בעת ייצוא רשימה שטר לתשלום של חשבוניות שונות של הספק אותו בגירסת Microsoft Dynamics NAV 2009 איטלקית, התיאור של החשבונית האחרונה מוצג ברשימה שטר הספק במקום דיווח משפט "חשבוניות שונות" ב- < RmtInf > תג SEPA CBI. בעיה זו מתרחשת במוצרים הבאים:
-
גירסת Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 איטלקית
-
גירסת Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1) איטלקי
פתרון
מידע על תיקונים חמים
תיקון חם נתמך זמין כעת מ- Microsoft. עם זאת, הוא מיועד רק לתיקון הבעיה המתוארת במאמר זה. יש להחיל אותו רק במערכות שהתעוררה בהן בעיה ספציפית זו. תיקון חם זה עשוי לעבור בדיקות נוספות. לכן, אם המערכת שברשותך לא נפגעה באופן חמור מבעיה זו, מומלץ להמתין ל- Microsoft Dynamics NAV 2009 service pack הבאה או גירסת Microsoft Dynamics NAV הבא המכיל תיקון חם זה.
הערה במקרים מיוחדים, שהצגת עבור שיחות עשויים לבטל אם מומחה תמיכה טכנית עבור Microsoft Dynamics ומוצרים קשורים יקבע שעדכון ספציפי יפתור את הבעיה. דמי התמיכה המקובלים יחולו על נוספים שאלות וסוגיות תמיכה אשר אינן מצריכות העדכון הספציפי האמור.
מידע על ההתקנה
מיקרוסופט מציעה דוגמאות תכנות לצורך ההדגמה בלבד, ללא אחריות, בין מפורשת ובין משתמעת. זה כולל, אך אינו מוגבל ל, אחריות מכללא לגבי סחירות או התאמה למטרה מסוימת. מאמר זה מבוסס על ההנחה שאתה מכיר את שפת התכנות המודגמת ובקי בהפעלת הכלים המשמשים ליצירת פרוצדורות ולניפוי שגיאות. מהנדסי התמיכה של Microsoft יכולים לסייע בהסברת הפונקציונליות של פרוצדורה מסוימת. עם זאת, הם לא ישנו את הדוגמאות כדי לספק פונקציונליות נוספת או כדי לבנות פרוצדורות שיענו על צרכיך הספציפיים.
הערה לפני התקנת תיקון חם זה, ודא כי כל המשתמשים לקוח Microsoft Dynamics NAV אינם מחוברים למערכת. זה כולל שירותי Microsoft Dynamics NAV יישום שרת (NAS). אתה אמור להיות לקוח בלבד המשתמש המחובר כאשר ליישם תיקון חם זה.
כדי ליישם תיקון חם זה, דרוש לך רשיון מפתחים.
אנו ממליצים חשבון המשתמש בחלון כניסות Windows או בחלון מסד הנתונים כניסות יוקצו את מזהה תפקיד "סופר". אם חשבון המשתמש אין אפשרות להקצות מזהה תפקיד של "עילי", עליך לוודא כי חשבון משתמש בעל ההרשאות הבאות:
-
שנה את ההרשאה עבור האובייקט שינוי.
-
הרשאת Execute עבור האובייקט 5210 מזהה אובייקט מערכת ועבור 9015 מזהה אובייקט מערכת
אובייקט.
הערה אין לך הרשאות למאגרי נתונים אלא אם כן יש לך לבצע תיקון נתונים.
שינויי קוד
הערה תמיד קוד מחשב פותר בסביבה מבוקרת לפני החלת התיקונים למחשבים הייצור שלך.
כדי לפתור בעיה זו, בצע את הפעולות הבאות:
-
שינוי בקוד במשתני הכללית codeunit SEPA להכין CT מקור (1222) כדלקמן:
קוד קיים...}
CODE
{
LOCAL PROCEDURE CopyJnlLines@4(VAR FromGenJnlLine@1000 : Record 81;VAR TempGenJnlLine@1001 : TEMPORARY Record 81);
BEGIN
...קוד החלפה
...}
CODE
{
// Add the following lines.
VAR
CumulativeInvoiceTxt@1130000 : TextConst 'ENU=Sundry Invoices';
// End of the added lines.
LOCAL PROCEDURE CopyJnlLines@4(VAR FromGenJnlLine@1000 : Record 81;VAR TempGenJnlLine@1001 : TEMPORARY Record 81);
BEGIN
... -
שנה את הקוד בפונקציה CreateTempJnlLines ב codeunit SEPA להכין CT מקור (1222) כדלקמן:
קוד קיים 1...PrevVendorBillLine@1130003 : Record 12182;
PaymentDocNo@1120002 : Code[20];
CumulativeAmount@1130002 : Decimal;
BEGIN
PaymentDocNo := FromGenJnlLine.GETFILTER("Document No.");
VendorBillHeader.GET(PaymentDocNo);
...קוד החלפה 1
...PrevVendorBillLine@1130003 : Record 12182;
PaymentDocNo@1120002 : Code[20];
CumulativeAmount@1130002 : Decimal;
// Add the following line.
CumulativeCnt@1130000 : Integer;
BEGIN
PaymentDocNo := FromGenJnlLine.GETFILTER("Document No.");
VendorBillHeader.GET(PaymentDocNo);
...קוד קיים 2
...VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",TRUE);
IF VendorBillLine.FINDSET THEN BEGIN
CumulativeAmount := 0;
// Delete the following lines.
PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
REPEAT
VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
IF ((VendorBillLine."Vendor No." <> PrevVendorBillLine."Vendor No.") OR
(VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No." <> PrevVendorBillLine."Vendor Bank Acc. No."))
THEN BEGIN
InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount);
CumulativeAmount := VendorBillLine."Amount to Pay";
END ELSE
CumulativeAmount += VendorBillLine."Amount to Pay";
PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount);
END;
VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",FALSE);
IF VendorBillLine.FINDSET THEN
REPEAT
VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,VendorBillLine,VendorBillLine."Amount to Pay");
UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
END;
LOCAL PROCEDURE InsertTempGenJnlLine@1130006(VAR TempGenJnlLine@1130000 : TEMPORARY Record 81;VendorBillHeader@1130001 : Record 12181;VendorBillLine@1130002 : Record 12182;AmountToPay@1130003 : Decimal);
// End of the deleted lines.
BEGIN
WITH TempGenJnlLine DO BEGIN
INIT;
...קוד החלפה 2
...VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",TRUE);
IF VendorBillLine.FINDSET THEN BEGIN
CumulativeAmount := 0;
// Add the following lines.
CumulativeCnt := 0;
PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
REPEAT
VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
IF ((VendorBillLine."Vendor No." <> PrevVendorBillLine."Vendor No.") OR
(VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No." <> PrevVendorBillLine."Vendor Bank Acc. No."))
THEN BEGIN
InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount,CumulativeCnt);
CumulativeAmount := VendorBillLine."Amount to Pay";
CumulativeCnt := 1;
END ELSE BEGIN
CumulativeAmount += VendorBillLine."Amount to Pay";
CumulativeCnt += 1;
END;
PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount,CumulativeCnt);
END;
VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",FALSE);
IF VendorBillLine.FINDSET THEN
REPEAT
VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,VendorBillLine,VendorBillLine."Amount to Pay",1);
UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
END;
LOCAL PROCEDURE InsertTempGenJnlLine@1130006(VAR TempGenJnlLine@1130000 : TEMPORARY Record 81;VendorBillHeader@1130001 : Record 12181;VendorBillLine@1130002 : Record 12182;AmountToPay@1130003 : Decimal;CumulativeCnt@1130004 : Integer);
// End of the added lines.
BEGIN
WITH TempGenJnlLine DO BEGIN
INIT;
... -
שנה את הקוד בפונקציה InsertTempGenJnlLine ב codeunit SEPA להכין CT מקור (1222) כדלקמן:
קוד קיים 1..."Account Type" := TempGenJnlLine."Account Type"::Vendor;
"Bal. Account Type" := TempGenJnlLine."Bal. Account Type"::"Bank Account";
"Bal. Account No." := VendorBillHeader."Bank Account No.";
// Delete the following line.
"External Document No." := VendorBillLine."External Document No.";
Amount := AmountToPay;
"Applies-to Doc. Type" := VendorBillLine."Document Type";
"Applies-to Doc. No." := VendorBillLine."Document No.";
...קוד החלפה 1
..."Account Type" := TempGenJnlLine."Account Type"::Vendor;
"Bal. Account Type" := TempGenJnlLine."Bal. Account Type"::"Bank Account";
"Bal. Account No." := VendorBillHeader."Bank Account No.";
Amount := AmountToPay;
"Applies-to Doc. Type" := VendorBillLine."Document Type";
"Applies-to Doc. No." := VendorBillLine."Document No.";
...קוד קיים 2
..."Due Date" := VendorBillLine."Due Date";
"Posting Date" := VendorBillHeader."Posting Date";
"Recipient Bank Account" := VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No.";
// Delete the following line.
Description := VendorBillLine.Description;
"Message to Recipient" := VendorBillLine."Description 2";
INSERT;
END;
...קוד החלפה 2
..."Due Date" := VendorBillLine."Due Date";
"Posting Date" := VendorBillHeader."Posting Date";
"Recipient Bank Account" := VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No.";
// Add the following lines.
IF CumulativeCnt > 1 THEN BEGIN
"Applies-to Ext. Doc. No." := '';
Description := CumulativeInvoiceTxt;
END ELSE BEGIN
"Applies-to Ext. Doc. No." := VendorBillLine."External Document No.";
Description := VendorBillLine.Description;
END;
// End of the added lines.
"Message to Recipient" := VendorBillLine."Description 2";
INSERT;
END;
...
דרישות מוקדמות
עליך להגדיר אחד מהמוצרים הבאים מותקנים כדי להחיל תיקון חם זה:
-
גירסת Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 איטלקית
-
גירסת Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 איטלקית
מידע בדבר הסרת ההתקנה
אין אפשרות להסיר את התיקון החם.
מצב
Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft הרשומים במקטע 'חל על'.
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות בתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כמו שהוא כתגובה לבעיות המתעוררות. כתוצאה מהמהירות בביצוע כדי להפוך אותו לזמין, החומרים עשויים לכלול שגיאות טיפוגרפיות וייתכן שיבוצעו בהם שינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. ראה תנאי השימוששיקולים נוספים.
