顧客元帳のエントリのテーブルでの金額 (LCY) では、Microsoft Dynamics NAV 2009 年に詳細な顧客の勘定は含まれません。したがって、量 (LCY) の合計では、お客様の総勘定元帳勘定が一致しません。この問題は、次の製品で発生します。
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Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
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Microsoft Dynamics NAV 2009 サービス パック 1 (SP1)
解決策
修正プログラムの情報
サポートされている修正プログラムはマイクロソフトから現在入手可能です。ただし、この資料に記載されている問題を解決するためのものはのみ。この特定の問題が発生したシステムにのみ適用してください。この修正プログラムは、今後さらにテストを行うことがあります。この問題で深刻な影響を受けていない場合は、次の Microsoft Dynamics NAV 2009 サービス パックまたは修正プログラムを含む次の Microsoft Dynamics NAV バージョン待つことを勧めします。
注: かかる料金が免除されるテクニカル サポート担当者 Microsoft Dynamics および関連製品のことは、通常は特別な場合は、特定の更新プログラムは、問題を解決するにを決定します。追加の質問および問題の特定のアップデートの対象にはなりませんが、通常のサポート料金が適用されます。インストール情報
マイクロソフトでは解説することのみを目的としてプログラミング例を提供しています。暗示あるいは明示していることに対しての保証はしておりません。ここで言う保証とは、特定の目的に対する商品性や適合性の暗示的保証を含んでいますが、それに限定されるわけではありません。この資料では、例示されているプログラミング言語およびプロシージャの作成やデバッグに使用するツールにお客様が精通していることを前提としています。マイクロソフトのサポート エンジニアは、特定のプロシージャの機能について説明することができます。ただし、お客様固有の要件を満たすために、追加機能の提供またはプロシージャの作成のために、これらの例に変更を加えたりはしません。
注: この修正プログラムをインストールする前に、Microsoft Dynamics NAV のすべてのクライアント ユーザーがシステムの電源を記録することを確認します。これには、Microsoft Dynamics NAV アプリケーション サーバー (NAS) のサービスが含まれます。この修正プログラムを実装すると、ログオンしている唯一のクライアント ユーザーが必要です。 この修正プログラムを実装するには、開発者用のライセンスが必要です。 ユーザー アカウントまたはデータベース ログイン ウィンドウに Windows のログイン ウィンドウにある「スーパー」ロール id を割り当てられていることをお勧めします。ユーザー アカウントには、「スーパー」ロール ID を割り当てることができません、する場合は、ユーザー アカウントが次のアクセス許可を持っているを確認する必要があります。-
変更するオブジェクトの変更のアクセス許可。
-
実行のアクセス許可、システム オブジェクトの ID 5210オブジェクトおよびシステム オブジェクトの ID 9015
オブジェクトです。
注: データの修復を実行する必要があるない限り、データ ストアへの権限を持っている必要はありません。
コードの変更
注常にテスト コードの修正プログラムの制御された環境で、運用コンピューターに修正プログラムを適用する前にします。変更を適用するには、前に SEPA のすべての更新プログラムをインポートしてください。
この問題を解決するには、次の手順を実行します。-
Cust のフィールド内のコードを変更します。元帳エントリ テーブル (21) は次のようになります。
既存のコード 1...{ 11 ; ;Currency Code ;Code10 ;TableRelation=Currency }
{ 13 ; ;Amount ;Decimal ;FieldClass=FlowField; CalcFormula=Sum("Detailed Cust. Ledg. Entry".Amount WHERE (Cust. Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.), // Delete the following line. Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'), Posting Date=FIELD(Date Filter))); Editable=No; AutoFormatType=1; ...置換用コード
...{ 11 ; ;Currency Code ;Code10 ;TableRelation=Currency }
{ 13 ; ;Amount ;Decimal ;FieldClass=FlowField; CalcFormula=Sum("Detailed Cust. Ledg. Entry".Amount WHERE (Cust. Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.), // Add the following line. Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Correction of Remaining Amount|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'), Posting Date=FIELD(Date Filter))); Editable=No; AutoFormatType=1; ...既存のコード 2
...AutoFormatType=1 }
{ 17 ; ;Amount (LCY) ;Decimal ;FieldClass=FlowField; CalcFormula=Sum("Detailed Cust. Ledg. Entry"."Amount (LCY)" WHERE (Cust. Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.), // Delete the following line. Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'), Posting Date=FIELD(Date Filter))); Editable=No; AutoFormatType=1 } ...置換用コード 2
...AutoFormatType=1 }
{ 17 ; ;Amount (LCY) ;Decimal ;FieldClass=FlowField; CalcFormula=Sum("Detailed Cust. Ledg. Entry"."Amount (LCY)" WHERE (Cust. Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.), // Add the following line. Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Correction of Remaining Amount|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'), Posting Date=FIELD(Date Filter))); Editable=No; AutoFormatType=1 } ...既存のコード 3
...{ 54 ; ;Closed by Amount (LCY);Decimal ;AutoFormatType=1 }
{ 58 ; ;Debit Amount ;Decimal ;FieldClass=FlowField; CalcFormula=Sum("Detailed Cust. Ledg. Entry"."Debit Amount" WHERE (Cust. Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.), // Delete the following line. Entry Type=FILTER(<>Application), Posting Date=FIELD(Date Filter))); BlankZero=Yes; Editable=No; ...置換用コード 3
...{ 54 ; ;Closed by Amount (LCY);Decimal ;AutoFormatType=1 }
{ 58 ; ;Debit Amount ;Decimal ;FieldClass=FlowField; CalcFormula=Sum("Detailed Cust. Ledg. Entry"."Debit Amount" WHERE (Cust. Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.), // Add the following line. Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Correction of Remaining Amount|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'), Posting Date=FIELD(Date Filter))); BlankZero=Yes; Editable=No; ...既存コード 4
...AutoFormatExpr="Currency Code" }
{ 59 ; ;Credit Amount ;Decimal ;FieldClass=FlowField; CalcFormula=Sum("Detailed Cust. Ledg. Entry"."Credit Amount" WHERE (Cust. Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.), // Delete the following line. Entry Type=FILTER(<>Application), Posting Date=FIELD(Date Filter))); BlankZero=Yes; Editable=No; ...置換用コード 4
...AutoFormatExpr="Currency Code" }
{ 59 ; ;Credit Amount ;Decimal ;FieldClass=FlowField; CalcFormula=Sum("Detailed Cust. Ledg. Entry"."Credit Amount" WHERE (Cust. Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.), // Add the following line. Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Correction of Remaining Amount|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'), Posting Date=FIELD(Date Filter))); BlankZero=Yes; Editable=No; ...既存コード 5
...AutoFormatExpr="Currency Code" }
{ 60 ; ;Debit Amount (LCY) ;Decimal ;FieldClass=FlowField; CalcFormula=Sum("Detailed Cust. Ledg. Entry"."Debit Amount (LCY)" WHERE (Cust. Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.), // Delete the following line. Entry Type=FILTER(<>Application), Posting Date=FIELD(Date Filter))); BlankZero=Yes; Editable=No; ...置換用コード 5
...AutoFormatExpr="Currency Code" }
{ 60 ; ;Debit Amount (LCY) ;Decimal ;FieldClass=FlowField; CalcFormula=Sum("Detailed Cust. Ledg. Entry"."Debit Amount (LCY)" WHERE (Cust. Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.), // Add the following line. Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Correction of Remaining Amount|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'), Posting Date=FIELD(Date Filter))); BlankZero=Yes; Editable=No; ...既存のコード 6
...AutoFormatType=1 }
{ 61 ; ;Credit Amount (LCY) ;Decimal ;FieldClass=FlowField; CalcFormula=Sum("Detailed Cust. Ledg. Entry"."Credit Amount (LCY)" WHERE (Cust. Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.), // Delete the following line. Entry Type=FILTER(<>Application), Posting Date=FIELD(Date Filter))); BlankZero=Yes; Editable=No; ...置換用コード 6
...AutoFormatType=1 }
{ 61 ; ;Credit Amount (LCY) ;Decimal ;FieldClass=FlowField; CalcFormula=Sum("Detailed Cust. Ledg. Entry"."Credit Amount (LCY)" WHERE (Cust. Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.), // Add the following line. Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Correction of Remaining Amount|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'), Posting Date=FIELD(Date Filter))); BlankZero=Yes; Editable=No; ... -
フィールドで、仕入先元帳エントリ テーブル (25) のコードを次のように変更します。
既存のコード 1...{ 11 ; ;Currency Code ;Code10 ;TableRelation=Currency }
{ 13 ; ;Amount ;Decimal ;FieldClass=FlowField; CalcFormula=Sum("Detailed Vendor Ledg. Entry".Amount WHERE (Vendor Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.), // Delete the following line. Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'), Posting Date=FIELD(Date Filter))); Editable=No; AutoFormatType=1; ...置換用コード 1
...{ 11 ; ;Currency Code ;Code10 ;TableRelation=Currency }
{ 13 ; ;Amount ;Decimal ;FieldClass=FlowField; CalcFormula=Sum("Detailed Vendor Ledg. Entry".Amount WHERE (Vendor Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.), // Add the following line. Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Correction of Remaining Amount|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'), Posting Date=FIELD(Date Filter))); Editable=No; AutoFormatType=1; ...既存のコード 2
...AutoFormatType=1 }
{ 17 ; ;Amount (LCY) ;Decimal ;FieldClass=FlowField; CalcFormula=Sum("Detailed Vendor Ledg. Entry"."Amount (LCY)" WHERE (Vendor Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.), // Delete the following line. Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'), Posting Date=FIELD(Date Filter))); Editable=No; AutoFormatType=1 } ...置換用コード 2
...AutoFormatType=1 }
{ 17 ; ;Amount (LCY) ;Decimal ;FieldClass=FlowField; CalcFormula=Sum("Detailed Vendor Ledg. Entry"."Amount (LCY)" WHERE (Vendor Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.), // Add the following line. Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Correction of Remaining Amount|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'), Posting Date=FIELD(Date Filter))); Editable=No; AutoFormatType=1 } ...既存のコード 3
...{ 54 ; ;Closed by Amount (LCY);Decimal ;AutoFormatType=1 }
{ 58 ; ;Debit Amount ;Decimal ;FieldClass=FlowField; CalcFormula=Sum("Detailed Vendor Ledg. Entry"."Debit Amount" WHERE (Vendor Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.), // Delete the following line. Entry Type=FILTER(<>Application), Posting Date=FIELD(Date Filter))); BlankZero=Yes; Editable=No; ...置換用コード 3
...{ 54 ; ;Closed by Amount (LCY);Decimal ;AutoFormatType=1 }
{ 58 ; ;Debit Amount ;Decimal ;FieldClass=FlowField; CalcFormula=Sum("Detailed Vendor Ledg. Entry"."Debit Amount" WHERE (Vendor Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.), // Add the following line. Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Correction of Remaining Amount|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'), Posting Date=FIELD(Date Filter))); BlankZero=Yes; Editable=No; ...既存コード 4
...AutoFormatExpr="Currency Code" }
{ 59 ; ;Credit Amount ;Decimal ;FieldClass=FlowField; CalcFormula=Sum("Detailed Vendor Ledg. Entry"."Credit Amount" WHERE (Vendor Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.), // Delete the following line. Entry Type=FILTER(<>Application), Posting Date=FIELD(Date Filter))); BlankZero=Yes; Editable=No; ...置換用コード 4
...AutoFormatExpr="Currency Code" }
{ 59 ; ;Credit Amount ;Decimal ;FieldClass=FlowField; CalcFormula=Sum("Detailed Vendor Ledg. Entry"."Credit Amount" WHERE (Vendor Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.), // Add the following line. Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Correction of Remaining Amount|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'), Posting Date=FIELD(Date Filter))); BlankZero=Yes; Editable=No; ...既存コード 5
...AutoFormatExpr="Currency Code" }
{ 60 ; ;Debit Amount (LCY) ;Decimal ;FieldClass=FlowField; CalcFormula=Sum("Detailed Vendor Ledg. Entry"."Debit Amount (LCY)" WHERE (Vendor Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.), // Delete the following line. Entry Type=FILTER(<>Application), Posting Date=FIELD(Date Filter))); BlankZero=Yes; Editable=No; ...置換用コード 5
...AutoFormatExpr="Currency Code" }
{ 60 ; ;Debit Amount (LCY) ;Decimal ;FieldClass=FlowField; CalcFormula=Sum("Detailed Vendor Ledg. Entry"."Debit Amount (LCY)" WHERE (Vendor Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.), // Add the following line. Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Correction of Remaining Amount|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'), Posting Date=FIELD(Date Filter))); BlankZero=Yes; Editable=No; ...既存のコード 6
...AutoFormatType=1 }
{ 61 ; ;Credit Amount (LCY) ;Decimal ;FieldClass=FlowField; CalcFormula=Sum("Detailed Vendor Ledg. Entry"."Credit Amount (LCY)" WHERE (Vendor Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.), // Delete the following line. Entry Type=FILTER(<>Application), Posting Date=FIELD(Date Filter))); BlankZero=Yes; Editable=No; ...置換用コード 6
...AutoFormatType=1 }
{ 61 ; ;Credit Amount (LCY) ;Decimal ;FieldClass=FlowField; CalcFormula=Sum("Detailed Vendor Ledg. Entry"."Credit Amount (LCY)" WHERE (Vendor Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.), // Add the following line. Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Correction of Remaining Amount|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'), Posting Date=FIELD(Date Filter))); BlankZero=Yes; Editable=No; ...
必要条件
この修正プログラムを適用するのにはインストールされている製品は次のいずれかが必要です。
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Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
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Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1
アンインストール情報
この修正プログラムを削除することはできません。
状況
マイクロソフトは、この問題を「対象製品」セクションに記載されているマイクロソフト製品の問題として認識しています。
注: これは、マイクロソフト サポートの組織内から直接作成した「高速公開」の資料です。ここに含まれる情報は、新たに発生している問題に応じて現状のまま提供されています。速やかに利用できるようにした結果として、内容には誤植が含まれている可能性があり、事前告知なしで改訂する場合があります。その他の考慮事項については、使用条件を参照してください。