UAE BTW-rapportage - update voor Dynamics AX 2012R3 (v.6.3)

Inleiding

Btw is op 1 januari 2018 ingevoerd in de Verenigde Arabische Emiraten. De uitgevaardigde wetsdecreet nr. (8) van 2017 over de belasting over de toegevoegde waarde, geeft een overzicht van het belastingbereik, het tarief, de verantwoordelijkheid voor de belasting, de levering van goederen en diensten in alle gevallen, met inbegrip van levering in speciale gevallen, levering van meer dan één onderdeel, levering via agent, levering door overheidsinstanties en gevallen van veronderstelde levering. Meer informatie over btw-regelgeving vindt u op de website van de Federal Tax Authorities of United Arab Emirates.

Opmerking: Afgezien van de levering van deze update voor de lokalisatiefunctionaliteit voor btw-rapportage in de VAE, werkt Microsoft met de federale belastingdiensten van de VAE om accreditatie te verkrijgen voor softwareproviders voor belastingadministratie. 

Overzicht

De standaardfunctionaliteit voor btw in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 for Finance and Operations voldoet aan de meeste wettelijke vereisten van de btw-wetgeving van de Verenigde Arabische Emiraten. De volgende land-/regiospecifieke verbeteringen zijn toegevoegd voor btw-lokalisatie in de VAE om af te stemmen op de vereisten van de VAE op het gebied van btw-rapportage:

• Btw-configuratie in grootboekparameters is uitgebreid met extra velden die vereist zijn voor btw-rapportage.

• De functionaliteit btw-verleggingskosten is ingeschakeld voor UAE (LAND/regio-context) om belastbare binnenlandse activiteiten binnen GCC-gebied correct vast te leggen.

• UAE-land-/regiospecifieke afdrukindelingen voor verkoopfacturen en tegoednota's zijn toegevoegd met aanvullende kolommen en btw-overzichtsgegevens.

• Verkoopfactuur en tegoednota's voor VAE worden afgedrukt in twee talen, waaronder de nieuwe arabische taal ar-AE voor de gebruikersinterface.

• Het btw-aangifterapport wordt afgedrukt in een elektronische bestandsindeling die klaar is voor uploaden naar de e-TAX FTA-portal.

• De functionaliteit van het standaardcontrolebestand is gedeeld met de lokale functionaliteit van de VAE. Vereist door federal tax authorities FTA BTW-auditbestand (FAF) kan dienovereenkomstig worden geëxporteerd naar de vereiste door komma's gescheiden bestandsindeling.

Zie de volgende koppelingen voor gedetailleerde informatie over de standaardfunctionaliteit voor btw:

• Btw-instanties instellen

• Een verrekeningsperiode voor omzetbelasting instellen

• Grootboekpostgroepen

• Btw-vrijstellingscodes

• Btw-rapportagecodes

• Btw-codes instellen

• Btw-groepen en btw-groepen voor artikelen instellen

• Voorwaardelijke omzetbelastingen instellen (wordt gebruikt voor kasboekhouding)

• Een type belastingregistratie instellen

Activering van gelokaliseerde functionaliteit van Verenigde Arabische Emiraten

De land-/regiospecifieke functionaliteit van de VAE wordt geactiveerd via de configuratie Gelokaliseerde functionaliteitsregio in de configuratie van de rechtspersoon. Als er een regio met gelokaliseerde functionaliteit wordt gedetecteerd met het bedrijfsadres, controleert u of het primaire adres van de rechtspersoon landcode heeft ingesteld op ARE.

Btw-parameters configureren

Btw-aangifte en FAF-auditbestand vereisen aanvullende informatie die moet worden ingesteld in de configuratie van de rechtspersoon. Open Grootboekparameters >> Grootboek >> Btw en selecteer in de sectie Btw-rapportage de volgende informatie:

• Naam van belastingplichtige - elektronische btw-rapporten vereisen de naam van de belastingplichtige. De naam in het Engels en Arabisch wordt ingevuld in rapporten. Bij het definiëren van partij in globaal adresboek gebruikt u het veld Bekend als om namen in te voeren in een andere taal, zoals Arabisch, voor het geval de taal van de gebruikersinterface van de rechtspersoon is ingesteld op Engels.

• Naam van de declaratie : informatie over de persoon die btw-aangifte voorbereidt, wordt opgenomen in het elektronische rapport.

• Naam van belastingagent, naam van belastingagent : naam van belastingagent, belastingagentnummer, naam van belastingagent en goedkeuringsnummer van belastingagent zijn vereist in elektronische rapportage voor het geval het btw-rapport is voorbereid door een gecontracteerde belastingagent - leverancier.

• Btw-teruggaaf vereist : selecteer deze optie als er een btw-restitutie moet worden uitgevoerd en het bedrijf vraagt om btw-restitutie te ontvangen.

• Winstmargeregeling : het bedrijf moet deze optie markeren als zij in een speciale bedrijfsregeling werken met behulp van de winstmargeregeling.

• BTW namens een andere persoon - Markeer deze optie als uw bedrijf opereert als een agent die invoerbelasting betaalt namens een andere belastingplichtige.

Meer informatie over btw-rapportagevereisten vindt u in instructies op de website van de federale belastingdienst van de VAE in de sectie Voor vereistendocument voor software voor belastingadministratie.

FTA BTW-auditbestand (FAF) vereist aanvullende installatie om het versiebeheer van gegenereerde bestanden te behouden. Open grootboekparameters >> grootboek >> Nummerreeksen >> FAF-versie en selecteer een reeks met betrekking tot versies van FAF-declaratie.

Belastingdienst configureren

De federale belastingdienst moet worden ingesteld als btw-instantie voor verkoop. Zodra het leveranciersaccount wordt gekoppeld aan het systeem van de belastingdienst, worden automatische betalingen aan leveranciersschulden gemaakt tijdens het afwikkelingsproces en kunnen betalingen vervolgens worden vrijgegeven aan de leverancier (belastingdienst). Navigeer naar Grootboek >> Instellen>> Btw ->> Btw-instanties en stel uw FTA-kantoorgegevens in met behulp van informatie uit het volgende voorbeeld:

Met geconfigureerde belastingdienst kunt u doorgaan met het koppelen van btw-termijnen aan de belastingdienst die u zojuist hebt geconfigureerd en btw-codes.

Btw-codes configureren

Het elektronische btw-declaratierapport is gebaseerd op de configuratie van specifieke btw-rapportindeling van de VAE die moet worden ingesteld in de belastingdienst en moet worden doorgegeven aan de configuratie van btw-codes.

Als u de indeling van de VAE-rapport wilt uitvoeren die de elektronische btw-aangifte vertegenwoordigt, moet u de juiste aantallen rapportagecodes instellen die zijn gekoppeld aan elk btw-aangiftebedrag.

Navigeer naar Grootboek >> Instellen >> Btw >> Externe >> Btw-rapportagecodes en stel btw-codes en latere btw-codes dienovereenkomstig in met instructies uit de volgende tabel:

In het resultaat moet de configuratie van btw-rapportagecodes er ongeveer uitzien als in de volgende afbeelding:

Configureer btw-codes die deze koppelen aan relevante btw-rapportagecodes in de sectie Rapport instellen van elk relevant voor uw bedrijf busienss Btw-code met behulp van instructies van colum Rapport instellen in de bovenstaande tabel.

Meer informatie over btw-configuratie vindtu in de belastingsectie van de documentatie.

Instellen van btw-verleggingskosten

In gevallen waarin een belastingplichtige klant verplicht is belasting te betalen op een levering die is ontvangen van een niet-ingezeten leverancier, moet btw worden berekend en betaald aan de btw-verleggingsbasis van de belastingdienst. De klant moet de uitvoerbelasting op de levering en de relevante voorbelasting berekenen en rapporteren.

Als u de functionaliteit voor verlegging wilt gebruiken, moet u de optie Verrekening selecteren in het formulier Crediteuren >> Instellen >> Crediteuren parameters (zie onderstaande schermopname).

Voordat u de btw-groep instelt voor verleggingsheffing, moet u twee btw-codes instellen: één voor omzetbelasting en een andere voor omzetbelasting. De btw-code voor uitvoer moet worden ingesteld met een negatieve waarde. Zie Btw-codes instellen voor meer informatie.

Het is noodzakelijk om het selectievakje Verlegging van kosten in te schakelen op de regel met het negatieve btw-tarief (zie onderstaande schermopname) in de groep omzetbelasting verlegging. 

Bij het boeken van de factuurregel met de groep btw-verleggingen, maakt het systeem twee btw-transacties: één met btw-richting en een met btw-richting verschuldigde btw. 

Configuraties voor elektronische rapporten downloaden en instellen

De implementatie van btw-rapportage voor De Verenigde Arabische Emiraten is gebaseerd op elektronische rapportageconfiguraties. Meer informatie over mogelijkheden en concepten van configureerbare rapportage vindt u op de website voor elektronische rapportage .

De volgende configuraties moeten worden geïnstalleerd om btw-declaratie en FAF-auditbestandsfunctionaliteit te kunnen gebruiken in UAE-lokalisatie:

Als u deze configuraties wilt downloaden, opent u eerst http://lcs.dynamics.com/ en klikt u na het aanmelden in de portal op Gedeelde assetbibliotheek:

Selecteer in Gedeelde assetbibliotheekGER-configuraties en klik op Alles downloaden:

Geef het pad op waar het zip-bestand met alle GER-configuratiebestanden moet worden opgeslagen, pak alle configuraties uit. Maak een nieuwe map en verplaats alleen vereiste configuraties volgens de bovenstaande tabel.

Navigeer in de toepassing naar Organisatiebeheer >> Instellen >> Elektronische rapportage >> Configuraties voor elektronische rapportage. Selecteer de map met geselecteerde configuraties en klik op de knop Laden om de vereiste configuratie voor BTW-aangifte en FAF-aangifte te uploaden. 

Btw-aangifte elektronisch aangiftebestand

Als u een btw-aangifterapport in Excel-indeling wilt genereren, gebruikt u de standaardprocedure voor het rapporteren van omzetbelasting voor de rapportageperiode van de afwikkeling om belastingen te vereffenen en het btw-aangifterapport af te drukken.

Als u btw-aangifte wilt genereren nadat de afwikkeling gedurende een bepaalde periode is voltooid, gaat u naar: Grootboek >> Rapporten >> Externe >> Btw-betalingen selecteert u de vereiste btw-betaling en drukt u op de knop BTW-declaratie in het actievenster.

Volg het dialoogvenster Btw-aangifterapport en vul de vereiste gegevens in.

Sla de inhoud van gerapporteerde gegevens in het Excel-werkblad op en controleer deze. Volgens de vereisten van de FTA-boekhoudsystemen kan het elektronische rapportagebestand niet worden bewerkt na het genereren van het systeem. Als correcties van gerapporteerde gegevens moeten worden uitgevoerd, moet dit in het systeem gebeuren.

Na correcties gaat u verder met het genereren van een nieuw rapportagebestand. Na een geslaagde validatie gaat u verder met de procedure voor het uploaden van bestanden naar de FTA e-Tax-portal met behulp van procedures die specifiek zijn voor uw bedrijfsregistratie bij FTA.

Opmerking: voordat u btw-aangifte en faf-bestand gaat genereren, moet u ervoor zorgen dat u de installatiemap voor systeembestanden hebt in Systeembeheer >> Systeemparameters >> Bestandsarchief. Anders kunt u geen bestanden downloaden die door het systeem zijn gemaakt.

FTA BTW-auditbestand genereren

Als het FTA BTW-auditbestand is aangevraagd, volgt u de vragen in het dialoogvenster na het genereren van het FAF-auditbestand bij grootboek >> btw-betalingen >> FAF-declaratie.

Als u verwachtte dat een groot volume van transacties het bereik van de gecontroleerde periode is, kunt u besluiten om voor FAT-audit meerdere bestanden te leveren. Overweeg om de FAF-bestandsgeneratie op de achtergrond uit te voeren met batchverwerking en het verdelen van gecontroleerde perioden in kleinere intervallen maanden, weken of dagen perioden.

Verkoopfactuur afdrukken in UAE-indeling

Met het UAE-lokalisatiepakket van functionaliteit zijn er afdrukken van verkoopfacturen en creditnota's opgenomen in de indeling die is opgegeven in FTA-vereisten voor boekhoudsystemen. Zie het volgende voorbeeld van het afdrukken van een gratis tekstfactuur:

Daarnaast is er ruimte voor afdrukken in twee talen. Het systeem zal twee afdrukken van verkoopfacturen afdrukken, eerst in de taal van de gebruikersinterface en tegelijkertijd de tweede afdruk overeenkomstig de instelling van de taal van een klant in het geval deze twee talen verschillen.

Om consistente afdrukresultaten te bereiken, moeten andere gegevens in het systeem worden ingesteld met behulp van vertalingen zoals Naam, Beschrijving van items in verschillende talen. Daarnaast moeten ook btw-beschrijvingen en vrijstellingscode worden overwogen voor het instellen met vertalingen.

Configuraties voor elektronische rapportage wijzigen voor AX 2012 R3

Met de module Algemene elektronische rapportage in AX 2012 R3 kunnen gebruikers rapportageconfiguraties uitvoeren die zijn voorbereid in de ontwerpfunctie voor elektronische rapportageconfiguratie. Met de configuratieontwerper kunnen gebruikers elektronische indelingsstructuren definiëren en vervolgens beschrijven hoe deze structuren moeten worden ingevuld met behulp van gegevens en algoritmen die aanwezig zijn in AX 2012 R3. Gebruikers kunnen een formuletaal gebruiken die sterk lijkt op de Excel-taal voor gegevenstransformatie. Om de toewijzing van database-naar-indeling beter beheersbaar, herbruikbaar en onafhankelijk van opmaakwijzigingen te maken, wordt een tussenliggend gegevensmodelconcept geïntroduceerd. Voor meer informatie over de documentatie over het maken van een configuratie voor elektronische rapportage.

Als u besluit om configuraties te wijzigen, hebt u de configuratieontwerper nodig. De ontwerpfunctie is beschikbaar in Dynamics 365 voor Finance and Operations van het najaar van 2017 (v.7.3). Als u geen toegang hebt tot versie 7.3, leidt de onderstaande koppeling u naar de zelfstudie met de stappen die nodig zijn om u te registreren voor de proefversie van Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (Dynamics AX).

Meer informatie over het registreren voor een proefversie op: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/dev-tools/sign-up-preview-subscription

OPMERKING: deze proefaanbieding mag niet worden gebruikt voor Productie/Go Live-activiteiten.

Voorwaarden:

• Globale beheerder van de O365-tenant MOET de persoon zijn die zich registreert voor de onderstaande aanbieding.

• Gebruik een In-Private- of incognitobrowser om ervoor te zorgen dat u correct bent aangemeld met de O365-referenties.

• Als u geen bestaande AAD/O365-tenant hebt, kunt u de onderstaande koppeling gebruiken om een tenant te maken voor de proefperiode.

Zodra u de Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations-aanbieding hebt gekoppeld aan uw AAD/O365-tenant om een exemplaar van Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations in Azure te implementeren, moet u een Microsoft Azure-abonnement hebben om te implementeren in de cloud.  U kunt ook een lokale VHD (virtuele harde schijf) downloaden die Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations bevat.  De mogelijkheid om de Dynamics 365 voor Finance and Operations te implementeren/downloaden vindt u in het Lifecycle Services-project dat voor u wordt gemaakt wanneer u het registratieproces voltooit.

De globale beheerder van de organisatie moet klikken op: https://portal.microsoftonline.com/Signup/MainSignUp.aspx?OfferId=AA972CC1-91DB-4CF9-94A1-4A9163ED50C9&pc=6cc7f567-e72c-45a5-b89a-10e8145b7d00&dl=ERP_INSTANCE_SKUDeze proefaanbiedingscode verloopt over 18 maanden.  

U kunt een gratis kopie van de virtuele machine met volledige implementatie van Dynamics 365 for Finance and Operations fall 2017 release (v.7.3) downloaden van LCS. Meld u aan bij https://lcs.dynamics.com/ en navigeer naar Gedeelde activabibliotheek selecteert u het type asset: Downloadbare VHD en vm-schijf downloaden met implementatie van versie 7.3.

Maak een nieuwe VM en koppel de gedownloade VHD. Krijg toegang tot de omgeving met behulp van regels zoals elke andere virtuele demo-machine die wordt aangeboden door Microsoft. Zoek snelkoppeling naar het hulpprogramma voor het inrichten van gebruikers op het bureaublad van de VM en richt toegang in tot het demo-exemplaar van Dynamics 365 voor Finance and Operations met behulp van uw e-mailadres dat is gekoppeld aan het Azure-account en het abonnement. 

Met de release van Dynamics 365 voor Finance and Operations van het najaar van 2017 (v.7.3) die operationeel is in de ontwikkelingsmodus, gaat u verder met het implementeren van de hotfix voor UAE-lokalisatie.

Een omgeving die op de bovenstaande manier is geconfigureerd, biedt u de mogelijkheid om configuraties voor elektronische rapportage aan te passen via de ingesloten configuratieontwerper in de werkruimte Elektronische rapportage van Dynamics 365 voor Financiën en Operations. 

Hotfix-informatie

Meer informatie

Opmerking Dit is een artikel 'FAST PUBLISH' dat rechtstreeks vanuit de microsoft-ondersteuningsorganisatie is gemaakt. De informatie hier in wordt als zodanig verstrekt als reactie op nieuwe problemen. Als gevolg van de snelheid waarmee het beschikbaar wordt gesteld, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden herzien. Zie Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.