TechKnowledge-inhoud
Vraag: Hoe bepaalt het systeem de wisselkoers
als ik Exacte datum, Vorige datum of volgende datum
selecteer?
Antwoord: Exacte datum -Als u wilt dat de standaardkoers alleen een wisselkoers is met dezelfde
datum als de
transactiedatum. Als er geen wisselkoers voor de transactiedatum is, is er geen standaardkoers. U moet een wisselkoers selecteren in de beschikbare wisselkoersen of een nieuwe wisselkoers invoeren, indien toegestaan (instelling met meerdere valuta's).
De transactiedatum en de datum van de wisselkoers moeten hetzelfde zijn, waarna de wisselkoers wordt ingr.
Vorige datum: als u wilt dat de standaardkoers de wisselkoers is voor de transactiedatum of de rente voor de dichtstbijzijnde vorige datum. Als er een wisselkoers bestaat voor de transactiedatum, wordt deze rente gebruikt als de standaardkoers. Als er geen rente bestaat voor de transactiedatum, wordt de rente voor de dichtstbijzijnde vorige datum die nog niet is
verlopen, gebruikt. U kunt ook het aantal voorgaande dagen invoeren dat u wilt zoeken naar een niet-volgende wisselkoers.
Het systeem kijkt naar de transactiedatum en kijkt of er een wisselkoers is met die datum en trekt de wisselkoers op als er geen wisselkoers is met de datum waarop deze datum staat, en zoekt naar de vorige wisselkoers en zorgt ervoor dat de wisselkoers nog niet is verlopen, als de wisselkoers nog niet is verlopen, als de wisselkoers nog niet is verlopen totdat er een niet-volgende rente wordt gevonden. Als de vorige niet-volgende rente niet kan worden gevonden, wordt het
doorgestuurd en wordt er naar gekeken. Als er niets naar voren wordt gevonden, wordt u gevraagd een nieuwe wisselkoers in te voeren.
Volgende datum: als u wilt dat de standaardkoers de wisselkoers is voor de transactiedatum of de rente voor de dichtstbijzijnde
datum na de transactiedatum. Als er een wisselkoers bestaat voor de transactiedatum, wordt deze rente gebruikt als de standaardkoers. Als er geen rente bestaat voor de transactiedatum, wordt de rente voor de dichtstbijzijnde datum na de transactiedatum gebruikt. U moet ook het aantal vorige dagen invoeren dat u wilt zoeken naar een niet-volgende wisselkoers.
Het systeem kijkt naar de transactiedatum en kijkt of er een wisselkoers is met die datum en trekt de wisselkoers op als er geen wisselkoers is met de datum waarop de transactiedatum staat en gaat op zoek naar de volgende wisselkoers en zorgt ervoor dat de wisselkoers nog niet is verlopen, als de wisselkoers nog niet is verlopen totdat er een niet-volgende wisselkoers wordt gevonden. Als de volgende niet-volgende niet-volgende rente niet kan worden gevonden, wordt er naar een eerdere wisselkoers ge zoeken. Als er vooraf niets wordt gevonden, wordt u gevraagd een nieuwe wisselkoers in te voeren.
Voorbeeld wanneer Vorige datum is geselecteerd Tarieffrequentie: Kwartaal De volgende tarieven zijn ingesteld: Vervaldatum van rentedatum
01-01-01 0,70 03-01-01
05-01-01 0,80 08-01-01
06-01-01 0.01 85 09-01-01
07-01-01 0,90 10-01-01 De
documentdatum is 06/15/01 1)Het
systeem controleert of er een tarief is met een rentedatum van 06-15-01, omdat er geen wordt gevonden.
2)Het systeem controleert vervolgens op een rente met een vorige datum en de rente is niet verlopen.
3)Het systeem wordt gebruikt als de standaardsnelheid van 0,85 vanaf 06-01-01 dat verloopt op 09-01-01.
De documentdatum is 11-15-01-1)Het systeem vraagt u om een standaardwaarde omdat er geen wisselkoers is voor 11-15-01. Als u op een vorige datum controleert, wordt de
07-01-01-rente gebruikt, maar deze rente is verlopen vanaf 10-01-01-01. Het systeem vraagt u om een tarief.
De documentdatum is 15-4-01 met de optie Zoeken naar niet-volgende tarieven ingesteld op 10 dagen 1)Het systeem vraagt u om een geldige wisselkoers omdat er geen rente is voor 15-4-01 en de vorige rente die vanaf
01-01-01-01 is verstreken, het systeem kijkt uit voor 10 dagen tot 20-4-01, maar er is geen geldige wisselkoers tot 05-01-01.
De documentdatum is 15-4-01 met de optie Zoeken naar niet-bijgewerkte tarieven ingesteld op 20 dagen 1)Het systeem selecteert
0,80 als standaardtarief.
2)Eerst wordt gecontroleerd op een rente voor 04-15-01 3)Vervolgens wordt gecontroleerd of er een geldige wisselkoers is (controleert 20 dagen terug) 4)Vervolgens wordt vooruit gekeken binnen een datumbereik van
20 dagen, tot 05-05-01. Aangezien er een geldige exchange is, wordt standaard de 05-01-01-rente voor 0,80 gebruikt.
Dit artikel was TechKnowledge Document ID:21898
