詳細情報
スイスの QR 請求書
2020 年 7 月の時点で、請求書に加えて QR 請求書 (QR 伝票) を処理して発行する必要があります。 このトピックでは、Microsoft Dynamics Ax 2012R3 で QR 請求書を生成し、受信 QR 請求を処理する方法について説明します。
設定
会社の銀行口座の設定
[銀行口座] ページ ([現金と銀行の管理] > [銀行口座 > 銀行口座]) で、[QR-IBAN] フィールドに QR-IBAN を指定します。 この番号は、通常の国際銀行口座番号 (IBAN) と同時に使用でき、システムでも同様の検証が行われます。
現金割引と税コードの説明
[QR-bill Description] フィールドには、すべての現金割引と税コードに対して入力する必要があります。 この説明は、QR 請求書が印刷されるときに使用されます。
法人登録 ID の設定
生成される QR 請求書に一意識別子 (UID) を正しく入力するには、法人設定の [登録 ID] フィールドに UID 値を入力する必要があります。 さらに、[登録カテゴリ] フィールドの値は VAT ID の値に対応している必要があります。
売掛金勘定の設定
支払い ID
[支払 ID] フォームで、売掛金勘定モジュールから送信 QR 請求書が生成されるときに適用される支払 ID 構造を構成できます。 支払い ID の長さは 27 桁に設定し、チェック桁は Modulo10 再帰アルゴリズムを使用して生成する必要があります。 数字以外の記号は、アルゴリズムの実行時に支払い ID から除外されます。 したがって、顧客アカウントと請求書に使用される番号順序には数字のみを指定する必要があります。
既定では、請求書に適用される支払 ID の種類では、次のレベルの階層を使用できます。
• 売掛金勘定パラメーター ページ > [台帳と売上税] タブ
• 顧客グループページ
• [顧客アカウント] ページ > [支払いの既定値] タブ
•支払い方法ページ > 支払制御タブ
支払い方法 – 顧客
QR 請求書を発行する会社の銀行口座の詳細を定義するには、QR 請求書を使用する顧客アカウントに支払い方法を設定する必要があります。 camt.054 形式で受信支払ファイルを処理するには、camt.054 機能に関する既存の推奨事項に従ってインポート形式を設定する必要があります。
顧客アカウント
既定の支払い方法を選択し、顧客グループ以上の階層レベルの既定の設定でまだ指定されていない場合は、支払 ID の種類を入力する必要があります。
[関連付けられた支払い添付ファイル] フィールド グループに、新しい種類の QR-Bill が追加されます。 選択すると、専用タイプの文書が印刷されるときに QR 請求書が印刷されます。
Giro レポート処理グループ
Giro レポート処理グループで提供される設定情報によって、QR 請求書の [課金情報] セクションの入力方法が決まります。
• アカウント コード – 特定の顧客アカウント、顧客グループ、またはすべての顧客専用の特定の形式。
• 顧客関係 – 特定の顧客アカウントまたは顧客グループの価値。
• 印刷ハサミ記号 - 印刷されたレポートにハサミ記号を含めます。 この記号を含めることは、QR 請求書の印刷バージョンを送信するか、電子版を送信するかを選択するときに重要になる可能性があります。
•QR-Bill 情報形式 - QR-Bill 情報フォーマットテーブル内のレコード。
QR-Bill 情報形式
このフォームでは、QR 伝票の構造化請求情報セクションの作成を担当するアクション クラスを選択できます。 アクション クラス "構造化情報" の例は、機能リリース時に有効な Swico の "QR 請求者からの情報の構造に関する推奨事項" のバージョンに従って使用できます。 フォームで使用できるアクション クラスの一覧を更新するには、Populate 関数を実行します。
買掛金勘定の設定
支払い方法
仕入先の支払方法については、関連付けられている銀行口座を指定し、支払ファイル処理のエクスポート形式とインポート形式を選択し、支払仕様を設定する必要があります。 支払仕様の新しいエクスポート形式である Type 3.QR (QR-slip) は、受信 QR 請求書に対応する支払いに使用できます。
支払 ID は、[支払い属性] タブでアクティブ化する必要があります。支払 ID は、QR 請求書に関連付けられている支払の支払提案中に継承できます。
戻り値の形式エラー コードと戻り値の形式の状態マッピング
pain.002 を戻りファイル形式として使用する場合は、戻り形式エラー コードと戻り形式の状態マッピングを設定する必要があります。 詳細については、ISO20022戻りファイル機能の手順に関するページを参照してください。
仕入先銀行口座
QR-IBAN を仕入先銀行口座に割り当てる必要があります。 スイスの支払いタイプ 3 の一般的な支払い手順に従って、他のフィールドが設定されることが予想されます。
インポート形式
このフォームでは、システム内の QR コードと宛先エンティティからの受信データの認識を担当するアクション クラスを選択できます。 形式クラス 'Swiss QR-bill' と Destination クラス 'Invoice journal' と 'Pending Invoice' の例を使用できます。 フォームで使用できるアクション クラスの一覧を更新するには、Populate 関数を実行します。
売掛金勘定プロセス
QR 請求書を生成する
顧客請求書などの伝票の QR 請求書を生成するには、伝票を印刷します。 QR 請求書は、追加のレポートとして自動的に生成されます。 その後、QR 請求書を PDF ファイルとしてエクスポートし、印刷するか、電子的に送信できます。
この機能をサポートするドキュメントの一部を次に示します。
• 販売注文請求書
• 自由書式の請求書
• プロジェクト請求書
•関心ノート
•コレクション文字
• アカウント ステートメント
camt.054 形式で支払いをインポートする
camt.054 形式の銀行明細書を銀行からインポートするには、顧客支払仕訳帳明細行を開き、支払のインポート機能を実行します。 ファイルの RmtInf セクションの Ref タグには、27 桁の参照が必要です。 インポート後、支払トランザクションが作成され、支払 ID に基づいて顧客トランザクションで決済されます。 詳細については、ISO20022戻りファイル機能の手順に関するページを参照してください。
買掛金勘定プロセス
サポートされている機能の範囲は、QR コード値を入力ダイアログ ボックスに手動でインポートするプロセスについて説明します。 このインポートは、QR コードのテキスト値を送信するスキャン デバイスを使用して行うことができます。 QR コードの情報の構造は、機能リリースの時点で SIX グループ Web サイトで利用可能な標準に従う必要があります。 QR コードで暗号化された情報の構造から派生が必要な場合、予期される Destination またはデバイス固有の動作に従うために必要な形式の変更は、前述の Format クラスと Destination クラスのカスタマイズによって実現できます。
QR 請求書をインポートする
QR 請求書は、請求書仕訳帳または保留中の仕入先請求書の宛先にインポートできます。
請求書仕訳帳に QR 請求書をインポートするには、[請求書仕訳帳明細行] ページの [関数 ] - [QR 請求書のインポート] で使用できる [QR-Bill のインポート] 関数を実行します。
[インポート] ダイアログ ボックスで、必要な QR 請求形式を指定し、[QR-Bill] フィールドのプレーン テキストを入力します。 次に、[OK] を選択します。
次のページの [QR-Bill] タブに、QR 請求の解析された値が表示されます。 [全般] タブでは、認識された仕入先、銀行口座、金額、およびシステムにインポートされるその他の詳細の値を表示できます。 [OK] を選択すると、請求書仕訳帳明細行が作成されます。 この QR 請求が以前にインポートされた場合は、警告メッセージを通じて通知されます。 インポートされた QR 請求書の情報が保存され、[インポートされた QR 請求書] ページで確認できます。
発注書に関連付けられている請求書の場合は、QR 請求情報に基づいて保留中の仕入先請求書ヘッダーを作成できます。 QR 請求書をインポートするには、[保留中の仕入先請求書] ページの [プロセス] タブで、[QR 請求書のインポート] を選択します。 QR コードを追加、確認、インポートする手順は、前の段落で説明した手順のようになります。
仕入先請求書を [発注書] ページから開いたときに、QR 請求書をインポートすることもできます。 インポート手順は、保留中の仕入先請求書の手順と同じです。 この場合、請求書は自動的に購買発注に関連付けられます。
定義済みの宛先がない場合に QR 請求を処理したり、カスタム宛先を使用したりするには、買掛金勘定モジュールの [定期タスク] で使用できる特別なオプションを使用できます。
請求書が転記されると、インポートされた支払 ID を持つ仕入先トランザクションが支払仕訳帳で決済できるようになります。
支払ファイル処理
支払提案機能を使用して仕入先支払仕訳帳明細行を作成します。 詳細については、クレジット転送機能のISO20022手順に関するページを参照してください。
QR 請求に関連する支払の場合、支払 ID 値に基づいてクレジット転送ファイルが生成されます。 この値は QR コードから取得されます。
[支払い転送] ページから pain.002 ファイルと camt.054 ファイルをインポートできます。 詳細については、ISO20022戻りファイル機能の手順に関するページを参照してください。