Konfiguracja i podręcznik użytkownika dla elektronicznych informacji o podatku VAT w obszarze SII w hiszpańskiej wersji dynamics NAV

Zakres przewodnika konfiguracji

W tym przewodniku konfiguracji wyjaśniono funkcję SII opublikowaną w następujących Aktualizacje zbiorczych:

• Aktualizacja zbiorcza 01 dla programu Microsoft Dynamics NAV 2018
• Aktualizacja zbiorcza 57 dla programu Microsoft Dynamics NAV 2013
• Aktualizacja zbiorcza 50 dla programu Microsoft Dynamics NAV 2013 R2
• Aktualizacja zbiorcza 38 dla programu Microsoft Dynamics NAV 2015
• Aktualizacja zbiorcza 26 dla programu Microsoft Dynamics NAV 2016
• Aktualizacja zbiorcza 13 dla programu Microsoft Dynamics NAV 2017

Strona Konfiguracja interfejsu SII

Ta funkcja jest włączona na stronie Konfiguracja interfejsu SII, gdzie należy zaimportować certyfikat. Pomyślne zaimportowanie certyfikatu spowoduje włączenie tej funkcji.

Po włączeniu tej funkcji do organów podatkowych są przesyłane zaksięgowane faktury za sprzedaż, zakupy i usługi, noty kredytowe i faktury korygujące.

Włączone

• Włącz funkcję SII (jest automatycznie włączana podczas importowania certyfikatu)

Seryjne przesyłanie dokumentów

Pola Enable Batch Submission and Job Batch Submission Threshold (Włącz próg przesyłania partii) sterują tym, czy i jak dokumenty są przesyłane partiami.

Włącz przesyłanie partii

• Włącz przesyłanie wsadowych dokumentów.

  • Po włączeniu przesyłania partii możesz ręcznie przesłać dokument partiami lub automatycznie
  • Nie włączono: każdy dokument jest przesyłany podczas publikowania dokumentu, a wynik jest wyświetlany na stronie Historia SII
  • Automatycznie: Dokumenty są przenoszone do historii SII ze stanem = oczekującym podczas publikowania i przesyłania w partiach po spełnieniu lub przekroczeniu wartości progowej, zobacz informacje o progu przesyłania partii zadań poniżej

Próg przesyłania partii zadań

• Określ progową liczbę dokumentów ze stanem = Oczekiwanie, co spowoduje wyzwolenie automatycznego przesyłania partii.

• Aby wartość progowa miała skutek, należy ustawić wartość "Włączone" i "Włączone przesyłanie partii".

  • Jeśli próg = 0, dokumenty zostaną przesłane w trybie "pojedynczego" przesyłania, co oznacza, że zostaną przesłane po opublikowaniu dokumentu
  • Jeśli próg > 0 jest używany do przesyłania partii. Jeśli liczba oczekujących wpisów przekracza wartość progowa, system przesyła WSZYSTKIE oczekujące wpisy automatyczne.
  • Użytkownik zawsze może ręcznie przesyłać dokumenty, gdy mają stan = oczekujące (ponów próbę, ponów próbę wszystkich).

Importowanie certyfikatu

• Zaimportuj prawidłowy certyfikat dla firmy.

Zaplanuj przekazywanie początkowe

• Tej akcji należy użyć, aby utworzyć plik XML zawierający wymagane rekordy w początkowej fazie^{od 1} stycznia do^{30 czerwca} 2017 r.
• Należy to zrobić przed³¹ grudnia 2017 r. (bieżący wymóg z dniem 19 czerwca 2017 r.).

Pokaż historię interfejsu SII

• Możesz przejrzeć historię interfejsu SII.

WAŻNA UWAGA

Od 1 lipca 2017 r. rozwiązanie wskazuje rzeczywiste (dynamiczne, produkcyjne) punkty końcowe obowiązkowej fazy.

Jeśli chcesz przetestować rozwiązanie, musisz zmienić punkt końcowy na punkt końcowy określony w dokumentacji dostarczonej przez osoby uprawnione do opodatkowania, zobacz witrynę internetową: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html

Bieżący opis punktów końcowych znajduje się w "Información sobre Fase de Pruebas y fase de Producción del SII" (od 19 czerwca 2017 r.).

Informacje SII dotyczące dokumentów — typy faktur i transakcji

W przypadku zamówień sprzedaży, zakupów i usług, faktur, not kredytowych i faktur korygacyjnych możesz wprowadzić informacje o interfejsie SII.

Szczegóły faktury z faktury sprzedaży (podobne pola znajdują się w innych dokumentach, lista wartości opcji jest inna):

Opis operacji

• Możesz wprowadzić opis transakcji.
• Wartość domyślna jest pusta, a jeśli pozostanie pusta, opis operacji zostanie pobrany z opisu publikowania po wygenerowaniu pliku XML.

Kod specjalnego schematu

• Możesz wprowadzić wartość dla kodów systemu.
• Wartością domyślną będzie 01 dla klientów/dostawców krajowych, dla eksportu — 02.
• Po ustawieniu wartości "Niezrealizowany podatek VAT" w Ustawieniach księgi głównej (opartej na gotówce) wartością domyślną będzie 07 i nie będzie można jej zmienić, chyba że zmienisz ustawienia w księdze głównej.

Typ faktury

• Możesz wybrać typ faktury.
• Wartość domyślna to F1 dla faktur i R1 dla not kredytowych i faktur korygacyjnych.
• Dla faktur uproszczonych możesz wybrać pozycję F2. Faktury uproszczone nie zawierają informacji o ich odpowiednikach.

Uwaga: pola zawierają opcje, które nie są obecnie obsługiwane. Partnerzy mogą dostosowywać rozwiązania przy użyciu tych opcji.

Noty kredytowe z typu faktury F1/F2

W razie potrzeby możesz wysyłać noty kredytowe typu F1/F2.

Informacje SII na karcie klienta — niezarejestrowany w AEAT

Jeśli numer NIF klienta nie jest jeszcze zarejestrowany w bazie danych AEAT podczas przesyłania dokumentu, dokument zostanie odrzucony.

W takim przypadku należy zaznaczyć pole wyboru Not in AEAT na karcie klienta i ponownie przesłać dokument.

Not in AEAT

• Możesz zaznaczyć to pole wyboru i ponownie przesłać dokument ze strony Historia SII. Drugie żądanie przesłania dokumentu wypełni kod XML we właściwy sposób w tym scenariuszu.
• Po ponownym przesłaniu poprawionego dokumentu żądanie przesłania zostanie zaakceptowane z błędami, co jest oczekiwaną odpowiedzią dla takiego dokumentu.

Informacje SII dotyczące klauzul VAT — zwolnienia z podatku VAT

Aby wskazać zwolnienia z podatku VAT w ramach systemu SII, możesz wybrać kod zwolnienia dla klauzuli VAT lub utworzyć nową klauzulę VAT odpowiadającą zwolnieniu.

WAŻNE

Wartości domyślne są udostępniane w celu pokrycia standardowych scenariuszy. Twoja firma, typ transakcji biznesowych oraz wszelkie dostosowania mogą wymagać wybrania innej wartości w celu spełnienia wymagań dotyczących raportowania w ramach interfejsu SII. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że użycie wartości domyślnych będzie zgodne we wszystkich przypadkach.

Informacje SII w grupach księgowania podatku VAT

Aby włączyć raportowanie w artykule "Reguły niepodlegania opodatkowaniu ze względu na reguły lokalizacji", w konfiguracji księgowania podatku VAT jest dostępne nowe pole (brak typu podlegającego opodatkowaniu). Może to być puste lub mieć jedną z następujących opcji, jak pokazano na ilustracji:

Brak typu podlegania opodatkowaniu

• Jeśli jest pusta lub ustawiona na Non Taxable Art 7-14 system użyje wartości dla sztuki niepodejmowej opodatkowania 7-14 w przesłanych elementach. Jeśli dotyczy to dokumentu, można użyć reguł lokalizacji niepodlegających opodatkowaniu

Strona Historia SII

Możesz wyświetlić wszystkie przesłane dokumenty ze strony Historia SII. Możesz również sprawdzić, czy dokument został odrzucony i widzisz komunikat o odrzuceniu.

Ponów próbę

• Możesz ponownie przesłać odrzucone dokumenty.

  • Wybór wielu stron jest używany po włączeniu funkcji Partia.

• Uwaga: W niektórych przypadkach przesłane informacje są powiązane z dokumentem i dlatego musisz anulować dokument — utworzyć notatkę kredytową ręcznie — i wysłać nowy dokument ze zaktualizowanymi informacjami.

Ponów próbęWszysty

• Wysyła wszystkie nieakceptowane wpisy niezależnie od wyboru strony (wszystkie pozycje systemowe).

Ponów próbę zaakceptowania

• To samo co "Ponów próbę", ale tylko dla wpisów "Zaakceptowane".

  • Jest używany wybór wielu stron.

Pokaż kod XML żądania

• Otwórz przesłany dokument XML, aby sprawdzić, jakie informacje zostały wysłane do organów podatkowych.

Pokaż język XML odpowiedzi

• Otwórz otrzymany kod XML odpowiedzi od organów podatkowych. Ten plik XML może być używany do rozwiązywania problemów, jeśli przesłany dokument został odrzucony.

Uwaga: dokumenty XML podane w następującym formacie. Dlatego warto użyć przeglądarki XML, aby lepiej wyświetlać informacje w pliku XML.

Edytowanie informacji SII na już przesłanych wpisach

Jeśli wybierzesz niepoprawne wartości dla parametrów SII w przesłanych dokumentach, a dokument zostanie odrzucony, możesz zmienić te wartości i ponownie przesłać dokument.

Aby wprowadzić zmiany w odrzuconym dokumencie,

1. Otwórz stronę Historia SII i naciśnij pozycję Wybierz kolumny, dodaj pola "Typ faktury", "Typ noty Cr." i "Specjalny kod schematu" zarówno dla pozycji Sprzedaż, jak i Zakup na stronie.

   

2. Naciśnij klawisz Edytuj listę, aby zmienić wartości w polach pokrewnych SII.

   

   W razie potrzeby wprowadź zmiany wartości dla pól

   

3. Naciśnij klawisz Ponów próbę, aby wysłać dokument z zmodyfikowanymi wartościami

Stan SII na listach opublikowanych dokumentów

Stan identyfikatora SII można również wyświetlić na listach opublikowanych dokumentów.

Stan SII to link do strony Historia SII z filtrem dokumentu, co ułatwia śledzenie historii dokumentu.

Przykład z listy Zaksięgowane faktury sprzedaży.

Wstępne żądanie przesłania — 1 stycznia – 30 czerwca

Na stronie Konfiguracja interfejsu SII możesz utworzyć plik XML, aby przesłać dokumenty obejmujące początkowy okres raportowania^{od 1} stycznia do^{30 czerwca} 2017 r.

Uwaga: Przesłanie pliku początkowego przed³¹ grudnia 2017 r. jest obowiązkowe

Znane problemy & wymaganiami wstępnymi

Wymagania techniczne — kolejka zadań

Integracja korzysta z kolejki zadań do wysyłania żądań do interfejsu SII, dlatego musi zostać włączona/uruchomiona kolejka zadań.