תיקון חם ספציפי למדינה לתמיכה חשבונית אלקטרונית תחת GST עבור הודו ב- Microsoft Dynamics AX 2012 R3

סיכום

חשבונית אלקטרונית היא מס דיגיטלי שהתקבל על-פי חוק מסמך קבלה שהארגון שלך נרשם בו רישום חשבוניות Portal (IRP). על-ידי שימוש ב- Microsoft Dynamics AX ליצירת חשבוניות אלקטרוניות, אתה עוזר לוודא שהחשבוניות האלקטרוניות שהארגון שלך ההפקות מאובטחות, סודיות, אותנטיות, מקובלות מבחינה משפטית. אתה יכול בנוסף, ודא שתקנים נדרשים מוחלים על החשבוניות האלקטרוניות שלך.

באפשרותך ליצור חשבונית אלקטרונית עבור הפריטים הבאים מסמכים:

חשבונית לקוח
חשבונית טקסט ללא תשלום
חשבונית פרוייקט
והערות האשראי שלהם

מידע נוסף

דרישות מוקדמות לשימוש בחשבוניות אלקטרוניות

כדי להשתמש בחשבוניות אלקטרוניות בארגון שלך, עליך השלם את המשימות הבאות כדרישות מוקדמות:

השגת אישורים לגישה לארגז החול ו/או סביבת מערכת חשבונית אלקטרונית של ייצור בהתאם להוראה בחשבונית אלקטרונית System Portal - https://einv-apisandbox.nic.in/apicredentials.html.

הערה: תזדקק ל- GSTIN, שם משתמש, סיסמה, מזהה לקוח וסוד הלקוח.

הורד ארכיון עם אישור ציבורי https://einv-apisandbox.nic.in/einvapiclient/EncDesc/GetPublicKey.aspx, באמצעות האישורים שהוזכרו לעיל לרישום.
התקן את האישור במחשב המקומי.

קביעת תצורה של אישור דיגיטלי לתקשורת עם IRP

בצע את השלבים הבאים כדי לחלץ אישור וייבא אותו עבור המחשב המקומי:

1. לחץ פעמיים על קובץ האישור שהורד עם סיומת '.cer'.

2. בחלון הפתוח לחץ על "התקן אישור...":

3. בחלון הבא, בחר 'מקומי' מחשב" ולחץ על הבא:

4. בחלון הבא בחר באפשרות "מקם כל האישורים במאגר הבא" ולחץ על עיון:

בחר את התיקיה "אישי" ולחץ על אישור:

לחץ על הבא.
5. בחלון הבא, לחץ על סיום:

6. ההתקנה הושלמה:

מידע הכלול בחשבוניות אלקטרוניות

חשבונית אלקטרונית כוללת את הפרטים הבאים פרטים:

השם, הכתובת, פרטי הקשר ו- GSTIN מספרי הארגון (מוכר) ולקוח (קונה)
מספר החשבונית, התאריך והמסמך סוג
פרטים על מוצרים ושירותים עבור כל פריט שנמכר:
- מספר סידורי של הפריט
- סימון אם זהו ספק שירות
- SAC \ קוד HSN
- כמות, יחידת מידה ומחיר יחידה
- קצב GST
- חיובים או הנחות שהוחלו
- סכומים עבור שורת חשבונית
פרטי הסכום הכולל של המסמך המכילים פריט של סכומי חשבונית

קובע את תצורת המערכת לשימוש ב- Invoicing אלקטרוני

השלם את ההליכים הבאים כדי להגדיר את המערכת למצב להשתמש חשבונית אלקטרונית עבור הודו.

הגדרת יחידת מידה

עליך לחזור על כך עבור כל יחידות המידה שאתה השתמש בחשבוניות אלקטרוניות כדי להתאים קודים חיצוניים מותרים.

עבור אל ארגון ניהול > הגדרה > יחידות > יחידות.
בחר אחת מהיחידות, למשל. "ea" יחידה ולחץ על קודים חיצוניים.
הזן קוד (לדוגמה EInv_IN) והגדרת קוד חיצוני

הערה: הקוד יהיה משמש בכל יחידות המידה לזיהוי ערכת נתוני אב של יחידות של קודי מדידה שהתקבלו על-ידי חשבונית אלקטרונית.
בחר את הפריט שיצרת קוד חיצוני (לדוגמה) של יחידת חשבונית אלקטרונית Einv_IN") והזן את הערך (לדוגמה, "NOS") ברשת התחתונה של הטופס

הגדרת פרמטרים של חשבונית אלקטרונית

ללכת לחשבוןים חייבים >הגדרת > eInvoices > אלקטרוני חשבוניות פרמטרים (הודו), מלא את הפרמטרים הבאים:

פרמטר	פרמטר תיאור
GSTIN	ת'ות שלך ואת מספר הזיהוי של משלם המס של השירותים, המשמש לשילוב IRP.
שם משתמש	המשתמש שלך סופק על-ידי NIC, המשמש לשילוב IRP
סיסמת משתמש	המשתמש שלך הסיסמה שסופקה על-ידי NIC, המשמשת לשילוב IRP
מזהה לקוח	הלקוח שלך מזהה שסופק על-ידי NIC, המשמש לשילוב IRP
סוד לקוח	הלקוח שלך סוד שסופק על-ידי NIC, משמש לשילוב IRP
אישור	שלך אישור שסופק על-ידי NIC, המשמש לשילוב IRP
ההרשאות נתיב כתובת URL	אלקטרונית נתיב כתובת URL של הרשאת חשבונית
רישום נתיב כתובת URL	אלקטרונית נתיב כתובת URL של רישום חשבונית
בטל כתובת URL נתיב	אלקטרונית נתיב כתובת URL של ביטול חשבונית
קוד יחידה	קוד נצחי סוג להמרת יחידות מידה. נוצר לפני כן
לאמת לפני פרסום	אתה יכול אפשר אימות נוסף כנגד כל המידע ההכרחי שיש לכלול בחשבונית האלקטרונית במועד הפרסום של החשבונית.

הגדרת קודי HSN ומוצרים

ההליכים הבאים ממחישים רק את התהליך של הגדרת קוד HSN מקצה אותו למוצר.

הגדרת קוד HSN

עבור אל ספר ראשי > ההתקנה > מס > הודו > HSN קודים, קודים, קודים
יצירת רשומה.
בשדה פרק, הזן ערך.
בשדה כותרת, הזן ערך.
בשדה כותרת משנה, הזן ערך.
במדינה/אזור שדה הרחבה, הזן ערך.
בסטטיסטיקתי שדה סיומת, הזן ערך.
שמור את הרשומה וודא כי שדה קוד HSN מתעדכן.
בשדה תיאור, הזן ערך.
בחר סגור.

הקצאת קודי HSN למוצרים

עבור אל 'ניהול מידע אודות מוצרים > מוצרים > מוצרים שהופצו.
בחר מוצר ולאחר מכן בחר ערוך.
ב- FastTab הכללי, אם המוצר הסוג הוא פריט, בחר ערך בשדה קוד HSN .

הגדרת מספרי רישום מס

פרטים כיצד להגדיר נתוני תבנית בסיס של GSTIN ניתן למצוא https://learn.microsoft.com/en-us/dynamicsax-2012/appuser-itpro/ind-set-up-tax-registration-numbers. ההליך שלהלן ממחיש תהליך פשוט יותר של הגדרה מספרי רישום לשימוש בה חשבונית אלקטרונית.

עבור אל כללי מספר > ספר ראשי > מספרי רישום מס ארגוניים
יצירת רשומה חדשה
בחר סוג מס = GST וסוג מספר רישום = חברה
הזן את הרישום מספר ושמור את הנתונים
יצירת רשומה חדשה
בחר סוג מס = סוג מספר GST ורישום = לקוח
הזן את הרישום מספר ושמור את הנתונים

הגדרת הישות המשפטית שלך

1. עבור לארגון ניהול > ההתקנה > הארגון > משפטי ישויות

2. הרחב את הכתובות והשתמש בלחצן הוסף כדי ליצור כתובת ראשית חדשה או ערוך כבר כתובת ראשית קיימת

3. הזן או עדכן ZIP, רחוב, עיר, מחוז, מדינהומחוז

הערה: שים לב שהמדינות צריכות לכלול מדינה קודים שהוקצו בארגון ניהול > כתובות > התקנה > כתובת >'מחוז'.

4. בעריכה הטופס 'כתובות' הרחב את הכרטיסיה 'מידע מס מהיר'

5. השתמש ב'הוסף' כדי להגדיר שם או תיאור (לדוגמה "GST") ובחר רישום חברה שנוצר בעבר מספר בשדה GSTIN/GDI/UID

6. סגור את המס טופס מידע וכתובת

7. הרחב איש קשר הכרטיסיה ' מידע מהיר' בטופס 'ישויות משפטיות' להוספת טלפון ראשידואר אלקטרוני ראשי

הגדרת הלקוחות שלך

פתח את תבנית הבסיס של הלקוח מתוך 'חשבונות' לקוחות >לקוחות > חייבים > כל הלקוחות לצורך הזנה או עריכה של מידע נדרש חשבונית אלקטרונית.

הגדרת פרטי מס

1. הרחבת הכרטיסיה 'כתובות' עבור לקוח שנבחר והשתמש בלחצן הוסף כדי ליצור חדש או ערוך ראשי כבר קיים כתובת

2. הזן או עדכן ZIP, רחוב, עיר, מחוז, מחוז

הערה: שים לב שהמדינות צריכות לכלול מדינה קודים שהוקצו בארגון ניהול > כתובות > התקנה > כתובת >'מחוז'.

3. בטופס 'עריכת כתובות', הרחב את 'מס' הכרטיסיה ' מידע מהיר'

4. השתמש ב'הוסף ' כדי להגדיר שם או תיאור (לדוגמה, "GST") ובחר מספר רישום לקוח שנוצר בעבר ב- GSTIN/GDI/UID שדה

5. סגור את פרטי המס והכתובת טופס

הגדרת פרטי קשר

השתמש בלחצן ' אנשי קשר' כדי לערוך קיים או צור איש קשר חדש של לקוח
בכרטיסיה 'מכירות דמוגרפיות' של 'לקוח' ראשי, בחר איש קשר ראשי קיים
הכרטיסיה ' הרחב פרטי קשר במהירות' ב'לקוחות' טופס להוספת טלפון ראשי והודעות דואר אלקטרוני ראשיות

הפוך לקוח לזמין עבור חשבונית אלקטרונית

הרחבת הכרטיסיה 'חשבונית' ו'מסירה מהירה' ב'לקוחות' טופס
בדוק את תיבת הסימון eInvoice עבור לקוח

הערה: אם אפשרות זו מוגדרת לכן, המערכת תסמן חשבוניות שפורסמו עבור חשבון לקוח זה כמוכן לעיבוד חשבונית אלקטרונית.

עבודה עם חשבוניות אלקטרוניות

בעת פרסום חשבונית עבור לקוח המותאם לחשבונית אלקטרונית הזמנת מכירה, חשבונית טקסט חופשי או הצעת חשבונית פרוייקט, החשבונית האלקטרונית ייווצר. אתה מקבל במרכז ההודעות מידע אלקטרוני חשבונית [........] נוצרה.

המקום המרכזי לעבודה בכל החשבוניות האלקטרוניות הוא תיקי לקוחות חיובים > תקופתיים > eInvoices > אלקטרוני חשבוניות (הודו). הכרטיסיה 'פרטי סקירה' כדי לראות את כל המידע אשר יאוכלסו בשלבים שונים של עיבוד חשבונית אלקטרונית.

שדה	תיאור
נתונים שנשלחו	נתונים שנשלחו אל השירות בתבנית JSON
אישור אישור מספר	הודית מספר עסקה בחשבונית אלקטרונית
אישור אישור תאריך ושעה	תאריך ושעה על איזו חשבונית רשומה
QR חתום קוד	QR חתום קוד החשבונית שהתקבלה מ- IRP
חתום חשבונית	חתום טקסט חשבונית שהתקבל מ- IRP
הודעת שגיאה	הטקסט של השגיאה שהתקבלה מ- IRP
נוצר על-ידי	מזהה משתמש זה יצירת חשבונית אלקטרונית
תאריך יצירה ושעה	תאריך ושעה בעת יצירת חשבונית
נשלח על-ידי	מזהה משתמש זה נשלחה חשבונית אלקטרונית
תאריך שליחה ו זמן	תאריך ושעה בעת שליחת חשבונית
בוטלה על-ידי	מזהה משתמש זה ביטל חשבונית אלקטרונית
בוטל תאריך ושעה	תאריך ושעה כאשר החשבונית בוטלה

חשבונית מקור פותחת יומן חשבוניות עבור חשבונית המשמשת כבסיס עבור חשבונית אלקטרונית. בעת חשבונית אלקטרונית הרישום, בין שאר המידע שאתה מקבל את קוד ה- IRN וה- QR שניתן מודפסים בחשבונית מס ובדוחות חיוב\אשראי הזמינים במכירות או יומני חשבוניות של Project:

רשום חשבונית אלקטרונית

דרושה לך חשבונית אלקטרונית אחת לפחות עם המצב 'נוצר' או שליחת שגיאה לרישום חשבוניות ב- IRP.

עבור אל חשבונות חייבים >תקופתי > eInvoices >אלקטרוניות (הודו) ובחר אחת או חשבוניות מרובות להישלח לרישום ב- IRP
לחץ על לחצן 'שלח '
באפשרותך להשתמש בטופס שליחת חשבוניות אלקטרוניות ובצע שאילתה לשינוי קריטריוני בחירה עבור שליחת חשבוניות.

הערה: באפשרותך להשתמש בכרטיסיה 'אצווה ' כדי להגדיר מופע חוזר ורישום חשבוניות שפורסמו ללא אינטראקציה עם המשתמש.

ביטול חשבונית אלקטרונית

באפשרותך לבטל חשבונית שנרשמת בעבר ב- IRP. אתה חייב לכלול חשבונית אלקטרונית אחת לפחות עם מצב 'נשלח' או ' ביטול' לביטול חשבוניות ב- IRP.

עבור אל חשבונות חייבים >תקופתי > eInvoices >אלקטרוניות (הודו) ובחר אחת או חשבוניות מרובות לביטול ב- IRP
לחץ על לחצן 'ביטול '
באפשרותך להשתמש בטופס שליחת חשבוניות אלקטרוניות ובצע שאילתה לשינוי קריטריוני בחירה עבור שליחת חשבוניות.

הערה: באפשרותך להשתמש בכרטיסיה 'אצווה ' כדי להגדיר מופע חוזר ורישום חשבוניות שפורסמו ללא אינטראקציה עם המשתמש.

הוספת שדה לחשבונית אלקטרונית של JSON

נושא זה ממוען למשתמשים המותאמים אישית את JSON חשבונית אלקטרונית כדי לכלול מידע נוסף, במידת הצורך. זה כן ניתנו רק כהדרכה ואיור עבור אדם בעל נדרש כדי להתאים אישית את המוצר באמצעות X++.

זהה את החוזה המתאים ל חלק JSON שאתה עומד לשנות. שיעורי החוזה של איינוביץ' כוללים את התנאים הבאים name pattern Einvoice*Contract_IN. לדוגמה:
- EInvoiceSupplierInformationContract_IN (עם 2 צאצאים עבור חשבוניות של לקוחות ופרוייקטים: EInvoiceSupplierInfoCustInvContract_IN ו- EInvoiceSupplierInfoProjInvContract_IN זה
- EInvoiceBuyerInformationContract_IN עם 2 צאצאים עבור חשבוניות של לקוחות ופרוייקטים: EInvoiceBuyerInfoCustInvoiceContract_IN ו- EInvoiceBuyerInfoProjInvoiceContract_IN)
הוספת שיטה למחלקת האב המופשטת תחזיר את הנתונים הדרושים. במקרה שהנתונים מחולצים באופן שונה עבור הלקוח וחשבוניות פרוייקט, עקוף שיטה זו בכל צאצא וספק את היישום הנדרש. אחרת, ניתן להוסיף שיטה להורה המופשט כיתה בלבד.
זיהוי הכיתה האחראית ל- JSON הדור. מחלקות אלה כוללות את תבנית השם הבאה "Einvoice*Details_IN" ויישם את ITaxEngineJsonSerializable ממשק. לדוגמה:
- EInvoiceSellerDetails_IN
- EInvoiceBuyerDetails_IN
הוספת משתנה להצהרת המחלקה המתאים לפרמטר שאתה עומד להוסיף לקובץ JSON.
הוסף פעולת שירות של parm עבור משתנה זה.
שנה את פעולת השירות getJsonAttributes בהתאם על-ידי הוספת פעולת השירות החדשה שנוצרה parm לסוף הרשימה שהוחזרו על-ידי getJsonAttributes method. כמו כן, במקטע getJsonAttributes תצטרך להוסיף את שם התכונה - בדיוק כמו יש לכתוב בקובץ JSON.
במקטע EInvoiceCreateOutputFile_IN אתר השיטה האחראית ליצירת חלק JSON שאתה משנה. עבור דוגמה:
- הוסף משווק
- הוסףBuyer
הוסף שורה לשיטה זו כדי להוסיף שורה חדשה ל- JSON. לדוגמה

_sellerDetails.parmGSTIN(supplierInformationContract.getGSTIN());

שורה זו תקבל את מספר GSTIN מהחוזה ותעביר אותו לכיתה 'פרטים'.

אם הפרמטר אינו יכול להיות ריק, השתמש בתבנית הבאה עבור אימות נוסף:

if (!_sellerDetails.parmGSTIN(supplierInformationContract.getGSTIN()))

{

ret = checkFailed(strFmt("@SYS136411", "@SYP4887805"));

}

הערה: בצע הידור של הפרוייקט עם השינויים והפעל מחדש את כל ה- AOSes לפני בדיקת שינויים אלה.

שאלות נפוצות

ש: האם ניתן לציין קריטריונים נוספים שיש לשקול מתי בחירת חשבוניות לעיבוד אלקטרוני, רישום או ביטול חשבונית?

באפשרותך לסקור ולשנות שאילתות משמש עבור חשבונית לאחר שימוש בפונקציה 'שלח' או 'ביטול' בחשבונות קבלה >תקופתית >eInvoices > אלקטרוני חשבוניות (הודו). לחצן בחר פותח טופס שאילתת מערכת להגדרה נוספת או שנה קריטריוני שאילתה קיימים.

ש: היכן אוכל למצוא מידע מפורט על מה שהשתבש חשבונית שלא רשומה בהצלחה?

באפשרותך לסקור את הודעת הסיום של קוד השגיאה שהתקבלה בחשבונות חייבים >תקופתיים > eInvoices > אלקטרוני חשבוניות (הודו).

ש: מה אינו להתמודד עם פתרון חשבונית אלקטרונית עבור הודו?

חתימה דיגיטלית על-ידי המוכר
דור IRN
חשבונית ISD
ייבוא חשבונית אלקטרונית של AP

ש: עבור אילו תבניות נתמכות של חשבונית אלקטרונית הודו?

ייצוא חשבונית אלקטרונית ניתן לבצע בתבנית JSON המכילה את כל השדות הנדרשים המוגדרים במפרט הטכני. אם קיימת תבנית אחרת או שעליך להוסיף עוד בהודעת החשבונית האלקטרונית, יש לבצע אותה כהתאמה אישית. עיין בסעיף הוספת שדה לחשבונית אלקטרונית JSON של מאמר זה, לקבלת פרטים נוספים כיצד להרחיב את תבנית JSON הנתמכת.

ש: מהם השילובים הנתמכים עבור השילובים האלקטרוניים ההודיים רישום חשבוניות?

השילוב הנתמך מתוך התיבה הוא ל - IRP ישירות. כל שילוב אחר, לדוגמה עם GSP כלשהו של הבחירה שלך היא להיות מותאם אישית שנבנה על-ידי ספק האינטרנט או שותף היישום שלך.

הערה: השילוב באמצעות GSP הוא לא נתמך על-ידי Microsoft במקור.