Esse hotfix apresentará o recurso que permite importar pagamentos recebidos de clientes para o diário de pagamentos de cliente no arquivo de aviso de crédito ISO20022 camt.054 no R3 do Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 e Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.
Mais informações
As alterações no hotfix permitem que as alterações para Importar pagamentos recebidos de clientes para o diário de pagamentos de cliente no arquivo de aviso de crédito ISO20022 camt.054 no Microsoft Dynamics AX.
O programa de instalação
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Configurar o método de pagamento no de contas a receber > Configuração > pagamento > métodos de pagamento de:
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Escolha ISO20022 camt.054.001.02 no campo formato de importação ;
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Escolha a conta bancária no campo conta de pagamento .
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Configurar o registro de cliente no de contas a receber > clientes > todos os clientes: nome, número da organização.
Se os pagamentos ESR será importados que contém referência ISR (aplicável para as entidades legais na Suíça), configurar o comprimento do código de cliente usado na referência ISR para identificação automática de cliente (campo "Pagamentos do cliente, comprimento da conta"). Também verifique se esse número de cliente e número de nota fiscal (sequências numéricas) conter somente dígitos e não outros caracteres. Além disso, o número da nota fiscal não deve ter os zeros à esquerda. -
Pressione contas bancárias no registro de cliente e configurar o registro de conta bancária do cliente: IBAN ou a conta bancária do número, SWIFT ou o número do banco.
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Configurar contas bancárias de entidade legal em gerenciamento de caixa e banco > contas bancárias:
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Número de conta bancária ou de IBAN, SWIFT ou roteamento de número, moeda, endereço.
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Se você pretende usar a reconciliação bancária avançada, ative o parâmetro reconciliação bancária avançada na guia rápida de reconciliação.
Se você reconciliar pagamentos importados não lançados, ative também parâmetro extratos de uso bancários como confirmação de pagamentos eletrônicos. -
Se você pretende importar pagamentos ESR (aplicáveis para bancos da Suíça), configure os seguintes dados:
ESR: Este é um número de contrato exclusivo que você obtém como um participante do sistema ESR.
BESER ID: Isso é um identificador exclusivo para o banco no sistema ESR. Ele deve ser preenchido para a conta bancária e tem normalmente de 6 dígitos.
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(Opcionalmente) Configurarmapeamento entre códigos de transação bancária em arquivo e banco tipo de transação no sistema.
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Abrir gerenciamento de caixa e banco > Configuração > reconciliação do banco > mapeamento do código de transação;
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Escolha a conta bancária no lado esquerdo;
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Criar nova linha no lado direito, insira o código de transação do demonstrativo e escolha o tipo de transação bancária respectivos.
Dica! Se você definir o mapeamento para códigos de domínio, o código de transação de instrução, preencher valores concatenados de 3 níveis: DomainFamilySubfamily, exemplo: PMNTRCDTDMCT (pagamentos > recebeu a transferência de crédito > transferência de crédito domésticas).
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Se o arquivo contiver encargos de transação que você decidir lançar juntamente com o lançamento do pagamento recebido:
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Configurar a taxa de pagamento em de contas a receber > Configuração > pagamento > taxa de pagamento. No campo encargo escolha "Razão" para que esse valor da taxa é cobrado na conta GL dedicado.
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Associe o ID de taxa de pagamento para o método de pagamento e conta bancária no formulário configuração de taxa de pagamento (pressione o botão de configuração de taxa de pagamento no formulário métodos de pagamento ).
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Importar pagamentos do cliente
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Abra o diário de pagamentos do cliente, vá para linhas.
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Pressione funções > Importar pagamentos.
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Na caixa de diálogo, escolha o método de pagamento para o qual as transações serão importada, pressione Okey.
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A caixa de diálogo Importar pagamentos, você pode configurar os seguintes parâmetros e pressione Okey:
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Escolha a conta bancária (se ele não assume o padrão do método de pagamento). Se a conta bancária em branco, as notificações para todas as contas bancárias do arquivo serão importadas.
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Escolha o nome do arquivo que será usado na importação.
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Ative importar registros incorretos, se você deseja importar os registros em que o cliente não foi encontrado no sistema. Conta do cliente será deixada em branco nessas linhas.
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Ative relatório de controle de impressão, se o controle de relatório deve ser impresso.
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Ative liquidar transações se pagamentos de cliente importado terá que ser liquidado com notas fiscais encontrados no sistema.
As faturas são pesquisadas somente quando informações de remessa estruturada são fornecidas no arquivo (credor referência estruturada ou estruturado documentos referidos). -
Ative transações de débito direto de importação se os débitos diretos entrados precisam ser importados no diário.
Essa opção deve ser escolhida somente quando os débitos diretos não foram iniciados no sistema.
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Revise as linhas de pagamento gerados, no status recebido. Prepare as linhas para lançamento ou reconciliação.
Se você alterar o valor da linha (não recomendável), valores de taxa importados serão recalculados com base na configuração na configuração de taxa de pagamento. -
Se você pretende importar extrato de conta e reconciliar pagamentos não lançados por meio de reconciliação bancária avançada, selecione todas as linhas de pagamento e pressione status de pagamento > enviados.
Informações sobre o hotfix
Um hotfix compatível foi disponibilizado pela Microsoft. Há uma seção "Download de Hotfix disponível" na parte superior deste artigo da Base de Conhecimento. Se você estiver encontrando um problema baixando instalando esse hotfix ou outras dúvidas de suporte técnico, entre em contato com seu parceiro ou, se inscrito em um plano de suporte diretamente com a Microsoft, você pode entrar em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics e criar uma nova solicitação de suporte. Para fazer isso, visite o seguinte site da Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxVocê também pode contatar o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone usando esses links para números de telefone específicos do país. Para fazer isso, visite um dos seguintes sites da Microsoft:
Parceiros
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsClientes
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmEm alguns casos, as taxas cobradas para suporte a chamadas podem ser canceladas se um profissional de suporte técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determina que uma atualização específica resolverá o problema. Os custos de suporte normais se aplicarão a quaisquer questões de suporte adicionais e problemas que não se qualificam à atualização específica em questão.
Informações sobre a instalação
Se você tiver personalizações para um ou mais dos métodos ou das tabelas afetadas por este hotfix, você deve aplicar essas alterações em um ambiente de teste antes de aplicar o hotfix em um ambiente de produção.
Para obter mais informações sobre como instalar esse hotfix, clique no número abaixo para ler o artigo na Base de Conhecimento da Microsoft:
893082 como instalar um hotfix do Microsoft Dynamics AX
Pré-requisitos:
Você deve ter um dos seguintes produtos instalados para aplicar esse hotfix:
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
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Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Microsoft Dynamics AX 2012
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Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Requisitos de reinicialização:
Você deve reiniciar o serviço do Application Object Server (AOS) após aplicar o hotfix.
Informações sobre o arquivo:
A versão global deste hotfix apresenta os atributos de arquivo (ou atributos de arquivo posteriores) listados na tabela a seguir. As datas e horas desses arquivos estão listadas na Hora Universal Coordenada (UTC). Quando você exibe as informações do arquivo, ele é convertido para a hora local. Para localizar a diferença entre o UTC e a hora local, use a guia Fuso Horário no item Data e Hora no Painel de Controle.
