UAE VAT レポート - Dynamics AX 2012R3 (v.6.3) の更新

はじめに

付加価値税(VAT)は2018年1月1日にアラブ首長国連邦で導入されました。 発行された連邦政令法 No. (8) 2017年の付加価値税に関する事項は、特別な場合の供給、複数の部品の供給、代理人による供給、政府機関による供給およびみなし供給の場合を含む、すべての場合における税の範囲、税率、税責任、物品およびサービスの供給を概説する。 VAT規制の詳細については、 アラブ首長国連邦連邦税務当局のウェブサイトをご覧ください。

注: 自分の組織と、予定表の共有相手であるユーザーの組織が Office 365 または Exchange を介してフェデレーションされている場合、招待には 2 つのボタンもあります。この更新プログラムを UAE VAT レポートローカライズ機能に提供する以外に、Microsoft はアラブ首長国連邦連邦税務当局と協力して、税務会計ソフトウェア プロバイダーの認定を取得します。 

概要

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 for Finance and Operations の標準売上税機能は、アラブ首長国連邦 VAT 法の法律要件の大部分を満たしています。 VAT レポートの分野でアラブ首長国連邦の要件に合わせて、次の国/地域固有の拡張機能が UAE VAT ローカライズに追加されました。

• 総勘定元帳パラメーターの売上税構成が拡張され、VAT レポートに必要な追加フィールドが追加されました。

• GCC 領域内の課税対象の国内業務を適切に記録するために、UAE (ARE 国/地域コンテキスト) に対して VAT 逆請求機能が有効になっています。

• アラブ首長国連邦の国/地域固有 の売上請求書とクレジット ノートの印刷 レイアウトが追加の列と VAT の概要情報と共に追加されました。

• アラブ首長国連邦の売上請求書とクレジット ノートは、ユーザー インターフェイス用の 新しい ar-AE アラビア語 を含む 2 つの言語で印刷されています。

• VAT 返品申告 レポートは、e-TAX FTA ポータルにアップロードする準備ができている電子ファイル形式で出力されます。

• 標準監査ファイル機能は、アラブ首長国連邦のローカル機能と共有されています。 連邦税務当局で必要な FTA VAT 監査ファイル (FAF) は、必要なコンマ区切りファイル形式に従ってエクスポートできます。

標準の売上税機能の詳細については、次のリンクを参照してください。

• 売上税機関の設定

• 売上税決済期間を設定する

• 台帳転記グループ

• 売上税の除外コード

• 売上税レポート コード

• 売上税コードの設定

• 売上税グループと品目売上税グループの設定

• 条件付き売上税を設定する (現金会計ベースで使用されます)

• 税登録の種類を設定する

アラブ首長国連邦のローカライズされた機能のアクティブ化

アラブ首長国連邦の国/地域固有の機能は、法人の構成で ローカライズされた機能領域 を構成することでアクティブ化されます。 会社の住所を使用してローカライズされた機能領域が検出された場合は、法人のプライマリ アドレスに国コードが ARE に設定されていることを確認します。

売上税パラメーターを構成する

VAT 宣言と FAF 監査ファイルには、法人の構成でセットアップする必要がある追加情報が必要です。 [総勘定元帳] >> [総勘定元帳パラメーター] >> [売上税] を開き、[売上税レポート] セクションで次の情報を選択します。

• 課税対象の個人名 - 電子 VAT レポートには、課税対象のユーザーの名前が必要です。 英語とアラビア語の名前がレポートに入力されます。 グローバル アドレス帳でパーティーを定義するには、[ 既知の名前 ] フィールドを使用して、法人 UI 言語が英語に設定されている場合にアラビア語などの他の言語で名前を入力します。

• 申告者名 - VAT 申告を準備している人に関する情報が電子レポートに含まれます。

• 税務機関名、税務代理人名 - 税務機関名、税務機関番号、税務代理人名、および税務代理人の承認番号は、VAT レポートが契約税代理店のベンダーによって準備されている場合に備え、電子申告に必要です。

• VAT 払い戻しが必要 - VAT の払い戻しが期限であり、会社が VAT 払い戻しを受け取る要求を行う場合は、このオプションを選択します。

• 利益マージンスキーム - 会社は、利益マージンスキームを使用して特別なビジネススキームで動作する場合、このオプションをマークする必要があります。

• 別の人に代わって VAT - 会社が別の課税対象の人に代わって輸入 VAT を支払う代理人として業務を行う場合は、このオプションをマークします。

VAT 報告要件の詳細については、課税会計ソフトウェアの要件に関するドキュメントに関するセクションの UAE 連邦税務当局の Web サイトの手順を参照してください。

FTA VAT 監査ファイル (FAF) では、生成されたファイルのバージョン管理を続行するために追加のセットアップが必要です。 [総勘定元帳 >> FAF バージョン >> 番号順序>> 総勘定元帳パラメーターを開き、FAF 宣言のバージョンに関連するシーケンスを選択します。 

税務機関を構成する

連邦税務当局は、売上税機関として設定する必要があります。 仕入先勘定が税務当局システムに関連付けられると、決済プロセス中に仕入先債務に対する自動支払が作成され、その後、仕入先 (税務当局) に対して支払がリリースされます。 [総勘定元帳 >> セットアップ]>> [売上税 >> 売上税機関] に移動し、次の例の情報を使用して FTA オフィス情報を設定します。

構成済みの税務機関を使用すると、売上税決済期間を、先ほど構成した税務当局と売上税コードに関連付けることができます。

売上税コードを構成する

VAT 申告電子レポートは、税務当局で設定し、売上税コードの構成に反映する必要がある特定の売上税 UAE レポート レイアウト の構成に基づいています。

電子 VAT 宣言を表す UAE レポート レイアウトを実行するには、各 VAT 申告レポート金額に関連付けられているレポート コードの適切な数を設定する必要があります。

次の表の手順に従って、[ 総勘定元帳 >> セットアップ ] >> [ 売上税 >> 外部 >> 売上税レポート コード ] に移動し、売上税レポート コードとその後の売上税コードを設定します。

その結果、売上税レポート コードの構成は次の図のようになります。

上記の表に示した colum レポートの設定の手順を使用して、会社の busienss Sales Tax コードに関連する各レポート 設定 セクションで、それらを関連する売上税レポート コードに関連付ける売上税コードを構成します。

売上税の構成の詳細については、ドキュメントの「税」セクションを参照してください。

VAT 逆引き請求の設定

課税対象のお客様が非居住者のサプライヤーから受け取った供給に対して税金を支払う義務がある場合は、VAT を計算し、税務当局に支払う必要があります VAT 逆請求基準。 顧客は、供給税と関連する入力税に対する出力税を計算して報告する必要があります。

逆引き請求機能を使用するには、[買掛金勘定] >> [設定] >> [買掛金勘定パラメーター] フォームで [請求金額の取り消し] オプションを選択する必要があります (下のスクリーンショットを参照)。

逆請求の売上税グループを設定する前に、2 つの売上税コードを設定する必要があります。1 つは売上税の入力用、もう 1 つは出力売上税用です。 出力売上税コードは、負の値で設定する必要があります。 詳細については、「売上税コードの設定」を参照してください。

逆請求の売上税グループの負の売上税率 (下のスクリーンショットを参照) を含む行の [逆引き請求チェック] ボックスを選択する必要があります。 

逆請求売上税グループを使用して請求書明細行を転記すると、2 つの売上税トランザクションが作成されます。1 つは 売上税未収金税の方向を持ち、もう 1 つは 売上税支払税の方向です。 

電子レポートの構成をダウンロードしてセットアップする

アラブ首長国連邦の VAT レポートの実装は、電子レポートの構成に基づいています。 構成可能なレポートの機能と概念については、 電子レポート Web サイトを参照してください。

UAE ローカライズで VAT 宣言と FAF 監査ファイル機能を使用するには、次の構成をインストールする必要があります。

これらの構成をダウンロードするには、最初 に http://lcs.dynamics.com/ を開き、ポータルにログオンした後、[共有資産ライブラリ] をクリックします。

[共有資産ライブラリ] で [GER 構成] を選択し、[すべてダウンロード] をクリックします。

すべての GER 構成ファイルを含む zip ファイルを格納するパスを指定し、すべての構成を抽出します。 新しいフォルダーを作成し、上記の表に従って必要な構成のみを移動します。

アプリケーションで、[組織の管理] >> [セットアップ] >> [電子レポート] >> [電子レポートの構成] に移動します。選択した構成のフォルダーを選択し、[ 読み込み ] ボタンをクリックして、VAT 宣言と FAF 宣言に必要な構成をアップロードします。 

VAT 宣言電子レポート ファイル

Excel 形式で VAT 申告レポートを生成するには、決済レポート期間の売上税を報告するための標準手順を使用して、税を決済し、VAT 申告レポートを出力します。

期間の決済が完了した後に VAT 申告を生成するには、[ 総勘定元帳 ] >> [レポート ] >> [外部 >> 売上税の支払い ] に移動し、必要な売上税支払を選択し、アクション ウィンドウの [ VAT 宣言] ボタンを押します。

[VAT 申告レポート] ダイアログに従い、必要な情報を入力します。

Excel スプレッドシート内で報告されたデータの内容を保存して確認します。 FTA会計システムの要件によれば、電子報告ファイルはシステムからの生成後に編集することはできません。 報告されたデータを修正する必要がある場合は、システムで行う必要があります。

修正後、新しいレポート ファイルの生成に進みます。 検証が成功した後、FTA への会社登録に固有の手順を使用して、FTA e-Tax ポータルにファイルをアップロードする手順を続行します。

注: VAT 宣言の生成と FAF ファイルの生成を実行する前に、[システム管理] >> [システム パラメーター] >> [ファイル ストア] にシステム ファイル ストアのセットアップ ディレクトリがあることを確認します。 そうしないと、システムによって作成されたファイルをダウンロードできません。

FTA VAT 監査ファイルを生成する

FTA VAT 監査ファイルが要求された場合は、 総勘定元帳 で FAF 監査ファイルの生成を実行した後のダイアログの質問に従って >> 売上税の支払い >> FAF 宣言します。

大量のトランザクションが監査期間のスコープであると予想される場合は、FAT 監査用に複数のファイルを配信することを決定できます。 バッチ処理を使用して FAF ファイルの生成をバックグラウンドで実行し、監査期間を月、週、または日の期間に分割することを検討してください。

UAE レイアウトでの売上請求書の印刷

機能のUAEローカライズパッケージでは、会計システムのFTA要件で指定されたレイアウトに 売上請求書 と クレジットノート のプリントアウトが含まれています。 自由書式請求書の印刷の次の例を参照してください。

また、2つの言語での印刷が可能でした。 システムは、2 つの言語が異なる場合に、ユーザー インターフェイスの言語で 2 つの Sales Invoice プリントアウトを印刷し、それに応じて顧客の言語のセットアップに応じて 2 つ目の印刷を同時に印刷します。

一貫した印刷結果を実現するには、システム内の他のデータを、異なる言語の項目の名前、説明などの翻訳を使用して設定する必要があります。 さらに、翻訳を使用したセットアップでは、売上税の説明と除外コードも考慮する必要があります。

AX 2012 R3 の電子レポート構成の変更

AX 2012 R3 の一般的な電子レポート モジュールを使用すると、ユーザーは電子レポート構成デザイナーで準備されたレポート構成を実行できます。 構成デザイナーを使用すると、ユーザーは電子形式の構造を定義し、AX 2012 R3 に存在するデータとアルゴリズムを使用してそれらの構造を入力する方法を説明できます。 ユーザーは、データ変換に Excel 言語によく似た数式言語を使用できます。 データベースからフォーマットへのマッピングをより管理しやすく、再利用可能にし、フォーマットの変更とは無関係にするために、中間データ モデルの概念が導入されています。 詳細については、電子レポート構成を作成する方法に関するドキュメントを参照してください。

構成の変更を決定する場合は、構成デザイナーが必要です。 デザイナーは、Finance and Operations Fall 2017 リリース (v.7.3) のDynamics 365で使用できます。 バージョン 7.3 にアクセスできない場合は、以下のリンクから、Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (Dynamics AX) 試用版へのサインアップに必要な手順が示されます。

試用版にサインアップする方法については、次の https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/dev-tools/sign-up-preview-subscription をご覧ください。

注: この試用版オファーは、運用/ライブに移行するアクティビティには使用されません。

必要条件

• O365 テナントのグローバル管理者は、以下のオファーへのサインアップを実行するユーザーである必要があります。

• O365 資格情報を使用して正しくサインインしていることを確認するには、In-Privateまたはシークレット ブラウザーを使用します。

• 既存の AAD/O365 テナントがない場合は、次のリンクを使用して、試用期間のテナントを作成できます。

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations オファーを AAD/O365 テナントに関連付けて、Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations のインスタンスを Azure にデプロイしたら、クラウドにデプロイするには Microsoft Azure サブスクリプションが必要です。  また、Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations を含むローカル VHD (仮想ハード ドライブ) をダウンロードすることもできます。  Finance and Operations のDynamics 365をデプロイまたはダウンロードする機能は、サインアップ プロセスを完了したときに作成されるライフサイクル サービス プロジェクトにあります。

organizationグローバル管理者は、https://portal.microsoftonline.com/Signup/MainSignUp.aspx?OfferId=AA972CC1-91DB-4CF9-94A1-4A9163ED50C9&pc=6cc7f567-e72c-45a5-b89a-10e8145b7d00&dl=ERP_INSTANCE_SKUこの試用版オファー コードは 18 か月で期限切れになります。  

Dynamics 365 for Finance and Operations Fall 2017 リリース (v.7.3) を LCS から完全にデプロイした仮想マシンの無料コピーをダウンロードできます。 https://lcs.dynamics.com/ にログインし、[共有資産ライブラリ] [アセットの種類] [ダウンロード可能な VHD] に移動し、バージョン 7.3 のデプロイで VM ディスクをダウンロードします。

新しい VM を作成し、ダウンロードした VHD をアタッチします。 Microsoft から提供されている他のデモ仮想マシンのようなルールを使用して、環境にアクセスします。 VM デスクトップでユーザー プロビジョニング ツールのショートカットを検索し、Azure アカウントとサブスクリプションに関連付けられている電子メールを使用して、Dynamics 365 for Finance and Operations のデモ インスタンスへのアクセスをプロビジョニングします。 

Dynamics 365 for Finance and Operations Fall 2017 リリース (v.7.3) を開発モードで運用する場合は、UAE ローカライズ修正プログラムの展開に進みます。

上記の方法で構成された環境では、Finance and Operations 用のDynamics 365の電子レポート ワークスペースに埋め込まれた構成デザイナーを使用して、電子レポート構成をカスタマイズする機会が提供されます。 

修正プログラム情報

詳細情報

メモ これは、Microsoft サポート organization内から直接作成された "FAST PUBLISH" 記事です。 ここに含まれる情報は、新たな問題に対応するためにそのまま提供されます。 提供速度の結果、資料に誤字が含まれる場合があり、予告なくいつでも変更される場合があります。 その他の考慮事項については、「 使用条件 」を参照してください。