצוא רשומה הכוללת קבוצת מע "מ השווה לקבוצת המע"מ שהועברה כפרמטר וריקה (ריקה משמעה "כל") קבוצת המע"מ לפריט.
-
אם לא הצלחנו למצוא רשומה כזו, אנו מנסים למצוא רשומה שקבוצת המע"מ שלה ריקה וקבוצת המע"מ של הפריטים שווה לקבוצת המע"מ של הפריטים שהועברה כס פרמטר.
-
לבסוף, אם אין לנו אפשרות למצוא רשומה כזו, אנו מנסים למצוא רשומה שקבוצת המע"מ וקבוצת המע"מ עבור הפריטים ריקות.
הנה כמה דוגמאות. נניח שיש לנו חשבונית עבור הלקוח = Cust001. החשבונית כוללת שורה אחת עם עסקת מס 1 הכוללת קבוצת מע"מ = TGוקבוצת מע"מ לפריט = TIG. ויש לנו את ההגדרה הבאה של קודי ערכה מיוחדת:
1. במקרה זה, קוד ערכה מיוחדת 04 יימצא עבור החשבונית. למעשה כל 4 הרשומות עומדות בתנאי, אך הרביעית נבחרה מאחר שהיא תואמת לחשבונית באופן מלא ביותר.
|
קוד ערכה מיוחדת |
קוד חשבון |
מספר חשבון/קבוצה |
קבוצת מע"מ |
קבוצת מע"מ של פריט |
|
01 |
הטבלה |
מותך מותך001 |
||
|
02 |
הטבלה |
מותך מותך001 |
Tg |
|
|
03 |
הטבלה |
מותך מותך001 |
טיג |
|
|
04 |
הטבלה |
מותך מותך001 |
Tg |
טיג |
2. במקרה זה, קוד ערכה מיוחדת 02 יימצא עבור החשבונית, מאחר שהיא תואמת החשבונית באופן מלא ביותר, ושוויון קבוצת מע מ יש עדיפות על שוויון קבוצת מע מ פריט.
|
קוד ערכה מיוחדת |
קוד חשבון |
מספר חשבון/קבוצה |
קבוצת מע"מ |
קבוצת מע"מ של פריט |
|
01 |
הטבלה |
מותך מותך001 |
||
|
02 |
הטבלה |
מותך מותך001 |
Tg |
|
|
03 |
הטבלה |
מותך מותך001 |
טיג |
3. במקרה זה, קוד ערכה מיוחדת 03 יימצא עבור החשבונית, מאחר שהיא תואמת לחשבונית באופן מלא ביותר.
|
קוד ערכה מיוחדת |
קוד חשבון |
מספר חשבון/קבוצה |
קבוצת מע"מ |
קבוצת מע"מ של פריט |
|
01 |
הטבלה |
מותך מותך001 |
||
|
03 |
הטבלה |
מותך מותך001 |
טיג |
4. במקרה זה, קוד ערכה מיוחדת 01 יימצא עבור החשבונית, מכיוון שזהו הקוד היחיד שעומד בתנאים.
|
קוד ערכה מיוחדת |
קוד חשבון |
מספר חשבון/קבוצה |
קבוצת מע"מ |
קבוצת מע"מ של פריט |
|
01 |
הטבלה |
מותך מותך001 |
||
|
03 |
הטבלה |
מותך מותך001 |
SOMEOTHERTIG |
לכן, אלגוריתם סכימטי בכל שלב נראה כך:
פרמטר קוד מע"מ לזיהוי סוגים שונים של שיעור מע"מ 0.00%
בהתחשב בכך כי בספרד יש מקרים שונים כאשר קודי מס מכירות עם שיעור 0.00% נמצאים בשימוש ולא הייתה אפשרות להשתנות במקרים הבאים:
- ImporteTAI ReglasLocalizacion – כדי לשקף עסקאות עם אזורים ספרדית אחרים שאינם כוללים מע"מ, אך מס עקיף פנימי שונה מהמע"מ (לדוגמה, Canary Island, Ceuta ו- Melilla).
- ImportePor Articulos7_ 14_Otros – כדי לשקף כמה עסקאות ספציפיות אחרות.
שדה מסוג מס משותף בטבלה 'קוד מע " מ':
סוג שדה המס עשוי לכלול ערכים שונים, אך יש להשתמש בערכים הבאים עבור סכומי קודי מע"מ שבהם יש לשקף בתגיות תואמות:
|
תג |
סוג ערך מס |
|
ImportePorArticulos7_14_Otros |
מע"מ 0% |
|
ImporteTAIReglasLocalizacion |
אחרים |
הערה! עדכן את ההגדרה של קודי מס מכירות לפני יצירת הדוחות כדי לקבל את התגים "ImportePorArticulos7_14_Otros", "ImporteTAIReglasLocalizacion" מולאו כראוי.
אלגוריתם של הוספת חשבוניות בתוך קהילה
בעבר האלגוריתם של חשבוניות אינטרא-קהילה המזהה הוסיף את כל החשבוניות שיש טרנזקציית מע"מ אחת לפחות עם תיבת הסימון "אינטרא-קהילה" מסומנת ברישום SII. כמו ספרד "Intra-community" תיבת הסימון משמשת לא רק עבור פעולות אינטרא-קהילה, רישום SII היה מיותר מולא עם חשבוניות נוספות שלא צריך לשלוח למערכת SII כחשבונית בתוך הקהילה.
כדי להפחית מספר חשבוניות בתוך הקהילה שאינן נחוצות ברישום של SII, האלגוריתם השתנה. כדי לזהות חשבונית כאינטרא-קהילה, יש להשתמש בהגדרה הבאה: בדף ניהול ארגון > הגדרת> סחרחוץ > פרמטרים של סחר חוץ טופס פתיחת הכרטיסיה מאפייני מדינה /אזור והגדרת סוג מדינה/אזור = "EU".
לכן, רק חשבוניות עם נגדים שקוד ISO של הכתובת הראשית שלהם מוגדר כסוג מדינה /אזור = "EU" יתווספו לרישום SII כחשבונית אינטרא-קהילה.
תג IdOtro עם קוד "07"
לעתים, כאשר מספר פטור ממס של ספרדית (NIF) לא נמצא בבסיס הנתונים של מערכת SII, לא ניתן לקבל חשבונית על-ידי מערכת SII. בו-זמנית, ניתן לשלוח חשבונית של לקוח עם ביטול רישום בנגד של בסיס הנתונים של מערכת SII למערכת SII כדי לזהות מספר פטור ממס של תג <IdOtro> עם <IdType> = "07". במקרה זה, החשבונית התקבלה עם שגיאות על-ידי מערכת SII.
כדי לתמוך באפשרות של שליחת חשבוניות של לקוחות באופן זה, הכרטיסיה רישום מס נוספה בטופס הרישום של SII :
הכרטיסיה רישום מס כוללת את השדות הבאים:
|
שם שדה |
תיאור שדה |
|
מספר רישום |
מספר פטור ממס של מונה המזוהה ממידע הרישום של Counteragent. אם זהו נגד האיחוד האירופי, נוסף קוד ISO כקידומת. ניתן לעדכן באופן ידני במידת הצורך. |
|
סוג מזהה מס |
ניתן למלא שדה זה בערך מהטבלה Registration IDs או שהוא ריק הוא מספר הרישום הוא NIF. ניתן לעדכן באופן ידני במידת הצורך. |
|
קוד ISO של צד |
יש למלא שדה זה כברירת מחדל בקוד ISO מהכתובת הראשית של המונה. ניתן לעדכן באופן ידני במידת הצורך. |
ערכים מהכרטיסיה 'רישום מס ' ישמש ליצירת דוח XML.
NumSerieFacturaEmisor תג - מספר חשבונית
תחילה, רשום את הפונקציה Export שנוצר דוח XML הממלא את התג NUmSerieFacturaEmisor בהתאם לתיעוד הרשמי:
שימוש כ- "No Serie" שילוב של TableID ו- RecordID. זיהוי חשבונית כזה מאפשר לקבל חשבוניות על-ידי מערכת SII, אך לא ניתן להמשיך לעבד אינן מעובדות במערכת SII. מאחר של למטרה זו, חשבונית לא אמורה לכלול קידומת, אך יש לרשום אותה באמצעות מספר החשבונית בלבד.
כדי לאפשר עיבוד חשבונית במערכת SII, אלגוריתם יצירת ה- XML לייצוא עודכן כדי למלא את התג NUmSerieFacturaEmisor במספר חשבונית.
ערכת התגובה של הרשות כוללת את המידע הבא אודות כל אחת מהחשבוניות שכללו בעבר:
תוך התחשבות כי תגית <NIF> בתגובה כוללת את קוד ISO במקרה של כל המדינות שאינן ספרדית, המידע מהותי תגובת הרשות יכול לזהות באופן ייחודי חשבונית ב- AX עבור כל החברות באיחוד האירופי ובספרדית.
ניתוח XML של ייבוא עודכן בישור בארבעה פרמטרים: סוג רישום חשבונית, מספר חשבונית, תאריך חשבוניות, מספר פטור ממס (NIF).
מידע אודות תיקונים חמים
כיצד להשיג את קבצי העדכונים של Microsoft Dynamics AX
עדכון זה זמין להורדה ולהתקנה ידנית ממרכז ההורדות של Microsoft.
דרישות מוקדמות
דרוש לך אחד המוצרים הבאים מותקנים כדי להחיל תיקון חם זה:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
דרישה להפעלה מחדש
עליך להפעיל מחדש את שירות שרת אובייקטי היישומים (AOS) לאחר החלת התיקון החם.
אם אתה נתקל בבעיה בהורדה, בהתקנת תיקון חם זה או אם יש לך שאלות תמיכה טכנית אחרות, פנה לשותף שלך או, אם אתה רשום לתוכנית תמיכה ישירות עם Microsoft, באפשרותך לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics וליצור בקשת תמיכה חדשה. לשם כך, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
באפשרותך גם לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics בטלפון באמצעות קישורים אלה עבור מספרי טלפון ספציפיים למדינה. לשם כך, בקר באחד שאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:
שותפים
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
הלקוחות
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
במקרים מיוחדים, חיובים שנצרו בדרך כלל עבור שיחות תמיכה עשויים להבוטל אם מומחה תמיכה טכנית עבור Microsoft Dynamics ומוצרים קשורים קובע שעדכון ספציפי יפתור את הבעיה. עלויות התמיכה הרגילות יחולו על כל שאלה ובעיות תמיכה נוספות שאינם עומדים בדרישות לעדכון הספציפי הרלוונטי.
הערה זהו מאמר "FAST PUBLISH" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול כאן מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות מתפתחות. כתוצאה מההפיכתה לזמינה, החומרים עשויים לכלול שגיאות טיפוגרפיות וייתכן שיתוקנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. ראה תנאי שימוש לקבלת שיקולים אחרים.
