Microsoft Dynamics GP の総台帳で部門の保有収益アカウントを使用する方法

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概要
この記事では、Microsoft Dynamics GP の総台帳における部門の保有収益アカウントの機能について説明します。




詳細
[総台帳の設定] ウィンドウで [部門アカウント セグメントに近い] チェック ボックスがオンの場合は、次の手順に従って、総台帳で年を正常に閉じる必要があります。

1. Microsoft Dynamics GP の Microsoft Dynamics GP メニューで、[ツール] をポイントし、[セットアップ] をポイントし、[財務] をポイントして、[総台帳] をクリックします。

2. [総台帳の設定] ウィンドウで、[部門アカウント セグメントに閉じる] チェック ボックスがオンに設定されているのを確認し、ルックアップ ボタンをクリックします。

3. [セグメント ID] の一 覧で、セグメント ID をクリックします。 このセグメント ID は、総台帳で年を閉じるときに使用されます。

4. [カード ] をクリックし、[ 財務] をポイントし、[アカウント] を クリックします。 [アカウント メンテナンス] ウィンドウで、手順 1 で入力したセグメント ID に必要な保有収益アカウントを作成します。

作成するために必要な保持されているアカウントを見つけるには、次の手順に従います。

1. Microsoft Dynamics GP のMicrosoft Dynamics GPメニューで、[ツール] をポイントし、[セットアップ] をポイントし、[財務] をポイントして、[セグメント] をクリックします。

2. [アカウント セグメントの設定] ウィンドウで、[セグメント ID] の一覧でセグメント ID をクリック します。 [数値] 列に表示される値に 注意 してください。

3. [アカウントメンテナンス] ウィンドウで アカウントを 作成するときに、[数値] 列の値を使用します。

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たとえば、次のようになります。
保有収益アカウントが 01-000000-3000-001-0 で、部門の保有収益アカウントを 2 番目のセグメントに閉じる場合は、各アカウント番号に対して作成する必要がある保有収益アカウントの例を次に示します。

次の例では、同じ保有収益アカウント番号 01-000000-3000-001-0 を使用しますが、最初のセグメントに近い値を選択します。 対応する保有収益アカウントの例を次に示します。

注: 終了に使用されるセグメントのセグメント値が異なる単位アカウントが作成される場合は、個別の保有収益アカウントを作成する必要があります。 この個別の保有収益アカウントには、単位アカウントにトランザクションが投稿された場合に単位アカウントで使用されるセグメント値を含める必要があります。 この例では、最初のセグメントを使用して会社が終了するとします。 ユニット アカウントは、アカウント 05-598421-6451-0002-0 として作成されました。 そのため、すべてのトランザクションでアカウント 05-598421-6451-0002-0 が使用された場合は、保有収益アカウント 05-00000-3000-001-0 も作成する必要があります。 単位アカウントが貸借対照表アカウントとして扱われる場合でも、追加の保有収益アカウントを作成する必要があります。