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質問: [Exact Date, Previous Dateor Next Date]を選択した場合、システムはどのようにして
為替レートを
決定しますか。
回答: 正確な日付 - 既定の為替レートのみを取引日と同じ日付の為替
レートにしたい場合。 取引日の為替レートがない場合、既定の為替レートはありません。 使用可能な為替レートから為替レートを選択するか、許可されている場合は新しい為替レートを入力する必要があります (Multicurrency Setup)。
取引日と為替レートの日付は同じである必要があります。その後、為替レートが引き出されます。
[前の日付] - 既定の為替レートを取引日のレートまたは最も近い前の日付のレートに設定する場合。 取引日の為替レートが存在する場合、そのレートは既定の為替レートとして使用されます。 トランザクション日付のレートが存在しない場合は、有効期限が切れていない最も近い前の日付のレート
が使用されます。また、未期限の為替レートを検索する前の日数を入力できます。
システムは、取引日を確認し、その日付の為替レートが発生していない場合は、その日の為替レートを引き出し、以前の為替レートを探し、期限切れでなかった場合は、未期限のレートが見つからずに戻り続ける必要があります。以前の未提供のレートが見つからなかった場合は、先に
進み、確認します。先に何も見つからなかった場合は、新しい為替レートを入力するように求めるメッセージが表示されます。
[次の日付] - 既定の為替レートをトランザクション日付のレート、またはトランザクション日付の後の最も近い日付のレート
に設定する場合。 取引日の為替レートが存在する場合、そのレートは既定の為替レートとして使用されます。 トランザクション日付のレートが存在しない場合は、トランザクションの日付より後の最も近い日付のレートが使用されます。 また、未提供の為替レートを検索する前の日数を入力する必要があります。
システムは取引日を確認し、その日付の為替レートが発生していない場合は、その日付の為替レートを引き出し、次の為替レートを探し、有効期限が切れていない場合は、未発表のレートが見つけるまで続行されます。次の未提供レートが見つからなかった場合は、以前の為替レートが検索されます。それより前に何も見つからなかった場合は、新しい為替レートの入力を求めるメッセージが表示されます。
[前の日付] が [レートの頻度] を選択した場合の例: 四半期次のレートが設定されています: レート日付レート有効期限日
01/01/01 0.70 03/01/01
05/01 0.80 08/01/01
06/01/01 01 01 .85 09/01/01
07/01/01 0.90 10/01/01 ドキュメントの日付は
06/15/01 1)システムは、レート日付が
06/15/01 のレートが存在しない場合にチェックします。
2)システムは、前の日付のレートを次にチェックし、そのレートの有効期限が切れていない。
3)システムは、09/01/01 に有効期限が切れる 06/01/01 から 0.85 の既定のレートとして を使用します。
ドキュメントの日付は 11/15/01 1)システムは、11/15/01 の為替レートはないので、既定値の入力を求めるメッセージが表示されます。以前の日付を確認すると
、07/01/01 レートが使用されますが、このレートは 10/01/01 の時点で期限切れになります。 料金の入力を求めるメッセージが表示されます。
ドキュメントの日付は 4/15/01 で、[未公開料金の検索] オプションが 10 日に設定されています
1)システムは、4/15/01 のレートと、01/01/01 の現在の以前のレートの有効期限が切れているため、有効な為替レートの入力を求めるメッセージが
表示されます。 システムは 4/20/01 まで 10 日間の予定ですが、05/01/01 まで有効な交換レートは行われます。
ドキュメントの日付は 4/15/01 で、[期限のない料金の検索] オプションを 20 日 1 に設定します)システムは、既定のレートとして
0.80 を選択します。
2)最初に、04/15/01 3 のレートを確認します。有効な交換レート (20 日後のチェック
)
4)4)05/05/01 まで、20 日間の日付範囲内で先に進む。 有効な交換がある場合、既定では 0.80 の 05/01/01 レートになります。
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