Polandia: pembaruan tertentu negara untuk mendukung perubahan dalam laporan PPN faktur (SAF faktur atau JPK_FA) yang diperkenalkan oleh versi 3 valid dari 2 Desember 2019 di Dynamics AX 2012 R3

Pendahuluan

Departemen Keuangan Polandia memperkenalkan versi yang diperbarui dari JPK struktur untuk faktur-JPK_FA (3), yang akan diberlakukan mulai 2 Desember 2019. skema yang diperbarui JPK_FA (3) diterbitkan padasitus web Kementerian Keuangan.

Ja

Versi "3" dari skema JPK_FA memperkenalkan perubahan berikut:

Diubah di bagian "Naglowek" laporan

Diubah di bagian "Podmiot1" dari laporan

Diubah di bagian "Faktura" dari laporan

Diubah dalam bagian "FakturaWiersz" laporan

Bagian "Zamowienie" baru

Bagian "ZamowienieCtrl" baru

Perbaikan terbaru ini menyediakan dukungan perubahan dalam laporan PPN faktur (SAF faktur atau JPK_FA) diperkenalkan oleh versi 3 dari "Jednolity PLIK Kontrolny (JPK) – Faktury VAT" file audit standar yang Departemen Keuangan Polandia (Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa) diumumkan pada 29 Oktober 2019. 

Penjabaran hotfix termasuk juga perubahan untuk meliput skenario yang dilaporkan untuk keuangan dan Operasi di KB #4520771 ("P_19A, P_19B, P_19C Tag harus melaporkan teks yang dapat diedit pengguna, tergantung pada pengecualian kode pada transaksi pajak "), KB #4510230 ("Satuan pengukuran kosong untuk faktur teks bebas") dan #346886 ("Faktur penjualan akhir tidak dikurangi dengan jumlah faktur di muka dan pembalikan dari faktur Advance ada dalam file ").

Apannya

Untuk mempersiapkan sistem AX 2012 R3 Anda untuk melaporkan laporan "JPK_FA" versi "3" langkah-langkah berikut ini harus dilakukan:

1. Instal paket hotfix (link ke paket unduhan ada di bagian "informasi perbaikan terbaru" dari artikel ini), yang berisi file XSLT baru (AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL. XSLT).

2. Buka sumber dayaAOT >, Pilih AifOutboundPrtReportSAFVATInvoiceV3_PL, klik kanan dan Pilih buka.

3. Dalam kotak membuka formulir pratinjau klik tombol ekspor , pilih folder untuk menyimpan file "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL" dan klik Simpan.

empat.  Buka kotak menyimpan file "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL" dalam folder yang ditentukan.

5. Menemukan baris #28 Periksa apakah Anda menyetel sebelum (KB # 4506293 dalam baris #25) Kode pajak penjualanyang digunakan dalam entitas hukum Anda untuk mengirim transaksi pada terbalik perubahan (yang harus berupa laporan sebagai "oo"):

#28 baris <XSL: nama variabel = "ReverseChargeTaxCodes" Pilih = "' TaxCode1; RC TaxCode3 ' "/>

Catatan!Ikuti sintaks yang diterapkan dalam contoh: Ganti nama kode pajak penjualan saja.

6.Menemukan baris #29 Periksa apakah Anda menyetel sebelum (KB # 4506293 dalam baris #26) Kode pajak penjualanyang digunakan dalam entitas hukum Anda untuk mengirim transaksi pada terbalik perubahan (yang harus dilaporkan sebagai "NP"):

#29 baris <XSL: nama variabel = "NonTaxableTaxCodes" Pilih = "' TaxCode4; ExemptNP; TaxCode6 ' "/>

Catatan!Ikuti sintaks yang diterapkan dalam contoh: Ganti nama kode pajak penjualan saja.

7,5. Menemukan baris #30 dan menyetel kode pajak penjualanyang digunakan dalam entitas hukum Anda untuk memposting transaksi pada prosedur margin-barang bekas (yang harus dilaporkan sebagai "proseura marży-towary używane" dalam < P_106E_3A > Tag):

#30 baris <XSL: nama variabel = "SecondHandGoodsTaxCodes" Pilih = "' TaxCode7; TaxCode8; TaxCode9' "/>

An! Ikuti sintaks yang diterapkan dalam Contoh: Ganti hanya nama kode pajak penjualan.

8. Menemukan baris #31 dan menyetel kode pajak penjualanyang digunakan dalam entitas hukum Anda untuk memposting transaksi pada prosedur margin-karya Art (yang harus dilaporkan sebagai "proseura marży-dzieła Sztuki" dalam < P_106E_3A > Tag):

#31 baris <XSL: nama variabel = " worksofarttaxcodes" Select = "' ' ' taksonomi; TaxCodeB; TaxCodeC ' "/>

An! Ikuti sintaks yang diterapkan dalam Contoh: Ganti hanya nama kode pajak penjualan.

9.  Menemukan baris #32 dan menyetel kode pajak penjualanyang digunakan dalam entitas hukum Anda untuk memposting transaksi pada prosedur margin-item kolektor dan barang antik (yang harus dilaporkan sebagai "proseura marży-przedmioty kolekcjonerskie i antyki" di < P_106E_3A > Tag):

#32 baris <XSL: nama variabel = "CollectorsItemsAntiquesTaxCodes" Pilih = "' TaxCodeD; TaxCodeE; Taksonomi ' "/>

An! Ikuti sintaks yang diterapkan dalam Contoh: Ganti hanya nama kode pajak penjualan.

10. Temukan baris #33 dan menyetel kode pengecualian pajak penjualanyang digunakan di entitas legal Anda untuk memposting transaksi dengan pengecualian, deskripsi yang harus dilaporkan dalam <P_19A> TagPenyediaan UU PPN atau UU yang diterbitkan atas dasar UU PPN atas dasar wajib pajak berlaku Pembebasan pajak. Należy wskazać przepis ustawy Albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie OD podatku):

#33 baris <XSL: nama variabel = "VATActP19AExemptCodes" Pilih = "' ExemptCode1; ExemptCode2; ExemptCode3 ' "/>

An! Ikuti sintaks yang diterapkan dalam Contoh: mengganti hanya nama pajak penjualan kode pengecualian.

11.  Menemukan baris #34 dan menyetel kode pengecualian pajak penjualanyang digunakan di entitas legal Anda untuk memposting transaksi dengan pengecualian, deskripsi yang harus dilaporkan dalam <P_19B> Tag (penyediaan Directive 2006/112/WE, yang dikecualikan dari pajak tersebut atas penyediaan barang atau melayani. Należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia OD podatku taką dostawę towarów Lub takie świadczenie usług):

#34 baris <XSL: nama variabel = "D2006_112_WEP19BExemptCodes" Pilih = "' ExemptCode4; ExemptCode5; ExemptCode6 ' "/>

An! Ikuti sintaks yang diterapkan dalam Contoh: mengganti hanya nama pajak penjualan kode pengecualian.

12.  Menemukan baris #35 dan menyetel kode pengecualian pajak penjualanyang digunakan di entitas legal Anda untuk memposting transaksi dengan pengecualian, deskripsi yang harus dilaporkan dalam <P_19C> Tag (legal lainnya dasar yang menunjukkan bahwa penyediaan manfaat barang atau layanan dari dispensasi. Należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów Lub świadczenie usług korzysta Ze zwolnienia):

#35 baris <XSL: nama variabel = "OtherBasisP19CExemptCodes" Pilih = "' ExemptCode7; ExemptCode8; ExemptCode9 ' "/>

An! Ikuti sintaks yang diterapkan dalam Contoh: mengganti hanya nama pajak penjualan kode pengecualian.

13.  Menyimpan perubahan dalam AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL " file.

14. BukaSystem administrationPenyetelan > administrasi sistem Kerangka kerja integrasi layanan > dan aplikasi >Port keluar untuk Laporan Audit elektronik, pilih "SAF VAT faktur (Polandia)" memformat dan menghapusnya (jika ada):

15. Klik ikonfolder dari Bidang "Impor XSLT" pada tab "pelabuhan keluar" cepat dan pilih yang diekspor dan diperbarui sebelumFile "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL. XSLT" (p. 3-6 dari panduan ini).

16. Klik "Membuat/memperbarui Port" tombol pada panel tindakan, periksa transformasi XSLT telah diperbarui.

17. jika "Format faktur SAF VAT (Polandia)"tidak disetel sebelum Anda perlu mengklik tombol "buat/Perbarui Port" di panel tindakan untuk mengisi Daftar port default, tentukan jalur "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL. XSLT" file (p. 8 dari ini Panduan), atur "jalur ekspor default" ke folder yang Anda harapkan di mana laporan yang akan disimpan, klik "buat/Perbarui Port" untuk mengimpor XSLT ke Dynamics AX dengan ID default. "XSLT Bidang ID "diatur untuk referensi transformasi XSL. Sebagai hasilnya, Port AIF keluar dibuat dan diinisialisasi dengan daftar layanan yang diperlukan.

Detail implementasi

Versi 3 Laporan JPK_FA memperkenalkan kemungkinan pelaporan faktur dengan berbagai mata uang dokumen dalam file yang sama. Untuk tujuan ini, "mata uang" parameter pada formulir dialog "laporanSAF VAT faktur (Polandia)" adalah dibuat opsional. Saat pengguna menentukan dalam parameter ini mata uang, laporan hanya akan menyertakan faktur dengan mata uang ini, ketika pengguna tidak menentukan apa pun mata uang dalam bidang ini, laporan akan dihasilkan untuk semua faktur yang tidak mempertimbangkan mata uang dokumen faktur.

<P_14 * > Tag

Berdasarkan untuk persyaratan laporan versi 3 JPK_FA, ketika faktur diposting dalam mata uang yang berbeda dari "PLN", <P_13 * >, <P_14 * > dan <P_15> Tag harus mewakili jumlah dalam mata uang faktur dan <baru P_14 * W> Tag harus menunjukkan jumlah terkait dalam "PLN". Dianggap bahwa "PLN" adalah ditetapkan sebagai mata uang untuk kode pajak penjualan yang digunakan untuk transaksi disertakan dalam laporan JPK_FA. Mendasarkan pada asumsi ini, untuk faktur yang dokumen mata uang berbeda dari penyetelan mata uang dalam kode pajak penjualan yang digunakan dalam transaksi pajak dokumen ini, laporan sistem ditambah <P_14 * W> tag dengan jumlah dalam mata uang kode pajak penjualan (seperti yang diasumsikan "PLN").

<P_18A> Tag

KB # 4136816 ("Pembaruan khusus negara untuk Polandia pembayaran terpisah di Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2, dan AX 2009 SP1 ") memperkenalkan kemungkinan metode penyetelan pembayaran dalam modul piutang sebagai "pembayaran terpisah".

Berdasarkan untuk persyaratan laporan versi 3 JPK_FA, < P_18A> Tag untuk faktur harus dilaporkan sebagai "True" ketika pembayaran terpisah mekanisme diterapkan untuk faktur ini. Untuk menentukan apakah mekanisme pembayaran terpisah diterapkan ke faktur, sistem memeriksa parameter "pembayaran terpisah" dari metode pembayaran yang digunakan selama posting faktur dan tercermin dalam transaksi pelanggan terkait (dalam tabel CustTrans). Penting untuk mempertahankan penyiapan parameter "pembayaran terpisah" metode pembayaran yang stabil untuk garansi pelaporan yang benar.

<P_19>, <P_19A>, <P_19B> dan <P_19C> Tag

Berdasarkan untuk persyaratan JPK_FA laporan <P_19> Tag harus melaporkan "True" Ketika Pembebasan pajak (Art. 43 UST. 1, Art. 113 UST. 1 saya 9 Albo przepisów wydanych Na podstawie Art. 82 UST. 3) diterapkan untuk faktur.  Jika <P_19> Tag dilaporkan dengan "True" nilai, <P_19A>, <P_19B> atau <P_19C Tag> harus menunjukkan alasan Pembebasan tergantung pada pengecualian. Menentukan teks yang akan dilaporkan dalam tag ini dalam Deskripsi bidang pajak penjualan terkait Kode pengecualian dan menentukan kode pengecualian pajak penjualan terkait di XSLT:

VALue yang akan dilaporkan dalam<P_19A>, <P_19B> atau <P_19C> Tag akan terdiri dari teks yang ditentukan dalam Deskripsi bidang kode pajak penjualan dikecualikan yang disertakan dalam daftar yang dapat dikonfigurasi dari pajak penjualan Kode pengecualian di baris #33, 34, 35 masing-masing.

<P_22> Tag

<P_22> Tag akan dilaporkan dengan nilai "True" ketika <P_22A> atau <P_22B> atau <P_22C> Tag dinilai.

<P_22A> Tag akan selalu disertakan ke laporan bila setidaknya salah satu dari <P_22B> atau <P_22C> Tag dinilai.

<P_106E_3> dan <P_106E_3A> Tag

Berdasarkan untuk persyaratan JPK_FA laporan < P_106E_3> Tag harus melaporkan "True" dalam kasus pengiriman barang bekas, karya seni, item kolektor dan barang antik, basis kena yang sesuai dengan seni. paragraf 120 4^baris dan 5^baris.  Saat <P_106E_3> Tag dilaporkan dengan nilai "True", <P_106E_3A> Tag harus mewakili terkait nilai:

<Zamowienie> dan <ZamowienieCtrl> nodes

Berdasarkan untuk persyaratan versi 3 dari laporan JPK_FA <Zamowienie> node harus menunjukkan pesanan atau kontrak yang dirujuk dalam Art. 106F paragraf 1 item 4 Undang-undang (untuk faktur sebelumnya) dalam mata uang di mana faktur muka dikeluarkan (Zamówienia Lub umowy, o których mowa w Art. 106F UST. 1 PKT 4 ustawy (DLA faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową).

Untuk menyelesaikan sistem persyaratan ini mengumpulkan informasi melalui basis data menurut garis pesanan penjualan (demikian) dan teks bebas faktur (FTI) yang ditautkan ke faktur Advance yang disertakan ke laporan adalah sebagai berikut informasi darinya:

Sayamenghormati nilai yang dilaporkan untuk baris so atau FTI, <WartoscZamowienia> nilai Tag <Zamowienie> node dihitung sebagai jumlah menurut semua dokumen baris nilai terhitung dari jumlah dasar pajak dan nilai terhitung dari jumlah pajak (P_11NettoZ + P_11VatZ).

<WartoscZamowien> nilai Tag <ZamowienieCtrl> node dihitung sebagai jumlah <WartoscZamowienia> nilai tag dengan semua dokumen yang dilaporkan dalam <Zamowienie> node.

Informasi hotfix

Hotfix yang didukung tersedia dari Microsoft. Ada bagian "tersedia unduhan hotfix" di bagian atas artikel Pangkalan Pengetahuan ini. Jika Anda mengalami masalah saat mengunduh, menginstal hotfix ini, atau memiliki pertanyaan dukungan teknis lainnya, hubungi mitra Anda atau, jika terdaftar dalam rencana dukungan langsung dengan Microsoft, Anda bisa menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan membuat permintaan dukungan baru. Untuk melakukan hal ini, kunjungi situs web Microsoft berikut ini:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Anda juga dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics melalui telepon menggunakan link ini untuk nomor telepon tertentu negara. Untuk melakukan hal ini, kunjungi salah satu situs web Microsoft berikut ini:

Mitra

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Pelanggan

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

Dalam kasus tertentu, biaya yang biasanya dikenakan untuk panggilan dukungan mungkin dibatalkan jika profesional dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan produk terkait menentukan bahwa pembaruan tertentu akan mengatasi masalah Anda. Biaya dukungan biasa akan diterapkan ke pertanyaan dan masalah dukungan tambahan apa pun yang tidak memenuhi syarat untuk pembaruan tertentu yang dimaksud.