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SafePay Configurator の一般的なセットアップ
SafePay でコンフィグレーターを設定するプロセスは非常に長く、このセットアップを簡単にするために、次の詳細な手順が役立ちます。 構成ツールを設定する前に、銀行の正の支払いシステムの書式レイアウトのコピーが印刷済みである必要があります。 銀行の形式は大きく異なるので、銀行に問い合わせ、これらのファイル形式の仕様を要求する必要があります。 銀行から出力形式の印刷コピーを受信した後、カスタム出力形式を作成できます。 出力形式には、銀行が必要とするフィールド、それらのフィールドの順序、フィールドのサイズ、ファイルの全体的な構造に関する詳細が含まれます。
SafePay Configurator (SafePay Configurator に移動するには、Microsoft Dynamics GP をクリックし、[ツール] をポイントし、[ルーチン] をポイントし、[財務] をポイントし、[SafePay] をポイントして、[構成ツール] をクリックします)
手順 1. 形式に名前を付け
[銀行の形式] - [銀行の形式] フィールドは、書式の識別子である必要があります。 この形式の一意の名前を入力しますが、通常は銀行の名前です。
[説明] - [説明] フィールドは、銀行書式の追加の説明を入力するために使用します。 このフィールドは必須です。
[SafePay Configurator] ウィンドウのセクション 2 に進む前に、セクション 1 が完了した後に形式を保存します。
手順 2. 出力レコード行を作成する
**SafePay に関連する出力レコード行のみを定義する必要があります。 バンク仕様でセクションが省略可能としてラベル付けされている場合は、Configurator で設定する必要があります。 詳細レコード ラインは、銀行の仕様で常に必須のセクションです。
** フィールドを構成する前に、すべての出力レコード行を定義することをお勧めします。 次のレコード行に移動する前に、レコード行を順次入力して保存します。 これが完了したら、各レコード出力行のフィールドを順に定義することをお勧めします。
[出力の種類] - ドロップダウン リストから [出力の種類] フィールドを [固定フィールド]、または [コンマ区切り]、または [タブ区切り] として選択できます。 選択するオプションは一覧から銀行によって決めるので、書式の仕様で使用する形式が指定されていない場合は、そのオプションに連絡する必要があります。 このオプションは、他のレコード行に自動的に割り当てられるので、最初のレコード行にのみ選択する必要があります。
[レコードの種類] - ドロップダウン リストから [レコードの種類] フィールドを選択できます。これは、銀行の仕様で必要なセクションに対応するヘッダー送信、ヘッダー アカウント、詳細アカウント、フッター アカウント、またはフッター送信です。 ただし、すべての銀行形式ではレコードの種類Detail-Account必要ですが、ヘッダーとフッターのレコードの種類は省略可能です。 必ず、すべての "必須" セクションを完了してください。 各レコードの種類の詳細については、SafePay ユーザーガイドを参照してください。
[行名] - [行名] フィールドは、使用の説明としてのみ使用されます。 このフィールドは、伝送ファイルには表示されません。 構成するレコード ラインの一意の説明を入力します。 (たとえば、レコードの種類Detail-Account行の場合は、"Detail" という名前を付けてみてください)。
フィールドの数 – フィールドの数は、各レコード行で定義するフィールドの数を示します。 定義されている各レコード行に含まれるフィールドの数を入力します。 この情報は、銀行の仕様で必要な各レコード ラインに入力する必要があります。 各レコード行には、異なる数のフィールドが含まれる場合があります。
文字数 – 文字数は、このレコード ラインの文字数の合計を示します。 (一緒に追加されるフィールドの長さは、行の合計文字数と等しくなります)。 これは、固定フィールド出力タイプを使用する場合にのみ入力する必要があります。 一般に、固定フィールド出力タイプのすべてのレコード行には同じ文字数が含まれています。
[追加]、[上へ]、[下へ]、[削除]、および [新規] ボタン– これらのボタンを使用して、レコード行全体を編集します。 上記の情報を入力してレコード ラインを定義した後、[追加] ボタンを選択して、セクション 2 のウィンドウを設定します。 次に、手順 2 で行を選び、[上] または [下へ] または [削除] ボタンを使用して、書式に従って線を移動したり、完全に削除したりすることができます。 [保存] をクリックして現在の形式を保存すると、必要に応じて別の行を追加できます。
手順 3. レコード フィールドの編集
[手順 2 - 出力レコード行の作成] セクションで、編集する出力レコード行をクリックして強調表示します。 これにより、[手順 3 - レコード フィールドの編集] セクションに定義されたフィールド数が入力されます。 編集するフィールドをダブルクリックして [出力フィールド] ウィンドウを開き、この特定のフィールドの条件を定義できます。
**SafePay に関連するフィールドを定義します。 銀行の仕様にフィールドが存在し、(標準フィールドのドロップダウン リストから) 既存の [標準フィールド] で定義できない場合、または定義する必要はない場合は、[標準フィールド] の種類として "Filler" を選択します。
** 入力した各レコード行に関連付けられているすべてのフィールドを定義してください。
[フィールド番号] - フィールド番号は既定で編集している現在のフィールドに設定されます。 これは、セクション 3 のリスト内のフィールドと一緒に順番にインクリメントされ、このフィールドを変更することはできません。
[フィールド名] - [フィールド名] フィールドの既定値は "フィールド X" で、X = はフィールド番号で、編集しているリストのフィールドと一致します。 参照専用の他のフィールドから簡単に識別するために一意のフィールドのわかりやすい名前を入力します。
[標準フィールド] - [標準フィールド] は、出力レコード行の関連する各フィールドを定義するために使用されます。 このフィールドは、フィールドに含める出力の種類をコンフィギレーターに指示します。 [標準フィールド] ドロップダウン リストから選択すると、ウィンドウの残りの部分で使用できるオプションに影響します。 ドロップダウン リストから [標準フィールド] を選択します。これには、アカウント番号、番号の確認、日付の確認、金額の確認、トランザクションの種類が含まれます。 これらの各標準フィールドとその説明の詳細な表は、SafePay ユーザーガイドに記載されています。 'Filler' の標準フィールドは、使用されていない空白フィールドまたは省略可能なフィールドに使用されます。
注: [金額の確認] フィールドでは、通貨記号の付きまたは指定なしで、小数点以下の桁数を指定または指定せずに通貨を設定できます。 [金額の種類] では、[フィールド金額] が実際のチェック金額を表示するために最も一般的に使用されます。
[フィールドの種類] - フィールドの種類は、そのフィールドに対して選択された [標準フィールド] オプションに基づいて既定で使用されます。 SafePay ユーザーガイドの [標準フィールド] の表には、各標準フィールドに対して既定で使用されるフィールドの種類が一覧表示されます。 フィールドは既定から変更できます。ドロップダウン リストのオプションには、[通貨]、[日付]、[Dynamics データ]、[数値]、および [テキスト] が含まれます。 これらの各フィールドの種類とその説明の詳細な表は、SafePay ユーザーガイドに記載されています。
[フィールド形式] - フィールド形式は、フィールドに対して選択されたフィールドの種類の一部をさらに定義するために使用されます。 フィールドの種類ごとに使用できるフィールド書式は選択できますが、すべてのフィールド形式で使用できるフィールド書式は一部ではありません。 各フィールドの種類にはフィールド形式のサブセットがありますが、テキスト型または Dynamics データ 型ではフィールド形式を使用できません。 これらの各フィールド形式とその説明の詳細な表は、SafePay ユーザーガイドに記載されています。
[文字数] - フィールドの長さを示す文字数を定義します (固定フィールド出力タイプの場合、Bank の要件によって定義されます)。 (注: 一緒に追加されるすべてのフィールドの文字数は、行全体に対して定義された文字の総数と等しくなります)。
定数値 – [定数値] フィールドを使用して、フィールドに印刷する特定の定数値を入力できます。 これは、このフィールドの [フィールドの種類] で [定数] を選択した場合にのみ使用されます。 フィールドに印刷する定数の値を入力します。
[入力口の種類] - [子の種類] フィールドを使用して、[入力口] 領域を印刷する方法を指定します。 これは、固定フィールド出力タイプを使用している場合にのみ使用されます。 ゼロ、スペースのオプションから選択するか、印刷する値を入力します。
理由 – [位置合わせ] フィールドは、情報が既定で設定されるフィールドの側を決定するために使用され、フィールドの残りの部分は選択した入力者と一緒に印刷されます。 オプションとして左または右を選択しますが、通常、テキスト フィールドは左に合った値で、数値フィールドは右に合います。
[行の合計文字数] – [構成] ウィンドウの既定では、入力した文字数が [行の合計文字] になります。 繰り返しになりますが、これは固定フィールド出力の種類でのみ使用されます。
[フィールドの例] - [フィールドの例] は、現在のフィールドで出力される出力の実行例です。 ただし、現在の情報が表示される唯一の時間は、アップロードが完了するまでシステムが情報を知らないため、[日付] フィールドに対する時間のみです。
[出力フィールド] に変更を保存します。
手順 4. トランザクション コード
[SafePay Configurator] ウィンドウで、上部のメニュー バーの [コードエントリ] をクリックして [トランザクション コードエントリ] ウィンドウに移動し、[トランザクション コードエントリ] をクリックします。 [トランザクションの種類] エントリ ウィンドウが表示されます。 Configurator では、詳細行のトランザクションの種類ごとに出力ファイルに含める必要があるコードを設定する必要があります。現在はチェックと Voids だけが含まれています。 これらのコードは銀行から提供される必要があります。また、銀行の仕様に記載されている必要があります。 [トランザクションの種類の入力] ウィンドウに、次のフィールドが表示されます。
[出力形式] - [出力形式] フィールドの既定値には、SafePay Configurator ウィンドウに入力した形式の名前が表示され、編集できません。
[トランザクションの種類] - [トランザクションの種類] フィールドを使用して、コードを入力するトランザクションの種類を特定します。 チェック、Void、EFT のいずれかをドロップダウン リストから選択します。これらは唯一のオプションであり、新しいトランザクションの種類を定義することはできません。
[照合コード] - [照合コード] フィールドは、選択したトランザクションの種類に対応するコードを入力するために使用されます。 銀行に必要な出力形式の情報から照合コードを入力します。 (最も一般的には、チェック用の "C"、void の場合は "V"、EFT の場合は "C" ですが、銀行を参照して、それぞれに使用する必要があるコードを確認してください)。
オプション:
VoidsVoids Zero Amount - このチェック ボックスをオンにすると、voids は元のチェック金額の代わりに $0 トランザクションとして銀行に送信されます。 このオプションは、[トランザクションの種類] の [Void] が選択されている場合にのみ使用できます。
[AlphasOmit Check with Alphas によるチェックを省略する] - チェック番号にアルファベット文字が含まれる支払いを除外するには、このオプションをマークします。 たとえば、[チェック番号] フィールドにアルファベット文字で生成された EFT 支払を除外できます。 このオプションは、[トランザクションの種類] チェックまたは EFT が選択されている場合にのみ使用できます。
SAFEPAY を設定するときに覚えておく必要があります。
- SafePay Configurator を設定する前に、銀行からファイル形式の仕様を印刷する必要があります。
- 銀行ごとに異なるので、すべての銀行に対して 1 つの標準形式に従う必要があります。
- SafePay 構成ツールは、最初に SafePay の使用を開始するときに 1 回だけセットアップする必要があります。その後、この構成ツールに合わせて銀行から .TXT ファイルをアップロードし続けるだけで済む。
- チェックまたは無効チェックを入力しているすべてのワークステーションに SafePay をインストールする必要があります。そうしない場合、SafePay がインストールされていないワークステーションから void が認識されません。
- 再表示されたチェック: Microsoft Dynamics GP の以前のバージョンでは、トランザクションを銀行にアップロードできるのは 1 回のみです。 そのため、同じチェック番号を無効にし、再発行する必要がある場合は、再発行されたチェックの日付を翌日に指定する必要があります。 そのため、セーフ Pay ファイルは、以前のバージョンの Microsoft Dynamics GP で、元のチェックと同じ日に無効にされ再発行された場合、再発行されたチェックを受け取る必要があります。 最近のバージョンの Microsoft Dynamics GP では、チェック、void、および再発行の順序がチェック、チェック、void として一覧表示され、ファイルに一覧表示されている順序を変更できません。また、多くの銀行ソフトウェアでは正しく読み取れなくなります。 これを回避するには、再発行されたチェックの日付を翌日の日付に設定する必要があります。そのため、Safepay ファイルで注文を変更する場合は、check、void、check on the file として表示されます。
-Multicurrency をアクティブ化した後、生成された最初の支払いファイルに、すべての履歴セーフ含まれます。 これは 1 回だけ発生します。
- [アカウント番号] は必須フィールドです。 このフィールドをコンフィギレーター ファイルにマップしない場合は、"銀行口座フィールドがこの形式 ID にありません" というメッセージが表示されます。 ファイル内のどこかにマップする必要があります。 ファイル内で必要ない場合は、構成子ファイルの フィールドをマッピングすることでこれを回避できますが、[Checkbook setup] に移動し、[Checkbook Setup] ウィンドウで必須フィールドではなさそうに、アカウント番号を空白にできます。 これにより、SafePay 出力ファイルに空白のフィールドが生成され、SafePay に必要なフィールドとしてシステム制限を超えることができます。
- Safepay Configurator では複数の日付形式を使用できます。ただし、MM-DD-YYYYなどのダッシュで使用できる日付形式はありません。 オプションは次のとおりです。
1) 銀行に別の形式を受け入れるか尋ねる。 (MM/DD/YYYY などのスラッシュを含む日付形式と、MMDDYYYY などの文字を含む形式は使用できます)。 銀行で例外が発生する可能性があります。そのため、質問する価値があります。
2) 代わりに MM/DD/YYYY を使用し、メモ帳 でファイルを開き、Find/Replaceを実行して '/' スラッシュをダッシュに置き換える。 ダッシュが必要な場所の代わりにスラッシュで必要な書式を選択することが重要です。そのため、幅が同じ文字数になり、置き換えやすくなります。 行の長さを変更したくない。 (このオプションは、Payee や他の場所など、ファイル内の他のフィールドにスラッシュ '/' が含めないことです。 変更したファイルを保存して銀行に送信します。
3) カスタマイズ を行う 可能性がある ISV をパートナー センターで検索します。
注 - Safepay を設定すると、コンサルティング サービスと見なされます。これは請求可能な費用です。 サポートについては、Microsoft パートナーに問い合わせてください。 または、コンサルティング サービスの詳細については、Microsoft Dynamics GP サポート ( 1-888-477-7877) に電話するか、http://www.microsoft.com/dynamics/support/default.mspx でメール サポート要求を記録してください。
この記事は TechKnowledge Document ID: 19398 でした
