請求と受注処理に対するポスティング アカウントの使用

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問題

Microsoft Dynamics GP で請求書と受注プロセスの投稿アカウントがどこからプルされるのかを知る方法を知る方法を説明します。


解決方法 - 請求と受注処理に対するポスティング アカウントの使用


Invoicing/Sales Order Processing Setup には、[売上管理] と [在庫] に共通する投稿アカウント (販売商品の売上やコストなど) がアイテム カードまたは [Customer] カードから取得されるかどうかを選択するオプションがあります。

アイテムまたは顧客に投稿アカウントが定義されていない場合、投稿アカウントは、スコアレスの投稿アカウントのセットアップ リストから使用されます。たとえば、[アイテムからの投稿アカウントを使用する]に [請求書/受注処理の設定] で選択した場合、アイテムに投稿アカウントが定義されていない場合は、[投稿アカウントの設定] の Inventoryseries に定義されている投稿アカウントが使用されます (顧客および販売シリーズの場合と同様)。

一般的なルールとして、Inventory アカウントと Markdown アカウントは常にアイテムから取得されます。

[売掛金勘定]、[利用可能な条件の割引]、および [使用条件の割引] は常に顧客から受け取られます。

トレード割引、非在庫、その他、および運送料の各取引先企業は、[投稿アカウントの設定] の [販売シリーズ] セクションから行います。

税額アカウントは、税金の詳細の設定から自動的に、または税額に対して手動で選択されます。

手数料経費と手数料の支払いアカウントは、常に、会計の設定の [会計の投稿] の [Sales series] セクションから作成されます。

Invoicing/Sales Order Processing でトランザクションを入力する前に、[在庫] シリーズの [アカウントの設定の投稿] ですべての投稿アカウントが設定され、リストの最後に 3 つのアカウント (インベントリされていないアイテム、受信した入金)、および
Drop ShipItems は、Sales シリーズの [アカウントのセットアップの投稿] で設定されます。


ITEM ごとのアカウントの使用状況

• インベントリ - 請求書が投稿された場合、常に Invoicing/Sales Order Processing によって使用されます。 Invoicing/Sales Order Processing によって使用されます。

• インベントリ オフセット - 調整トランザクションのインベントリのオフセットとしてインベントリによって使用されます。

• 販売された商品のコスト - Invoicing/受注処理のセットアップで [投稿アカウントの使用] が [アイテム] に設定されている場合に使用されます。

• Sales - Invoicing/Sales Order Processing のセットアップで [投稿アカウントの使用] が [アイテム] に設定されている場合に使用されます。

• Markdown - マークダウンに対して常に Invoicing/Sales Order Processing によって使用されます。

• 売上の戻り値 - Invoicing/受注処理のセットアップで [投稿アカウントの使用] が [アイテム] に設定されている場合に、売上の売上に対するオフセットとして Invoicing/受注処理によって使用されます。

• In Use - Invoicing/Sales Order Processing によって使用される、使用されている数量への戻り値。

• In Service - サービス内の数量への返品に対して Invoicing/Sales Order Processing によって使用されます。

• 破損 - 破損した数量への返品に対して、Invoicing/受注処理によって使用されます。

• 差異 – 差異トランザクションの在庫に対するオフセットとしてインベントリによってのみ使用されます。

• Drop Ship Items - 受注処理によって使用され、顧客に配送される在庫アイテムに対して入力されたコストを記録します (アカウントの減少が記録されます)。 また、発注書の処理によって、在庫品目が顧客にドロップされるコストを記録するためにも使用されます (アカウントの増加を記録します)。

• [購入価格の差異] - 発注書処理によって使用され、在庫品目の受領と、その在庫項目に対して受け取った請求書との間のコストの差異を記録します。

• 在庫返品 - 返された数量に対する返品に対して、Invoicing/受注処理によって使用されます。

• アセンブリの差異 - 部品表を作成する際の実績コストと標準コストまたは平均コストの差異を追跡するために部品表で使用されます。

アカウントの設定 -INVENTORY の使用状況を投稿するアカウント

• インベントリコントロール - アイテムにインベントリ アカウントが指定されていない場合に使用されます。

• インベントリ オフセット - アイテムにインベントリ アカウントが指定されていない場合に使用されます。

• 販売済み商品のコスト - 商品の売上原価アカウントが指定されていない (または非在庫品目である) 場合に使用されます。また、Invoicing/受注処理のセットアップで [投稿アカウントの使用] が [アイテム] に設定されている場合に使用されます。

• Sales - アイテムに Sales アカウントが指定されていない場合 (または非インベントリーアイテム) で、Invoicing/Sales Order Processing Setup に [Use Posting Account From] が [Item] に設定されている場合に使用されます。

• Markdowns - 項目に Markdowns アカウントが指定されていない場合 (または非インベントリーアイテム) の場合に使用されます。

• Sales Returns - アイテムに Sales Returns アカウントが指定されていない場合に使用されます。 Invoicing/Sales Order Processing のセットアップで [投稿アカウントの使用] が [アイテム] に設定されている場合、Invoicing/Sales Order Processing によって、取引先売上に対するオフセットとして返品に使用されます。

• [使用] - アイテムに [使用中] アカウントが指定されていない (またはインベントリ以外のアイテム) 場合に使用されます。

• [サービス] - アイテムにサービス内アカウントが指定されていない場合 (または非インベントリー項目) で使用されます。

• Damaged - アイテムに Damaged アカウントが指定されていない (またはインベントリ以外のアイテムである) 場合に使用されます。

• 差異 - 項目に差異アカウントが指定されていない場合に使用されます。

• Drop Ship Items - アイテムに Drop ship Items アカウントが指定されていない場合に使用されます。 受注処理によって使用され、顧客にドロップされる在庫項目に対して入力されたコストを記録します (アカウントの減少を記録します)。また、発注書の処理によって、在庫品目が顧客にドロップされるコストを記録するためにも使用されます (アカウントの増加を記録します)。

• [購入価格差異] - 項目に購入価格差異アカウントが指定されていない場合に使用されます。

• [在庫返品] - 項目に在庫返品アカウントが指定されていない場合 (または非在庫品目) が指定されている場合に使用されます。

• [アセンブリの分散] - 項目に [アセンブリの差異] アカウントが指定されていない場合に使用されます。

顧客ごとのアカウントの使用状況

• [現金] - 顧客カードで [Use Cash Account Format] が [Customer] に設定されている場合に使用されます。

• 売掛金 - 売掛金および請求/受注処理で常に使用されます。

• Sales - Invoicing/Sales Order Processing のセットアップで [投稿アカウントの使用] が [得意先] に設定されている場合に使用されます。

• 売上のコスト - Invoicing/受注処理のセットアップで [投稿アカウントの使用] が [顧客] に設定されている場合に使用されます。請求書または返品のコスト額を記録するために、売掛金によって使用されます。

• インベントリ - 請求書または返品のコスト額を記録するために、売掛金管理によってのみ使用されます。

• [Terms Discount Taken] - 文書に対して用語の割引が適用された場合に、Invoicing/Sales Order Processing によって使用されます。

• 利用可能な用語割引 - 売掛金の設定に [GL で利用可能な割引の追跡] がマークされている場合に使用します。

• 財務料金 - 財務手数料トランザクションの売掛金に対するオフセットとして、売掛金管理によってのみ使用されます。

• [ライトオフ] - 書き込み処理が記録されている場合にのみ、売掛金管理によって使用されます。

アカウントを投稿するアカウントのセットアップ -SALES Usage

• [現金] - 顧客カードの [Use Cash Account]を [Customer] に設定し、顧客にキャッシュ アカウントが指定されていない場合に使用されます。

• 売掛金 - 顧客に [売掛金勘定] アカウントが指定されていない場合に使用されます。

• 販売された商品のコスト - 顧客に販売済み商品コストアカウントが指定されていない場合に使用され、Invoicing/受注処理で [投稿アカウントの使用] が [得意先] に設定されている場合に使用されます。

• クレジット メモ - クレジット メモトランザクションの売掛金に対するオフセットとして、売掛金管理によってのみ使用されます。

• デビット メモ - デビット メモ トランザクションの売掛金のオフセットとして、売掛金管理によってのみ使用されます。

• Term Discounts Taken - 顧客に Term Discount Taken account が指定されていない場合、および Invoicing/Sales Order Processing ドキュメントで用語割引が適用される場合に使用されます。

• トレード割引 - 売掛金および取引割引の請求/受注処理で常に使用されます。

• [Term Discounts Available] (期間割引あり) - 顧客に [Term Discount Available] アカウントが指定されていない場合に使用し、[売上金の設定] に [GL で利用可能な割引の追跡] がマークされている場合に使用します。

• 財務料金 - 顧客に財務手数料アカウントが指定されていない場合に、売上管理トランザクションで使用されます。

• インベントリ - 顧客に在庫アカウントが指定されていない場合に使用され、Invoicing/受注処理で [投稿アカウントの使用] が [得意先] に設定されている場合に使用されます。

• NSF 料金 - 売掛金管理によってのみ NSF 料金を記録するために使用されます。

• Sales - 顧客に Sales アカウントが指定されていない場合に使用され、Invoicing/Sales Order Processing Setup で [投稿アカウントの使用] が [顧客] に設定されている場合に使用されます。

• Sales Returns - 顧客が Sales Returns アカウントを指定していない場合に使用されます。 Invoicing/Sales Order Processing のセットアップで [投稿アカウントの使用] が [得意先] に設定されている場合、請求書/受注処理によって、取引先の売上に対するオフセットとして返される場合に使用されます。

• サービス - サービス トランザクションの売掛金に対するオフセットとして、売掛金管理によってのみ使用されます。

• 保証 - 保証トランザクションの金額を記録するために、売掛金管理によってのみ使用されます。

• 保証費用 - 保証取引の保証に対するオフセットとして、売掛金管理によってのみ使用されます。

• [ライトオフ] - 顧客にライトオフ アカウントが指定されていない場合に、売掛金管理によって使用されます。

• [その他] - その他の金額に対して、Invoicing/受注処理によって常に使用されます。

• [運送料] - 運送料の金額に対して、常に Invoicing/受注処理によって使用されます。

• 税金 - 税金は計算されませんが、ドキュメントに税額が手動で入力される場合に使用されます。

• PPS - PPS トランザクションの売掛金管理でのみ使用されます。

• 手数料の支払い - 営業担当者に支払われる手数料の金額を記録するために、売掛金または受注処理によって使用されます。

• 手数料費用 - 手数料に関連付けられている費用を記録するために、売掛金または請求書/受注処理によって使用されます。

• [非在庫品目] - ドキュメント上の在庫されていないアイテムに対してコストが入力された場合に、Invoicing/Sales Order Processing によって販売済み商品のコストへのオフセットとして使用されます。

• 受け取った預金 - 受注またはバック オーダーのドキュメントに入金された場合に、受注処理によって現金へのオフセットとして使用されます。

• Drop Ship Items - 受注処理によって使用され、在庫が設定されていないアイテムに対して入力されたコストが顧客にドロップされます (アカウントの減少が記録されます)。また、顧客に出荷される在庫付きではないアイテムのコストを記録するために、発注書処理によっても使用されます (アカウントの増加を記録します)。

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