Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor de taalinstelling voor Portugees (pt).
Symptomen
Boekt u een ontvangstendagboek met een factuur en een factuur afwijzen op hetzelfde moment in de Portugese versie van Microsoft Dynamics NAV 2009, worden alle geboekte grootboekposten geboekt via de Account van de rekeningen af te wijzen. Echter de centralisatierekening moet worden gebruikt voor de factuur en de Account geweigerd rekeningen moet worden gebruikt voor het document afgewezen. Dit probleem treedt op in de volgende producten:
-
De Portugese versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
-
De Portugese versie van Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics NAV 2009
Oplossing
Informatie over de hotfix
Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.
Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.
Informatie over de installatie
Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure. Zij zal deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten echter niet wijzigen.
Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Navision-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor gebruikers van Microsoft Navision Application Services (NAS)-clients. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.
Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.
Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:
-
De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.
-
De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .
Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.
Codewijzigingen
Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.
U lost dit probleem, wijzig de code in Fin. dagboekbatchnaam.-regel doorboeken (12). Ga hiervoor als volgt te werk:
-
Voeg de volgende globale variabele:
TempRejCustLedgEntry@1100047 : TEMPORARY Record 21;
-
Wijzig als volgt de code in de functie PostCust :
Bestaande code 1... DiscRiskFactAmountLCY := 0;
DiscUnriskFactAmountLCY := 0;
CollFactAmountLCY := 0;
//--------
IF Cust."No." <> "Account No." THEN
Cust.GET("Account No.");
Cust.CheckBlockedCustOnJnls(Cust,"Document Type",TRUE);
IF "Posting Group" = '' THEN BEGIN
...Nieuwe code 1
... DiscRiskFactAmountLCY := 0;
DiscUnriskFactAmountLCY := 0;
CollFactAmountLCY := 0;
//--------
// Add the following lines.
TempRejCustLedgEntry.RESET;
TempRejCustLedgEntry.DELETEALL;
// End of the lines.
IF Cust."No." <> "Account No." THEN
Cust.GET("Account No.");
Cust.CheckBlockedCustOnJnls(Cust,"Document Type",TRUE);
IF "Posting Group" = '' THEN BEGIN
...Bestaande code 2
... END;
// Post the application
ApplyCustLedgEntry(
CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,GLSetup."Appln. Rounding Precision");
// Delete the following lines.
IF GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::" " THEN
GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;
// End of the lines.
IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN
IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN
DocPost.CreateReceivableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);
CustLedgEntry."Document Situation" := CustLedgEntry."Document Situation"::Cartera;
...Vervangende code 2
... END;
// Post the application
ApplyCustLedgEntry(
CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,GLSetup."Appln. Rounding Precision");
// Add the following lines.
IF ("Applies-to ID" = '') AND ("Applies-to Doc. Type" = "Applies-to Doc. Type"::" ") THEN
"Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;
// End of the lines.
IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN
IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN
DocPost.CreateReceivableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);
CustLedgEntry."Document Situation" := CustLedgEntry."Document Situation"::Cartera;
... -
Wijzig als volgt de code in de functie PostVend :
Bestaande code... // Post the application
ApplyVendLedgEntry(
CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,
GLSetup."Appln. Rounding Precision");
// Delete the following lines.
IF GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::" " THEN
GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;
// End of the lines.
IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN
IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN
DocPost.CreatePayableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);
VendLedgEntry."Document Situation" := VendLedgEntry."Document Situation"::Cartera;
...Nieuwe code
... // Post the application
ApplyVendLedgEntry(
CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,
GLSetup."Appln. Rounding Precision");
// Add the following lines.
IF ("Applies-to ID" = '') AND ("Applies-to Doc. Type" = "Applies-to Doc. Type"::" ") THEN
"Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;
// End of the lines.
IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN
IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN
DocPost.CreatePayableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);
VendLedgEntry."Document Situation" := VendLedgEntry."Document Situation"::Cartera;
... -
Wijzig als volgt de code in de functie ApplyCustLedgEntry :
Bestaande code... OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed Documents",
OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed BG/PO"]) THEN
FromClosedDoc := TRUE
ELSE
FromClosedDoc := FALSE;
DocPost.UpdateReceivableDoc(
OldCustLedgEntry,GenJnlLine,AppliedAmountLCY + DeltaUnrealAmount + DeltaAmountLCY,
DocAmountLCY,RejDocAmountLCY,DiscDocAmountLCY,CollDocAmountLCY,
DiscRiskFactAmountLCY,DiscUnriskFactAmountLCY,CollFactAmountLCY);
END;
...Nieuwe code
... OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed Documents",
OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed BG/PO"]) THEN
FromClosedDoc := TRUE
ELSE
FromClosedDoc := FALSE;
// Add the following lines.
IF OldCustLedgEntry."Document Status" = OldCustLedgEntry."Document Status"::Rejected THEN BEGIN
TempRejCustLedgEntry := OldCustLedgEntry;
TempRejCustLedgEntry."Remaining Amount (LCY) stats." := AppliedAmountLCY + DeltaUnrealAmount + DeltaAmountLCY;
TempRejCustLedgEntry.INSERT;
END;
// End of the lines.
DocPost.UpdateReceivableDoc(
OldCustLedgEntry,GenJnlLine,AppliedAmountLCY + DeltaUnrealAmount + DeltaAmountLCY,
DocAmountLCY,RejDocAmountLCY,DiscDocAmountLCY,CollDocAmountLCY,
DiscRiskFactAmountLCY,DiscUnriskFactAmountLCY,CollFactAmountLCY);
END;
... -
Wijzig als volgt de code in de functie PostDtldCustLedgEntries :
Bestaande code... AccNo := CustPostingGr."Bills Account";
END ELSE BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";
END;
// Delete the following lines.
IF DiscDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Discted. Bills Acc.");
AccNo := CustPostingGr."Discted. Bills Acc.";
END;
IF CollDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Bills on Collection Acc.");
AccNo := CustPostingGr."Bills on Collection Acc.";
END;
IF RejDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
CASE GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" OF
GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Bill:
BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");
AccNo := CustPostingGr."Rejected Bills Acc.";
END;
GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice:
BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");
AccNo := CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.";
END;
ELSE
IF (GenJnlLine."Document Type" IN [GenJnlLine."Document Type"::"Credit Memo",GenJnlLine."Document Type"::Payment]) AND
(OldCVLedgEntryBuf4."Applies-to ID" <> '') THEN BEGIN
CASE OldCVLedgEntryBuf4."Document Type" OF
OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Bill:
BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";
END;
OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Invoice:
BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";
END;
END;
END;
END;
END;
IF (DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) THEN BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Discount Acc.");
AccNo := CustPostingGr."Factoring for Discount Acc.";
END;
IF CollFactAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Collection Acc.");
AccNo := CustPostingGr."Factoring for Collection Acc.";
END;
// End of the lines.
ReceivableAccAmtLCY :=
TotalAmountLCY -
(DocAmountLCY + DiscDocAmountLCY +
CollDocAmountLCY + RejDocAmountLCY + DiscRiskFactAmountLCY +
...Nieuwe code
... AccNo := CustPostingGr."Bills Account";
END ELSE BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";
END;
ReceivableAccAmtLCY :=
TotalAmountLCY -
(DocAmountLCY + DiscDocAmountLCY +
CollDocAmountLCY + RejDocAmountLCY + DiscRiskFactAmountLCY +
... -
Wijzig als volgt de code in de functie PostReceivableDocs :
Bestaande code... GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
END;
IF RejDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
// Delete the following lines.
CASE GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" OF
GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Bill:
BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");
InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Bills Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE);
GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
END;
GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice:
BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");
InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE);
GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
END;
ELSE
IF (GenJnlLine."Document Type" IN [GenJnlLine."Document Type"::"Credit Memo",GenJnlLine."Document Type"::Payment]) AND
(OldCVLedgEntryBuf4."Applies-to ID" <> '') THEN BEGIN
CASE OldCVLedgEntryBuf4."Document Type" OF
OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Bill:
BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");
InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Bills Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE);
GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
END;
OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Invoice:
BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");
InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE
);
GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
END;
END;
END;
// End of the lines.
END;
END;
IF DiscRiskFactAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Discount Acc.");
InitGLEntry(CustPostingGr."Factoring for Discount Acc.",
...Nieuwe code
... GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
END;
IF RejDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
// Add the following lines.
WITH TempRejCustLedgEntry DO BEGIN
RESET;
SETCURRENTKEY("Customer No.","Document Type","Document Situation","Document Status");
SETRANGE("Document Type","Document Type"::Bill);
CALCSUMS("Remaining Amount (LCY) stats.");
IF "Remaining Amount (LCY) stats." <> 0 THEN BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");
InitGLEntry(
CustPostingGr."Rejected Bills Acc.","Remaining Amount (LCY) stats.",
DocAmtCalcAddCurrency("Remaining Amount (LCY) stats."),TRUE,TRUE);
GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
END;
SETRANGE("Document Type","Document Type"::Invoice);
CALCSUMS("Remaining Amount (LCY) stats.");
IF "Remaining Amount (LCY) stats." <> 0 THEN BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");
InitGLEntry(
CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.","Remaining Amount (LCY) stats.",
DocAmtCalcAddCurrency("Remaining Amount (LCY) stats."),TRUE,TRUE);
GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
END;
// End of the lines.
END;
END;
IF DiscRiskFactAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Discount Acc.");
InitGLEntry(CustPostingGr."Factoring for Discount Acc.",
...
Vereisten
Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:
-
De Portugese versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
-
De Portugese versie van Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics NAV 2009
Informatie over verwijderen
U kunt deze hotfix niet verwijderen.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.
