TechKnowledge-inhoud
Procedures voor het einde van de maand voor klanten met open items in Beheer van vorderingen en in Project Accounting
1. Alle transacties voor de maand posten.
2. Maak een back-up.
3. Het rapport Niet-toegepaste documenten afdrukken (Rapporten - Verkoop - Analyse - Niet-toegepaste documenten). Controleer het rapport en bepaal of documenten moeten worden toegepast.
4. Voer een ouder worden uit onder Routines - Verkoop - Ouder worden.
5. Voer een aging WIP-rapport uit voor Project (Routines - Project - Aging WIP). Dit rapport toont items die moeten worden gefactureerd.
6. Financiële kosten beoordelen onder Routines - Verkoop - Financiële kosten.
7. Post de batches Financiënkosten onder Transacties - Verkoop - Reekspost.
8. Druk instructies af onder Routines - Verkoop - Instructies.
9. Overdrachtscommissies onder Routines - Verkoop - Overdrachtscommissies.
10. Schrijf openstaande tegoeden of debetbedragen af met behulp van het venster Documenten afschrijven onder Routines - Verkoop - Documenten afschrijven.
11. Volledig betaalde transacties verwijderen onder Routines - Verkoop - Betaalde transactieverwijdering.
12. Betaalde transactieverwijdering uitvoeren voor Project. Routines – Project – Betaalde Trx. Verwijderen.
13. Verzoen de algemene grootboekaccounts met de module Vorderingen met behulp van het rapport Historische leeftijdsbalans (Rapporten - Verkoop - Proefbalans - Historische leeftijdssaldo).
14. (Optioneel). Eindrapporten per maand afdrukken, zoals het rapport Vorderingentransacties (Rapporten - Verkoop - Analyse - Vorderingentransacties), het rapport Verkoopanalyse periode (Rapporten - Verkoop - Analyse - Verkoopperiode- analyse) en het belastingperioderapport (Rapporten - Bedrijf - Belastingen - Belastingperioderapporten).
15. (Optioneel). Sluit de fiscale perioden voor de verkoopreeks met behulp van het venster Fiscale periode instellen (Setup - Bedrijf - fiscale perioden).
Aanvullende resources:
Knowledge Base Article 857019- Month End Procedures for Balance Forward Customers
Dit artikel was TechKnowledge Document ID: 26133
