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Problema Como anular transações inseridas para o Fornecedor ou Cliente errado
na Project Contabilidade?
As
transações de resolução devem ser anuladas no módulo de origem. Dessa forma, todos os módulos afetados podem ser atualizados corretamente. Infelizmente, Project Contabilidade não tem um vazio. No entanto, você pode inserir transações de crédito para reverter a transação incorreta.
Para uma transação de Pagamento incorreta - Despesas de Funcionários em Project Contabilidade:
1. Vá para transações| Project| Despesas do funcionário.
2. Insira uma transação com uma Quantidade negativa para compensar a Fatura incorreta original.
a. Se a Despesa de Funcionário original ainda não tiver sido cobrada, insira essa transação de Despesa do Funcionário como uma transação referenciada e consulte a transação original. Isso resultará no valor líquido das transações que aparecerem como um item de linha de cobrança na janela de entrada de cobrança.
b. Se a Despesa de Funcionário original tiver sido cobrada ou você quiser que os itens de linha mostrem-se independentemente, insira essa Despesa do Funcionário como uma transação padrão.
3. A Etapa 2 criou um Memorando de Crédito para o Funcionário/Fornecedor. Portanto, agora você precisa aplicar o Memorando de Crédito à Fatura. Acesse Transações| Compras| Aplicar a.
Observação - O tipo de cobrança na transação será determinado pelas suas necessidades de cobrança.
Para uma transação de Pagamento incorreta - Compra de Fatura originada em Project Contabilidade:
1. Acesse Transações| Project| Transferência de Inventário.
2. Altere o tipo de documento para Retornar ao Fornecedor e insira a transação.
3. Novamente, a etapa 2 criou um Memorando de Crédito para o Fornecedor. Então, vá para Transações| Comprar | Aplicar e aplicar os documentos juntos.
Observação - O tipo de cobrança na transação será determinado pelas suas necessidades de cobrança.
Para uma transação de Recebíveis incorreta - Preço fixo Project ou Cobrança de Taxa originada em Project Contabilidade:
1. Acesse Transações| Project| Cobrança| Entrada de cobrança.
2. Insira uma Fatura com valores em dólar negativos para as categorias de custo ou taxas.
3. Acesse Transações| Vendas| Aplique e aplique o Memorando de Crédito gerado na etapa 2 à Fatura original.
Para uma transação de Recebíveis incorreta -Time and Materials projectoriginating Project Accounting:
1. Acesse Transações| Project| Cobrança| Entrada de cobrança.
2. Altere o Tipo de Documento para Retorno de TM.
3. Selecione a Fatura de Cobrança que você deseja fazer referência.
4. Selecione os Project e itens de linha que você deseja creditar.
5. Poste a transação.
6. Vá para Transações | Vendas| Aplique e aplique o Memorando de Crédito gerado na etapa5 à Fatura original.
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