KB 942742 (substitui o KB antigo 853307)
Aplica-se a: Microsoft Dynamics GP
INTRODUÇÃO
Este artigo descreve como regenerar o arquivo de Transferência de Fundos Eletrônicos (EFT) no Gerenciamento de Payables para o Microsoft Dynamics GP.
RESOLUÇÃO:
Como o nome do arquivo EFT é exclusivo e não substitui mais o arquivo EFT anterior, como fazia no passado, não há mais uma maneira de simplesmente regenerar o arquivo EFT novamente no banco de dados de produção. Portanto, se você tiver um arquivo EFT com falha ou precisar regenerar o mesmo arquivo novamente (e o trx não estiver mais nas tabelas CM20203/CM20202, poderá recriá-lo em uma empresa TEST com uma das duas opções:
Opção 1 - Restaurar um backup do banco de dados da empresa (de antes de a verificação ter sido postada) para uma empresa TEST. Em seguida, regenere a verificação com as mesmas restrições, os mesmos números EFT e poste. Em seguida, gere o arquivo EFT na empresa Test e envie esse arquivo EFT para o banco. Se você não tiver uma Empresa de Teste, use este artigo KB para criar um:
871973 --Configurar uma empresa de teste que tenha uma cópia dos dados da empresa ao vivo usando o SQL Server 7.0, SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008 ou SQL Server 2012
http://support.microsoft.com/kb/871973
Opção 2 - Se você não tiver um backup, faça um novo backup do banco de dados ao vivo e restaure-o para uma empresa TEST. Em seguida, anula todos os pagamentos EFT, o que fará com que as faturas aplicadas mudem de volta para o status de abertura. Em seguida, regenere a verificação com as mesmas restrições, os mesmos números EFT e poste. Em seguida, regenere o arquivo EFT novamente e envie esse arquivo para o banco. (Faça isso em uma Empresa de Teste, se possível, e verifique se a nova verificação é exatamente a mesma que era na empresa Live.) Consulte a seção abaixo sobre como anular os pagamentos, se necessário.
Opção 3 - Manipular manualmente um arquivo EFT passado. Isso é difícil de fazer se você tiver totais e contagens nas linhas de rodapé. (Essa opção não é suportada ou recomendada como muito arriscada para erros.)
Mais informações
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~How to void payments ~
Use um dos métodos a seguir para anular cada pagamento. Depois de anular cada pagamento, execute o procedimento Selecionar Verificações novamente para gerar o arquivo EFT.
Método 1 - (Se totalmente aplicado e no histórico)
Use esse método somente se o pagamento for totalmente aplicado e se o pagamento estiver nas tabelas de histórico. Para anular o pagamento, siga estas etapas:
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No menu Transações, clique em Comprase, em seguida, clique em Void Historical Transactions.
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Na janela Void Historical Payables Transactions, clique para selecionar a caixa de seleção Vazio para o pagamento que você deseja anular.
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Clique em Vazio.
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Quando você for solicitado a imprimir os diários de postagem, selecione o destino e clique em OK.
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Feche a janela Void Historical Payables Transactions.
Método 2 - (Se parcialmente aplicado e aberto)
Use este método se as seguintes condições são verdadeiras:
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O pagamento é parcialmente aplicado.
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O pagamento tem o status Abrir.
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Os documentos de débito aos que o pagamento é aplicado estão nas tabelas de histórico.
Para anular o pagamento, siga estas etapas:
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Crie uma fatura adicional para o valor que permanece a ser pago. Para fazer isso, siga estas etapas:
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No menu Transações, aponte para Comprase clique em Entrada de Transação.
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Na janela Entrada de Transação de Pagamento, insira uma fatura para o fornecedor que tem o pagamento que você deseja anular. Em seguida, insira um valor no campo Compras para o valor que permanece a ser pago. Deixe o campo ID do lote em branco.
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Clique em Postar.
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Feche a janela Entrada de Transação de Pagamento, selecione um destino quando você for solicitado a imprimir os diários de postagem e clique em OK.
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Aplique a fatura adicional ao pagamento. Para fazer isso, siga estas etapas:
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No menu Transações, aponte para Comprase clique em Aplicar Documentos de Pagamento.
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No campo ID do Fornecedor, clique no fornecedor que tem a fatura adicional que você deseja aplicar.
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No Documento Não. field, clique no pagamento.
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Ao lado da fatura adicional que você criou, clique para selecionar a caixa de seleção Aplicar.
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Clique em OK.
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Anula o pagamento. Para fazer isso, siga estas etapas:
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No menu Transações, aponte para Comprase clique em Void Historical Transactions.
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Na janela Void Historical Payables Transactions, clique para selecionar a caixa de seleção Vazio para o pagamento que você deseja anular.
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Clique em Vazio.
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Quando você for solicitado a imprimir os diários de postagem, selecione o destino e clique em OK.
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Feche a janela Void Historical Payables Transactions.
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Anula a fatura adicional que você criou na etapa 1. Para fazer isso, siga estas etapas:
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No menu Transações, aponte para Comprase clique em Void Open Transactions.
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No campo ID do Fornecedor, clique no fornecedor que tem a fatura que você deseja anular.
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Clique para selecionar a caixa de seleção Void para a fatura que você deseja anular.
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Clique em Vazio.
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Quando você for solicitado a imprimir os diários de postagem, selecione o destino e clique em OK.
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Feche a janela Void Open Payables Transactions.
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Método 3 - (Se nenhum registro for aplicado e aberto)
Use este método se uma das seguintes condições for verdadeira:
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O pagamento e todas as faturas que o pagamento é aplicado têm o status Open.
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O pagamento tem o status Abrir e o pagamento não foi aplicado a nenhuma fatura.
Para anular o pagamento, siga estas etapas:
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Desaplicação do pagamento. Para fazer isso, siga estas etapas:
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No menu Transações, aponte para Comprase clique em Aplicar Documentos de Pagamento.
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No campo ID do Fornecedor, clique no fornecedor cujo pagamento você deseja desaplicação.
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No Documento Não. campo, insira o número do documento do pagamento.
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Selecione cada fatura à qual o pagamento foi aplicado e clique em Unapply.
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Anula a fatura aberta. Para fazer isso, siga estas etapas:
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No menu Transações, aponte para Comprase clique em Void Open Transactions.
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No campo ID do Fornecedor, clique no fornecedor cujo pagamento você deseja anular.
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Clique para selecionar a caixa de seleção Void para a fatura que você deseja anular.
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Clique em Vazio.
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Quando você for solicitado a imprimir os diários de postagem, selecione o destino e clique em OK.
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Feche a janela Void Open Payables Transactions.
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~Informações sobre a convenção de nomenis de arquivo EFT~
O Microsoft Dynamics GP cria o nome do arquivo EFT com base nas seguintes informações:
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O nome do arquivo no campo Pagamentos Domésticos a Pagar e no campo Pagamentos Externos a Pagar na janela Opções de Pagamento do EFT da Pasta de Seleção. Para a janela Abrir Opções de Pagamento do EFT EFT, aponte para Financeiro no menu Cartão, clique em Caixa de Seleção,clique em Banco de EFTe clique em Opções de Pagamento.
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A ID da caixa de seleção.
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A data do usuário.
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O número de índice do próximo arquivo EFT a ser gerado.
O nome do arquivo EFT usa o seguinte formato:
[O nome do arquivo na janela Opções de Pagamento do EFT da Pasta de Seleção] espaço [ID da pasta de seleção] espaço [data do usuário] traço [número de índice para o próximo arquivo EFT] Considere o cenário a seguir. O nome do arquivo no campo Pagamentos Domésticos a Pagar na janela Opções de Pagamento do EFT da Pasta de Seleção é PMT-Domestic. A ID da caixa de seleção é CHKBOOK, a data do usuário é 15/04/2007e o número de índice é 2. Nesse cenário, o nome do arquivo EFT é o seguinte:
PMT-Domestic CHKBOOK 20170415-0002.txt
