Transactie niveau gegevens importeren in het bankafschrift voor Europa in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 en 2012 R2

Overzicht

Deze voorziening bevat extra mogelijkheden in geavanceerde afstemming functie voor het importeren van bankafschrift en overeenkomende regels van bank tot bankdocumenten in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 en AX 2012 R2.

Raadpleeg de volgende artikelen voor meer informatie op geavanceerde afstemming functie:

• Het witboek

• Overwegingen bij de implementatie

XSLT-transformatie-bestanden die in het toepassingsgebied van deze functie voor het importeren op instapniveau en niveau transactiegegevens, worden gebaseerd op het rapport van ISO20022 bericht definitie en gezien de algemene richtlijnen voor de globale implementatie (CGI) gemaakt.

Geen land- of bank specificaties worden beschouwd als in de versie van deze functie. XSLT-bestanden kunnen gemakkelijk worden bijgewerkt door gebruiker wanneer het land of de bank specifieke informatie moeten rekening worden gehouden.

Regel van het bankafschrift importeren uit camt.053 posten en transacties

Met deze functie heeft de gebruiker nu extra mogelijkheid regel van het bankafschrift van transactieniveau van camt.053-bestand importeren. Ook worden extra ISO20022 verwijzingen geïmporteerd.

De volgende wijzigingen worden in de XSLT-bestanden uitgevoerd:

• Bestaande transformatiebestand ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt is bijgewerkt kunnen de schuldeiser informatie importeren, Verzoekservice naslaginformatie Instructed bedragen, eigen bank Account transactiecodes wanneer bankcodes domein leeg zijn.

Dit XSLT-bestand kan worden gebruikt als er niet meer dan 1 niveau transactieregel onder elke regel op instapniveau. Dit XSLT-transformatie-bestand zorgt ervoor dat het importeren van de regel van het bankafschrift van instapmodel van camt.053-bestand.

• Nieuwe transformatiebestand ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W is toegevoegd aan de regels van bankafschriften importeren uit transactie details niveau.

Dit XSLT-bestand kan worden gebruikt wanneer er meer dan 1 niveau transactieregel onder elke regel op instapniveau. Dit XSLT-transformatie-bestand zorgt ervoor dat het importeren van de regel van het bankafschrift van transactieniveau van camt.053-bestand.

Neem contact op met uw bank voor meer informatie op uw camt.053-bestand kiezen van juiste XSLT-transformatie-bestand.

Hoog niveau structuur van camt.053 XML-bestand is aanwezig onder ter referentie:

A-niveau: Groepskoptekst

B-niveau: Rekeningoverzicht

C-niveau: Overzicht post

D-niveau: Transactiedetails

ISO20022 verwijzingen gebruiken in de overeenkomende regels

Met deze functie heeft de gebruiker nu meer mogelijkheden voor het instellen van automatische overeenkomende regels in geavanceerde afstemming functie, met behulp van geïmporteerde ISO20022-specifieke verwijzingen wanneer u de volledige ISO20022 cyclus, met inbegrip van

• betalingen in ISO20022 pain.001 overmaking ISO20022 pain.008 domiciliëring indelingen exporteren

• betalingen in klantbetalingsjournaal in ISO20022 camt.054-indeling importeren

• retour-bestanden importeren in overdracht van leveranciersbetalingsjournaal in ISO20022 pain.002 en camt.054 vormen.

• Bankafschriften importeren via geavanceerde bankreconciliatie

Meerdere ISO20022-specifieke verwijzingen kunnen worden gebruikt voor het afstemmen tussen geïmporteerde regel- en bankafschrift.

-nieuw veld End to End-ID is toegevoegd aan de Banklijst documenten (gegenereerde betalingen) die wordt gevuld met < Voucher_RecID > – ongeveer dezelfde manier als EndToEndID ISO20022 overmaking is ingevuld betalingsbestand genereren.

-nieuw veld Betalings-ID is toegevoegd aan de Banklijst documenten (gegenereerde betalingen) die wordt opgehaald uit het veld betalings-ID in de regel in het betalingsdagboek.

-nieuw veld Schuldeiser informatie wordt toegevoegd aan de regel van het bankafschrift. Crediteur gestructureerde verwijzing van camt.053-bestand wordt geïmporteerd in dit nieuwe veld van camt.053-bestand.

In de volgende tabel ziet u enkele verwijzingen ISO20022 en hun stroom door betaling berichten:

Instellen: koppelen XSLT-bestand met de indeling bankafschrift

Kies ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt of ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W in de binnenkomende poort wordt gebruikt voor de Bankafschriftindeling. Raadpleeg de whitepaper voor meer informatie.

• ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt kiezen voor het importeren van informatie uit het instapmodel van camt.053 bestand

• ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (nieuw) voor het importeren van informatie uit transactieniveau van camt.053 bestand kiezen

Instellen: overeenkomende regels

Extra regels instellen om te voldoen aan regel en een bankdocumentregel met specifieke verwijzingen ISO 20022 bank:

Uitgegeven credit transfers/automatische afschrijvingen:

ID complete veldwaarde in bankdocumentregel is gelijk aan de waarde van het veld Omschrijving van het bankafschrift (EndtoEndID waarde van camt.053-bestand wordt geïmporteerd in het veld Beschrijving van de regel van het bankafschrift)

Naslaginformatie schuldeiser veldwaarde uit de regel van het bankafschrift Betalingskenmerk van bankdocumenten (gevuld met gestructureerde schuldeiser verwijzing in camt.054 importeren).

Ontvangen overmakingen (via de functie camt.054 in geïmporteerd journaal met betalingen):

Betalingsreferentie veldwaarde in bankdocumentregel is gelijk aan het veldwaarde van het bankafschrift (AccountServicerReference veldwaarde uit camt.053-bestand wordt geïmporteerd in het veld tekst van regel van het bankafschrift)

ID complete veldwaarde in bankdocumentregel is gelijk aan de waarde van het veld Omschrijving van het bankafschrift (EndtoEndID waarde van camt.053-bestand wordt geïmporteerd in het veld Beschrijving van de regel van het bankafschrift)

Houd er rekening mee. Voor ontvangen overmakingen geïmporteerd in het betalingsdagboek klant, moet de gebruiker de Status van de regel in het betalingsdagboek van ontvangen verzonden via geavanceerde bankreconciliatie hieraan kunnen wijzigen.

Informatie over de hotfix