Microsoft Dynamics GP で買掛金管理の電子資金移動ファイルを再生成する方法

方法 1 - (完全に適用され、履歴にある場合) 

この方法は、支払いが完全に適用され、支払いが履歴テーブルに含まれる場合にのみ使用します。 支払いを無効にするには、次の手順に従います。

1. [トランザクション] メニューの [購入] を クリックし、[Void Historical Transactions ] をクリックします。

2. [Void Historical Payments Transactions] ウィンドウで、無効にしたい支払いの [Void] チェック ボックスをオンにします。

3. [Void] をクリックします。

4. 投稿ジャーナルを印刷するように求めるメッセージが表示されたら、宛先を選択し 、[OK]をクリックします。

5. [Void Historical Payables Transactions]を閉じます。

方法 2 - (部分的に適用され、開いている場合) 

次の条件に当てはまる場合は、このメソッドを使用します。

• 支払いが部分的に適用されます。

• 支払いの状態は [開く] です。

• 支払いが適用されるデビット ドキュメントは履歴テーブルに表示されます。

支払いを無効にするには、次の手順に従います。

1. 支払い残りの金額に対して追加の請求書を作成します。 この場合、次の手順を実行します。

   1. [トランザクション ] メニューの [購入] を ポイントし、[トランザクション エントリ] をクリックします。

   2. [買掛金トランザクションエントリ] ウィンドウで、支払いを無効にしたい仕入先の請求書を入力します。 次に、支払い残りの金額の [購入] フィールドに値を入力します。 [Batch ID] フィールドは 空白のままにします。

   3. [投稿] をクリックします。

   4. [買掛金取引エントリ] ウィンドウを閉じ、仕訳の印刷を求めるメッセージが表示されたら宛先を選択し 、[OK]をクリックします。

2. 追加の請求書を支払いに適用します。 この場合、次の手順を実行します。

   1. [トランザクション ] メニューの [購入] をポイント し、[支払いドキュメントの適用] をクリックします。

   2. [仕入先 ID] フィールド で、追加の請求書を適用するベンダーをクリックします。

   3. ドキュメント の [いいえ] をクリックします。 フィールドで、支払いをクリックします。

   4. 作成した追加の請求書の横にある をクリックして、[適用] チェック ボックスを オンにします。

   5. [OK] をクリックします。

3. 支払いを無効にしてください。 この場合、次の手順を実行します。

   1. [トランザクション ] メニューの [購入] をポイント し、[Void Historical Transactions ] をクリックします。

   2. [Void Historical Payments Transactions] ウィンドウで、無効にしたい支払いの [Void] チェック ボックスをオンにします。

   3. [Void] をクリックします。

   4. 投稿ジャーナルを印刷するように求めるメッセージが表示されたら、宛先を選択し 、[OK]をクリックします。

   5. [Void Historical Payables Transactions]を閉じます。

4. 手順 1 で作成した追加の請求書を無効にしてください。 この場合、次の手順を実行します。

   1. [トランザクション] メニューの [購入] をポイント し、[Void Open Transactions ] をクリックします。

   2. [仕入先 ID] フィールド で、無効にしたい請求書があるベンダーをクリックします。

   3. 無効にしたい請求書 の [Void] チェック ボックスをオンにします。

   4. [Void] をクリックします。

   5. 投稿ジャーナルを印刷するように求めるメッセージが表示されたら、宛先を選択し 、[OK]をクリックします。

   6. [Void Open Payables Transactions]を閉じます。

方法 3 - (レコードを適用して開いていない場合)

次のいずれかの条件に当てはまる場合は、このメソッドを使用します。

• 支払いおよび支払いが適用されたすべての請求書の状態が [開く] になります。

• 支払いは [開く] 状態であり、支払いは請求書に適用されません。

支払いを無効にするには、次の手順に従います。

1. 支払いの適用を解除します。 この場合、次の手順を実行します。

   1. [トランザクション ] メニューの [購入] をポイント し、[支払いドキュメントの適用] をクリックします。

   2. [仕入先 ID] フィールド で、支払いを適用しないベンダーをクリックします。

   3. ドキュメント の [いいえ] をクリックします。 フィールドに、支払いのドキュメント番号を入力します。

   4. 支払いが適用された各請求書を選択し、[適用解除] をクリックします。

2. 開いている請求書を無効にしてください。 この場合、次の手順を実行します。

   1. [トランザクション] メニューの [購入] をポイント し、[Void Open Transactions ] をクリックします。

   2. [仕入先 ID] フィールド で、支払いを無効にしたいベンダーをクリックします。

   3. 無効にしたい請求書 の [Void] チェック ボックスをオンにします。

   4. [Void] をクリックします。

   5. 投稿ジャーナルを印刷するように求めるメッセージが表示されたら、宛先を選択し 、[OK]をクリックします。

   6. [Void Open Payables Transactions]を閉じます。