תוכן TechKnowledge
SUMMARY
מאמר זה מתאר את ההשפעה על יתרת הספר הראשי ועל יתרת פנקס הצ'קים של התאמת הבנק כאשר עסקאות מתפרסמת ב- Bank Reconciliation ב- Great Plains.
מידע נוסף
הטבלה הבאה מסכמת כיצד תנועות התאמת בנק משפיעות על הספר הראשי ועל יתרת פנקס הצ'קים בעת פרסוםן:
|
סוג תנועה |
עדכן יתרת פנקס צ'קים |
עדכון ספר ראשי |
|
בדוק |
כן |
כן |
|
משיכה |
כן |
כן |
|
הפקדות |
||
|
- עם קבלות |
כן |
לא |
|
- ללא קבלות |
כן |
לא |
|
- כדי לנקות אישורים שלא נוסו |
לא |
לא |
|
הגדלת התאמה |
כן |
כן |
|
הקטנת התאמה |
כן |
כן |
|
קבלות |
||
|
- בדוק |
לא |
כן |
|
- מזומן |
לא |
כן |
|
- כרטיס אשראי |
לא |
כן |
|
העברה בנקאית |
כן |
כן |
סיכום:
בעיקרון, אישורי מזומנים מעדכנים את GL רק כאשר הם מתפרסמת. וכאשר הם נאספו ופורסמו בפקדון, הוא כאשר יתרת פנקס הצ'קים מושפעת.
הפקדות (עם קבלות/ללא קבלות) משפיעות על יתרת פנקס הצ'קים בלבד ואל תעדכן את GL.
נקה אישורים שלא נעשה בו צורך (הפקדות) פשוט הסר קבלות מהחלון ערך הפקדה ואל תשפיע על יתרת פנקס הצ'קים או על GL.
צ'קים, משיכות, הגדל התאמות, הקטנת התאמות והעברות בנקאיות משפיעים הן על חשבון המזומנים של GL ועל יתרת פנקס הצ'קים בו-זמנית.
מאמר זה היה מזהה מסמך TechKnowledge:6982
